浙江证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2008-024
浙江海亮股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人冯海良、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人（会计主管人员）陈东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 3,757,232,124.08 | 2,838,224,472.97 | 32.38% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,306,575,054.97 | 692,038,279.35 | 88.80% |
| 股本 | 400,100,000.00 | 345,100,000.00 | 15.94% |
| 每股净资产 | 3.27 | 2.01 | 62.69% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 2,071,148,713.35 | 1,307,454,458.71 | 58.41% |
| 净利润 | 36,893,244.78 | 29,104,504.60 | 26.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,561,308.69 | 144,527,316.99 | -56.71% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.16 | 0.42 | -61.90% |
| 基本每股收益 | 0.0966 | 0.0727 | 32.87% |
| 稀释每股收益 | 0.0966 | 0.0727 | 32.87% |
| 净资产收益率 | 2.82% | 5.20% | -2.38% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.82% | 5.17% | -2.35% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 计入当期损益的政府补助 | 110,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -44,161.58 | ||
| 所得税影响数 | -13,214.19 | ||
| 少数股东当期权益影响数 | -1,398.89 | ||
| 合计 | 51,225.34 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 30,665 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 许传通 | 765,349 | 人民币普通股 |
| 中山彤泰投资发展有限公司 | 181,800 | 人民币普通股 |
| 方爱芬 | 160,000 | 人民币普通股 |
| 王诚洋 | 145,600 | 人民币普通股 |
| 杨荣 | 139,713 | 人民币普通股 |
| 成都合众实业发展有限公司 | 126,800 | 人民币普通股 |
| 蔡林华 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 胡爱芹 | 98,220 | 人民币普通股 |
| 徐建平 | 93,400 | 人民币普通股 |
| 诸暨恒达电机厂 | 90,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期末，资产负债表项目发生变化的原因：
1、公司期末货币资金数比期初增长205.12%，主要原因为公司公开发行5500万股人民币普通股募集资金到位以及信用证保证金增加所致；
2、公司期末其他应收款期末数比期初减少89.28%，主要原因是收回押金及收到出口退款所致；
3、公司期末在建工程比期初增加44.98%，主要原因为募集资金项目投入增加；
4、公司期末工程物资比期初增加47.49%，主要原因为募集资金项目购置设备增加；
5、公司期末应付票据比期初减少58.9%，主要原因是应付票据到期所致；
6、公司期末预收账款比期初增长66.87%，主要原因为本期铜加上升，为保证客户履约，收取一定的保证金；
7、公司期末应付职工新酬比期初减少-38.30%，主要原因是上期末计提的年度奖金等应付职工新酬于本期发放所致；
8、公司期末应付税费比期初增加负1326.11万元，主要原因为经主管税务部门批准，尚未抵扣的增值税增加所致。
9、公司期末应付利息比期初增长59.50%，主要原因是借款增加计提利息所致；
10、公司期末递延所得税负债比期初减少82.30%，主要原因是本期末比期初期货套期保值的浮动盈利减少，按适用所得税率计算相应减少递延所得税负债；
11、公司期末资本公积比期初增加52,624.46万元，主要因公司公开发行5500万股人民币普通股募集资金到位所致。
二、报告期，利润表项目发生变化的原因：
1、公司营业收入本期数比上年同期数增长58.41%，主要原因是有效开拓市场，增加产品销售以及同期对比电解铜价格上升引起产品销售价格上升所致；
2、公司营业成本本期数比上年同期数增长60.55%，主要原因是营业收入增加所致；
3、公司销售费用本期数比上年同期数增长60.23%，主要原因是营业收入增加相应增加经营费用所致；
4、公司管理费用本期数比上年同期数增长52.36%，主要原因是生产规模扩大，增加人员新酬、办公费等管理费用支出；
5、公司财务费用本期数比上年同期数减少399.53%，主要原因是以美元结算的应付账款及短期借款增加，在人民币升值的情况下，产生汇兑净收益所致；
6、公司资产减值损失本期数比上年同期数增加1,700.33万元，主要是应收账款增加计提坏账准备所致；
7、公司营业外收入本期数比上年同期数减少92.06%，主要原因为2007年1-3月收到财政补贴和增值税退税款计136.83万元，导致上年同期营业外收入金额较大所致；
8、公司营业外支出本期数比上年同期数减少91.28%，主要原因为上年同期处置固定资产形成净损失60.27万元，导致上年同期营业外支出金额较大所致。
三、报告期，现金流量表发生变化的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少56.71%，主要是因公司生产规模扩大、收入增加，使报告期末较期初存货与应收账款增加，导致现金流出所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长62,110.86万元，主要是公司公开发行5500万股人民币普通股募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 1、股票发行与上市情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]485 号文核准，本公司于2008 年1 月3 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）5500 万股，发行价格为11.17 元/股。经深圳证券交易所深证上[2008]2号批准，公司首次网上定价发行的4,400 万股人民币普通股自2008年1月16 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。 2、股利分配方案：经2008 年3 月26日公司第三届第四次董事会审议通过《2007 年度利润分配预案》，向全体股东按每10 股分配现金红利1.50 元（含税）。本方案已于2008 年4 月21 日召开的公司2007 年度股东大会审议通过。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 上述股东承诺：其于2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。 2008年3月26日，浙江海亮股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于聘请朱张泉为公司副总经理的议案》，同意聘请朱张泉为公司副总经理。朱张泉先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 |
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | |
| 预计归属于母公司的净利润比上年同期增加，增长幅度小于30% | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 92,528,496.72 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司随技术改造项目的相继完工投产，产品结构逐步调整到位，产能逐渐释放，公司业绩稳步稳定增长。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2008-023
浙江海亮股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2008年4月23日上午9：30在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。董事长冯海良，董事曹建国、汪鸣、陈东、杨林，独立董事刘剑文、姚先国、刘桓出席了现场会议，副董事长Carol lee Pedersen以通讯方式参加会议并进行表决，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司2008年第一季度季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于转让铜杆生产线资产的议案》。
公司董事会同意以856.8万元价格出售铜杆生产线设备给控股子公司绍兴金氏机械设备有限公司，并由绍兴金氏机械设备有限公司对该等设备进行改造，改造完成后以956.8万元价格出售给GAUDER sa。本次交易有利于公司盘活闲置资产，增强资产流动性，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月二十三日
2008年第一季度报告