哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2007年度报告摘要

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2会议应到董事8人，实到7人；董事唐利成先生因个人原因日前提请辞去董事职务未参与表决。

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张大成，主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）李文婷应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司

法人代表：张景杰

注册资本：63,499,000元

成立日期：1993年2月3日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：高新技术及产品开发、生产、销售和技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让、信息服务；国内商业；通过代理开展对外贸易与经济技术合作、工程承包与劳务输出。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：哈尔滨工业大学

法人代表：王树国

主要经营业务或管理活动：哈尔滨工业大学始建于1920年，1954年为国家首批确定的全国6所重点大学之一，1984年被确定为国家重点投资建设的15所院校之一，1996年成为首批进入“211工程”建设的院校之一，1999年成为国家重点建设的9所大学之一，在多次评估中其综合实力位居全国重点高校的前列。本公司控股股东是隶属于哈尔滨工业大学的国有独资公司，哈尔滨工业大学目前隶属于国防科工委。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会下发《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求积极进行了公司治理情况自查、整改工作，本着适合适用的原则完善了公司内控制度，加强营销、质量、项目、安全管理和人才梯队建设。

由于市场竞争加剧，公司主要生产原料大豆、玉米等原材料价格上涨，奶源竞争日趋激烈原奶收购价格水涨船高，加之企业改造、设备大修、黄河公园项目土地使用权摊销造成管理费用加大等不利因素影响，报告期内公司营业收入减少，营业收入实际42,902.85万元，同比降低幅度16.50%，主要原因系本期公司分公司哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司中大植物蛋白分公司蛋白厂依据国家环保政策标准，按照哈尔滨环保局环境监管要求，对厂内环保设备进行停产改造，以及公司之分公司哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司玉米淀粉糖分公司由于产品转型停产改造，致使产品产量同比降幅较大、产品销售收入减少等原因所致。营业利润-1,675.43万元，较上年同期减少150.75%，净利润-1,695.64万元，较上年同期下降221.50%。利润下降的主要原因：由于产品销售收入减少和财务费用增加以及黄河公园项目土地使用权摊销造成管理费用加大等所致。每股净资产为1.7232，较上年同期下降8.95%，主要原因是本期利润减少和股本增加所致。

2、报告期技术创新情况

报告期内，公司技术创新主要围绕开发新品、降低成本两个方面展开。公司成功开发了系列奶等多个新产品。面对持续上涨的成本压力和激烈的市场竞争，公司开展了技术创新、工艺改进，内部挖潜，节能降耗等活动。

3、对公司未来发展前景的展望

（1）行业发展趋势

2008年，宏观经济的正向发展和城镇居民可支配收入的同步提高为公司生物食品、乳品行业、商服产业等提供了持续发展的空间，同时原材料成本、人力成本、以及由于激烈竞争导致的销售费用的上升仍将对公司发展产生不利影响。另外，资产市场价格虚高不利于公司所属行业必要的资源规模整合。

（2）公司发展目标

2008年度由于市场竞争更趋激烈，公司面临的困难也日益加剧，压力更大，挑战更严峻。

2008年，公司将按照董事会制定的发展战略，充分发挥公司属地原料大省的资源优势，借势发展主营业务。我们将以市场开发、营销为重点，做强做大支柱产业，突出成本控制，加强营销、质量、安全管理和人才梯队建设，集中力量抓好产品、服务市场开发营销工作，进一步加大开发市场的力度，提高企业市场竞争力。

在生物食品领域，继续完善企业技术改造、设备大修、环保升级，提高产品质量，继续以销售为中心，开发和培育市场，强化市场营销，扩大销售量，保持并争取扩大市场份额。在商服产业领域，继续开展营销创新活动，提高客户满意度和忠诚度，提升盈利能力。

2008年，初步预计全年争取实现主营业务收入46，250万元，利润总额-1500万元。

（3）资金需求及使用计划

鉴于2008年公司面临产业进一步整合的压力，为实现2008年经营目标，公司全年资金将重点支持产业基地建设、增加产能、技术改造、降低成本、研发新品、提高质量和环保标准、提高劳动生产率、建设销售网络等项目。公司将在强化成本控制的同时，寻求合作，严控管理，高效使用资金。

（4）公司面临的风险因素分析

公司对未来发展的展望及拟定新年度的经营计划所依据的假设条件为：所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展的大环境不会有大的波动；所在行业的市场环境不会有重大改变；不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等等。公司未来面临的主要风险因素有：

行业风险：

国内粮食深加工、乳制品行业竞争进一步加剧，企业原材料成本和营业费用不断上涨，利润率下降。公司将充分利用现有的区域资源优势，不断拓展市场，扩大经营规模；同时，公司将进一步加强成本管理，降低各项成本，加强内部管理，严格控制各项费用，以增强企业的生存和发展能力。

