2007年公司依靠有效的降本增效手段和有力的促销措施,积极消化国家出口退税政策调减、人民币升值等诸多不利因素,实现笔类文具业持续快速增长。全年铅笔销量突破14亿支大关,达到 14.86亿支,同比增长30.61%,再次刷新历史最高记录;销售收入完成3.23亿元,同比增长30.19%;实现利润4607万元,同比增长12.66%。
(4)实施名牌战略,进一步构筑“老凤祥”“中华”品牌的新优势
2007年“老凤祥”同时荣获了黄金首饰和贵金属镶嵌饰品两项“中国名牌”产品称号;在2007年“中国500最具价值品牌排行榜”中,“老凤祥”名列第221位,品牌价值达到31.25亿元。中华牌铅笔继通过“中国名牌”“上海市著名商标”复审,公司出口铅笔荣获中国制笔行业、上海轻工行业惟一的“出口免验商品”称号,这是国家赋予出口企业的最高荣誉。
(5)重视人力资源建设,努力形成拥有自主知识产权的核心技术原创力
2007年公司在人力资源建设上迈出新的一步。从公司现实需要出发,引进了一批80后高校毕业生,分别充实到质量监测、行政管理、财务统计、理化分析等重要岗位,为改善公司技术和管理层面年龄结构老化问题起到有益的作用。不仅如此,公司还大胆进行产品和技术创新,由公司科研人员独具匠心研制成功的彩钢板测试笔,已成为钢铁行业最具权威性的标准化测试工具。特别是受国家航天部门委托,独家开发成功的“航天登月笔”将被宇航员送入太空,届时无疑会产生良好的社会轰动效应。
2、报告期内主要供应商和客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 | 6018480.91 | 占采购总额比重 | 91.74 |
前五名销售客户销售金额合计 | 209768.69 | 占销售总额比重 | 32.65 |
3、报告期内资产构成同比发生重大变动情况
单位:万元 币种:人民币
项目 | 期未数 | 占总资产比重(%) | 期初数 | 占总资产比重(%) | 同比增减 (%) |
货币资金 | 42003.37 | 15.20 | 27726.41 | 15.33 | 51.49 |
交易性金融资产 | 2819.26 | 1.02 | 1806.45 | 1.00 | 56.06 |
预付款项 | 4302.61 | 1.56 | 2994.26 | 1.66 | 43.69 |
其他应收款 | 1612.10 | 0.58 | 664.49 | 0.36 | 142.61 |
存货 | 113997.10 | 41.24 | 82194.17 | 45.43 | 38.69 |
可供出售金融资产 | 45944.54 | 16.62 | 159.39 | 0.09 | 287.25 |
长期股权投资 | 1462.87 | 0.53 | 3888.40 | 2.15 | -62.38 |
应付账款 | 31024.85 | 11.22 | 10990.91 | 6.08 | 182.28 |
预收款项 | 13233.88 | 4.79 | 6822.68 | 3.77 | 93.97 |
变动主要原因说明:货币资金2007年末比2006年末增加51.49%,其主要原因是年末销售货款大量回笼所致。
交易性金融资产2007年末比2006年末增加56.06%,其主要原因是股票期末市值比年初增加所致。
预付款项2007年末比2006年末增加43.69%,其主要原因是黄金饰品的预付款增加所致。
其他应收款2007年末比2006年末增加142.61%,其主要原因是上海工艺美术总公司的代垫款所致。
存货2007年末比2006年末增加38.69%,其主要原因是为了订货会,黄金饰品的备货增加所致。
可供出售的金融资产2007年末比2006年末增加287.25%,其主要原因是限售法人股交通银行和海通证券期末市值增加所致。
长期股权投资2007年末比2006年末减少62.38%,其主要原因是交通银行和海通证券的法人股的原始成本调入可供出售的金融资产。
应付账款2007年末比2006年末增加182.28%,其主要原因是下属子公司上海老凤祥有限公司“借金还金”融资业务增加所致。
预收款项2007年末比2006年末增加93.97%,其主要原因是黄金饰品的预付款增加所致。
4、报告期内财务数据同比发生主要变动情况
单位:万元 币种:人民币
项目 | 2007年 | 2006年 | 同比增减 (%) |
营业收入 | 642465.03 | 427829.85 | 50.17 |
营业成本 | 581830.12 | 383840.60 | 51.58 |
营业税金及附加 | 6458.09 | 4814.21 | 34.15 |
销售费用 | 14721.75 | 11035.14 | 33.41 |
财务费用 | 6001.43 | 4311.07 | 39.21 |
营业外收入 | 1342.40 | 500.34 | 168.30 |
营业外支出 | 1224.56 | 184.49 | 563.75 |
利润总额 | 22241.20 | 14600.78 | 52.33 |
归属于母公司的净利润 | 10323.93 | 6954.53 | 48.45 |
变动主要原因说明
营业收入2007年比2006年增长50.17%,其主要原因是黄金饰品的营业收入比上年同期增长51.33%,笔类制品比上年同期增长30.20%。
营业成本2007年比2006年增长51.58%,其主要原因是黄金饰品的营业成本比上年同期增长52.55%,笔类制品比上年同期增长30.84%。
营业税金及附加2007年比2006年增长34.15%,其主要原因是黄金饰品消费税比上年同期增长31.04%,城建税比上年同期增长52.14%,教育费附加比上年同期增长54.62%。
销售费用2007年比2006年增长33.41%,其主要原因是本公司的销售规模,相应费用也同比上升。
财务费用2007年比2006年增长39.21%,其主要原因是借款的利息支出比去年同期增长29.80%,汇兑损益比去年同期增长117.59%,POS机刷卡费用比去年同期增长121.31%
营业外收入2007年比2006年增长168.30%,其主要原因是下属子公司收到的进口的税费返还增加所致。
营业外支出2007年比2006年增长563.75%,其主要原因是下属子公司合并损失所致。
利润总额2007年比2006年增长52.33%,其主要原因是主营业务利润增加所致。
归属于母公司的净利润2007年比2006年增长48.45%,其主要原因是主营业务利润增加所致。
5、报告期内现金流量构成同比发生重大变动情况
单位:万元 币种:人民币
项目 | 2007年 | 2006年 | 同比增减 (%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 20040.39 | 7797.36 | 157.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6109.52 | -4308.20 | -41.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 429.88 | 2738.94 | -84.31 |
变动主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额2007年比2006年同期增长157.02%,其主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额2007年比2006年同期减少41.81%,其主要原因是取得的投资收益收到的现金及处置固定资产的现金收回减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额2007年比2006年同期减少84.31%,其主要原因是吸收投资收到的现金减少所致。
6、报告期内主要控股公司经营业绩情况
(1)公司控股的一级子公司经营业绩情况
单位:万元 币种:人民币
一级子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
上海老凤祥有限公司 | 生产经营工艺美术品、金银制品、珠宝、钻石等相关产品、设备等 | 20491.50 | 170724.83 | 13580.37 |
上海福斯特笔业有限公司 | 生产销售各类笔及其配套产品 | 4274 | 5558.59 | 1286.88 |
中国第一铅笔方正有限公司 | 文化用品制造、木材木制品加工 | 1000 | 2950.40 | 316.04 |
上海中铅贸易有限公司 | 笔类、文化用品销售 | 50 | 1465.12 | 142.07 |
上海长城笔业有限公司 | 生产销售各类铅笔及铅笔配件 | 1488 | 4954.03 | -65.81 |
上海益凯物业有限公司 | 物业管理、房产咨询、中介、商业服务 | 250 | 275.86 | 0.62 |
上海古雷马化轻有限公司 | 生产销售铅笔用涂料、生产销售铅笔用涂料、胶粘漆、油墨、油漆 | 1000 | 2055.84 | 82.97 |
