2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）高连相声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,494,405,700.23 | 1,552,583,622.57 | -3.75 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,118,737,177.06 | 1,093,717,153.31 | 2.29 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.43 | 3.36 | 2.08 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,489,587.85 | -62.35 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.03 | -62.50 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,020,023.75 | 25,020,023.75 | 1.62 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0768 | 0.0768 | 1.59 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.074 | 0.074 | 5.71 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0768 | 0.0768 | 1.59 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.24 | 2.24 | 减少0.11个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.15 | 2.15 | 减少0.02个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,518,190.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -404,134.22 | ||||
| 所得税影响 | -200,304.69 | ||||
| 合计 | 913,751.09 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,550 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 杭州钢铁集团公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | |
| 太平洋机电（集团）有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 国营邵阳第二纺织机械厂 | 2,200,000 | 人民币普通股 |
| 吕军 | 1,125,856 | 人民币普通股 |
| 吴瑞洪 | 1,077,606 | 人民币普通股 |
| 魏鉴贞 | 1,050,247 | 人民币普通股 |
| 严小龙 | 620,100 | 人民币普通股 |
| 宋钧岭 | 618,300 | 人民币普通股 |
| 潘德贤 | 604,512 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年报期末 | 增减比率（%） | 变动原因 |
| 预付款项 | 44,336,018.82 | 33,818,635.83 | 31.1 | 主要是由于预付材料款增加所致 |
| 在建工程 | 1,815,845.30 | 3,262,411.72 | -44.34 | 主要是由于转固定资产所致 |
| 应付账款 | 17,290,435.47 | 83,406,839.19 | -79.27 | 主要是由于货款支付周期加快所致 |
| 预收款项 | 2,109,222.03 | 8,303,756.78 | -74.6 | 主要是由于本期预收货款减少所致 |
| 利润表项目 | 本报告期末 | 上年报期末 | 增减比率（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 1,677,194.14 | 1,020,917.45 | 64.28 | 主要是由于本期营业收入比上年同期增长9.17%所致 |
| 管理费用 | 11,197,428.49 | 1,871,226.32 | 498.4 | 主要是由于实施新会计规则,上年同期应付福利费冲减985万元所致 |
| 营业外支出 | 850,782.18 | 329,396.74 | 158.28 | 主要是由于本年处置固定资产支出所致 |
| 少数股东损益 | 4,197,928.08 | 2,443,911.91 | 71.77 | 主要是由于本期利润增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本报告期末 | 上年报期末 | 增减比率（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,489,587.85 | -25,203,076.78 | -62.35 | 主要是由于本期支付的各项税费比上年同期增长较多所致 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 2、公司2006年净利润比2005年增长103.4%，2007年净利润比2006年增长68.8%，超额完成2006年、2007年复合增长40%以上的业绩增长承诺，故该承诺履行完毕。 3、公司业绩增长承诺已履行完毕，没有触发追送现金条款，限售股份自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在完成股改承诺后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。 | 承诺 履行中 | |
| 万向集团公司 | 1、在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 2、公司业绩增长承诺已履行完毕，没有触发追送现金条款，限售股份自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在完成股改承诺后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。 | 承诺 履行中 | |
| 杭州钢铁集团公司 | 在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。 | 承诺 履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
浙江航民股份有限公司
法定代表人：
2008年4月24日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2008-005
浙江航民股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江航民股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年4月24日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2008年第一季度报告》的议案。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于参股公司杭州航民污水处理有限公司减资并变更为公司全资子公司的议案。
经2007年10月27日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，参股公司杭州航民污水处理有限公司向杭州萧山污水处理有限公司实施了部分资产转让。截止2008年3月31日，资产受让方已支付了全部收购款项。
根据四届四次董事会决议，经与控股股东浙江航民实业集团有限公司协商，公司将承继杭州航民污水处理有限公司的自来水处理资产。考虑到公司未来发展需要，拟保留原公司并将原注册资本6000万元人民币减少5000万元。注册资本减少后，原控股股东不再持有该公司股权。减资后的杭州航民污水处理有限公司注册资本为人民币1000万元，为本公司的全资子公司。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二OO八年四月二十五日