北京歌华有线电视网络股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月24日来源：上海证券报作者：

(上接D33版)

说明：报告期内，公司全部参股公司中没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的。

（二）新年度业务发展计划

公司将以“站在新起点，迎接新挑战，以奥运为契机，实现决胜奥运和提升公司综合实力的双目标，树歌华品牌”为指导思想，以有线网络为载体，把行业、产业政策紧密地与首都区域实际状况相结合，将信息技术、国家战略、首都资源和物理网介质融为一体，加速公司转型，厘清主业、整合资源挑战新领域，继续贯彻执行横向对外扩张、纵向贯通产业链的“十”字战略，努力实现跨区域、跨领域的双跨目标，争取使公司的经济实力、科技水平、团队素质、市场竞争力等综合实力得到明显提升。

另外根据对相关因素进行综合分析后预计，2008年公司的营业收入仍将保持一定的增长，但考虑到有线电视数字化试点及以前年度投入部分的累积因素，2008年的成本费用的增长幅度远远大于营业收入的增长幅度。不过有线电视数字化试点等相关投入将为巩固、拓展市场，以及公司下一步的业务发展奠定坚实的基础。

1、网络安全传输保障工作

公司将以奥运保障服务为中心任务，做好全北京市奥运期间赛事和日常正常广播电视节目的传输，包括模拟、数字、高清以及交互点播等节目的安全传输。

2、新总前端机房和朝阳监控网项目

公司新总前端机房建设基本完成，是公司网络、终端的全面升级和更新。新前端将于2008年5月投入使用，可以满足如下全网全业务功能：模拟节目传输、数字电视传输、网管中心、奥运专网传输、奥运监控平台、数字化集成试验平台、指挥高度平台、监控平台。朝阳图像信息管理系统建设是公司2008年重点工作之一，将继续推进这一项目，完成该系统的运行维护体系与机制。

3、加强基础网络优化建设，巩固运营根本

（1）双向网改造工作。加快旧网改造和双向网建设，紧密配合数字电视推广和数据业务开展，完成新建改建双向网50万户。

（2）缆线入地工程。全年计划光缆入地500公里，加快完成重点地区和道路的光缆入地工作，特别是奥运场馆周边等相关地区的管道建设和光缆入地工程。

4、着力建设用户信息管理平台和客户服务平台

进一步完善数字电视用户管理系统，完成模拟和数字电视用户管理系统的融合，完成综合业务客户服务系统的升级改造，扩容升级客户服务平台，建设好维护调度指挥平台。

5、继续稳步推进数字电视试点工作

2008年计划完成70万户的数字电视推广工作，使数字电视用户累计达到190万户。同时构架数字电视交互应用支撑平台，开展双向试点工作，适度扩大数字电视付费节目的推广力度。

6、积极拓展增值业务

继续加强政府信息化工程的参与力度，细分个人业务网络市场、规范拓展渠道及销售策略，利用数据广播平台开展多媒体传输业务。

（三）公司发展所需资金及来源情况

公司将继续综合考虑项目投入产出回报情况、资金需求额度、融资成本等多种因素，充分利用好自有资金，发挥上市公司的融资功能，通过各种运作手段，不断增强公司的资本实力，为公司和股东创造价值。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（%）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
行业
有线电视 1,184,915,659.57 708,425,536.53 40.21 13.30 24.25 下降5.27个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
北京城郊 1,178,405,758.87 13.23