上海铅笔机械制造有限公司 | 生产笔类机械及机械配件、铅笔零配件、销售自产产品 | 173.86 | 988.08 | 97.33 |
上海申嘉文教用品公司 | 铅笔板贸易 | 355 | 3108.40 | -22.74 |
上海中铅制笔零件有限公司 | 生产销售笔及零配件、 医食用瓶盖、仓储管理等 | 200 | 560.42 | 1.63 |
上海依贝德实业公司 | 生产笔及零件、主营化工原料、铝氧化加工等 | 341 | 52.68 | 13.81 |
上海畅灵进出口有限公司 | 办公设备及文教用品等进出口业务 | 500 | 586.25 | -1.94 |
中国第一铅笔桦甸有限公司 | 生产销售各类铅笔、铅笔配件及文教办公用品 | 2000 | 2274.85 | -156.86 |
(2)公司控股的二级子公司经营业绩情况
单位:万元 币种:人民币
二级子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
上海老凤祥钻石加工中心有限公司 | 生产经营金银饰品 | 3400 | 14734.06 | 970.65 |
上海老凤祥首饰研究所有限公司 | 生产经营金银饰品 | 1615 | 17071.67 | 1909.35 |
余姚上海老凤祥银楼有限公司 | 销售饰品 | 150 | 667.93 | 65.34 |
上海老凤祥银楼无锡有限公司 | 销售饰品 | 300 | 1481.02 | 273.42 |
上海老凤祥银楼有限公司 | 销售饰品 | 3000 | 3410.49 | 2178.45 |
上海老凤祥珠宝首饰有限公司 | 销售饰品 | 1500 | 20055.42 | 1805.66 |
上海老凤祥国际贸易有限公司 | 自营和代理进出口业务 | 300 | 972.04 | 15.29 |
上海老凤祥典当有限公司 | 动产权利质押典当业务 | 1500 | 1764.46 | 151.36 |
上海老凤祥虹口银楼有限公司 | 销售饰品 | 100 | 714.34 | 109.25 |
昆山上海老凤祥银楼有限公司 | 销售饰品 | 200 | 396.62 | 29.36 |
上海老凤祥银楼(武汉)有限公司 | 销售饰品 | 200 | 199.13 | -87.83 |
大连老凤祥银楼有限公司 | 销售饰品 | 200 | 123.92 | -7.96 |
(二) 公司未来发展展望
1、行业发展对公司的影响
(1)受益于中国经济的持续增长以及中国人均可支配收入的逐年上升和消费升级,必将助推我国黄金珠宝首饰行业景气程度的进一步提升。在此背景下,作为行业领军企业的上海老凤祥有限公司有望迎来新一轮的扩张发展期。
(2)受益于中国九年制义务教育覆盖面的不断扩大和国家财政对教育投入力度的不断加大以及国际市场需求的不断增加,必将提振我国笔类文具行业的发展水平。作为这个行业的龙头企业,公司有望顺势而为赢得新的发展机遇期。
2、公司未来的发展机遇
(1)面对日益增长的消费趋势和拓展空间,上海老凤祥有限公司凭借其品牌的市场号召力和完整的产业链以及遍布全国的销售网点优势,有能力在内资、港资、外资珠宝商三足鼎立的竞争环境下扩充自己的实力,做大产业做强企业。
(2)面对内需拉动和国际市场需求平稳上升趋势,公司将瞄准铅笔高档化发展趋势,尽显自己的综合优势,依靠所积累的成熟的营销网络以及对美铅笔贸易低税率带来的便利,增强科技创新能力,主打国内铅笔高端市场和美国欧洲等发达国家和地区出口市场,进一步提升“中华”牌笔类文具产品市场占有率和盈利贡献水平。
3、公司2008年经营计划
2008年经济工作的主题是:借力资本市场,调整经营理念,谋划整体布局,创新发展思路,共创和谐企业,努力确保有质量有效益的增长速度。
具体的经营任务和目标是:抓住“三个机遇”,克服“三大困难”,再上“三个台阶”,实现“五大预算经营指标”。
(1)增强危机意识,抓住“三个机遇”,稳定和发展良好局面。即:抓住盛世藏玉的机遇,深化产品结构调整,在保持黄金、铂金、钻石饰品、银饰品快速发展及结构优化的同时,全面出击翡翠、白玉、珍珠、有色宝石等产品市场,形成新的竞争优势。2008年翡翠、珍珠、白玉、天然宝石销售要力争突破1个亿,同比增长50%。抓住铅笔反倾销获胜的机遇,努力促使铅笔出口向欧美高端市场进一步延伸,全年出口创汇力争超过1500万美元。抓住“老凤祥”“中华”二大主导产品再获“中国名牌”称号的机遇,积极谋划,全面布局,推进多元化发展,努力打造新的市场空间。2008年新增银楼和专卖店50家以上,铂金和镶嵌饰品销售要分别实现8.5亿元和7亿元的目标,同比增长30%以上。在确保总量上升的基础上,继续优化黄金饰品零售比例,力争下降3个百分点,镶嵌、银器及珠宝类高毛利产品则力争各提高1个百分点。铅笔这一块业务要扩大高附值铅笔的生产和销售,全年高档产`品比重不低于45%。
(2)强化责任意识,克服“三大困难”,全力以赴完成既定的经营目标。即:克服黄金期货价格不稳定的困难,加快产品结构优化,构筑和完善产业链,提升企业的盈利能力和市场发展空间,2008年金银饰品销售和利润增速分别为26.23%和23.60%,达到77亿元和2.2亿元。克服原材料大幅提升的困难,苦练内功,降本增效,确保铅笔毛利水平的稳步上升。克服工资费用大幅上涨的困难,继续做好产业的梯度转移,确保吉林桦甸生产基地投入运行。全年生产铅笔14亿支,创利3000万元。努力实现五大经营预算指标。即:主营业务收入达到80亿元;利润总额达到2.5 亿元;归属于上市公司股东的净利润达到1亿元;每股收益达到0.361元;净资产收益率达到9.30%。
(3)增强效益意识,向精细管理要效益,再上“三个台阶”。即:质量管理上新台阶,向质量要效益。充分发挥特色营销活动对吸引顾客和扩大销售产生的巨大拉动作用,用大手笔推广、传播、提升和塑造“老凤祥”“中华”品牌的新形象。技术创新上新台阶,向附加值要效益。逐步建立起珍珠、翡翠、白玉及有色宝石产品开发销售体系,加快新一代绘图铅笔研发和新型包装材料改进,为公司后续发展提供强有力的保障。和谐企业建设新台阶,向员工积极性要效益。贯彻以人为本的理念,注重专业技术人员、营销人员、管理人员的引进和培养,采取积极措施留住吸引和留住人才,不断提高管理队伍素质,增强企业发展软实力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
行业 | ||||||
笔类 | 259,454,768.78 | 174,393,764.24 | 32.78 | 39.87 | 43.71 | -1.8 |
珠宝首饰 | 4,278,412,221.80 | 3,798,981,464.43 | 11.21 | 85.98 | 95.63 | -4.37 |
黄金交易所 | 1,606,663,186.00 | 1,587,001,290.75 | 1.22 | -2.11 | -3.42 | 1.33 |
其他 | 45,448,202.43 | 40,580,661.99 | 10.73 | 18.17 | 18.86 | -0.50 |
其中:关联交易 | 122,515,408.82 | 82,354,857.81 | 32.78 | 25.16 | 28.60 | -1.8 |
合计 | 6,189,978,379.01 | 5,600,957,181.41 | 9.52 | 48.59 | 49.73 | -0.68 |
产品 | ||||||
笔类 | 259,454,768.78 | 174,393,764.24 | 32.78 | 39.87 | 43.71 | -1.8 |
物业管理 | 136,841.65 | 60,850.00 | 55.53 | 36.8 | 100 | -44.47 |
铅笔机械 | 8,473,873.84 | 6,372,970.42 | 24.79 | 54.03 | 51.08 | 1.47 |
化工原料 | 36,837,486.94 | 34,146,841.57 | 7.31 | 12.12 | 14.13 | -1.63 |
珠宝首饰 | 4,278,412,221.80 | 3,798,981,464.43 | 11.21 | 85.98 | 95.63 | -4.37 |
黄金交易所 | 1,606,663,186.00 | 1,587,001,290.75 | 1.22 | -2.11 | -3.42 | 1.33 |
其中:关联交易 | 122,515,408.82 | 82,354,857.81 | 32.78 | 25.16 | 28.60 | -1.8 |
合计 | 6,189,978,379.01 | 5,600,957,181.41 | 9.52 | 48.59 | 49.73 | -0.68 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
境内 | 6,053,757,082.26 | 32.82 |
境外 | 136,221,296.75 | 37.92 |
其中:关联交易 | 122,515,408.82 | 25.16 |
