1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本次会议应到董事九人，实到七人，薛云奎、陈冲独董因故缺席，委托苏勇独董代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王文海先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,571,895,227.27 | 1,398,679,710.37 | 12.38 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 699,625,075.16 | 658,365,750.70 | 6.27 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.668 | 2.511 | 6.25 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,754,433.62 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.190 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,893,914.56 | 40,893,914.56 | 64.78 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.156 | 0.156 | 64.21 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.153 | 0.153 | 64.52 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.156 | 0.156 | 64.21 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.85 | 5.85 | 增加1.33个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.75 | 5.75 | 增加1.29个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -211,753.52 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 472,500.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 458,768.85 | ||||
| 所得税影响 | -65,051.27 | ||||
| 合计 | 654,464.06 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,962 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 吴嘉毅 | 1,900,000 | 境内上市外资股 | |
| MTBJ S/A PARTNERS ASSET MANAGEMENT CO LTD | 1,589,821 | 境内上市外资股 | |
| FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. | 1,349,628 | 境内上市外资股 | |
| 上海电气(集团)总公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | |
| 邵献军 | 996,617 | 境内上市外资股 | |
| 费建民 | 818,000 | 境内上市外资股 | |
| 上海机电股份有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | |
| 王炜 | 689,100 | 境内上市外资股 | |
| 山下文子 | 595,900 | 境内上市外资股 | |
| 上海顶亭商贸有限公司 | 555,462 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表类项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度
短期借款 16,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00%
应付账款 271,606,504.10 206,379,178.26 65,227,325.84 31.61%
应付职工薪酬 72,021,846.19 27,452,920.92 44,568,925.27 162.35%
其他非流动负债 19,864,376.12 15,106,351.12 4,758,025.00 31.50%
短期借款变化原因： 子公司宝康贷款增加营运资金所致
应付帐款变化原因： 采购结算政策所致
应付职工薪酬变化原因： 当期计提尚未考核发放所致
其他非流动负债变化原因: 政府科技拨款增加所致
| 利润表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 480,320,829.81 | 362,843,395.28 | 117,477,434.53 | 32.38% |
| 营业成本 | 363,576,837.80 | 278,052,797.44 | 85,524,040.36 | 30.76% |
| 管理费用 | 38,543,655.50 | 26,998,640.60 | 11,545,014.90 | 42.76% |
| 所得税 | 10,645,571.73 | 5,626,174.14 | 5,019,397.59 | 89.22% |
营业收入\成本变化原因：公司销售规模扩大所致
管理费用变化原因：公司科研投入增加所致
所得税费用变化原因：新税法后所得税率上升和公司盈利增加所致
现金流量表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 49,754,433.62 -30,749,087.88 80,503,521.50
投资活动产生的现金流量净额 -7,153,134.24 -5,243,294.85 -1,909,839.39 36.42%
筹资活动产生的现金流量净额 7,801,324.75 3,184,163.48 4,617,161.27 145.00%
经营活动产生的现金流量净额变化原因：公司强化货款回笼管理所致
投资活动产生的现金流量净额变化原因：子公司宝康杨行基地基建投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变化原因：子公司宝康贷款增加营运资金所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东宝山钢铁股份有限公司在按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺之外，还做出如下特别承诺：
宝钢股份持有的宝信软件非流通股份自股权分置改革实施后的首个交易日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。
目前宝山钢铁股份有限公司正在严格履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 240001 | 宝康消费品基金 | 3,194,066.53 | 1,000,000.00 | 4,300,491.18 | 5,006,317.37 | 交易性金融资产 |
| 2 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 2,671,327.67 | 1,000,000.00 | 4,265,308.89 | 4,971,748.52 | 交易性金融资产 |
| 3 | 240003 | 宝康债券基金 | 1,424,689.89 | 1,000,000.00 | 1,632,409.68 | 1,645,028.86 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 3,000,000.00 | 10,198,209.75 | 11,623,094.75 | － | ||
上海宝信软件股份有限公司
法定代表人：王文海
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2008-07
上海宝信软件股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年4月21日在本公司举行，应到董事九人，实到七人，薛云奎、陈冲独立董事因故缺席，委托苏勇独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议程序和决议合法有效。
本次会议由王文海董事长主持，会议一致审议通过了以下议案：
一、审议通过公司2008年第一季度报告
二、审议通过关于设立山东分公司的议案
三、审议通过关于制定公司独立董事工作制度的议案
四、审议通过关于修订公司董事会审计委员会工作规则的议案
特此公告
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十三日
上海宝信软件股份有限公司
2008年第一季度报告