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 249,000 本年度已使用募集资金总额 54,274.67
已累计使用募集资金总额 208,248.98
承诺项目是否变更
项目
拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
一、前次募集资金未完工项目：
1、北京有线广播电视光缆网络工程否 100,091 93,190 否 10% 25.52%
2、宽带社区网络二期工程是 12,485 8,013 否 23.63% -3.89%
二、二次募集资金项目
(一)北京市各城区有线数字电视传输系统
1、朝阳区有线数字电视传输系统项否 19,790.91 18,491.36 否（注1）注2
2、东城区、西城区有线数字电视传输系统项目否 18,853.31 15,512.16 否（注1）注2
3、丰台区有线数字电视传输系统项目否 17,370.62 14,240.10 否（注1）注2
4、海淀区有线数字电视传输系统项目否 20,003.72 16,580.88 否（注1）注2
5、石景山区有线数字电视传输系统项目否 6,676.19 5,316.50 否（注1）注2
6、崇文区、宣武区有线数字电视传输系统项目否 15,283.67 12,777.46 否（注1）注2
(二)北京歌华有线数字电视媒体中心项目否 10,612.03 7,084.74 否（注1）注2
(三)北京市歌华有线数字电视用户信息中心项目否 9,529.51 593.78 否（注1）注2
（四）补充流动资金否 2,400
(五)小计 120,520 90,596.98
合计 / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） ③数字电视项目的投入，为公司有线电视用户的增长、缴费率的提高、数据增值业务的拓展以及数字电视用户管理系统的开发使用等方面带来了积极的促进作用，也为将来的业务发展打下了坚实的基础。
④公司积极争取相关优惠政策和资金支持，争取到了2004-2008年的五年企业所得税减免的政策支持并获得政府有关部门给予的有线电视数字化整体转换试点机顶盒补助资金1.2亿。
变更原因及变更程序说明(分具体项目) 前次募集资金在使用过程中，本公司根据实际经营情况，经公司2002年3月11日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分募集资金投资项目，变更涉及总金额30,753.08万元，占募集资金额的25.5%，其中变更实施方式18,268.08万元，占变更募集资金额的59.40%。
其中，北京有线广播电视数字视频点播（VOD）传输系统一期工程、北京歌华有线电视网络技术研究中心、北京有线广播电视网电视会议系统及北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心、双向数字微波数据网等五个项目，变更的募集资金共计12,485万元投入宽带社区网络二期工程。相关公告刊登在2002年2月7日、2002年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
尚未使用的募集资金用途及去向存放在募集资金专用账户中

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

变更投资项目的资金总额
变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
宽带社区网络二期工程电视网络技术研究中心、双向数字微波数据网等 12,485 8,013 否 23.63% -3.89%
合计 / 12,485 8,013 / 23.63% -3.89%
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）详见上表说明

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

不分配不转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2007年度实现归属于母公司股东净利润为366,821,944.74元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润366,699,591.28元的10％提取法定盈余公积金为36,669,959.13元，加上年初未分配利润593,257,347.54元，扣除2006年度现金红利分配66,258,260.30元，2007年可供全体股东分配的利润为857,151,072.85元。
根据公司目前实际经营情况，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，未分配利润857,151,072.85元转入下一年度。
为确保公司长期稳定发展和当前业务发展需要，未分配利润用于积极拓展信息业务、开展有线电视数字化推广及优化网络建设。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

股东名称承诺事项承诺履行情况
北京北广传媒投资发展中心所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让严格履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：苏金其、陈雯
北京建国门外大街22号/赛特广场5层

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金八、1 1,977,001,909.39 2,256,874,968.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款八、2 9,802,669.06 4,363,469.20
预付款项八、3 80,619,684.92 181,495,808.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款八、4 4,499,616.01 19,947,710.35
买入返售金融资产
存货八、5 40,085,628.48 28,644,777.48
一年内到期的非流动资产 625,796.25 176,767.50
其他流动资产
流动资产合计 2,112,635,304.11 2,491,503,501.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资八、6 106,920,792.84 36,573,262.69
投资性房地产八、7 186,398.66
固定资产八、8 1,959,849,253.89 1,339,068,868.15
在建工程八、9 457,223,546.28 372,304,244.46
工程物资八、10 368,254,489.64 200,699,136.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产八、11 15,539,956.15 12,914,277.65
开发支出
商誉八、12 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用八、13 9,386,507.00 8,569,315.42
递延所得税资产八、14 41,604.29 11,124.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,918,698,023.86 1,971,435,704.46
资产总计 5,031,333,327.97 4,462,939,205.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款八、16 132,515,923.18 130,443,376.15
预收款项八、17 375,485,941.64 226,613,406.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬八、18 89,094,952.19 70,608,450.37
应交税费八、19 -1,969,763.10 -4,421,454.65
应付利息
应付股利八、20 5,331,626.11 5,331,626.11
其他应付款八、21 66,990,888.91 61,354,696.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 667,449,568.93 489,930,101.24
非流动负债：
长期借款
应付债券八、22 2,778,733.47 3,743,510.57
长期应付款
专项应付款八、23 48,859,105.00 38,577,255.00
预计负债
递延所得税负债八、24 28,980.00
其他非流动负债八、25 339,258,676.93 259,652,386.00
非流动负债合计 390,925,495.40 301,973,151.57
负债合计 1,058,375,064.33 791,903,252.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）八、26 1,060,173,184.00 662,514,069.00
资本公积八、27 1,725,380,379.30 2,121,955,152.26
减：库存股
盈余公积八、28 327,481,709.19 290,811,750.06
一般风险准备
未分配利润八、29 857,151,072.85 593,257,347.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,970,186,345.34 3,668,538,318.86
少数股东权益八、30 2,771,918.30 2,497,634.20
所有者权益合计 3,972,958,263.64 3,671,035,953.07
负债和所有者权益总计 5,031,333,327.97 4,462,939,205.88