合计 | 6,189,978,379.01 | 48.59 |
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
报告期内公司投资额为 2455万元人民币,比上年增加1588 万元人民币,增加比例为 39.28 %。
被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
上海凤祥酒店管理有限公司 | 餐饮,酒店管理 | 46 | |
上海上钻钻石工具有限公司 | 制造业 | 31.82 | |
上海钻交所龙华加工区有限公司 | 制造业 | 25.37 | |
大连老凤祥银楼有限公司 | 黄金零售及批发 | 55 | |
上海制笔零件月浦分厂 | 制造业 | 50 | |
老凤祥银楼阜阳有限责任公司 | 黄金零售及批发 | 70 | |
申银万国证券公司 | 证券业务 | <5% | |
上海工艺美术服务部 | 服务业 | 20 | |
上海工美拍卖行 | 拍卖业 | 15 | |
上海五角场黄金珠宝城管理有限公司 | 黄金零售及批发 | 15 | |
上海永磊首饰机械有限公司 | 首饰机械制造业 | 10 | |
上海二轻销售有限公司 | 销售 | <5% | |
上海龙华钻石加工技能培训中心 | 培训 | 100 | |
上海钻石交易所 | 钻石交易 | - | |
上海钻石行业协会 | 协会费 | - | |
上海黄金交易所会员资格 | 席位费 | - | |
上海二轻产品销售公司 | 销售 | <5% | |
苏州万川旅业有限公司 | 旅游业 | <5% |
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告,2007年度公司实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)为103,239,315.20元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金7,125,828.26元,本年度可供股东分配为96,113,486.94元,加上上一年度留存未分配利润79,914,158.38元,2007年实施2006年每10股派1.00元红利,支付现金红利2517.8万元。可供股东分配利润为150,849,705.72元。
本年度公司分配预案为:拟以2007年12月31日总股本276,957,336股为基数,向全体股东每10股派发红利2.50元(含税)。
2007年实际可供分配利润为150,849,705.72元,按每10股派发红利2.50元(含税),总金额为69,239,334.00元 (B股红利按2007年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。本次分配预案实施后未分配利润余额为81,610,371.72元,结转下一年度。
上述分配预案需经2007年度股东大会批准后实施。
本公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位: 万元 币种:人民币
交易对方及被收购或置入资产 | 购买日 | 收购 价格 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
吉林省金都集团有限公司拥有的吉林市桦甸市北台子乡双龙村(即桦甸市经济开发区)24531平方米土地使用权及土地上建成的11343.27平方米全部房屋产权。 | 2007年7月18日 | 1300 | -- | 否 | 是 | -- |
本次资产收购有助于公司在此投资兴建铅笔扩产项目,发展铅笔制造主导产业,增加公司的盈利空间。
单位: 万元 币种:人民币
交易对方及被收购或置入资产 | 购买日 | 收购 价格 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
上海青湖林实业有限公司拥有的本市福佑路229号五层531.56平方米房产。 | 2007年6月21日 | 1009 | -- | 否 | 是 | -- |
本次资产收购有利于扩大同一门牌号老凤祥银楼城隍庙分号营业面积,继续把该门店销售做大,也充分考虑到了该房产所处的良好位置将会带来的潜在升值空间。
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位: 万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 | ||||||
报告期末担保余额合计 | 0 | ||||||
公司对控股子公司的担保情况 | |||||||
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 39470 | ||||||
报告期末对控股子公司担保余额合计 | 39470 | ||||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |||||||
担保总额 | 39470 | ||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 38.29 | ||||||
其中: | |||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | ||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 14600 | ||||||
担保总额超过净资产 50%部分的金额 | 0 | ||||||
上述三项担保金额合计 | 39470 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位: 万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
上海中华铅笔联销公司 | 12,252 | 47.47 | 234 | 1.02 |
合计 | 12,252 | 47.47 | 234 | 1.02 |
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位: 万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
上海中华铅笔联销公司 | 12,252 | 7028 | 234 | 0.00 |
合计 | 12,252 | 7028 | 234 | 0.00 |
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
上海市黄浦区国有资产监督管理委员 | 黄浦区国资委持有的非 流通股股份将在获得在A股市场的上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。另外,在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占第一铅笔股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 | 黄浦区国资委认真履行了承诺,无违反相关承诺的情况。 |
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期内仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
√适用□不适用 单位:元 币种:人民币
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 二级市场股票 | 600597 | 光明乳业 | 0.00 | 441,800 | 5,672,712.00 | 20.12 | -223,550.80 |
2 | 二级市场股票 | 600616 | 第一食品 | 490,300.91 | 700,000 | 19,117,000.00 | 67.81 | 9,387,000.00 |
3 | 二级市场基金 | 162501 | 德盛稳健 | 1,000,000 | 1,107,701.83 | 3,402,,860.02 | 12.07 | 1,520,874.61 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | ||||||
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 8,302,928.59 | |||
合计 | 1,490,300.91 | - | 28,192,572.02 | 100% | 10,684,323.81 |
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:元
