中冶美利纸业股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人刘崇喜先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郝凌忠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 3,010,955,618.03 | 3,034,539,766.16 | -0.78% |
| 所有者权益（或股东权益） | 896,617,883.60 | 884,868,901.65 | 1.33% |
| 每股净资产 | 5.66 | 5.59 | 1.25% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 11,748,981.95 | 12,140,103.36 | -3.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,010,674.17 | 36,883,512.80 | -15.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.20 | 0.23 | -13.04% |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 净资产收益率 | 1.31% | 1.37% | -0.06% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.32% | 1.37% | -0.05% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 罚款、滞纳金 | -35,394.47 |
| 捐赠 | -25,118.88 |
| 合计 | -60,513.35 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 13,161 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） | 7,306,121 | 人民币普通股 |
| 北京北方泰格投资有限公司 | 6,699,965 | 人民币普通股 |
| 国联证券有限责任公司 | 5,995,842 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 4,100,133 | 人民币普通股 |
| 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | 3,600,000 | 人民币普通股 |
| 郭文平 | 2,629,684 | 人民币普通股 |
| 长江证券有限责任公司 | 2,004,723 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 1,738,259 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,737,017 | 人民币普通股 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 1,522,363 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 应收票据本期为6,002,023.88元，期初数为3,033,801.81元，同比增长97.84%，主要原因为近期业务结算中票据结算增多所致。管理费用本期为5,457,855.22元，上年同期为3,160,102.90元，同比增长72.71%，主要原因为上年冲减了福利费产生的差异；财务费用本期为21,746,392.53元，上年同期为6,721,442.09元，同比增长223.54%，主要原因是上年部分工程竣工，借款费用费用化所致。现金流量表中支付的各项税费本期数为21,371,778.45元，上年同期数为7,823,833.26元，同比增长173.16%，主要原因为缴纳上年延期税款金额较大及本期实现税款较多所致。取得的借款收到的现金本期数为89,200,000元,，上年同期为317,200,000元，同比减少71.88%，主要原因为是本期转贷贷款金额下降所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 控股股东美利集团承诺自获得上市流通权之日起所持有的原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不上市交易或转让；控股股东美利集团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于5.80元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有； |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
证券简称：美利纸业 证券代码：000815 公告编号：2008-018
中冶美利纸业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2008 年4月12日以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2008年4月22日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，通过了如下议案：
一、中冶美利纸业股份有限公司2008年第一季度报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、关于聘任吴东旭先生为中冶美利纸业股份有限公司副总经理的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二00八年四月二十三日
附件:
吴东旭：男，38岁，大专学历，中共党员。
任职简历如下：1993年10月在宁夏中卫造纸厂工作，历任技术员、车间副主任、主任、设备科长、生产部长。1999年12月从事美利纸业驻外销售工作。2006年12月至今任美利纸业第二事业部部长。2007年5月10日至2008年4月18日任公司第四届监事会监事。
（二）无兼职情况；
（三）与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
（四）截至本公告日，无持有本公司股份；
（五）没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中冶美利纸业股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议聘任副总经理事项，发表如下独立意见：同意聘任吴东旭先生为公司副总经理，公司的聘任程序合法、合规；吴东旭先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
独立董事：买文广 徐敬旗 万军
2008年4月22日