甘肃省敦煌种业股份有限公司2007年度报告摘要
2008年04月23日 来源：上海证券报 作者：
（上接D50版）
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 370,306,398.79 | 32,395,803.16 | -12,618,001.48 | 50,529,177.51 | 626,579,777.98 | |||
| 加：会计政策变更 | -35,935.72 | 584,651.15 | 9,276.32 | 548,715.43 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 370,270,463.07 | - | 32,395,803.16 | - | -12,033,350.33 | - | 50,538,453.83 | 627,137,769.73 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -667,240.00 | -1,550,298.54 | -13,020,079.70 | 20,173,623.37 | 4,936,005.13 | ||||
| （一）净利润 | -14,570,378.24 | -1,954,320.56 | -16,524,698.80 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -667,240.00 | 21,220,104.00 | 20,552,864.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 21,220,104.00 | 21,220,104.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -667,240.00 | -667,240.00 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -1,550,298.54 | 1,550,298.54 | 907,839.93 | 907,839.93 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | -1,550,298.54 | 1,550,298.54 | 907,839.93 | 907,839.93 | |||||
| 四、本期期末余额 | 185,966,400.00 | 369,603,223.07 | - | 30,845,504.62 | - | -25,053,430.03 | 70,712,077.20 | 632,073,774.86 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 372,370,463.07 | 32,019,686.66 | -25,254,188.10 | 44,282,683.18 | 609,385,044.81 | |||
| 加：会计政策变更 | 491,510.90 | 491,510.90 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 372,370,463.07 | - | 32,019,686.66 | - | -24,762,677.20 | - | 44,282,683.18 | 609,876,555.71 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 185,966,400.00 | 372,370,463.07 | - | 32,019,686.66 | - | -24,762,677.20 | - | 44,282,683.18 | 609,876,555.71 |
| （一）净利润 | -2,100,000.00 | 376,116.50 | 12,729,326.87 | 6,255,770.65 | 17,261,214.02 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 13,105,443.37 | 332,833.25 | 13,438,276.62 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,100,000.00 | 4,650,000.00 | 2,550,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 4,650,000.00 | 4,650,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -2,100,000.00 | -2,100,000.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 376,116.50 | 376,116.50 | 1,755,000.00 | 1,755,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 376,116.50 | 376,116.50 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 1,755,000.00 | 1,755,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 3,027,937.40 | 3,027,937.40 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | 3,027,937.40 | 3,027,937.40 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 185,966,400.00 | 370,270,463.07 | 32,395,803.16 | -12,033,350.33 | 50,538,453.83 | 627,137,769.73 | |||
公司法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 370,306,398.79 | 30,845,504.62 | -9,453,646.02 | 577,664,657.39 | |
| 加：会计政策变更 | -84,634.09 | 2,183,043.16 | 2,098,409.07 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 370,221,764.70 | 30,845,504.62 | -7,270,602.86 | 579,763,066.46 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -667,240.00 | -24,042,133.79 | -24,709,373.79 | |||
| （一）净利润 | -24,042,133.79 | -24,042,133.79 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -667,240.00 | -667,240.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | -667,240.00 | -667,240.00 | ||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 185,966,400.00 | 369,554,524.70 | 30,845,504.62 | -31,312,736.65 | 555,053,692.67 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 372,370,463.07 | 30,845,504.62 | -19,881,164.58 | 569,301,203.11 | |
| 加：会计政策变更 | -48,698.37 | 3,323,432.24 | 3,323,432.24 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 372,321,764.70 | 30,845,504.62 | -16,557,732.34 | 572,575,936.98 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,100,000.00 | 9,287,129.48 | 7,187,129.48 | |||
| （一）净利润 | 9,287,129.48 | 9,287,129.48 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,100,000.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | -2,100,000.00 | -2,100,000.00 | ||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 185,966,400.00 | 370,221,764.70 | 30,845,504.62 | -7,270,602.86 | 579,763,066.46 | |
公司法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司已经将附注4.1所列示的全部重要子公司纳入合并财务报表的合并范围。
本期无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。
本期无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。
董事长：王大和
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2008年4月22日