1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人刘石祯先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张洪梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 6,332,791,415.44 | 5,869,633,008.49 | 7.89% |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,395,343,952.18 | 2,266,024,205.19 | 5.71% |
| 每股净资产 | 2.84 | 2.68 | 5.97% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 129,573,725.06 | 98,931,540.48 | 30.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,703,313.99 | 165,715,628.53 | -52.51% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.09 | 0.39 | -76.92% |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.23 | -34.78% |
| 稀释每股收益 | 0.15 | 0.23 | -34.78% |
| 净资产收益率 | 5.41% | 4.81% | 0.60% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 5.39% | 4.66% | 0.73% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 144,430.99 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 430,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 213,378.74 |
| 上述事项的所得税影响金额 | -355,819.38 |
| 上述事项的少数股东损益影响金额 | -6,443.66 |
| 合计 | 425,546.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 159,900 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 22,863,700 | 人民币普通股 | |
| DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS | 41,534,368 | 境内上市外资股 | |
| 朱胜娣 | 6,260,000 | 境内上市外资股 | |
| DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD | 6,000,000 | 境内上市外资股 | |
| T0YO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT | 3,838,660 | 境内上市外资股 | |
| Pensioenfonds PGGM | 3,377,003 | 境内上市外资股 | |
| DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENT | 3,363,986 | 境内上市外资股 | |
| SIN0COT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 2,936,000 | 境内上市外资股 | |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 2,575,743 | 人民币普通股 | |
| 内藤证券株式会社 | 2,468,808 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| ２、大股东股改承诺：股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作出权处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。 履行情况：2005年度红利增持股份已于2006年履行完毕。2006年度红利增持股份于2008年3月履行完毕。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年01月17日 | 公司本部 | 实地调研 | 国元证券 研究员 施雪清 | 了解公司的生产状况和参观生产现场 |
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-017
鲁泰纺织股份有限公司
第五届董事会
第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2008年4月17日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年4月23日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《2008年第一季度报告》，表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了向光大银行济南市中支行申请一年期的授信额度3000万元人民币的议案，担保方式为信用担保，用途为补充公司流动资金。表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票，独立董事洪晓斌为光大银行在职员工对此项议案回避表决。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00八年四月二十四日
证券代码：000726 证券简称：鲁 泰Ａ 公告编号：2008-016
鲁泰纺织股份有限公司
2008年第一季度报告