公司法定代表人:张淼主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:闫维丽

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金八、1 1,909,047,455.29 2,200,316,872.75
交易性金融资产
应收票据
应收账款八、2 11,074,861.33 4,162,792.15
预付款项八、3 78,570,821.60 180,045,604.74
应收利息
应收股利
其他应收款八、4 4,193,137.34 19,869,481.52
存货八、5 21,675,604.11 13,345,792.40
一年内到期的非流动资产 625,796.25 176,767.50
其他流动资产

流动资产合计 2,025,187,675.92 2,417,917,311.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资八、6 175,330,792.84 99,983,262.69
投资性房地产八、7 186,398.66
固定资产八、8 1,946,554,473.34 1,327,275,924.84
在建工程八、9 457,070,216.30 372,771,679.72
工程物资八、10 366,449,599.37 199,097,666.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产八、11 14,284,006.01 11,464,165.95
开发支出
商誉八、12
长期待摊费用八、13 9,386,507.00 8,569,315.42
递延所得税资产八、14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,969,261,993.52 2,019,162,015.44
资产总计 4,994,449,669.44 4,437,079,326.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款八、16 121,473,389.47 124,960,143.95
预收款项八、17 351,823,191.81 211,595,700.32
应付职工薪酬八、18 86,434,373.45 67,739,189.79
应交税费八、19 -3,380,977.74 -5,527,796.10
应付利息　
应付股利八、20 5,331,626.11 5,331,626.11
其他应付款八、21 67,633,465.86 57,402,031.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 629,315,068.96 461,500,895.87
非流动负债：
长期借款
应付债券八、22 2,778,733.47 3,743,510.57
长期应付款　
专项应付款八、23 47,359,105.00 37,577,255.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债八、25 338,415,549.93 259,202,126.00
非流动负债合计 388,553,388.40 300,522,891.57
负债合计 1,017,868,457.36 762,023,787.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）八、26 1,060,173,184.00 662,514,069.00
资本公积八、27 1,725,295,330.15 2,121,870,103.11
减：库存股　
盈余公积八、28 327,481,709.19 290,811,750.06
未分配利润八、29 863,630,988.74 599,859,616.89
所有者权益（或股东权益）合计 3,976,581,212.08 3,675,055,539.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,994,449,669.44 4,437,079,326.50

