2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事张黎黎，因公出差，未出席本次董事会，委托董事张涛涛代为表决。
独立董事朱耘，因公出差，未出席本次董事会，委托独立董事孙德生代为表决
1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人卡先加，主管会计工作负责人郭传海及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：贵州神奇集团控股有限公司
法人代表：张芝庭
注册资本：5,000万元
成立日期：2001年12月18日
主要经营业务或管理活动：投资业务（国家限制的除外）
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：文邦英
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业家
最近五年内职务：神奇集团董事
实际控制人姓名：张芝庭
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业家
最近五年内职务：神奇集团董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
1)董事长卡先加持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
2)董事张芝庭持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
3)董事、总经理朱庆锋持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
4)董事张涛涛持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
5)董事张黎黎持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6)董事、副总经理冯斌持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
7)独立董事孙德生持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
8)独立董事杨勇持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
9)独立董事朱耘持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
10)财务总监郭传海持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
11)董事会秘书杨海泉持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
12)监事会召集人孙颖持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
13)监事满慧持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
14)职工监事胡岚持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、2007年公司经营回顾
（1）整体经营情况的讨论与分析
报告期内，母公司——上海永生仍然没有具体业务，主要业务依赖唯一的控股子公司——贵州金桥药业有限公司。公司本部和控股子公司总体运转正常。由于调整了营销策略，加强了销售管理，公司经营业绩较去年有一定程度的上升。根据合并会计报表，2007年公司实现主营业务收入6595.86万元、营业利润425.73万元、净利润1443.64万元，分别较上年同期增加5.77%、138.01%、223.56%。公司主营业务收入和营业利润的增加主要原因是珊瑚癣净和斑蝥酸钠注射液产品销售获得了较大增长；净利润的增加除了收入增加成本下降的原因之外，更重要的因素是得益于公司控股股东履行股改承诺，为公司承担了1000万元的债务，从而使公司获得1000万元的营业外收入。
报告期，公司的主营业务收入还是相对规模较小，产品品种具有一定局限性。同时，我们应该看到丹香葡萄糖滴注液产品的销售还在萎缩，主要原因是国家正在对中药输液产品进行标准升级，影响到了生产销售。因此，要解决公司主营业务收入的瓶颈问题，公司必须在战略上进行调整，特别是对丹香葡萄糖滴注液产品未来的发展要进行明确定位。
（2）公司的主营业务及经营状况
A.报告期内，公司的主营业务收入均来自药品销售,按照产品分类的详细情况如下表：
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报告期内，公司的所有主营业务收入均来源于药品的生产和销售，其中最主要的产品为“珊瑚癣净”，报告期实现的销售收入分别为54,669,398.67元，占当期销售收入的比例分别为82.88%。。
B.报告期内，公司的主营业务收入按照地区分类的详细情况如下表：
■
本期东北和华中地区销售出现明显增长，西北和华南地区出现了一定下滑，其他地区变化不大。
C.公司向前5名供应商合计采购和向前5名客户销售情况如下表：
■
(3)报告期公司资产构成的变动情况
报告期内公司的资产规模和各项比例总体来说未发生重大变化，略有变化包括：期末货币资金由期初1072万元减少至343万元；短期借款减少1930万元；应收账款略有增加。
此外，公司采用公允价值计量的金融工具仅包括公司持有的交通银行的32056股原始股，其价值变动对公司利润没有影响。
(4)报告期公司相关费用同比变动情况如下表：
■
报告期内营业费用大幅上升是由于公司加强了广告投入；财务费用下降主要是由于本期公司压缩了短期借款的规模。
(5)公司现金流构成如下表：
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报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要原因收到大股东股改承诺款1612万元；投资活动产生的现金流量净额减少主要是上年转让4家法人股获得450万现金；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期压缩了贷款规模2000万元。
(6)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
目前公司唯一控股子公司——贵州金桥药业有限公司是一家药品生产企业，注册资本1200万元，截至报告期末总资产32406.02万元，净资产25715.37万元，2007年实现主营业务收入6595.86万元、营业利润852.21万元、净利润870.43万元。与上年同期相比，金桥药业主营业务收入略有上升，利润水平基本持平。
2、2008年展望
在过去的2007年公司的生产经营、盈利情况并没有实现质的飞跃，因此，加强生产经营，提高盈利能力是董事会和经理层一个十分重要的工作。
（1）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
总体而言，药品行业还是保持着较强竞争格局，这种竞争不仅体现在处方药市场，在OTC产品市场同样存在。但就公司目前的情况和主要产品而言，以珊瑚癣净为主的外用OTC产品是我们的主要产品，可以看到，由于该产品剂型独特，在2007年销售保持了良好的增长态势，可以说，虽然我们的产品面临着激烈竞争，但是只要我们定位明确，营销策略正确，一定能保持这种良好的增长态势。
（2）公司新年度的经营策略
医药行业的现状对公司来说既是机遇又是挑战，一方面市场竞争的加剧必然对公司销售产生影响，这就要求公司加大市场开发力度；另一方面，随着竞争的加剧，必然有一部分企业会出现生存危机，这为公司整合药品生产企业战略的实施提供了机会。因此，公司必须准确定位，把以珊瑚癣净等外用OTC药品作为主要依托，加大市场投入，以赢得更大市场。目前公司尚无开展新业务、拟开发新产品、投资新项目的计划。
