为了更好地满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年4月25日起在国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)、中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)、德邦证券有限责任公司(以下简称“德邦证券”)、恒泰证券有限责任公司(以下简称“恒泰证券”)、国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)、中信金通证券有限责任公司(以下简称“中信金通证券”)正式开办本公司旗下基金的定期定额投资业务。
“定期定额投资业务”是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定扣款时间和扣款金额,由销售机构于约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本公司以下开放式基金适用上述定期定额投资业务:汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金简称: 添富优势,基金代码:519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(基金简称: 添富均衡,基金代码:519018)、汇添富成长焦点股票型证券投资基金(基金简称: 添富焦点,基金代码:519068)、汇添富货币市场基金A级(基金简称: 添富货币A,基金代码:519518)、汇添富增强收益债券型证券投资基金(基金简称: 添富增收,基金代码:519078)。
以下是本公司旗下基金在上述13家证券公司开展定期定额投资业务(以下简称“本业务”)的业务规则:
一、适用投资者范围
本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资本公司管理的证券投资基金的投资者。
二、办理场所
投资者可到上述证券公司代销基金的各营业网点办理本业务的申请。
三、办理时间
本业务申请受理时间与本公司管理的基金在上述受理本业务的证券公司进行日常基金申购业务的受理时间相同。
四、申请方式
1、凡申请办理本业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循上述受理本业务的证券公司的相关规定。
2、已开立中登公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到上述证券公司代销基金的各营业网点申请增开交易账户(已在上述受理本业务的证券公司开户者除外),并申请办理本业务,具体办理程序请遵循上述受理本业务的证券公司的规定。
五、扣款方式和扣款日期
投资者应遵循上述受理本业务的证券公司的有关规定,与该证券公司约定扣款周期和扣款日期,并指定资金账户作为固定扣款账户。
六、扣款金额
投资者可到上述证券公司申请开办本业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。根据招商证券、华泰证券、德邦证券的相关业务规则,每期申购金额不低于人民币300 元(含申购手续费);根据国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、中信建投证券、广发证券、东北证券、恒泰证券、国盛证券、中信金通证券的相关业务规则,每期申购金额不低于人民币200 元(含申购手续费)。
七、交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户。基金份额查询起始日为T+2工作日。
八、适用费率
本业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。
九、变更和终止
投资者办理本业务的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,办理程序遵循上述受理本业务的证券公司的规定。办理本业务变更和终止的生效日遵循上述受理本业务的证券公司的具体规定。
十、重要提示
1.上述证券公司办理本公司旗下基金定期定额投资业务的具体时间、规则以上述受理本业务的证券公司及其营业网点的安排和规定为准。
2.若上述基金处于暂停申购期间,上述证券公司的定期定额投资业务也会同时暂停。
3.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
上述13家证券公司的联系方式、开办定期定额投资业务的本公司旗下开放式基金具体如下表。
证券公司 | 客户服务热线 | 网址 | 开办定期定额投资业务的本公司旗下开放式基金 |
国泰君安证券 | 4008888666 | www.gtja.com | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富焦点、添富增收 |
海通证券 | 4008888001 | www.htsec.com | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富焦点、添富增收 |
招商证券 | 95565或4008888111 | www.newone.com.cn | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富焦点、添富增收 |
兴业证券 | 021-68419974 | www.xyzq.com.cn | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富焦点、添富增收 |
联合证券 | 400-8888-555 | www.lhzq.com | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富焦点、添富增收 |
中信建投证券 | 400-8888-108 | www.csc108.com | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富焦点、添富增收 |
华泰证券 | 025-84457777 | www.htsc.com.cn | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富焦点、添富增收 |
广发证券 | 020-87555888 | www.gf.com.cn | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富焦点、添富增收 |
东北证券 | 96688 | www.nesc.cn | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富焦点、添富增收 |
德邦证券 | 4008888128 | www.tebon.com.cn | 添富优势、添富均衡、添富焦点、添富增收 |
恒泰证券 | 0471-4961259 | www.cnht.com.cn | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富增收 |
国盛证券 | 0791-6285337 | www.gsstock.com | 添富优势、添富均衡、添富货币A |
中信金通证券 | 0571-96598 | www.96598.com.cn | 添富优势、添富均衡、添富货币A、添富焦点、添富增收 |
本公告仅对定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本公司旗下开放式基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件,亦可登陆本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司的客户服务热线(400-888-9918)查询。
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者权益保护,特此提醒投资者正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008年4月24日
汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金“五一”假期前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告
根据证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)以及深沪证券交易所休市安排,2008年5月1日(星期四)至5月4日(星期日)休市,5月5日(星期一)起照常开市。现将“五一”假期投资汇添富货币市场基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:
1、为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定在“五一”假期前三个工作日(2008年4月28日至4月30日)暂停接受本基金的申购业务。同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停。2008年5月5日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
2、从2008年5月1日到2008年5月4日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2008年4月30日赎回或转换转出汇添富货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2008年5月5日)起不享受汇添富货币市场基金的分配权益。
4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。
敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-888-9918 或登录本公司网站www.99fund.com 获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008 年4月24 日