（12）报告期末营业外收入1,079.75万元，较上年同期数增长105.47％，主要系本期取得的政府补贴收入增加所致。

（13）报告期末经营活动产生的现金流量净额22,767.30万元，较上年同期数增长34.32％，主要系本期公司收到的税费返还和收到其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

（14）报告期末收回投资收到的现金5,247.31万元，较上年同期数增长956.82％，主要系公司出售部分华东医药（000963）股票取得投资收益所致。

（15）报告期末构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,337.43万元，较上年同期数减少38.65％，主要系报告期公司技改项目投入减少所致。

（16）现金及现金等价物净增加额4,254.23万元，较上年同期数增加349.86％，主要系公司因经营状况良好，现金流入增加所致。

6、报告期内主要控股子公司经营状况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江来益生物技术有限公司	产销	生物农药、生物制品的生产销售	15,000,000.00	109,975,022.29	7,783,515.56
上海来益生物药物开发中心有限责任公司	研发	生物药物的研究发展	10,000,000.00	7,049,486.30	-5,454,082.04

7、公司未来发展展望和新年度工作计划

（1）行业发展趋势

2008年，国家医药行业政策正在发生积极变化，酝酿多年的新医疗体制改革方案即将出台，标志着全民医保体系进入全面建设的新阶段，为医药行业的发展提供难得的发展机遇，同时，国家宏观产业政策的调整和节能减排措施的不断加大，为行业内具有产品研发优势、核心生产技术的优势企业做强做大提供了良机。但受经济趋热、通货膨胀压力增大等因素影响，国家宏观调控政策趋紧，此外，人民币持续升值、环保成本增加、以石油为基础的化工原辅料和粮食价格的不断上涨等因素，不断加大药企（特别是外向型企业）的生产经营成本。

（2）新年度主要工作计划

2008年，公司将在董事会的领导下，以《公司十一五规划》为指导，狠抓技术进步，落实“品质标准化、管理国际化、研发原创化、资本市场化”的四化建设，抓住主导产品价格大幅上涨的有利时机，整合各种资源，优化产品结构，调整营销策略，深化内部管理，继续加大产品的国际注册和认证力度，以全球经营为立足点，树立良好的品牌形象，力争在2008年实现规模和效益的大幅增长。

2008年公司营业收入计划实现30亿元，经营成本费用力争控制不超过27亿元。主要经营工作如下：

1、加强技术创新，提高产品竞争力。继续加大研发投入，特别是原创新药的投入，加快新产品的工艺改进和产业化速度；通过技术进步和工艺改进，充分挖掘在线产品增效降本潜力；开展清洁生产，加强节能减排；加强安全生产管理，努力杜绝重大事故发生，完善并强化应急体系建设；加强合同管理与招标采购，树立风险意识，建立健全稽核制度。

2、深化内部管理，提高执行力。精简机构，有效整合，提高管理效率和执行力；加强GMP现场管理，进一步理顺质量保证体系建设；继续强化内部审计，在生产经营的各个环节严格把关，变事后控制为事先控制。

3、组织落实好主导产品生产经营工作。抓住大宗维生素原料大幅上涨的有利时机，集中人力、财力、物力，保证这些主导产品的原料供应、正常生产和产品质量，保质保量地完成生产任务；同时密切关注这些产品的国内外市场价格走势，组织人力，不定期地进行市场趋势分析，为下一步的营销决策提供科学依据。

4、抓好市场网络和品牌建设。公司经过多年的发展，基础已夯实，各项要素储备已比较完备，目前进入了新的发展阶段，要成为国际性公司，就要加快市场和品牌建设。要不断增强国内、国际两个市场的渗透力。要通过合作合资等方式，建立分支机构，构建完善的市场网络体系；此外，要充分利用质量平台、技术平台，在国际上打造属于自已形象的制药公司，争创国际著名商标。

5、寻找新的发展基地。由于受到环保等诸多条件的限制，公司现有的生产基地已不能满足企业今后快速发展的要求，为此公司将按照产品结构调整和产业升级换代的需要，寻找新的发展基地投资设厂。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）软袋输液技改项目：是公司为扩大大输液产品的品种、规格和生产规模，提高产品档次实施的项目，预计该项目总投资1279万元，报告期内投入328万元，项目已完工。