财务风险：

公司所属行业，对资产的流动性要求较高。但由于能够影响资产流动性的因素众多，不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风险，公司将加快应收账款的回收速度和存货管理，并根据公司实际情况和市场行情，加强销售、减少库存、减少资金占用，保持并提高资产的流动性。

产品质量风险：

粮油加工食品、乳制品的质量与人民生活和身体健康息息相关，生产过程中出现任何问题，都可能给消费者的身体健康带来危害。因此，公司将继续加大质量控制的力度，不断完善质量控制体系，对收粮、收奶、运输、生产、销售等各环节进行实时监控，保证产品质量安全。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

鉴于本公司2007年度亏损，公司本年度暂不实行利润分配也不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

1)、有利于企业发展 能增加企业的以后利润 已完成

2)、有利于企业发展 能增加企业以后的利润已完成

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额271,023,500元，余额16,031,474.81元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

■

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

持有公司股份5%以上的非流通股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司和上海程达投资发展有限公司承诺：其所持有的工大高新股份自方案实施之日起，12个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所持牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

公司股改方案通过于2007年2月13日复牌至今,上述承诺均得到了严格履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

(下转D38版)

股票简称	工大高新
股票代码	600701
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	哈尔滨市南岗区西大直街118号
邮政编码	150010
公司国际互联网网址	http://hit-hi-tech.cn/
电子信箱	smart_hita600701@yahoo.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕莹	张世铭
联系地址	哈尔滨市南岗区西大直街118号20楼	哈尔滨市南岗区西大直街118号20楼
电话	0451-86269018	0451-86269034
传真	0451-86263555	0451-86263555
电子信箱	lvying-hit@vip.sina.com	smart_hita600701@yahoo.com.cn

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	429,028,469.37	513,806,513.34	-16.50	520,671,559.63
利润总额	-17,440,017.86	33,159,575.41	-152.59	21,348,308.38
归属于上市公司股东的净利润	-16,956,396.48	13,956,131.44	-221.50	15,313,787.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,919,231.40	13,212,597.99	-303.74	12,086,754.68
经营活动产生的现金流量净额	12,761,266.16	-59,599,908.57	121.41	127,363,605.54
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,233,527,654.03	1,376,800,243.74	-10.41	1,502,581,898.40
所有者权益（或股东权益）	859,484,091.90	944,002,878.82	-8.95	874,658,029.45

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	-0.0340	0.0431	-178.89	0.0473
稀释每股收益	-0.0340	0.0431	-178.89	0.0473
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0540	0.0408	-232.35	0.0373
全面摊薄净资产收益率	-1.9729	1.4784	减少3.4513个百分点	1.75
加权平均净资产收益率	-1.8125	1.5794	减少3.3919个百分点	1.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-3.1320	1.3996	减少4.5316个百分点	1.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.8774	1.4953	减少4.3727个百分点	1.39
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0256	-0.1839	113.92	0.39
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.7232	1.8926	-8.95	2.70

非经常性损益项目	金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,203,156.61
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-699,000.95
股票投资收益	2,185,808.50
转让子公司投资收益	1,358,077.67
福利费冲回	5,914,793.09
合计	9,962,834.92

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	111,300,000	34.34				0	0	111,300,000	22.31
3、其他内资持股	38,100,000	11.76				0	0	38,100,000	7.64
其中：
境内法人持股	38,100,000	11.76				0	0	38,100,000	7.64
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	149,400,000	46.10				0	0	149,400,000	29.95
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	174,690,968	53.90			174,690,968		174,690,968	349,381,936	70.05
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	174,690,968	53.90			174,690,968		174,690,968	349,381,936	70.05
三、股份总数	324,090,968	100.00			174,690,968		174,690,968	498,781,936	100.00

报告期末股东总数		107,861
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	国有法人	22.31	111,300,000	111,300,000	冻结 111,300,000
上海程达投资发展有限公司	其他	5.77	28,800,000	28,800,000	无
上海福成商贸有限公司	其他	1.44	7,200,000	7,200,000	无
姜传辉	境内自然人	0.46	2,300,000	0	未知
上海证大投资管理有限公司	未知	0.42	2,100,000	2,100,000	未知
南京阿咪果投资管理有限公司	未知	0.38	1,879,300	0	未知

