2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）吕贵良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标                                            币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,835,593,510.87	12,027,749,316.25			6.72
所有者权益（或股东权益）(元)	3,954,430,792.59	3,632,918,689.43			8.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.40	4.96			8.87
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	331,999,077.69		5.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.45		-47.67
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	321,512,103.16	321,512,103.16		43.66
基本每股收益(元)	0.44	0.44		-27.87
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.45	0.45		-27.42
稀释每股收益(元)	0.44	0.44		-27.87
全面摊薄净资产收益率(%)	8.13	8.13		减少1.73个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.39	8.39		减少1.91个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-12,229,059.37
所得税影响		1,834,358.91
合计		-10,394,700.46

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表                         单位：股

报告期末股东总数（户）	74,940
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量	种类
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		34,716,010	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT		13,984,130	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C		9,481,751	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED		8,202,362	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.		7,365,323	境内上市外资股
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA		6,404,452	境内上市外资股
Golden China Master Fund		5,598,564	境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT		4,174,924	境内上市外资股
刘晓燕		3,759,443	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED		3,166,192	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目大幅变动原因分析：

项 目              报告期末 上年期末 增减比例(%)

在建工程 3,461,606,918.6 2,681,386,208.16 29.10

预收款项      3,299,975.39 68,229,624.24 -95.16

应付职工薪酬 11,012,452.78 49,267,217.46 -77.65

应交税费      17,821,837.96 33,554,022.09 -46.89

应付利息      91,965,049.65 55,193,826.12 66.62

备注：

1、 在建工程较年初增加29.10%，主要是在建的酸刺沟煤矿和煤制油工程款增加所致。

2、 预收款项较年初减少95.16%，主要是预收的煤款确认了收入。

3、 应付职工薪酬较年初减少77.65%，主要是发放了计提的工资、奖金。

4、 应交税费较年初减少46.89%，是因为缴纳了年初欠缴的税金。

5、 应付利息较年初增加66.62%，是由于计提的银行利息未付。

3.1.2利润表项目大幅变动原因分析：

项目 报告期末      上年同期 增减比例(%)

财务费用 60,896,934.81 33,614,077.92 81.16

营业利润 392,004,152.64 275,439,674.59 42.32

业绩上升的主要原因：

1、本报告期公司生产煤炭357.65万吨，较去年同期324.44万吨，增长了10.24%；发运煤炭208.06万吨，较上年同期170.6万吨，增长了21.96%；销售煤炭362.91万吨，较上年同期326.71万吨，增长了11.08%。同时，外销煤的合同价较上年同期增长了10%。

2、财务费用较上年同期增加81.16%，主要是同期银行贷款较上年增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司煤制油项目各项工作进展顺利，现在正在加紧设备的安装，施工人员已经按照施工单位人力资源统筹计划全部到位，各工序施工已经全面展开，设计院设计代表、公司相关职能部门人员全部抵达现场办公，以便及时高效地解决施工中存在的问题，确保工程建设按照项目统筹控制计划进行。

2、伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司，地面工程大部分已投入使用，正在组织验收，其余扫尾工程正在进行；设备安装工程正在进行主排水设备、井下中央变电所设备、矿井综合自动化设备、主供排水管路井下消防洒水系统、行政调度通信系统等设备的安装；酸刺沟煤矿洗煤厂筒仓、栈桥、动筛车间等主要工程全部完工，场内管网、道路及围墙砌筑工程接近完工，安装工程除少数设备未完工外，其他设备均以安装到位；酸刺沟铁路专用线，线上房建工程已完工；铺架、四电前期准备工作已于07年8月展开，项目预计于2008年7月通车。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人：张东海

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股    编号：临2008—014

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

四届十一次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十一次董事会于2008年4月22日上午9时在公司会议中心二号会议室召开。本次会议的召开通知于2008年4月11日以书面方式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长张东海先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下事项：

一、审议通过了《公司二00八年第一季度报告》。全体董事认为该报告真实、准确、完整地反映了公司二00八年第一季度的生产经营情况和财务状况，并形成董事会对《公司二00八年第一季度报告》的书面确认意见。

二、审议通过聘任吕贵良先生为公司财务总监，简历附后。

三、审议通过了公司对内蒙古伊泰药业有限责任公司增加注册资本金的议案。

内蒙古伊泰药业有限责任公司是由公司与国投创业投资有限公司共同出资设立的公司，注册资本为16540万元，公司持有93.35%的股权，主要经营范围为地产药材、甘草种植、生产加工、销售。

内蒙古伊泰药业有限责任公司研究开发的国家级新药麝香通心滴丸已获国家食品药品监督管理局的审批，为了继续支持伊泰药业公司做大做强,支持其主导新产品麝香通心滴丸生产、营销及上市进程，增加公司新的利润增长点，公司决定对内蒙古伊泰药业有限责任公司增加注册资本金5000万元，国投创业投资有限公司本次不增加出资。增加出资后，公司出资总额为20,440万元，占公司股本总额的94.89%，国投创业有限责任公司出资总额为1100万元, 占公司股本总额的5.11%。增加出资后，内蒙古伊泰药业有限责任公司注册资本由原来的16540万元增加到21540万元。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二零零八年四月二十三日

附件：

吕贵良先生简历：

吕贵良：男，汉族，1966年7月出生，大专文化，会计师职称。1986年7月参加工作，曾在伊盟汽车修理厂工作，1994年4月调入集团公司，曾任纳林庙煤矿财务科副科长、财务科科长、集团财务处副处长，公司财务部资产科科长、财务部副部长，现任公司财务部部长。