公司法定代表人:张淼主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:闫维丽

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,184,915,659.57 1,045,848,484.21
其中：营业收入八、31 1,184,915,659.57 1,045,848,484.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 832,405,454.90 698,225,296.53
其中：营业成本 708,425,536.53 570,144,946.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加八、32 40,926,649.92 34,426,986.58
销售费用 51,318,491.11 42,904,242.00
管理费用 65,219,753.67 56,402,116.24
财务费用八、33 -33,309,474.78 -33,262,238.87
资产减值损失八、34 -175,501.55 27,609,243.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）八、35 1,917,424.55 2,664,613.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,748,469.85 -1,727,175.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 354,427,629.22 350,287,801.45
加：营业外收入八、36 14,820,975.46 1,069,471.89
减：营业外支出八、38 386,066.47 3,939,893.70
其中：非流动资产处置损失 215,549.47 3,705,740.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 368,862,538.21 347,417,379.64
减：所得税费用八、39 1,615,283.29 -85,374,311.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 367,247,254.92 432,791,691.36
归属于母公司所有者的净利润 366,821,944.74 432,716,122.37
少数股东损益 425,310.18 75,568.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益八、40 0.35 0.42
（二）稀释每股收益八、40 0.35 0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人:张淼主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:闫维丽

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入八、31 1,162,517,800.98 1,031,205,669.63
减：营业成本 691,745,067.90 559,897,397.47
营业税金及附加八、32 39,203,666.78 32,710,430.67
销售费用 51,148,702.41 42,552,603.49
管理费用 61,021,848.59 53,423,607.95
财务费用八、33 -32,552,206.71 -32,562,443.40
资产减值损失八、34 -187,385.39 27,603,890.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
投资收益（损失以“－”号填列）八、35 126,991.36 2,664,613.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　 -1,748,469.85 -1,727,175.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）　 352,265,098.76 350,244,796.82
加：营业外收入八、36 14,807,784.40 707,958.57
减：营业外支出八、38 373,291.88 3,924,790.89
其中：非流动资产处置净损失　 213,794.88 3,705,740.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）　 366,699,591.28 347,027,964.50
减：所得税费用八、39 　 -86,399,330.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 366,699,591.28 433,427,294.71

公司法定代表人:张淼主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:闫维丽

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,247,217,641.80 1,077,539,676.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,711.40 94,150,424.58
收到其他与经营活动有关的现金八、41 148,937,473.82 90,651,491.92
经营活动现金流入小计 1,396,191,827.02 1,262,341,592.78
购买商品、接受劳务支付的现金 246,521,018.85 220,059,775.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 198,761,263.57 150,640,247.09

支付的各项税费 43,572,387.46 67,989,178.14
支付其他与经营活动有关的现金八、42 42,565,134.54 65,713,171.26
经营活动现金流出小计 531,419,804.42 504,402,372.33
经营活动产生的现金流量净额 864,772,022.60 757,939,220.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,149,668.00 13,182,620.00
取得投资收益收到的现金 516,226.40 50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,180.60 62,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金八、43 33,659,308.62 34,318,995.37
投资活动现金流入小计 42,384,383.62 47,614,575.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,038,683,479.24 600,297,890.22
投资支付的现金 82,865,900.00 　
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,121,549,379.24 600,297,890.22
投资活动产生的现金流量净额 -1,079,164,995.62 -552,683,314.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,467,787.39 199,066,775.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金八、44 5,877.82 428,794.03
筹资活动现金流出小计 66,473,665.21 199,495,569.82
筹资活动产生的现金流量净额 -66,473,665.21 -199,495,569.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,769.30 -54,400.58
五、现金及现金等价物净增加额 -280,860,868.93 5,705,935.20
加：期初现金及现金等价物余额 2,255,874,778.32 2,250,168,843.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,975,013,909.39 2,255,874,778.32

公司法定代表人:张淼主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:闫维丽

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,211,539,585.92 1,057,128,671.52
收到的税费返还　 94,150,424.58
收到其他与经营活动有关的现金 148,338,175.04 88,827,965.62
经营活动现金流入小计 1,359,877,760.96 1,240,107,061.72
购买商品、接受劳务支付的现金 213,525,014.46 214,787,555.18
支付给职工以及为职工支付的现金 188,665,170.37 139,836,315.78
支付的各项税费 39,712,928.83 65,340,060.31
支付其他与经营活动有关的现金 40,430,605.23 63,746,110.77
经营活动现金流出小计 482,333,718.89 483,710,042.04
经营活动产生的现金流量净额 877,544,042.07 756,397,019.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金　 13,182,620.00
取得投资收益收到的现金 1,875,461.21 50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,480.60 50,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金 32,903,961.81 33,616,307.55
投资活动现金流入小计 34,818,903.62 46,899,887.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,061,266,534.03 601,178,506.52
投资支付的现金 77,096,000.00 　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计 1,138,362,534.03 601,178,506.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,103,543,630.41 -554,278,618.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,316,761.30 198,746,086.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,877.82 428,794.03
筹资活动现金流出小计 66,322,639.12 199,174,880.03
筹资活动产生的现金流量净额 -66,322,639.12 -199,174,880.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　 -54,400.58
五、现金及现金等价物净增加额 -292,322,227.46 2,889,120.10
加：期初现金及现金等价物余额 2,199,381,682.75 2,196,492,562.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,907,059,455.29 2,199,381,682.75