（2）309车间技改项目：是公司替考拉宁扩产项目，该项目预计投资2300万元，报告期内投入3353万元，项目已竣工投产。

（3）202车间改造工程：是公司本芴醇扩产项目，该项目预计投资2200万元，报告期内投入1154万元，项目已接近完工。

（4）VA及饲用粉剂项目：是公司对维生素A的工艺技术改造项目，该项目预计投资1400万元，报告期内投入1207万元，实际项目总投入1934万元，项目已完工。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润为56,604,978.26元，母公司净利润为54,833,475.85元。按公司章程规定，公司四届十一次董事会审议决定，拟以母公司实现的2007年度净利润54,833,475.85元为基数，提取10%法定盈余公积金5,483,347.59元，提取5%的任意盈余公积2,741,673.79元，拟以2007年12月31日公司总股本45006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.3元（含税），计派送现金红利1350.18万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

浙江发展昌欣化学品制造有限公司（下称昌欣化学品公司）原系由本公司和浙江省铁路投资集团有限公司共同投资设立，于2004年5月26日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3306001007064的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为6,000万元，其中本公司出资2,940万元，占注册资本的49%，浙江省铁路投资集团有限公司出资3,060万元，占注册资本的51%。

2007年4月，经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意转让浙江发展昌欣化学品制造有限公司股权的批复》同意(浙国资法产[2007]9号)，浙江省铁路投资集团有限公司将其持有的昌欣化学品公司51%股权，以不低于3,060万元的价格委托浙江产权交易所有限公司进行公开挂牌转让。本公司通过公开拍买方式，以3,060万元价格取得昌欣化学品公司51%股权，并与浙江省铁路投资集团有限公司签订了《股权转让协议书》，公司于2007年5月支付了上述股权转让款及相关手续费，昌欣化学品公司于2007年7月2日办妥了工商变更登记手续，本次股权受让后昌欣化学品公司成为本公司全资子公司。2007年7月经昌欣化学品公司股东会审议同意，决定对该公司注销清算，并于2007年8月9日在《绍兴日报》进行清算注销公告，在支付相关清算费用并清偿全部债务后的剩余资产、负债由本公司接收，截止2007年12月清算结束日，该公司资产总额为7,136.25万元，负债总额为2,306.46万元。本公司投资该公司累计确认投资损失为12,008,095.52元（其中：本期确认投资损失6,827,870.46元）。该公司已于2008年1月办妥了相关工商、税务等注销登记手续。因本公司受让浙江省铁路投资集团有限公司持有昌欣化学品公司的51%股权，该公司成为本公司全资子公司后即对其予以清算注销，故本期本公司未将昌欣化学品公司纳入合并财务报表范围。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江升华控股集团公司	2007年4月30日	5,400	连带责任担保	2007年4月30日～2008年4月28日	否	否
浙江升华控股集团公司	2007年5月10日	2,000	连带责任担保	2007年5月10日～2008年4月20日	否	否
浙江升华控股集团公司	2007年11月28日	1,600	连带责任担保	2007年11月28日～2008年11月20日	否	否
浙江升华控股集团公司	2007年5月16日	2,000	连带责任担保	2007年5月16日～2008年5月10日	否	否
浙江升华控股集团公司	2007年12月4日	2,000	连带责任担保	2007年12月4日～2008年11月25日	否	否
康恩贝集团有限公司	2007年10月23日	2,000	连带责任担保	2007年10月23日～2008年10月22日	否	否
康恩贝集团有限公司	2007年3月20日	1,000	连带责任担保	2007年3月20日～2008年3月19日	否	否
康恩贝集团有限公司	2007年1月11日	2,000	连带责任担保	2007年1月11日～2008年1月10日	否	否
康恩贝集团有限公司	2007年3月21日	3,000	连带责任担保	2007年3月21日～2008年3月21日	否	否
康恩贝集团有限公司	2007年3月26日	2,000	连带责任担保	2007年3月26日～2008年3月25日	否	否
康恩贝集团有限公司	2007年4月23日	3,000	连带责任担保	2007年4月23日～2008年4月22日	否	否
康恩贝集团有限公司	2007年5月15日	2,000	连带责任担保	2007年5月15日～2008年5月15日	否	否
报告期内担保发生额合计				35,800
报告期末担保余额合计				28,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				1,900
报告期末对子公司担保余额合计				1,900
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				29,900
担保总额占公司净资产的比例				34.40
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				0
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
浙江发展昌欣化学品制造有限公司	524.05	0
上海来益生物药物研究开发中心有限责任公司	495	995
合计	1,019.05	995

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

本公司第一大股东新昌县昌欣投资发展有限公司承诺其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。对无法取得联系、未明确表示同意参加本次股权分置改革，以及因抵押、质押及其它权利限制不能执行对价安排的非流通股股东，昌欣投资代其先行垫付对价13,331股。该等股东所持公司非流通股股份若上市流通，须向昌欣投资支付代为垫付的对价，并取得昌欣投资的同意，由本公司董事会向上交所提出该等股份的上市流通申请。