2008年，公司基本经营策略如下：继续做好市场客户定位；积极调整销售策略及营销模式。
（3）风险因素
国家医改政策的变化、医药管理体制的变化对公司战略的实现可能会产生不理影响。对于政策风险，公司的应对策略是时刻关注相关政策的变化，能在政策变化的第一时间作出反应以降低风险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
1、贵州神奇集团控股有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，其所持有限售条件的流通股在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2、保证自永生数据本次股权分置改革相关股东会议通过之日起一年内为永生数据无偿承担不低于人民币1000万元的债务，并提供不低于1000万元的长期免息借款。
切实履行
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2007年11月8日，上海银行股份有限公司向上海市第二中级人民法院提交了《民事起诉状》称，在约定的借款期限到期时，本公司仍欠其借款本金1000万元没有归还，构成违约，因此要求本公司向其归还借款本金1000万元，逾期利息185380.00元，并承担律师费和案件受理费。
2007年11月13日，上海市第二中级人民法院受理上海银行股份有限公司诉本公司借款合同纠纷一案，并要求本公司应当在收到起诉状之日起15日内向该院提交答辩状。
通过协商协调，本公司已于2008年3月底之前归还了全部上海银行股份有限公司的借款本息。2008年3月31日向上海市第二中级人民法院提交了《撤诉申请》，2008年4月2日，上海市第二中级人民法院作出裁定，准许原告上海银行股份有限公司撤回起诉。
至此，上海银行股份有限公司诉本公司借款合同纠纷一案全部完结，公司与上海银行股份有限公司之间也已不存在借贷关系。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海永生数据科技股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:卡先加 主管会计工作负责人:郭传海 会计机构负责人:王霞娟
(下转D39版)
| 股票简称 | 永生数据 |
| 股票代码 | 600613 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 永生B股 |
| 股票代码 | 900904 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区上川路995号;上海市威海路128号长发大厦613室 |
| 邮政编码 | 200003 |
| 公司国际互联网网址 | www.613904.com |
| 电子信箱 | shanghaiys@126.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨海泉 | |
| 联系地址 | 上海市威海路128号长发大厦613室 | |
| 电话 | 02153750009 | |
| 传真 | 02153750012 | |
| 电子信箱 | Yanghq02@163.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 65,958,551.08 | 62,362,020.65 | 5.77 | 69,835,177.63 |
| 利润总额 | 15,196,384.54 | 5,348,915.48 | 184.10 | 11,456,615.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,790,535.17 | 3,714,851.75 | 271.23 | 7,780,303.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,632,943.63 | 1,925,044.27 | 88.72 | 1,352,877.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,007,521.71 | -6,047,032.30 | 364.72 | 32,719,702.80 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 294,515,234.05 | 294,569,839.82 | -0.02 | 294,589,790.32 |
| 所有者权益（或股东权益） | 185,204,587.98 | 170,945,394.09 | 8.34 | 167,230,542.34 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.093 | 0.025 | 272.00 | 0.053 |
| 稀释每股收益 | 0.093 | 0.025 | 272.00 | 0.053 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.025 | 0.013 | 92.31 | 0.009 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 7.45 | 2.17 | 增加243.32个百分点 | 4.65 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.74 | 2.20 | 增加251.82个百分点 | 4.76 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 1.96 | 1.13 | 增加73.45个百分点 | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.04 | 1.14 | 增加78.95个百分点 | 0.83 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 | -0.04 | 375.00 | 0.22 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.252 | 1.150 | 8.87 | 1.131 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,165.57 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 980,000.00 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -753,728.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 9,926,154.13 |
| 合计 | 10,157,591.54 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交通银行股权 | 32,056.00 | 500,714.72 | 468,658.72 | |
| 合计 | 32,056.00 | 500,714.72 | 468,658.72 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 贵州神奇集团控股有限公司 | 72,121,454 | 7,395,250 | 64,726,204 | 股改 | 2007年7月30日 | |
| 其他持有限售股的股东 | 19,024,039 | 19,024,039 | 0 | 股改 | 2007年7月30日 | |
