航天科技控股集团股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月23日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000901 证券简称：航天科技公告编号：2008-定-002

　　航天科技控股集团股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

■

1.4 山东天恒信会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人谢柏堂、主管会计工作负责人董贵滨及会计机构负责人（会计主管人员）唐慧玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

（下转D35版）

未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名
赵慧侠公出刘成佳
王玉昌公出刘成佳

股票简称航天科技
股票代码 000901
上市交易所深圳证券交易所
注册地址哈尔滨市平房区哈平西路４５号
注册地址的邮政编码１５００６０
办公地址哈尔滨市平房区哈平西路４５号
办公地址的邮政编码１５００６０
公司国际互联网网址 www.htkjgroup.com
电子信箱 htkjzqb@163.com

董事会秘书证券事务代表
姓名王玉伟康明新
联系地址哈尔滨市平房区哈平西路４５号哈尔滨市平房区哈平西路４５号
电话０４５１－８６７８１２８８０４５１－８６７８１２８８
传真０４５１－８６７８１１５８０４５１－８６７８１１５８
电子信箱 yuwei0901@163.com kmx901@163.com

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入 209,867,124.50 192,820,597.29 194,326,651.11 8.00% 195,765,358.80 196,647,729.45
利润总额 3,469,239.57 -8,243,671.74 -6,401,693.21 154.19% 6,255,081.73 6,656,583.26
归属于上市公司股东的净利润 3,513,211.44 -9,764,962.76 -9,729,987.53 136.11% 3,187,339.04 3,473,489.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -514,679.82 -11,025,445.12 -10,031,764.62 98.99% 1,375,313.65 1,661,463.63
经营活动产生的现金流量净额 -6,715,453.45 33,660,293.69 33,660,293.69 -119.95% 8,948,236.56 8,948,236.56
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产 566,083,978.18 685,681,580.67 686,862,249.27 -17.58% 693,090,289.24 694,181,860.42
所有者权益（或股东权益） 371,483,273.42 366,988,165.88 367,970,061.98 0.95% 378,854,533.93 424,076,111.57

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益 0.0158 -0.044 -0.04 136.11% 0.0144 0.0157
稀释每股收益 0.02 -0.044 -0.04 136.11% 0.0144 0.0157
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0023 -0.0497 -0.0452 95.33% 0.0062 0.0075
全面摊薄净资产收益率 0.95% -2.66% -2.64% 3.59% 0.84% 0.82%
加权平均净资产收益率 0.95% -2.66% -2.64% 3.59% 0.85% 0.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -0.14% -3.00% -2.73% 2.59% 0.36% 0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.14% -2.78% -2.73% 2.59% 0.37% 0.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0303 0.1518 0.1518 -119.96% 0.04 0.04
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.68 1.65 1.66 1.20% 1.71 1.71

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -209,246.56
计入当期损益的政府补助 100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,824,373.27
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 728,499.83
所得税影响数 -131,130.22
少数股东损益影响数 -284,605.06
合计 4,027,891.26

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 135,071,998 60.91% -77,194,952 -77,194,952 57,877,046 26.10%
1、国家持股 39,188,441 17.67% -11,088,000 -11,088,000 28,100,441 12.67%
2、国有法人持股 67,996,833 30.66% -43,686,730 -43,686,730 24,310,103 10.96%
3、其他内资持股 27,886,724 12.58% -22,420,222 -22,420,222 5,466,502 2.47%
其中：境内非国有法人持股 27,886,724 12.58% -22,420,222 -22,420,222 5,466,502 2.47%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 86,688,000 39.09% 77,194,952 77,194,952 163,882,952 73.90%
1、人民币普通股 86,688,000 39.09% 77,194,952 77,194,952 163,882,952 73.90%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 221,759,998 100.00% 0 0 221,759,998 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
中国航天科工集团公司 39,188,441 11,088,000 0 28,100,441 股改承诺 2007年04月25日
航天固体运载火箭有限公司 25,937,739 11,088,000 0 14,849,739 股改承诺 2007年04月25日
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 16,954,625 11,088,000 0 5,866,625 股改承诺 2007年04月25日
哈尔滨市通用机电技术研究所 16,554,502 11,088,000 0 5,466,502 股改承诺 2007年04月25日
中国江南航天工业集团林泉电机厂 14,681,739 11,088,000 0 3,593,739 股改承诺 2007年04月25日
天通计算机应用技术中心 10,422,730 10,422,730 0 0 股改承诺 2007年04月25日
哈尔滨亚科工贸有限责任公司 5,872,696 5,872,696 0 0 股改承诺 2007年04月25日
杭州锦园丝绸有限公司 5,459,526 5,459,526 0 0 股改承诺 2007年04月25日
合计 135,071,998 77,194,952 0 57,877,046 －－

