西宁特殊钢股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事长陈显刚授权委托董事刘克林代为行使表决权；董事汤巨祥授权委托董事林仁熙代为行使表决权；独立董事王四林授权委托独立董事杜鹏环代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘克林、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 9,293,672,449.67 | 9,167,288,221.39 | 1.38 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,639,859,713.95 | 2,539,030,820.88 | 3.97 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.56 | 3.43 | 3.79 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 413,818,777.88 | 28.23 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.56 | 21.74 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 100,828,893.07 | 100,828,893.07 | 142.22 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.1360 | 0.1360 | 126.29 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.1349 | 0.1349 | 132.19 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.1360 | 0.1360 | 136.11 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.82 | 3.82 | 增加1.78个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.79 | 3.79 | 增加1.82个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -996,284.58 | ||||
| 所得税影响 | 124,315.77 | ||||
| 合计 | -871,968.81 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 99,196 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 18,855,748 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 13,375,171 | 人民币普通股 | |
| 青海省电力公司 | 13,124,793 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 9,336,601 | 人民币普通股 | |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 8,503,538 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | |
| 银丰证券投资基金 | 6,834,809 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,292,789 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（元） | 变动百分比% | 原因说明 | |
| 1 | 应收票据 | 663,851,657.96 | 392,786,647.41 | 271,065,010.55 | 69.01 | 销量增加、回款增加所致 |
| 2 | 其他应收款 | 37,685,633.08 | 80,280,365.48 | -42,594,732.40 | -53.06 | 款项收回所致 |
| 3 | 应付票据 | 309,000,000.00 | 704,529,030.00 | -395,529,030.00 | -56.14 | 票据到期支付所致 |
| 4 | 工程物资 | 91,744,169.13 | 43,618,775.53 | 48,125,393.60 | 110.33 | 工程备料 |
| 5 | 应付职工薪酬 | 3,673,551.68 | 6,562,498.70 | -2,888,947.02 | -44.02 | 减少系支付所致 |
| 6 | 应付利息 | 18,926,575.83 | 11,124,032.83 | 7,802,543.00 | 70.14 | 短期融资券等利息 |
| 7 | 其他应付款 | 473,521,316.10 | 263,529,188.14 | 209,992,127.96 | 79.68 | 系从集团公司借入款项所致 |
| 8 | 一年内到期的非流动负债 | 125,000,000.00 | 85,000,000.00 | 40,000,000.00 | 47.06 | 长期借款期限为一年以内款项增加 |
| 9 | 长期借款 | 688,500,000.00 | 318,500,000.00 | 370,000,000.00 | 116.17 | 增加借款所致 |
| 10 | 营业收入 | 1,657,770,046.44 | 992,090,870.77 | 665,679,175.67 | 67.10 | 销量增加、销售价格提高所致 |
| 11 | 营业成本 | 1,288,639,038.18 | 830,061,689.11 | 458,577,349.07 | 55.25 | 同上 |
| 12 | 营业税金及附加 | 12,021,747.30 | 6,716,961.53 | 5,304,785.77 | 78.98 | 同上 |
| 13 | 销售费用 | 30,665,746.97 | 9,762,048.56 | 20,903,698.41 | 214.13 | 同上 |
| 15 | 财务费用 | 83,021,791.25 | 45,086,617.19 | 37,935,174.06 | 84.14 | 增加借款所致 |
| 16 | 利润总额 | 188,882,390.24 | 62,554,690.84 | 126,327,699.40 | 201.95 | 销量增加、价格提高所致 |
| 17 | 净利润 | 183,657,164.71 | 56,624,832.57 | 127,032,332.14 | 224.34 | 同上 |
| 18 | 归属于母公司的利润 | 100,828,893.07 | 41,626,222.29 | 59,202,670.78 | 142.22 | 同上 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司控股股东--西钢集团公司所持有的4000万股股份被江西省赣州市中级人民法院续冻，冻结期限为2008年1月19日---2008年4月11日。目前该部分股份的冻结已经解除。
公司于2008年3月1日召开四届七次董事会，通过发行10亿元分离交易可转债的议案；2008年3月25日公司2007年度股东大会通过此议案，目前正在准备材料上报过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东--西钢集团公司特别承诺：1、自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让；2、在上述期满后，西钢集团通过证券交易所挂牌交易出售股份占西宁特钢总股本的比例在24个月内不超过5%，出售价格不低于5.00元／股(已除权调整)。
该公司所持有的34,658,263股股份于2008年4月3日获得上市流通，其余335,010,921股将于2010年3月27日上市流通。
该股东严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司及控股子公司的产品价格上涨以及产品产量提高，公司年初至下一报告期期末的净利润预计同比将增长50%以上。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人：刘克林
2008年4月22日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2008-011
西宁特殊钢股份有限公司
四届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会四届八次会议通知于2008年4月14日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于4月22日下午15时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事6名，董事长陈显刚授权委托董事刘克林代为行使表决权并主持会议，董事汤巨祥授权委托董事林仁熙代为行使表决权，独立董事王四林授权委托独立董事杜鹏环代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议并通过了下列事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2008年第一季度报告。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过向全资子公司青海矿冶科技公司转让造价为1.55亿元的55万吨球团工程项目的议案。
该项目系本公司为应对钢铁原材料价格持续上涨的局面而自筹资金建设，目前工程已基本完工，鉴于该项工程的产品（球团）系本公司全资子公司青海矿冶科技公司的直接原料，经双方协商一致，决定由本公司将该项目按照帐面价值1.55亿元转让给该公司，由该公司以现金方式支付转让价款。此次转让完成后，有利于该公司的原料生产和供应，可以促使其提高铁水质量、降低铁水成本，对本公司的原料保障和效益实现亦有间接的积极影响。
二OO八年四月二十三日