| 合计 | 91,145,493 | 26,419,289 | 64,726,204 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 19,701 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 贵州神奇集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 48.42 | 71,621,454 | 64,726,204 | 质押 25,000,000 |
| 上海百联集团股份有限公司 | 其他 | 1.15 | 1,694,274 | 0 | 未知 |
| 浙江工业大学 | 国家 | 1.07 | 1,577,117 | 0 | 未知 |
| 谌瑞奇 | 境内自然人 | 0.71 | 1,053,266 | 0 | 未知 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 未知 | 0.41 | 602,266 | 0 | 未知 |
| 中国纺织机械股份有限公司 | 未知 | 0.37 | 547,515 | 0 | 未知 |
| 上海国际信托投资有限公司 | 未知 | 0.28 | 411,014 | 0 | 未知 |
| 嘉宝 | 未知 | 0.25 | 365,010 | 0 | 未知 |
| 上海轻工业对外经济技术合作有限公司 | 未知 | 0.19 | 282,883 | 0 | 未知 |
| 赵建华 | 境内自然人 | 0.17 | 257,454 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 贵州神奇集团控股有限公司 | 6,895,250 | 人民币普通股 | |||
| 上海百联集团股份有限公司 | 1,694,274 | 人民币普通股 | |||
| 浙江工业大学 | 1,577,117 | 人民币普通股 | |||
| 谌瑞奇 | 1,053,266 | 境内上市外资股 | |||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 602,266 | 人民币普通股 | |||
| 中国纺织机械股份有限公司 | 547,515 | 人民币普通股 | |||
| 上海国际信托投资有限公司 | 411,014 | 人民币普通股 | |||
| 嘉宝 | 365,010 | 人民币普通股 | |||
| 上海轻工业对外经济技术合作有限公司 | 282,883 | 人民币普通股 | |||
| 赵建华 | 257,454 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上述股东之间的关联关系不详。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 卡先加 | 董事长 | 男 | 47 | 2005年7月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 3.6 | 是 | |||||
| 张芝庭 | 董事 | 男 | 64 | 2005年7月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 2.4 | 是 | |||||
| 朱庆锋 | 董事、总经理 | 男 | 32 | 2005年9月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 27.4 | 否 | |||||
| 张涛涛 | 董事 | 男 | 28 | 2006年7月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 2.4 | 是 | |||||
| 张黎黎 | 董事 | 女 | 32 | 2005年7月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 2.4 | 是 | |||||
| 冯斌 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 2005年7月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 2.4 | 否 | |||||
| 孙德生 | 独立董事 | 男 | 69 | 2005年7月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 杨勇 | 独立董事 | 男 | 45 | 2005年7月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 朱耘 | 独立董事 | 男 | 64 | 2005年7月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 郭传海 | 财务总监 | 男 | 32 | 2005年9月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 17 | 否 | |||||
| 杨海泉 | 董事会秘书 | 男 | 32 | 2005年9月15日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |||||
| 孙颖 | 监事会召集人 | 女 | 45 | 2005年7月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 2.4 | 是 | |||||
| 满慧 | 监事 | 女 | 28 | 2005年7月1日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 0.6 | 否 | |||||
| 胡岚 | 职工监事 | 女 | 39 | 2007年6月29日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 2.4 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 84 | / | / | / | ||
| 产 品 | 主营业务收入（元） | 主营业务成本（元） | 主营业务利润率（％） | 主营业务收入比上年增减（％） | 主营业务成本比上年增减（％） | 主营业务利润率比上年增减（％） |
| 珊瑚癣净 | 54,669,398.67 | 20,824,853.13 | 61.91 | 28.20 | -5.74 | +13.72 |
| 斑蝥酸钠注射液 | 8,285,183.19 | 815,976.35 | 90.15 | 20.88 | -33.08 | +7.94 |
| 丹香葡萄糖注射液 | 1,496,139.68 | 1,442,309.06 | 3.60 | -86.22 | -70.18 | -51.84 |
| 其 他 | 1,507,829.54 | 413,807.08 | 72.56 | -24.54 | -8.07 | -5.03 |
| 合 计 | 65,958,551.08 | 23,496,945.62 | 64.38 | 5.77 | -18.12 | +10.24 |
| 地 区 | 主营业务收入（元） | 主营业务收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 2,385,099.05 | 71.31 |
| 华北地区 | 16,169,463.17 | -3.68 |
| 西北地区 | 2,081,941.54 | -34.63 |
| 西南地区 | 5,743,661.88 | -2.97 |
| 华东地区 | 18,449,968.39 | 11.89 |
| 华南地区 | 9,316,916.07 | -29.42 |
| 华中地区 | 11,811,500.98 | 119.26 |
| 合 计 | 65,958,551.08 | 5.77 |
| 前五名供应商采购额（万元） | 1009.68 | 比 例 | 67.31% |
| 前五名客户销售合计（万元） | 1008.27 | 比 例 | 15.29% |