完全履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000963	华东医药	348,214.27		12,870,000.00		9,009,000.00	可供出售金融资产	投资
601328	交通银行	3,152,520.00	0.02	38,733,304.50		26,685,588.37	可供出售金融资产	投资
合计		3,500,734.27	-	51,603,304.50		35,694,588.37	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	华东医药	4,480,000	3,700,000	780,000	52,071,612.90	50,419,827.17

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依据《公司法》、《公司章程》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定进行规范运作。监事会跟踪了解董事会决议和公司决策的执行情况。监事会认为，公司董事会在过去一年中对重大事项的决策是按法定程序制定和执行的，经营层执行了董事会的有关决议。监事会至今未发现公司有违反法律、法规、公司章程的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会履行对公司财务的监督职能，对公司的财务状况和预算执行情况进行分析，对公司资产状况、费用支出、技改投资、对外担保等情况进行检查和监督。监事会认为，公司能够严格遵照国家及有关部委颁发的各项法规和规定，及时调整财务会计政策。不存在违反财务制度和侵害投资者利益的情况。浙江天健会计师事务所对公司2007年财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了公司的财务召开和经营成果。

8.3 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2007年度，公司资产收购出售交易价格合理，程序合法，未发现内幕交易，未损害股东权益及造成公司资产流失。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，2007年度，公司关联交易条件公平合理，至今未发现损害公司利益及股东利益的情形发生。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
浙江省杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层 2008年4月21日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 浙江医药股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		271,273,467.16	237,376,910.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			328,868.73
应收票据		54,832,095.03	15,943,714.34
应收账款		660,892,095.17	548,732,710.79
预付款项		35,146,629.03	37,974,026.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		21,038,503.17	34,777,835.27
买入返售金融资产
存货		436,928,206.02	395,213,476.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			5,184,000.00
流动资产合计		1,480,110,995.58	1,275,531,543.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		51,603,304.50	22,176,000.00
持有至到期投资			2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		39,941,702.12	67,313,997.06
投资性房地产		8,324,979.09	6,287,592.22
固定资产		1,167,174,177.84	1,096,401,299.17
在建工程		31,391,149.45	29,510,471.61
工程物资		4,793,900.38	5,180,060.07
固定资产清理
生产性生物资产		24,440.00
油气资产
无形资产		43,678,538.28	44,446,910.38
开发支出
商誉
长期待摊费用		58,823.76	98,252.87
递延所得税资产		17,452,632.49	18,514,513.59
其他非流动资产
非流动资产合计		1,364,443,647.91	1,291,929,096.97
资产总计		2,844,554,643.49	2,567,460,640.37
流动负债：
短期借款		1,191,300,000.00	1,153,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		10,376,700.00	34,721,780.00
应付账款		366,432,609.84	267,759,918.48
预收款项		12,793,278.30	6,834,471.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		24,245,508.34	35,697,979.58
应交税费		30,588,069.63	-23,795,836.90
应付利息		2,678,523.88	2,351,701.32
应付股利
其他应付款		31,344,693.77	32,908,611.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		94,790,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		985,398.89	1,448,893.47
流动负债合计		1,765,534,782.65	1,611,727,518.67
非流动负债：
长期借款		180,000,000.00	124,790,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		12,025,642.56	6,658,080.00
其他非流动负债		13,260,416.67	14,555,000.00
非流动负债合计		205,286,059.23	146,003,080.00
负债合计		1,970,820,841.88	1,757,730,598.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积		179,113,385.80	156,554,378.13
减：库存股
盈余公积		61,790,624.84	53,565,603.46
一般风险准备
未分配利润		178,129,905.11	143,251,748.23
外币报表折算差额		-2,500.00
归属于母公司所有者权益合计		869,091,415.75	803,431,729.82
少数股东权益		4,642,385.86	6,298,311.88
所有者权益合计		873,733,801.61	809,730,041.70
负债和所有者权益总计		2,844,554,643.49	2,567,460,640.37

