2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2副董事长刘社梅先生、独立董事王庆义先生因事请假，分别委托独立董事江华先生及刘鲁鱼先生出席并代为表决。
1.3本公司一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）王云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,667,552,825.58 | 2,552,780,977.74 | 4.50 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,499,575,486.98 | 1,458,410,752.64 | 2.82 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.07 | 2.01 | 2.99 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,593,938.35 | -81.14 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.016 | -81.14 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,231,294.23 | 41,231,294.23 | 52.45 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | 52.45 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | -67.51 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | 52.45 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.75 | 2.75 | 增加0.89个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.59 | 0.59 | 减少1.26个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 500,000.00 | ||||
| 处置子公司股权产生的收益 | 43,573,552.88 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -682,849.03 | ||||
| 所得税影响 | -10,847,675.96 | ||||
| 少数股东非经常性损益 | -88,986.89 | ||||
| 合计 | 32,454,041.00 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 139,462 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 信达投资有限公司 | 25,698,256 | 人民币普通股 | |
| 中山农村信用合作社联合社 | 25,698,256 | 人民币普通股 | |
| 中山市实业集团有限公司 | 20,664,796 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处 | 10,300,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行广东省信托投资公司 | 5,800,003 | 人民币普通股 | |
| 建设实业 | 4,350,000 | 人民币普通股 | |
| 梁丹华 | 1,374,676 | 人民币普通股 | |
| 深圳市冠油化工有限公司 | 1,312,798 | 人民币普通股 | |
| 陈奕安 | 1,298,000 | 人民币普通股 | |
| 华亮建设集团股份有限公司 | 1,264,211 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末或本期数 | 年初或上年同期数 | 变动金额 | 变动比例% | 主要原因 |
| 持有至到期投资 | 52,785,928.74 | 31,667,525.46 | 21,118,403.28 | 66.69% | 增加了保险型投资 |
| 应付票据 | 2,467,000.00 | 4,758,000.00 | -2,291,000.00 | -48.15% | 承兑汇票减少 |
| 预收账款 | 38,889,424.79 | 243,053,015.86 | -204,163,591.07 | -84.00% | 预收中汇合创股权转让款转收入,至期末转让完成 |
| 应付职工薪酬 | 34,368,456.76 | 50,402,699.64 | -16,034,242.88 | -31.81% | 发放上年度已计提的员工奖金,管理人员年薪 |
| 应交税费 | 22,037,265.66 | 13,505,134.61 | 8,532,131.05 | 63.18% | 所得税率按25%计算,比上年上升 |
| 应付股利 | 1,832,355.32 | 11,832,355.32 | -10,000,000.00 | -84.51% | 中港客运支付珠江船务股利款1000万元 |
| 长期借款 | 149,200,000.00 | 111,600,000.00 | 37,600,000.00 | 33.69% | 美味鲜增加长期借款4000万元,本部归还240万元 |
| 递延所得税负债 | 66,015.00 | 105,588.00 | -39,573.00 | -37.48% | 公司本部基金公允价值变动影响递延税项调整 |
| 少数股东权益 | 338,622,827.57 | 98,970,465.56 | 239,652,362.01 | 242.15% | 转让了中汇合创股权 |
| 营业税金及附加 | 3,120,257.31 | 10,291,230.93 | -7,170,973.62 | -69.68% | 上年转让土地税金744万元,本年无土地转让 |
| 管理费用 | 19,564,471.18 | 14,594,007.75 | 4,970,463.43 | 34.06% | 本部、美味鲜、精工管理费用增加 |
| 公允价值变动净收益 | -263,820.00 | -445,071.27 | 181,251.27 | -40.72% | 本部投资基金净值变动 |
| 投资收益 | 43,718,438.39 | 561,643.77 | 43,156,794.62 | 7684.02% | 转让了中汇合创股权收益 |
| 营业利润 | 54,561,485.23 | 31,198,249.14 | 23,363,236.09 | 74.89% | 股权转让收益增加 |
| 利润总额 | 54,407,176.06 | 30,972,811.02 | 23,434,365.04 | 75.66% | 股权转让收益增加 |
| 所得税费用 | 11,708,775.10 | 2,374,117.04 | 9,334,658.06 | 393.18% | 净利润增加,所得税率按25%计算,比上年上升 |
| 净利润 | 42,698,400.96 | 28,598,693.98 | 14,099,706.98 | 49.30% | 股权转让收益增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,231,294.23 | 27,046,617.00 | 14,184,677.23 | 52.45% | |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 52.45% | |
| 稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 52.45% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,593,938.35 | 61,463,633.09 | -49,869,694.74 | -81.14% | 美味鲜购买商品、支付劳务款大幅增加，主要是销售增长，材料采购额增长，同时也有价格上涨因素影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,455,338.13 | 23,939,199.08 | 17,516,139.05 | 73.17% | 本期收到中汇合创股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额： | 43,889,611.71 | -42,385,746.82 | 86,275,358.53 | -203.55% | 本期借款净增加6100万元，上期借款净减少3550万元，另外本期支付少数股东股利1000万元 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年4月13日，公司与广东中道投资管理有限公司签署了《中山站商业住宅区合作开发意向书》，对公司的中山站商住地进行深度开发，有关的合作议案已经公司第五届董事会第十次会议及公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，详细内容请参阅2007年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于合作开发中山站商业住宅区的公告（2007-006号）》。
有关合作在本报告期内进展情况如下：
2008年2月1日，按照《合作意向书》及《备忘录》的约定，本公司、创新公司与中道公司签署《股权转让协议》，本公司及创新公司将项目公司合共27%的股权转让给中道公司，其中本公司以26984.54603万元转让22%的股权；创新公司以1232.85137万元转让5%的股权，创新公司出资未到位部分，其中4900万元由中道公司按项目公司章程规定的时间出资到位。本公司、创新公司已收到上述股权转让总价款28217.3974万元，股权转让的工商手续已办理完毕。
经公司财务部门初步测算，本次股权转让，为公司带来股权转让收益约4353万元（其中本公司约3547万元，创新公司约806万元）。另外,本次增资及股权转让工作的完成，有利于中山站商住地开发工作的顺利进行。详细内容请参阅2008年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）《关于重大合同的进展情况公告（2008-004号）》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东中山火炬集团有限公司承诺自改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于2.9元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）。目前该承诺尚在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 002222 | 福晶科技 | 0 | 42,845 | 0 | 0 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 42,845 | － | ||||
经2008年2月16日董事会通过,公司以本部或下属控股子公司的自有流动资金进行国内A股市场的新股认购，资金使用上限为不超过公司股东大会对董事会的授权范围（公司净资产额的30%），且不超过公司自有流动资金余额，并授权公司经营班子具体操作。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
董事长：熊炜
2008年4月24日