| 科 目 | 本期数（万元） | 上年同期数（万元） | 增减额（万元） | 增减幅度（%） |
| 营业费用 | 2389.39 | 1042.26 | 1347.13 | 129.25 |
| 管理费用 | 995.58 | 1018.26 | -22.68 | -2.23 |
| 财务费用 | 307.47 | 409.84 | -102.37 | -24.98 |
| 所得税 | 76.00 | 88.71 | -12.71 | -14.32 |
| 项 目 | 本 期（万元） | 上年同期（万元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1600.75 | -604.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86.25 | 406.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －2242.89 | 691.63 |
| 现金及现金等价物净增加额 | －728.41 | 493.42 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 虽然本公司2007年度实现盈利，但由于公司未分配利润期末数仍为负数，根据《公司法》的规定，公司不能进行现金利润分配。 | 弥补往年亏损。 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | A股 | 601328 | 交通银行 | 32,056 | 32,056 | 500,714.72 | 100 | 0 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | |||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | ||||
| 合计 | 32,056 | - | 500,714.72 | 100% | 0 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 32,056 | 0 | 500,714.72 | 0 | 468,658.72 | 可供出售金融资产 | 原始投入 |
| 合计 | 32,056 | - | 500,714.72 | 0 | 468,658.72 | - | - | |
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 9,000,000 | 10,278,853 | 9,000,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 原始投入 | |
| 合计 | 9,000,000 | 10,278,853 | － | 9,000,000 | 0 | 0 | － | － |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 贵阳市瑞金南路134号宏资大厦13层 2008年4月22日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,436,819.79 | 10,720,883.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,934,158.64 | 8,772,332.81 | |
| 应收账款 | 58,152,230.27 | 50,580,136.82 | |
| 预付款项 | 15,830,001.18 | 9,245,935.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 35,916,118.64 | 39,899,341.08 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,287,445.59 | 6,007,358.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 132,556,774.11 | 125,225,987.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 500,714.72 | 0 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,400,000.00 | 10,432,056.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 117,452,203.48 | 125,524,332.22 | |
| 在建工程 | 0 | 12,620.00 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 32,387,666.97 | 32,387,666.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,217,874.77 | 987,176.89 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 161,958,459.94 | 169,343,852.08 | |
| 资产总计 | 294,515,234.05 | 294,569,839.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 59,300,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,764,594.89 | 6,871,170.60 | |
| 预收款项 | 9,136,812.59 | 5,346,059.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 458,686.68 | 1,958,510.99 | |
| 应交税费 | 11,338,966.46 | 17,600,014.91 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 135,618.80 | 135,618.80 | |
| 其他应付款 | 21,395,158.76 | 13,978,119.65 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 90,229,838.18 | 105,189,494.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 90,229,838.18 | 105,189,494.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 147,904,998.00 | 147,904,998.00 | |
| 资本公积 | 24,329,831.48 | 23,861,172.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 14,391,058.02 | 14,391,058.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,421,299.52 | -15,211,834.69 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 185,204,587.98 | 170,945,394.09 | |
| 少数股东权益 | 19,080,807.89 | 18,434,951.35 | |
| 所有者权益合计 | 204,285,395.87 | 189,380,345.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 294,515,234.05 | 294,569,839.82 |