证券 代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有 者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600837 | 海通证券 | 10,000,000.00 | <5 | 252,511,395.68 | 0 | 206,134,686.33 | 可供出售的金融资产 | 法人股 |
601328 | 交通银行 | 15,880,000.00 | <5 | 198,521,296.60 | 0 | 155,245,101.60 | 可供出售的金融资产 | 法人股 |
600830 | 大红鹰 | 419,991.00 | <5 | 7,255,462.50 | 0 | 6,167,143.13 | 可供出售的金融资产 | 法人股 |
600637 | 广电股份 | 270,400.00 | <5 | 1,157,240.88 | 0 | 983,654.75 | 可供出售的金融资产 | 法人股 |
600642 | 申能股份 | 107,850.00 | <5 | 0 | 645,810.18 | 645,810.18 | 可供出售的金融资产 | 法人股 |
合计 | 26,678,241.00 | - | 459,445,395.66 | 645,810.18 | 369,176,395.99 | - | - |
说明:公司持有的“交通银行”和“海通证券”股份将分别于2008年5月15日和2008年12月29日起上市流通。
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对 象名称 | 资金额 (元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 面价值 (元) | 期损益 (元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
申银万国证券股份有限公司 | 2,000,000 | 1,619,426 | 0.0384 | 2,000,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 法人 股投资 |
小计 | 2,000,000 | 1,619,426 | - | 2,000,000 | 0 | 0 | - | - |
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
√适用□不适用
股份名称 | 份数量 (股) | 报告期买入 股份数量(股) | 报告期卖出 股份数量(股) | 期末股份数量(股) | 使用的资金数量(元) | 产生的投资收益(元) |
强生控股 | 0 | 73,1920 | 731,920 | 0 | 4,290,864.25 | 1,226,555.89 |
中信银行 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 11,600.00 | 6,324.06 |
中国银行 | 0 | 258,000 | 258,000 | 0 | 1,848,927.90 | 21,085.36 |
建设银行 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 258,000.00 | 84,741.26 |
中国远洋 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 67,840.00 | 56,850.08 |
中国石油 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 200,400.00 | 280,046.96 |
中海油服 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 53,920.00 | 83,467.21 |
中国人寿 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 188,800.00 | 343,878.77 |
中国太保 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 90,000.00 | 62,277.90 |
工商银行 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 0 | 1,728,616.57 | -7,802.32 |
中国中铁 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 67,200.00 | 40,497.37 |
交通银行 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 86,900.00 | 69,744.87 |
西部矿业 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 53,920.00 | 69,413.58 |
兴业银行 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 47,940.00 | 23,739.12 |
中国神华 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 221,940.00 | 190,585.95 |
南京银行 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 55,000.00 | 39,448.97 |
连云港 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,980.00 | 9,549.66 |
金陵饭店 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,250.00 | 7,936.01 |
晋亿实业 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 8,520.00 | 10,660.06 |
开滦股份 | 0 | 124,899 | 124,899 | 0 | 3,096,967.32 | 12,758.52 |
张江高科 | 65,000 | 80,000 | 145,000 | 0 | 628,071.02 | 79,849.29 |
航天长峰 | 0 | 11,297 | 11,297 | 0 | 156,689.40 | 2,382.43 |
东方明珠 | 30,000 | 494,300 | 524,300 | 0 | 17,325,641.92 | 354,035.91 |
友谊股份 | 0 | 21,200 | 21,200 | 0 | 376,114.12 | -86.96 |
益民商业 | 0 | 156,600 | 156,600 | 0 | 1,229,124.41 | 115,131.17 |
安信信托 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 339,945.30 | 11,672.68 |
马龙产业 | 194,620 | 124,902 | 319,522 | 0 | 685,044.85 | 695,917.51 |
上海辅仁 | 0 | 49,400 | 49,400 | 0 | 296,867.60 | 9,290.56 |
新潮实业 | 0 | 583,592 | 583,592 | 0 | 3,867,224.91 | 491,671.90 |
巴士股份 | 0 | 443,800 | 443,800 | 0 | 5,520,825.81 | 2,836.65 |
苏州高新 | 0 | 436,879 | 436,879 | 0 | 3,499,350.74 | 260,773.14 |
宁波富达 | 0 | 222,500 | 222,500 | 0 | 1,303,817.72 | -363.63 |
祁连山 | 0 | 116,000 | 116,000 | 0 | 1,224,443.27 | 12,319.26 |
中华企业 | 0 | 72,200 | 72,200 | 0 | 831,133.96 | 17,497.45 |
豫园商城 | 0 | 59,473 | 59,473 | 0 | 1,939,599.82 | 43,799.39 |
飞乐股份 | 0 | 69,400 | 69,400 | 0 | 270,902.79 | 7,318.34 |
申能股份 | 0 | 50,000 | 50000 | 0 | 48,451.53 | -48,451.53 |
新黄浦 | 0 | 641,637 | 641,637 | 0 | 11,772,509.92 | 733,119.93 |
光明乳业 | 0 | 496,800 | 55,000 | 441800 | 6,648,960.93 | 5,226.65 |