公司法定代表人:张淼主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:闫维丽

合并所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 662,514,069.00 2,122,530,876.18 　 291,714,228.23 604,208,083.45 3,680,967,256.86
加：会计政策变更　 -660,773.07 -902,478.17 -4,348,466.56 -5,911,717.80
前期差错更正　　
二、本年年初余额 662,514,069.00 2,121,870,103.11 290,811,750.06 599,859,616.89 3,675,055,539.06
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 397,659,115.00 -396,574,772.96 36,669,959.13 263,771,371.85 301,525,673.02
（一）净利润　 366,699,591.28 366,699,591.28
（二）直接计入所有者权益的利得和损失　　
1．可供出售金融资产公允价值变动净额　　
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　　
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响　　
4．其他　　
上述（一）和（二）小计　 366,699,591.28 366,699,591.28
（三）所有者投入和减少资本 109,553.00 974,789.04 1,084,342.04
1．所有者投入资本 109,553.00 109,553.00
2．股份支付计入所有者权益的金额　　
3．其他　 974,789.04 974,789.04
（四）利润分配　 36,669,959.13 -102,928,219.43 -66,258,260.30
1．提取盈余公积　 36,669,959.13 -36,669,959.13 　
2．对所有者（或股东）的分配　 -66,258,260.30 -66,258,260.30
3．其他　　
（五）所有者权益内部结转 397,549,562.00 -397,549,562.00 　
1．资本公积转增资本（或股本） 397,549,562.00 -397,549,562.00 　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　
3．盈余公积弥补亏损　　
4．其他　　
四、本期期末余额 1,060,173,184.00 1,725,295,330.15 　 327,481,709.19 863,630,988.74 3,976,581,212.08

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 588,721,058.00 1,265,834,268.00 　 248,223,787.99 411,310,991.26 2,514,090,105.25
加：会计政策变更　 -893,956.19 -754,767.90 -3,019,074.11 -4,667,798.20
前期差错更正　　
二、本年年初余额 588,721,058.00 1,264,940,311.81 247,469,020.09 408,291,917.15 2,509,422,307.05
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 73,793,011.00 856,929,791.30 43,342,729.97 191,567,699.74 1,165,633,232.01
（一）净利润　 433,427,299.71 433,427,299.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失　　
1．可供出售金融资产公允价值变动净额　　
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　　
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响　　
4．其他　　
上述（一）和（二）小计　 433,427,299.71 433,427,299.71
（三）所有者投入和减少资本 73,793,011.00 856,929,791.30 930,722,802.30
1．所有者投入资本 73,793,011.00 73,793,011.00
2．股份支付计入所有者权益的金额　　
3．其他　 856,929,791.30 856,929,791.30
（四）利润分配　 43,342,729.97 -241,859,599.97 -198,516,870.00
1．提取盈余公积　 43,342,729.97 -43,342,729.97 　
2．对所有者（或股东）的分配　 -198,516,870.00 -198,516,870.00
3．其他　　
（五）所有者权益内部结转　　
1．资本公积转增资本（或股本）　　
2．盈余公积转增资本（或股本）　　
3．盈余公积弥补亏损　　
4．其他　　
四、本期期末余额 662,514,069.00 2,121,870,103.11 　 290,811,750.06 599,859,616.89 3,675,055,539.06

公司法定代表人:张淼主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:闫维丽

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：张淼

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2008年4月22日

(下转D35版)

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