公司法定代表人:李春波     主管会计工作负责人:张国钧     会计机构负责人:李春风

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 浙江医药股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		258,661,929.98	229,188,316.21
交易性金融资产
应收票据		54,832,095.03	15,943,714.34
应收账款		660,769,768.47	548,572,683.79
预付款项		14,922,877.71	22,632,313.87
应收利息
应收股利			5,184,000.00
其他应收款		29,841,776.82	39,302,037.27
存货		436,445,175.67	388,970,593.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,455,473,623.68	1,249,793,659.18
非流动资产：
可供出售金融资产		51,603,304.50	22,176,000.00
持有至到期投资			2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		63,517,248.12	90,813,997.06
投资性房地产		8,324,979.09	6,287,592.22
固定资产		1,087,473,446.05	1,021,493,567.71
在建工程		27,999,196.44	24,095,698.09
工程物资		4,793,900.38	5,180,060.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		37,712,185.18	43,327,801.34
开发支出
商誉
长期待摊费用		58,823.76	97,352.87
递延所得税资产		17,624,758.10	20,250,910.84
其他非流动资产
非流动资产合计		1,299,107,841.62	1,235,722,980.20
资产总计		2,754,581,465.30	2,485,516,639.38
流动负债：
短期借款		1,162,300,000.00	1,126,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			30,000,000.00
应付账款		341,324,746.49	242,332,158.80
预收款项		12,334,101.30	6,770,560.58
应付职工薪酬		23,673,753.83	34,326,077.21
应交税费		25,667,314.13	-25,363,397.12
应付利息		2,609,095.13	2,294,989.32
应付股利		985,398.89	1,448,893.47
其他应付款		21,365,175.01	21,617,472.68
一年内到期的非流动负债		94,790,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,685,049,584.78	1,539,426,754.94
非流动负债：
长期借款		180,000,000.00	124,790,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		12,025,642.56	6,658,080.00
其他非流动负债		12,218,750.00	13,245,000.00
非流动负债合计		204,244,392.56	144,693,080.00
负债合计		1,889,293,977.34	1,684,119,834.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积		178,956,472.35	156,397,464.68
减：库存股
盈余公积		61,790,624.84	53,565,603.46
未分配利润		174,480,390.77	141,373,736.30
所有者权益（或股东权益）合计		865,287,487.96	801,396,804.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,754,581,465.30	2,485,516,639.38

公司法定代表人:李春波     主管会计工作负责人:张国钧     会计机构负责人:李春风

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 浙江医药股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,208,825,591.04	2,220,603,959.64
其中：营业收入		2,208,825,591.04	2,220,603,959.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,173,454,248.23	2,132,623,054.33
其中：营业成本		1,863,843,554.18	1,812,172,270.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		9,199,913.86	7,347,483.73
销售费用		80,126,796.41	95,180,771.20
管理费用		89,282,141.71	102,214,451.88
财务费用		106,619,806.32	83,515,901.91
资产减值损失		24,382,035.75	32,192,175.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-78,868.73	78,868.73
投资收益（损失以“－”号填列）		48,924,199.68	5,392,577.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-73,220.89	-2,160,389.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,216,673.76	93,452,351.95
加：营业外收入		10,797,485.33	5,255,042.78
减：营业外支出		6,678,092.54	8,144,822.65
其中：非流动资产处置损失		1,093,520.23	1,267,241.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,336,066.55	90,562,572.08
减：所得税费用		33,387,014.31	33,373,075.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,949,052.24	57,189,496.10
归属于母公司所有者的净利润		56,604,978.26	58,504,422.47
少数股东损益		-1,655,926.02	-1,314,926.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.13	0.13
（二）稀释每股收益		0.13	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人:李春波     主管会计工作负责人:张国钧     会计机构负责人:李春风

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 浙江医药股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,203,350,872.08	2,222,360,790.62
减：营业成本		1,868,949,998.45	1,838,500,005.06
营业税金及附加		8,652,992.72	6,470,544.32
销售费用		79,263,540.37	94,022,276.88
管理费用		78,896,406.38	91,640,315.27
财务费用		104,534,772.77	81,445,835.55
资产减值损失		26,829,678.29	37,655,656.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		48,772,740.19	5,388,895.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-73,220.89	-2,160,389.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,996,223.29	78,015,052.86
加：营业外收入		7,438,022.00	4,947,792.78
减：营业外支出		6,595,597.26	7,734,096.99
其中：非流动资产处置净损失		1,093,520.23	1,267,241.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,838,648.03	75,228,748.65
减：所得税费用		31,005,172.18	25,931,994.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,833,475.85	49,296,754.44