莫高股份 | 0 | 34,500 | 34,500 | 0 | 238,788.89 | 32,677.07 |
豫光金铅 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 478,432.91 | 18,790.83 |
江南高纤 | 0 | 51,100 | 51,100 | 0 | 462,705.91 | 46,419.67 |
黑牡丹 | 0 | 126,600 | 126,600 | 0 | 773,307.67 | 11,616.27 |
上海能源 | 0 | 145,500 | 145,500 | 0 | 2,321,437.78 | 23,576.00 |
天药股份 | 0 | 238,400 | 238,400 | 0 | 2,298,249.20 | 4,714.33 |
安泰集团 | 0 | 289,600 | 289,600 | 0 | 5,591,116.74 | 444,253.02 |
恒丰纸业 | 0 | 419,364 | 419,364 | 0 | 3,763,864.04 | 205,055.20 |
南京中商 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 545,909.79 | 4,105.11 |
凯乐科技 | 0 | 309,300 | 309,300 | 0 | 3,796,180.65 | 193,408.52 |
大杨创世 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 874,448.52 | 2,303.07 |
福田汽车 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 47,940.00 | 23,114.62 |
航天机电 | 0 | 154,000 | 154,000 | 0 | 2,279,306.08 | 16,693.35 |
东睦股份 | 0 | 61,100 | 61,100 | 0 | 572,596.59 | 10,773.75 |
中科英华 | 0 | 305,134 | 305,134 | 0 | 4,789,003.98 | 50,768.05 |
啤酒花 | 619,765 | 100,000 | 719,765 | 0 | 572,527.52 | 674,961.60 |
特变电工 | 0 | 47,800 | 47,800 | 0 | 2,136,163.15 | 43,712.55 |
新疆天业 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 1,817,394.52 | 65,622.48 |
中国联通 | 73,361 | 200,000 | 273,361 | 0 | 1,102,755.29 | 141,100.00 |
方正电机 | 0 | 500 | 500 | 0 | 3,740.00 | 6,213.00 |
利达光电 | 0 | 500 | 500 | 0 | 2,550.00 | 3,322.27 |
广百股份 | 0 | 500 | 500 | 0 | 5,840.00 | 13,259.81 |
全聚德 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 11,390.00 | 26,431.40 |
澳洋科技 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 74,250.00 | 114,857.00 |
三鑫股份 | 0 | 500 | 500 | 0 | 4,075.00 | 7,818.83 |
汉钟精机 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 9,080.00 | 28,801.12 |
石基信息 | 0 | 500 | 500 | 0 | 10,750.00 | 34,536.15 |
中核钛白 | 0 | 500 | 500 | 0 | 2,790.00 | 11,940.44 |
实益达 | 0 | 500 | 500 | 0 | 5,150.00 | 9,634.19 |
安纳达 | 0 | 500 | 500 | 0 | 4,040.00 | 7,862.00 |
沃尔核材 | 0 | 500 | 500 | 0 | 7,860.00 | 18,214.40 |
天马股份 | 0 | 500 | 500 | 0 | 14,500.00 | 19,657.52 |
康强电子 | 0 | 500 | 500 | 0 | 5,550.00 | 6,003.60 |
紫鑫药业 | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 | 52580 | 42674.54 |
三维通信 | 0 | 500 | 500 | 0 | 4,575.00 | 4,709.86 |
威海广泰 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 8,700.00 | 23,981.52 |
东信和平 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 10,850.00 | 9,831.00 |
*ST天保 | 0 | 329,800 | 329,800 | 0 | 2,933,509.32 | 109,039.56 |
东方热电 | 0 | 387,700 | 387,700 | 0 | 6,066,591.26 | -339,963.82 |
兰州黄河 | 0 | 471,304 | 471,304 | 0 | 3,978,653.25 | 470,350.90 |
渤海物流 | 0 | 245,640 | 245,640 | 0 | 2,181,412.53 | -37,340.26 |
中海集运 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 52,960.00 | 31,592.68 |
天山纺织 | 0 | 286,500 | 286,500 | 0 | 2,942,202.25 | -137,087.23 |
华闻传媒 | 0 | 65,000 | 65,000 | 0 | 781,293.82 | 127,240.91 |
漳州发展 | 0 | 132,200 | 132,200 | 0 | 475,067.88 | 13,302.12 |
南风化工 | 0 | 58,715 | 58,715 | 0 | 305,791.69 | 123.56 |
珠海中富 | 0 | 92,000 | 92,000 | 0 | 1,150,995.69 | 16,650.83 |
ST银广夏 | 0 | 264,400 | 264,400 | 0 | 636,146.42 | 80,035.12 |
广宇发展 | 0 | 19,000 | 19,000 | 0 | 313,125.84 | -5,734.54 |
海王生物 | 0 | 308,700 | 308,700 | 0 | 1,606,679.52 | 145,605.20 |
合计 | 1,200,746 | 11,125,656 | 11,884,602 | 441,800 | 128,476,134.76 | 8,302,928.59 |
说明:报告期内卖出申购新股取得的投资收益总额为 496908.89元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
公司2007年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表(见附表1、2、3、4)
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。
9.3.1单位:元 币种:人民币
2007年度 | 2006年度 | ||||||||||
项目 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||||
调整前年初余额 | 134,107,364.75 | 122,132,683.03 | 61,332,590.06 | 134,097,984.75 | 115,838,696.77 | 6,293,327.14 | |||||
追溯调整: | |||||||||||
同一控制下企业合并形成的股权投资差额追溯调整 | - | -94,168.98 | -1,492,198.38 | - | -149,587.08 | -2,071,546.01 | |||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产 | - | 923,969.91 | 8,809,473.03 | - | - | 242,754.61 | |||||
