1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长杨开榜先生、总经理陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人赵劲先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 2,342,408,494.82 | 2,446,866,494.14 | -4.27% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,782,564,906.42 | 1,776,921,969.53 | 0.32% |
| 股本 | 391,000,000.00 | 391,000,000.00 | 0.00% |
| 每股净资产 | 4.5590 | 4.5446 | 0.32% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 246,525,477.35 | 236,759,783.82 | 4.12% |
| 净利润 | 5,642,936.89 | 5,398,271.09 | 4.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,397,323.42 | -100,512,159.07 | 67.77% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.08 | -0.34 | 76.47% |
| 基本每股收益 | 0.0144 | 0.0184 | -21.74% |
| 稀释每股收益 | 0.0144 | 0.0184 | -21.74% |
| 净资产收益率 | 0.32% | 1.06% | 减少0.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.38% | 1.36% | 减少0.98个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 营业外收支净额 | -1,072,129.97 | ||
| 合计 | -1,072,129.97 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 66,454 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,545,601 | 人民币普通股 |
| 广东粤财信托有限公司 | 520,816 | 人民币普通股 |
| 尹伟 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 潭正泽 | 276,671 | 人民币普通股 |
| 何艳 | 257,123 | 人民币普通股 |
| 周建国 | 250,050 | 人民币普通股 |
| 庄秋玉 | 250,000 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 深 | 241,868 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 深 | 241,368 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001 深 | 238,838 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》中认定的一致行动人。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
一、合并资产负债表变动的情况及原因
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 与年初比增减幅度 | 备注 |
| 应收票据 | 38,532,510.83 | 88,365,487.56 | -56.39% | 主要是因为银行承兑汇票减少 |
| 应收账款 | 38,620,249.97 | 64,054,045.17 | -39.71% | 主要是因为应收销售货款的收回 |
| 预付款项 | 112,064,586.46 | 71,018,574.10 | 57.80% | 主要是因为预付原料收购款增加 |
| 应收利息 | 8,145,375.00 | 4,127,100.00 | 97.36% | 主要是因为应计银行定期存款利息增加 |
| 在建工程 | 110,347,438.95 | 73,405,798.61 | 50.33% | 主要是因为基建和技改工程增加 |
| 递延所得税资产 | 13,918,666.18 | 22,713,335.54 | -38.72% | 主要是因为内部未实现利润减少，其递延所得税在本年转回 |
| 预收款项 | 19,740,703.82 | 4,921,511.86 | 301.11% | 主要是因为预收产品销货款增加 |
| 应交税费 | 60,890,935.20 | 96,099,933.38 | -36.64% | 主要是因为缴付的企业所得税增加 |
二、合并利润表变动的情况及原因
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 与上年同期比增减幅度 | 备注 |
| 财务费用 | 1,691,665.70 | 5,256,532.09 | -67.82% | 主要是因为本年利息收入增加 |
| 所得税费用 | 3,920,371.87 | 2,870,433.03 | 36.58% | 主要是因为递延所得税计提的影响 |
三、合并现金流量表变动情况及原因
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 与上年同期比增减幅度 | 备注 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,660,662.70 | 251,881,942.05 | 42.00% | 主要是因为销售收入增加，应收款收回及预收销售款增多 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,095,278.29 | 48,718,376.14 | 35.67% | 主要是因为公司规模扩大、工资基数增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,631,253.78 | 31,694,804.20 | 103.92% | 主要是随着募投项目的开展，基建及技改投入增加 |
| 取得借款收到的现金 | 82,100,364.70 | 170,860,000.00 | -51.95% | 主要是因为向银行的借款额同比减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,051,760.62 | 35,760,000.00 | 319.61% | 主要是归还银行借款的数额增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、为避免同业竞争，公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司于2006年12月31日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司遵守了此项承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
2、公司上市前原发起人股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺：(1) 公司第一大股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。此承诺正在履行中。(2) 公司股东北京清华科技创业投资有限公司、中国－比利时直接股权投资基金、上海土生鑫矿业投资发展有限公司、深圳市杰夫实业发展有限公司、深圳市中信联合创业投资有限公司、湖南省土地资本经营有限公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
报告期内，公司原发起人股东均遵守了所做的承诺．
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%。 | |
| 黄金和锑钨产品价格变化会影响业绩预告的准确性。 | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 69,475,834.73 |
| 业绩变动的原因说明 | 业绩增长主要是因为黄金价格的上涨和产品自产数量增加。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
湖南辰州矿业股份有限公司
董事长： 杨开榜
二○○八年四月二十一日
湖南辰州矿业股份有限公司
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：2008-1Q
2008年第一季度报告