2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事王继超先生因事未能参加会议，书面委托公司董事长陈向阳先生代为行使表决权；独立董事任辉先生因事未能参加会议，书面委托独立董事刘琦先生代为行使表决权。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 20,045,698,369.68 | 17,398,334,852.59 | 15.22 | |
| 所有者权益（或股东权益） | 6,514,919,748.18 | 6,234,583,073.57 | 4.50 | |
| 每股净资产 | 7.06 | 6.76 | 4.44 | |
| 年初至报告期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,446,548.22 | 94.55 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.13 | 85.71 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,336,674.61 | 280,336,674.61 | 26.93 | |
| 基本每股收益（元） | 0.304 | 0.304 | 27.20 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | 0.334 | 0.334 | 26.04 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.304 | 0.304 | 27.20 | |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.30 | 4.30 | 增加0.76个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 4.73 | 4.73 | 增加0.81个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 | |||
| 处置固定资产产生的损益 | -37,543,297.73 | |||
| 各种形式的政府补贴 | 22,899.60 | |||
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -5,513.07 | |||
| 所得税影响数 | 9,387,202.70 | |||
| 合计 | -28,138,708.50 | |||
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分置改革）
单位：股
| 股东总数（户） | 42,365 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 13,722,012 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 13,394,882 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 12,097,007 | 人民币普通股 |
| 裕隆证券投资基金 | 10,999,295 | 人民币普通股 |
| 山东省经济开发投资公司 | 10,689,940 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 9,592,394 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 | 7,874,049 | 人民币普通股 |
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 3,099,361 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 2,306,803 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 金额（元） | 增（+）减（-）比率（%） | 变动原因 | |
| 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | |||
| 货币资金 | 3,036,605,847.67 | 1,229,319,713.62 | 147.02 | 报告期内收到公司债发行款所致 |
| 应收票据 | 1,230,797,646.02 | 941,628,714.20 | 30.71 | 报告期内销售收入增加所致 |
| 项目 | 金额（元） | 增（+）减（-）比率（%） | 变动原因 | |
| 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | |||
| 营业收入 | 10,488,244,322.36 | 6,938,393,213.60 | 51.16 | 报告期内钢材价格上涨所致 |
| 营业成本 | 9,232,685,244.64 | 6,208,478,893.27 | 48.71 | 报告期内采购成本上涨所致 |
| 营业税金及附加 | 83,385,056.02 | 40,873,316.35 | 104.01 | 报告期内关税增加所致 |
| 管理费用 | 473,231,462.07 | 120,129,425.81 | 293.93 | 报告期内公司维修费用由“制造费用”改为“管理费用”核算及研发支出增加所致 |
| 财务费用 | 126,372,997.89 | 77,440,292.12 | 63.19 | 报告期内银行贷款利率增长及支付公司债承销费用所致 |
| 营业外收入 | 1,659,037.55 | 1,031,505.79 | 60.84 | 报告期非流动资产处置利得增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,446,548.22 | 62,425,768.61 | 94.55 | 报告期内公司盈利能力增强 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,979,286,716.66 | 177,818,423.47 | 1,013.09 | 报告期内收到公司债发行款所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2008年1月18日，山东省经济开发投资公司持有的公司有限售条件流通股（共计10,689,940股，占公司总股本的1.16%）上市流通。相关公告于2008年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
2、2008年1月，公司发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券的申请获得中国证监会证监许可字[2008]116号文核准，相关公告于2008年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
3、2008年3月21日，公司发布《公司债券发行公告》、《公司债券网上路演公告》、《公司债券募集说明书及摘要》，相关公告于2008年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
4、2008年3月25日，公司发布《公司债券票面利率公告》，相关公告于2008年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
5、2008年3月26日，公司发布《关于山东钢铁集团有限公司揭牌成立的提示性公告》，相关公告于2008年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
6、2008年3月28日，公司发布《公司债券发行结果公告》，相关公告于2008年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 1、自股改方案实施日后第一个交易日起12个月内，莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的4年内，不通过上海证券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述承诺转让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。 | 正在履行中 |
| 2、2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 正在履行中 | |
| 山东省经济开发投资公司 | 2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。 | 正在履行中 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
董事长：陈向阳
莱芜钢铁股份有限公司
二○○八年四月二十三日
证券代码：600102 证券简称：莱钢股份 编号：临2008-019
莱芜钢铁股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
莱芜钢铁股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月23日在莱钢新兴大厦一楼会议厅召开，出席会议的股东及股东代理人共39人，代表股份699,246,697股，占公司总股本的75.82%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，受董事长陈向阳先生的委托，由副董事长田克宁先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中，在对涉及关联交易事项的第九项、第十项、第十一项议案的表决中，关联股东均按规定予以回避，未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）2007年度董事会工作报告；
699,246,697股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（二）2007年度监事会工作报告；
699,246,697股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（三）关于2007年度财务决算的议案；
699,246,697股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（四）关于2008年度财务预算的议案；
699,246,697股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（五）关于2007年度利润分配的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。
699,246,697股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（六）关于2007年度报告及摘要的议案；
699,246,697股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（七）关于聘任会计师事务所的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。
699,246,697股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（八）关于2008年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。
699,246,697股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（九）关于修订关联交易协议的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。
10,743,545股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（十）关于签署关联交易协议的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。
10,743,545股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（十一）关于公司日常关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。
10,743,545股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
（十二）2007年度独立董事述职报告。
699,246,697股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由山东康桥律师事务所宫香基律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，大会决议合法有效。
四、备查文件目录
莱芜钢铁股份有限公司2007年度股东大会决议。
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日