可供出售金融资产公允价值变动 | 533,718.38 | - | - | 253,747.52 | - | - | |||||
递延所得税影响 | - | 567,815.36 | 10,381,205.32 | - | 968,385.98 | 15,124,948.01 | |||||
与计入所有者权益项目相关的所得税的影响 | -80,057.76 | - | - | -38,062.13 | - | - | |||||
对子公司按成本法追溯影响盈余公积 | - | -5,516,226.62 | 5,516,226.62 | - | -2,710,198.75 | 2,710,198.75 | |||||
购买子公司少数股权差额 | -3,387,419.15 | - | 3,387,419.15 | - | - | - | |||||
股权投资准备 | 8,184,174.93 | - | -8,184,174.93 | 8,184,174.93 | - | -8,184,174.93 | |||||
其他 | - | - | 163,617.51 | - | - | 320,107.01 | |||||
调整后年初余额 | 139,357,781.15 | 118,014,072.70 | 79,914,158.38 | 142,497,845.07 | 113,947,296.92 | 14,435,614.58 |
9.3.2 单位:元 币种:人民币
首次执行企业会计准则对2006年度净利润的影响如下:
项目 | 2006年度 |
原准则金额 | 110,326,345.07 |
追溯调整: | |
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | 876,519.82 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产 | 9,926,732.23 |
递延所得税 | -4,813,388.80 |
新准则金额 | 116,316,208.32 |
9.3.3
所得税:
本公司按照现行会计准则的规定,制订了公司的会计政策。据此公司计提了八项减值准备,形成资产账面价值小于资产计税基础的差异,并且由于公司存在用以后年度所得弥补的可抵扣亏损,共计产生递延所得税资产14,600,825.83元;由于公司交易性金融资产公允价值变动,形成资产账面价值大于资产计税基础的差异,共计产生递延所得税负债1,514,950.40元。上述两项共计调增留存收益13,085,875.43元,其中归属于母公司股东10,949,020.68元,归属于少数股东2,136,854.75元。该追溯调整影响06年度净利润-4,813,388.80元,其中归属于母公司股东-5,347,710.14元,归属于少数股东534,321.34元。
由于公司可供出售金融资产公允价值变动,形成资产账面价值大于资产计税基础的差异,共计产生递延所得税负债159,914.48元,调减资本公积159,914.48元。其中归属于母公司股东80,057.76元,归属于少数股东78,661.03元。
调整盈余公积:
本公司按照财政部关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知的有关规定,对在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算,调减本公司个别财务报表未分配利润,同时相应追溯调减盈余公积5,516,226.62元。
购买子公司少数股权差额:
本公司在取得对子公司控制权,形成企业合并后,自少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司部分或全部少数股权,新增加的长期投资与按照新增持股比例计算应享有交易日被投资单位可辨认净资产公允价值的差额,除确认为商誉的部分以外,调整了合并财务报表中的资本公积。由于本公司下属子公司按照财政部关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知的有关规定,对在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算。由此调整相关持有三级子公司股权的二级子公司可辨认净资产公允价值,本公司对于2006年从少数股东手中购入的相关差额调减了合并财务报表资本公积3,387,419.15元。
其他:
因本公司下属子公司相关追溯调整,相关少数股东权益减少,增加了本公司归属于母公司的股东权益163,617.51元。
9.4 重大会计差错更正的说明。
□适用√不适用
9.5公司财务报表合并范围变化的说明。
本公司对所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围,本公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。
董事长:胡书刚
中国第一铅笔股份有限公司
2008年4月23日
中国第一铅笔股份有限公司
2007年12月31日合并及母公司资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
资 产 | 附注 | 2007年12月31日 合并 | 2006年12月31日 合并 | 2007年12月31日 母公司 | 2006年12月31日 母公司 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6.1 | 420,033,663.50 | 277,264,141.13 | 84,923,430.36 | 70,233,496.65 |
交易性金融资产 | 6.2 | 28,192,572.02 | 18,064,487.48 | 19,117,000.00 | 9,730,000.00 |
应收票据 | 6.3 | 20,000,000.00 | 30,850,000.00 | 20,000,000.00 | 30,850,000.00 |
应收账款 | 6.4 | 111,085,725.37 | 111,765,063.33 | 65,188,316.36 | 78,888,027.77 |
预付款项 | 6.6 | 43,026,085.87 | 29,942,634.88 | 6,003,239.93 | 1,059,931.99 |
应收利息 | |||||
应收股利 | |||||
其他应收款 | 6.5 | 16,121,048.87 | 6,644,892.58 | 41,610,227.00 | 69,082,709.42 |
存货 | 6.7 | 1,139,970,971.35 | 821,941,714.97 | 36,005,084.45 | 37,384,721.10 |
一年内到期的非流动资产 | |||||
其他流动资产 | 6.8 | 961,719.57 | 967,941.97 | 961,719.57 | 967,941.97 |
流动资产合计 | 1,779,391,786.55 | 1,297,440,876.34 | 273,809,017.67 | 298,196,828.90 | |
非流动资产 | |||||
可供出售金融资产 | 6.9 | 459,445,395.66 | 1,593,937.50 | 451,032,692.28 | |
持有至到期投资 | |||||
长期应收款 | |||||
长期股权投资 | 6.10 | 14,628,723.33 | 38,884,049.51 | 189,619,271.77 | 190,949,271.77 |
投资性房地产 | 6.11 | 207,803,137.54 | 203,176,229.83 | 128,600,727.92 | 121,525,696.64 |
固定资产 | 6.12 | 216,702,163.63 | 187,194,598.91 | 52,687,150.33 | 54,026,901.98 |
在建工程 | 6.13 | 39,688,309.70 | 30,819,596.81 | 17,129,791.33 | 751,308.00 |
工程物资 | |||||
固定资产清理 | 6.14 | 7,081.47 | 38,374.77 | ||
生产性生物资产 | |||||
油气资产 | |||||
无形资产 | 6.15 | 15,667,328.36 | 16,129,241.26 | 197,606.87 | |
开发支出 | |||||
商誉 | |||||
长期待摊费用 | 6.16 | 18,766,810.49 | 19,305,940.33 | ||
递延所得税资产 | 6.17 | 11,883,630.78 | 14,600,825.80 | 3,093,858.06 | 7,064,108.44 |