蒋超	境内自然人	0.37	1,836,500	0	未知
周爱慧	境内自然人	0.36	1,800,000	0	未知
沈阳国际信托投资公司	未知	0.24	1,200,000	0	未知
夏义苏	境内自然人	0.24	1,200,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
姜传辉		2,300,000		人民币普通股
南京阿咪果投资管理有限公司		1,879,300		人民币普通股
蒋超		1,836,500		人民币普通股
周爱慧		1,800,000		人民币普通股
沈阳国际信托投资公司		1,200,000		人民币普通股
夏义苏		1,200,000		人民币普通股
陈隆智		1,180,000		人民币普通股
张世元		1,015,184		人民币普通股
徐雅泉		820,000		人民币普通股
董凤仙		810,165		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

张大成

董事长

男

54

2005年6月9日～2008年6月9日

15,210

30,420

股改转赠

是

刘芳

董事

男

58

2005年6月9日～2008年6月9日

0

0

10.00

否

李文婷

董事

女

58

2005年6月9日～2008年6月9日

9,126

18,252

股改转赠

10.00

否

张景杰

董事

男

61

2005年6月9日～2008年6月9日

6,084

12,168

股改转赠

是

崔国珍

董事

女

50

2007年7月30日～2008年6月9日

0

0

6.00

否

李成栋

独立董事

男

74

2005年6月9日～2008年6月9日

0

0

5.00

否

张学东

独立董事

女

57

2007年4月24日～2008年6月9日

0

0

4.80

否

张克秀

监事会主席

女

66

2005年6月9日～2008年6月9日

11,130

22,260

股改转赠

4.20

否

唐利成

董事

男

37

2005年6月9日～2008年6月9日

0

0

是

莫丽

监事

女

44

2005年6月9日～2008年6月9日

0

0

4.80

否

张崇

监事

男

52

2005年6月9日～2008年6月9日

7,812

15,624

股改转赠

是

陈晓明

总经理

男

57

2006年4月20日～2008年6月9日

0

0

6.00

否

王德林

副总经理

男

50

2005年6月9日～2008年6月9日

0

0

6.00

否

任会云

副总经理

女

54

2007年7月30日～2008年6月9日

0

0

6.00

否

吕莹

董秘兼副总经理

女

38

2007年4月24日～2008年6月9日

0

0

6.00

否

合计

/

/

/

/

49,362

98,724

/

68.80

/

/

/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
制造工业	352,006,088.68	341,787,075.48	2.90	0.87	-4.32	增加5.26个百分点
商业及信息服务业	69,896,722.32	9,335,373.04	86.64	222.42	62.01	增加13.22个百分点
产品
大豆深加工系列产品	231,770,064.25	225,172,736.11	2.85	14.91	7.49	增加6.70个百分点
乳制品	119,209,203.79	114,099,743.06	4.29	-8.26	-5.37	减少2.93个百分点
租金收入	45,836,087.00		100	-62.47		增加0个百分点
餐饮、服务业	20,471,557.83	6,202,313.15	69.70	-5.57	7.64	减少3.72个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	413,062,908.16	-14.03

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
哈尔滨工大集团股份有限公司	哈尔滨龙丹利民乳业有限公司	2006年6月20日	65,120,000.00		680,146.28	是，评估价	是	是

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
哈尔滨工大集团股份有限公司	哈尔滨松花江乳业有限责任公司80%的股权	2007年7月30日	8,379,784.70	-2,508,450.26	1,357,275.40	协议价	是	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京成祥科技投资发展有限公司	2007年1月29日	3,000	连带责任担保	2007年3月1日～2009年2月1日	否	是
北京成祥科技投资发展有限公司	2007年1月29日	3,500	连带责任担保	2007年1月29日～2009年12月27日	否	是
报告期内担保发生额合计				6,500
报告期末担保余额合计				6,500
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				0
报告期末对子公司担保余额合计				0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				6,500
担保总额占公司净资产的比例				7.56%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				6,500
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				0
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				6,500

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
黑龙江乳业集团有限责任公司	11,511.68	96.57
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司			10,205.18	99.89
合计	11,511.68	96.57	10,205.18	99.89

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
哈尔滨工大集团股份有限公司	13,794.60		15,888.62	529.39
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司			3,962.55
北京成祥科技投资发展有限公司			48.11
哈尔滨工园物业管理有限责任公司	0.26	4.36	5
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司		19.96	9.81
哈尔滨金星乳业有限责任公司		55.39
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司阿城分公司			3.76
哈尔滨国际会展体育中心有限公司		151.05	10
哈特购物商城			791.50
哈尔滨松花江乳业有限责任公司	11.56	11.56
黑龙江乳业集团有限责任公司	13,295.93	1,345.07	12,824.38
哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司		15.75	11.90
合计	27,102.35	1,603.14	33,555.63	529.39

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额 （万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末
844.91		844.91	现金清偿	844.91	4
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金已还清.
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施