公司法定代表人:李春波     主管会计工作负责人:张国钧     会计机构负责人:李春风

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 浙江医药股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,398,565,999.62	2,355,644,819.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		90,919,883.48	58,337,230.84
收到其他与经营活动有关的现金		105,224,779.24	67,474,573.48
经营活动现金流入小计		2,594,710,662.34	2,481,456,623.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,954,500,861.70	1,943,348,702.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		143,202,501.56	116,373,676.32
支付的各项税费		43,369,837.20	34,246,417.96
支付其他与经营活动有关的现金		225,964,494.64	217,981,808.56
经营活动现金流出小计		2,367,037,695.10	2,311,950,605.42
经营活动产生的现金流量净额		227,672,967.24	169,506,018.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		52,473,072.39	4,965,163.33
取得投资收益收到的现金		10,295,972.50	803,178.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,162,808.81	6,392,140.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		8,172,712.77	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		73,104,566.47	15,160,481.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,374,257.90	249,986,316.32
投资支付的现金		30,906,000.00	2,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		9,751,640.15	6,040,712.77
投资活动现金流出小计		194,031,898.05	258,277,029.09
投资活动产生的现金流量净额		-120,927,331.58	-243,116,547.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,962,800,000.00	1,472,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			50,540,000.00
筹资活动现金流入小计		1,962,800,000.00	1,523,340,000.00
偿还债务支付的现金		1,875,300,000.00	1,302,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,085,029.07	89,361,203.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	36,402,000.00
筹资活动现金流出小计		2,009,385,029.07	1,427,963,203.45
筹资活动产生的现金流量净额		-46,585,029.07	95,376,796.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,618,257.28	-12,309,467.84
五、现金及现金等价物净增加额		42,542,349.31	9,456,799.70
加：期初现金及现金等价物余额		168,864,417.85	159,407,618.15
六、期末现金及现金等价物余额		211,406,767.16	168,864,417.85

公司法定代表人:李春波     主管会计工作负责人:张国钧     会计机构负责人:李春风

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 浙江医药股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,379,427,378.95	2,354,273,030.48
收到的税费返还		90,919,883.48	58,337,230.84
收到其他与经营活动有关的现金		92,317,716.72	63,599,487.79
经营活动现金流入小计		2,562,664,979.15	2,476,209,749.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,965,246,071.03	1,996,384,123.44
支付给职工以及为职工支付的现金		136,313,983.43	107,951,795.16
支付的各项税费		37,139,593.01	18,129,703.87
支付其他与经营活动有关的现金		205,317,541.51	201,989,316.70
经营活动现金流出小计		2,344,017,188.98	2,324,454,939.17
经营活动产生的现金流量净额		218,647,790.17	151,754,809.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		52,071,612.90	4,963,251.70
取得投资收益收到的现金		10,295,972.50	803,178.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,162,808.81	6,392,140.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		8,172,712.77	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		72,703,106.98	15,158,569.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,587,049.87	210,227,092.88
投资支付的现金		30,981,546.00	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		9,751,640.15	6,040,712.77
投资活动现金流出小计		184,320,236.02	228,267,805.65
投资活动产生的现金流量净额		-111,617,129.04	-213,109,235.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,926,000,000.00	1,416,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,926,000,000.00	1,456,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,839,700,000.00	1,245,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,940,577.31	87,195,713.85
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	36,402,000.00
筹资活动现金流出小计		1,971,640,577.31	1,368,997,713.85
筹资活动产生的现金流量净额		-45,640,577.31	87,202,286.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,615,757.28	-12,309,467.84
五、现金及现金等价物净增加额		43,774,326.54	13,538,392.50
加：期初现金及现金等价物余额		165,397,603.44	151,859,210.94
六、期末现金及现金等价物余额		209,171,929.98	165,397,603.44

公司法定代表人:李春波     主管会计工作负责人:张国钧     会计机构负责人:李春风

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 浙江医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	450,060,000.00	156,554,378.13		53,565,603.46		143,251,748.23		6,298,311.88	809,730,041.70
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	450,060,000.00	156,554,378.13		53,565,603.46		143,251,748.23		6,298,311.88	809,730,041.70
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		22,559,007.67		8,225,021.38		34,878,156.88	-2,500.00	-1,655,926.02	64,003,759.91
（一）净利润						56,604,978.26		-1,655,926.02	54,949,052.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		22,559,007.67					-2,500.00		22,556,507.67
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		22,559,007.67							22,559,007.67
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他							-2,500.00		-2,500.00
上述（一）和（二）小计		22,559,007.67				56,604,978.26	-2,500.00	-1,655,926.02	77,505,559.91
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				8,225,021.38		-21,726,821.38			-13,501,800.00
1．提取盈余公积				8,225,021.38		-8,225,021.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-13,501,800.00			-13,501,800.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	450,060,000.00	179,113,385.80		61,790,624.84		178,129,905.11	-2,500.00	4,642,385.86	873,733,801.61

(下转D76版)