其他非流动资产 | |||||
非流动资产合计 | 984,592,580.96 | 511,742,794.72 | 842,361,098.56 | 374,317,286.83 | |
资产总计 | 2,763,984,367.51 | 1,809,183,671.06 | 1,116,170,116.23 | 672,514,115.73 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人:胡书刚 主管会计工作的公司负责人:李善芬 公司会计机构负责人:朱晓雯
中国第一铅笔股份有限公司
2007年12月31日合并及母公司资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
负 债 及 股 东 权 益 | 附注 | 2007年12月31日 合并 | 2006年12月31日 合并 | 2007年12月31日 母公司 | 2006年12月31日 母公司 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6.19 | 877,400,000.00 | 774,190,000.00 | 55,000,000.00 | 101,000,000.00 |
交易性金融负债 | |||||
应付票据 | 6.20 | 25,080,486.42 | 24,329,262.40 | 120,808.42 | 884,258.40 |
应付账款 | 6.21 | 310,248,491.37 | 109,909,070.57 | 6,908,797.88 | 6,394,526.71 |
预收款项 | 6.22 | 132,338,837.04 | 68,226,818.59 | 1,448,298.30 | 2,726,597.12 |
应付职工薪酬 | 6.23 | 4,187,346.61 | 7,790,811.62 | 67,642.03 | |
应交税费 | 6.25 | 7,365,715.30 | -17,583,133.05 | 1,765,692.41 | -2,245,307.87 |
应付利息 | 6.26 | 5,595,309.91 | 955,917.22 | ||
应付股利 | 6.24 | 2,553,886.83 | 1,767,043.61 | 21,480.16 | 21,480.16 |
其他应付款 | 6.27 | 60,323,009.57 | 54,770,020.46 | 51,583,138.14 | 37,119,387.62 |
一年内到期的非流动负债 | |||||
其他流动负债 | |||||
流动负债合计 | 1,425,093,083.05 | 1,024,355,811.42 | 116,915,857.34 | 145,900,942.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | |||||
应付债券 | |||||
长期应付款 | |||||
专项应付款 | |||||
预计负债 | |||||
递延所得税负债 | 6.28 | 69,042,314.11 | 1,674,864.88 | 66,566,908.70 | 1,385,954.86 |
其他非流动负债 | |||||
非流动负债合计 | 69,042,314.11 | 1,674,864.88 | 66,566,908.70 | 1,385,954.86 | |
负债合计 | 1,494,135,397.16 | 1,026,030,676.30 | 183,482,766.04 | 147,286,897.00 | |
股东权益 | |||||
股本 | 6.29 | 276,957,336.00 | 251,779,396.00 | 276,957,336.00 | 251,779,396.00 |
资本公积 | 6.30 | 477,844,849.32 | 139,357,781.15 | 469,678,977.06 | 133,477,128.62 |
减:库存股 | |||||
盈余公积 | 6.31 | 125,139,900.96 | 118,014,072.70 | 77,300,257.72 | 70,174,429.46 |
未分配利润 | 6.32 | 150,849,705.72 | 79,914,158.38 | 108,750,779.41 | 69,796,264.65 |
外币报表折算差额 | |||||
归属于母公司股东权益合计 | 1,030,791,792.00 | 589,065,408.23 | 932,687,350.19 | 525,227,218.73 | |
少数股东权益 | 6.33 | 239,057,178.35 | 194,087,586.53 | ||
股东权益合计 | 1,269,848,970.35 | 783,152,994.76 | 932,687,350.19 | 525,227,218.73 | |
负债及股东权益总计 | 2,763,984,367.51 | 1,809,183,671.06 | 1,116,170,116.23 | 672,514,115.73 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人:胡书刚 主管会计工作的公司负责人:李善芬 公司会计机构负责人:朱晓雯
中国第一铅笔股份有限公司
2007年度合并及母公司利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项 目 | 附注 | 2007年度 合并 | 2006年度 合并 | 2007年度 母公司 | 2006年度 母公司 | |
一、营业收入 | 6.34 | 6,424,650,263.39 | 4,278,298,451.34 | 286,739,057.50 | 213,245,848.49 | |
减: | 营业成本 | 6.34 | 5,818,301,244.19 | 3,838,405,972.85 | 217,555,748.65 | 161,601,787.24 |
营业税金及附加 | 6.35 | 64,580,890.51 | 48,142,145.49 | 2,183,816.96 | 2,111,518.87 | |
销售费用 | 6.36 | 147,217,495.65 | 110,351,384.57 | 6,540,457.30 | 6,504,345.54 | |
管理费用 | 6.37 | 137,114,201.17 | 118,705,024.76 | 27,952,886.88 | 23,146,288.39 | |
财务费用 | 6.38 | 60,014,255.41 | 43,110,677.29 | 6,324,338.22 | 5,457,830.51 | |
资产减值损失 | 6.39 | -1,459,487.01 | 1,621,650.48 | -2,074,836.62 | -20,162.97 | |
加: | 公允价值变动收益 | 6.40 | 10,756,288.10 | 14,150,145.07 | 9,387,000.00 | 9,239,699.09 |
投资收益 | 6.41 | 11,595,653.26 | 10,737,544.47 | 40,634,740.97 | 21,369,901.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
二、营业利润 | 221,233,604.83 | 142,849,285.44 | 78,278,387.08 | 45,053,841.92 | ||
加: | 营业外收入 | 6.42 | 13,424,012.01 | 5,003,404.94 | 142,182.01 | 2,080.00 |
减: | 营业外支出 | 6.43 | 12,245,588.15 | 1,844,924.97 | 616,281.11 | 382,457.85 |
其中:非流动资产处置损失 | ||||||
三、利润总额 | 222,412,028.69 | 146,007,765.41 | 77,804,287.98 | 44,673,464.07 | ||
减: | 所得税费用 | 6.44 | 43,543,140.58 | 29,691,557.09 | 6,546,005.36 | 4,005,706.26 |
四、净利润 | 178,868,888.11 | 116,316,208.32 | 71,258,282.62 | 40,667,757.81 | ||
归属于母公司股东的净利润 | 103,239,315.20 | 69,545,319.58 | 71,258,282.62 | 40,667,757.81 | ||