股东总数 38,484
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司国家 17.67% 39,188,441 28,100,441
航天固体运载火箭有限公司国有法人 11.69% 25,912,739 14,849,739 9,180,000
天通计算机应用技术中心国有法人 3.35% 7,422,730
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司国有法人 2.64% 5,866,625 5,866,625
哈尔滨市通用机电技术研究所境内非国有法人 2.47% 5,466,502 5,466,502 5,466,502
中国江南航天工业集团林泉电机厂国有法人 1.98% 4,381,305 3,593,739
福建新大陆电脑股份有限公司境内非国有法人 0.81% 1,793,450
岳良甫境内自然人 0.58% 1,296,100
梁竹境内自然人 0.57% 1,260,000
沈建文境内自然人 0.43% 952,281
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国航天科工集团公司 11,088,000 人民币普通股
航天固体运载火箭有限公司 11,088,000 人民币普通股
天通计算机应用技术中心 7,422,730 人民币普通股
福建新大陆电脑股份有限公司 1,793,450 人民币普通股
岳良甫 1,296,100 人民币普通股
梁竹 1,260,000 人民币普通股
沈建文 952,281 人民币普通股
中国江南航天工业集团林泉电机厂 787,566 人民币普通股
岳丽英 787,144 人民币普通股
刘振华 754,970 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中，中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司、天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在关联关系，中国航天科工集团公司是航天固体运载火箭有限公司的控股股东，天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂是中国航天科工集团公司的全资企业。

经营范围：国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
公司控股股东中国航天科工集团公司的控股股东或实际控制人为国务院国家国有资产监督管理委员会。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
谢柏堂董事长男 57 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
金万升副董事长男 59 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
董贵滨总经理男 48 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 16.00 0 0 0.00 0.00 否
张彦文董事男 49 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
孟玮董事男 44 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
刘旸董事女 39 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
刘成佳独立董事男 63 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否
赵慧侠独立董事男 48 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否
王玉昌独立董事男 42 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否
张燕云监事女 52 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
莫丽监事女 44 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
唐慧玲监事女 51 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 3.55 0 0 0.00 0.00 否
王玉伟董事会秘书、副总经理男 39 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 9.66 0 0 0.00 0.00 否
祝文波副总经理男 45 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 9.66 0 0 0.00 0.00 否
邵永才副总经理男 51 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 8.02 0 0 0.00 0.00 否
宋玉成副总经理男 38 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 15.60 0 0 0.00 0.00 否
刘乃玉副总经理男 54 2007年02月28日 2011年02月28日 0 0 9.66 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 84.15 0 0 - - -

2007年度公司汽车电子仪表产品受配套的车型销售量下滑和降价的影响，销售量和毛利率下降，控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司上半年发生较大亏损，导致公司本年度未能完成年初三届一次董事会制订的实现净利润1000万元的经营计划。经全体员工的共同努力， 2007年度公司全年实现营业收入20987万元，比上年同期增长9%，实现归属母公司净利润351万元，实现了扭亏为盈，完成了年度三届五次董事会审议通过调整后的年度经营计划。
在控股股东的支持下，公司在调整产业结构、处置不良资产方面取得一定成效，将持有的经营发生亏损的控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司80%股权转让给中国江南航天工业集团林泉电机厂，将航天科工火箭发射系统技术有限公司99%的股权转让给航天固体运载火箭有限公司，将闲置的授权经营土地京签署协议协议由中国航天科工集团收回，并取得相应补偿。通过产业结构调整和资产整合，止住了子公司亏损的进一步扩大，提高了公司资产质量，降低了财务风险，2007年度扭转了亏损的局面，为公司下一步加速发展、做大做强奠定了良好的基础。

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）
航天产品 3,957.46 2,371.24 40.08% 122.81% 89.68% 35.34%
汽车电子仪表 11,102.23 8,251.60 25.68% 32.51% 41.51% -15.54%
微特电机 2,190.79 1,851.96 15.47% -67.23% -60.93% -46.82%
环保监测产品 3,169.94 2,345.07 26.02% 34.15% 60.04% -31.50%
其他 78.12 43.67 44.10% -2.76% -8.97% 9.48%
主营业务分产品情况
航天制造业 3,957.46 2,371.24 40.08% 122.81% 89.68% 35.34%
仪表制造业 11,102.23 8,251.60 25.68% 32.51% 41.51% -15.54%
机电制造业 2,190.79 1,851.96 15.47% -67.23% -60.93% -46.82%
环保服务业 3,169.94 2,345.07 26.02% 34.15% 60.04% -31.50%
其他 78.12 43.67 44.10% -2.76% -8.97% 9.48%

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
东北地区 4,023.28 31.22%
华北地区 8,402.44 -23.90%
华东地区 6,726.17 232.94%
出口仪表 98.10 -75.45%
其他地区 1,248.55 -54.69%

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
汽车电动转向助力器和汽车保护断路器项目 440.00 产品处于试车阶段尚未取得收益
投资山东航天风华电子有限公司 255.00 已经投产本年实现销售１５１２万元，利润-7万元
决定对航天科工财务有限责任公司进行增资扩股 2,800.00 已完成本年取得投资收益１２００万元
合计 3,495.00 - -

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
　　经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2007年本公司净利润为3,513,211.44元，加年初未分配利润44,774,165.94元,累计可分配利润48,287,377.38元。
根据公司实际情况，决定本年度利润用于弥补上年亏损，本年度不进行公积金转增股本。
累计未分配利润用于补充流动资金

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
中国江南航天工业集团林泉电机厂贵阳航天林泉科技有限公司８０％股权 2007年08月03日 11,698.03 -963.23 0.00 是交易价格以林泉科技2007年5月31日经审计确认的净资产为依据。是是
航天固体运载火箭有限公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司99%的股权 2007年12月31日 4,005.56 -305.97 0.00 是交易价格以火箭子公司2007年11月30日经审计确认的净资产为依据。是是
中国航天科工集团公司哈尔滨市中山路137号的四宗土地 2007年12月31日 1,391.85 0.00 0.00 是交易价格以该土地的账面净值为依据否是

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