2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张文利先生、主管会计工作负责人史祺先生及会计机构负责人（会计主管人员）李军女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产(元) | 887,058,324.61 | 916,039,075.95 | -3.16 | |||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 421,748,056.42 | 416,976,703.41 | 1.14 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.3313 | 1.3162 | 1.15 | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,001,442.25 | -95.62 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0032 | -96.31 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,771,353.01 | 4,771,353.01 | 29.15 | |||
| 基本每股收益(元) | 0.0151 | 0.0151 | 7.86 | |||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0138 | 0.0138 | 26.61 | |||
| 稀释每股收益(元) | 0.0151 | 0.0151 | 7.86 | |||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.13 | 1.13 | 增加0.25个百分点 | |||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.04 | 1.04 | 增加0.36个百分点 | |||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||||
| 非流动资产处置损益 | 12,313.39 | |||||
| 债务重组损益 | 3,637.28 | |||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 499,885.33 | |||||
| 所得税影响 | -126,747.50 | |||||
| 合计 | 389,088.50 | |||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,734 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 15,840,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 7,302,397 | 人民币普通股 | |
| 天津泰鑫实业开发有限公司 | 3,370,890 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 3,235,420 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 | 2,056,438 | 人民币普通股 | |
| 英国保诚资产管理(香港)有限公司 | 1,339,960 | 人民币普通股 | |
| 赵建平 | 900,000 | 人民币普通股 | |
| 天津市机械工业物资总公司 | 842,724 | 人民币普通股 | |
| 王淑珍 | 725,584 | 人民币普通股 | |
| 浙江安易投资管理有限公司 | 533,726 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
应付账款减少是已到付款周期付货款造成的。应交税费减少是08年缴纳了07年的税金。投资收益增加是按权益法核算的单位08年1季度实现的净利润比同期的净利润有所增加，使投资收益增加。收到的税费返还减少是子公司的出口退税政策变更导致的出口退税减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司向特定对象发行股票购买资产暨重大关联交易预案和非公开发行股票募集资金预案已于2008年2月16日召开的董事会三届二十八次会议审议并通过，并于2008年3月28日召开的公司2007年年度股东大会进行审议，以现场表决和网络投票的方式获得通过。待相关的文件制作和前期准备工作完成后向中国证监会提交相关申请。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东天津液压机械（集团）有限公司承诺：自股权分置改革实施之日起24月内，所持有的公司股份不上市交易或转让；自改革方案实施之日起24－36个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数的比例不超过5％；自改革方案实施之日起五年内，持有公司股份数量不低于公司总股本的51％。
报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其在股权分置改革中做出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人：张文利
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2008—9
天津百利特精电气股份有限公司
董事会三届三十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十次会议于2008年4月21日在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长签发并于2008年4月15日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
1、审议通过《天津百利特精电气股份有限公司2008年第一季度报告》
同意七票，反对零票，弃权零票。
2、审议通过《关于向天津银行华丰支行申请流动资金贷款的议案》
同意公司向天津银行华丰支行申请流动资金贷款3200万元，期限一年。
同意七票，反对零票，弃权零票。
3、审议通过《关于受让天津百利康诚钢结构有限公司部分股权的议案》
同意公司受让香港有诚号工程有限公司持有的天津百利康诚钢结构有限公司25%的股份。经初步协商，标的股权交易价格约为905万元人民币，具体交易价格将参考评估价值协商确定并授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（或合同）等相关法律文件。本次交易还有待于天津商务委等有权部门批准后后方可进行。
鉴于香港有诚号工程有限公司和本公司并不存在关联关系，本交易不构成关联交易；预计成交金额将不超过上市规则及《公司章程》规定的提交股东大会审批的标准。
同意七票，反对零票，弃权零票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2008年4月23日