少数股东损益 | 75,629,572.91 | 46,770,888.74 | ||||
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润) | ||||||
基本每股收益 | 6.46 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.16 | |
稀释每股收益 | 6.46 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.16 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人:胡书刚 主管会计工作的公司负责人:李善芬 公司会计机构负责人:朱晓雯
中国第一铅笔股份有限公司
2007年度合并及母公司现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项 目 | 附注 | 2007年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,393,785,756.64 | 4,807,562,212.90 | 280,933,334.97 | 251,855,637.17 | ||
收到的税费返还 | 17,479,308.11 | 10,303,338.44 | 6,596,618.64 | 6,519,306.89 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,055,963.13 | 21,006,760.88 | 35,015,273.60 | 15,764,421.29 | ||
经营活动现金流入小计 | 7,453,321,027.88 | 4,838,872,312.22 | 322,545,227.21 | 274,139,365.35 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,781,044,296.24 | 4,421,161,377.80 | 176,263,235.62 | 181,627,971.46 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,026,716.40 | 114,044,490.02 | 32,287,316.74 | 26,332,155.18 | ||
支付的各项税费 | 166,905,559.81 | 132,707,320.90 | 3,403,912.19 | 4,393,158.24 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.48.6 | 155,940,553.99 | 92,985,516.23 | 15,690,753.28 | 27,672,727.77 | |
经营活动现金流出小计 | 7,252,917,126.44 | 4,760,898,704.95 | 227,645,217.83 | 240,026,012.65 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 6.48.1 | 200,403,901.44 | 77,973,607.27 | 94,900,009.38 | 34,113,352.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||||
收回投资收到的现金 | 829,180.18 | 3,837,624.20 | ||||
取得投资收益所收到的现金 | 10,033,693.87 | 22,007,623.51 | 40,634,740.97 | 21,337,489.07 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,999,212.75 | 10,918,950.47 | 20,200.00 | 277,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -91,707.06 | |||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||||
投资活动现金流入小计 | 13,862,086.80 | 36,672,491.12 | 40,654,940.97 | 21,614,489.07 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,106,856.40 | 62,566,148.78 | 29,908,061.97 | 6,454,957.04 | ||
投资支付的现金 | 182,000.00 | 17,188,360.81 | 24,550,000.00 | 40,425,840.81 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -331,536.01 | |||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||||
投资活动现金流出小计 | 74,957,320.39 | 79,754,509.59 | 54,458,061.97 | 46,880,797.85 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -61,095,233.59 | -43,082,018.47 | -13,803,121.00 | -25,266,308.78 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 38,594,700.00 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | |||||
取得借款收到的现金 | 975,530,000.00 | 970,220,000.00 | 35,000,000.00 | 131,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | ||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
筹资活动现金流入小计 | 976,030,000.00 | 1,008,814,700.00 | 35,000,000.00 | 131,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 862,320,000.00 | 918,180,000.00 | 71,000,000.00 | 131,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,411,247.07 | 62,345,261.14 | 29,569,056.26 | 5,217,095.01 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,896,035.28 | 20,849,052.15 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 900,000.00 | |||||
筹资活动现金流出小计 | 971,731,247.07 | 981,425,261.14 | 100,569,056.26 | 136,217,095.01 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,298,752.93 | 27,389,438.86 | -65,569,056.26 | -5,217,095.01 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -837,898.41 | -517,996.30 | -837,898.41 | -517,996.30 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,769,522.37 | 61,763,031.36 | 14,689,933.71 | 3,111,952.61 | ||
加:年初现金及现金等价物余额 | 6.48.4 | 277,264,141.13 | 215,501,109.77 | 70,233,496.65 | 67,121,544.04 | |
六、年末现金及现金等价物余额 | 6.48.4 | 420,033,663.50 | 277,264,141.13 | 84,923,430.36 | 70,233,496.65 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人:胡书刚 主管会计工作的公司负责人:李善芬 公司会计机构负责人:朱晓雯
(下转D43版)