浙江新安化工集团股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王伟、财务总监兼财务部经理林加善声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 3,605,699,798.64 | 3,155,632,183.73 | 14.26 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,609,753,511.41 | 1,455,281,447.33 | 10.61 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.6131 | 5.0744 | 10.62 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,052,257.58 | 1,022.70 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.3008 | 1,022.35 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 326,923,347.83 | 326,923,347.83 | 312.73 | ||
| 基本每股收益(元) | 1.1400 | 1.1400 | 312.74 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 1.1435 | 1.1435 | 318.10 | ||
| 稀释每股收益(元) | 1.1400 | 1.1400 | 312.74 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 20.31 | 20.31 | 增加14.12个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 20.37 | 20.37 | 增加14.24个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 2,756,158.71 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 50,000.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,687,420.39 | ||||
| 所得税影响 | -240,758.05 | ||||
| 少数股东损益影响数 | 109,401.18 | ||||
| 合计 | -1,012,618.55 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,185 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8,864,604 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 6,400,885 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 6,389,961 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 6,135,483 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 6,087,945 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 4,746,885 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 4,629,577 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 4,001,746 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 3,965,181 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 3,712,766 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目： | |||||
| 项目 | 2008-3-31金额 | 2008-1-1金额 | 增减额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 货币资金 | 1,084,819,451.86 | 820,820,334.06 | 263,999,117.80 | 32.16% | 本期营业收入较上年同期增加了118.13％，且回款情况良好，导致货币资金增加，本公司及江南化工公司本期收到搬迁补偿3800万元 |
| 应收账款 | 74,742,392.98 | 46,145,210.31 | 28,597,182.67 | 61.97% | 主要是营业收入较上年有大幅增长,应收账款相应增加所致 |
| 预付款项 | 169,272,885.59 | 96,428,588.23 | 72,844,297.36 | 75.54% | 主要是黄磷、硅块、煤炭等原料供应紧张及价格上涨，公司加大采购力度先期支付货款确保生产 |
| 其他应收款 | 14,076,047.03 | 7,200,915.34 | 6,875,131.69 | 95.48% | 1)公司规模扩大,预付的费用增加,期末未收到相应发票；2）应收出口退税比年初新增229万元 |
| 工程物资 | 19,353,693.45 | 39,158,547.80 | -19,804,854.35 | -50.58% | 主要系在建工程领用减少 |
| 短期借款 | 285,000,000.00 | 432,143,879.30 | -147,143,879.30 | -34.05% | 考虑资金成本及公司经营情况，偿还部分流动资金贷款 |
| 应付票据 | 216,177,441.40 | 323,588,192.28 | -107,410,750.88 | -33.19% | 主要是银行承兑汇票到期减少 |
| 预收款项 | 94,900,761.86 | 57,921,844.21 | 36,978,917.65 | 63.84% | 主要系草甘膦市场供不应求，客户汇入的预收款增加 |
| 应交税费 | 127,321,662.01 | 16,343,292.56 | 110,978,369.45 | 679.05% | 主要是1-3月公司利润大幅提高，应交所得税增加所致 |
| 应付股利 | 172,458,922.20 | 172,458,922.20 | 1)根据2007年度公司股东大会决议以2007年底总股本286786537股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税);2)子公司未支付给少数股东的股利 | ||
| 其他应付款 | 40,570,997.86 | 22,270,275.51 | 18,300,722.35 | 82.18% | 1)母公司产品运费及部分维修费用本年在其他应付款中核算增加833.06万元；2)开化合成公司未支付受让广州吉必盛公司持有开化新吉公司45%股权款200万元；3)未支付的出口佣金及保险费等大额款项263余万元；4）镇江江南公司搬迁资产处置的预收款471余万元 |
| 其他流动负债 | 7,091,422.58 | 7,091,422.58 | 主要系根据年度计划预提的大修理费用 | ||
| 长期借款 | 207,703,414.50 | 129,523,000.00 | 78,180,414.50 | 60.36% | 主要系本期公司为受让专有技术而借款1124.55万美元 |
| 其他非流动负债 | 82,178,980.48 | 45,336,854.47 | 36,842,126.01 | 81.26% | 主要系公司本期收到建德化工厂搬迁补偿款3000万元，镇江江南化工公司搬迁补偿款800万元 |
利润表项目：
| 项目 | 本期累计金额 | 去年同期累计金额 | 增减额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 营业收入 | 1,544,604,856.20 | 708,102,469.67 | 836,502,386.53 | 118.13% | 本期营业收入较上年同期增长118.13％，主要系公司草甘膦产能扩大，本期草甘膦销售价格继续上升 |
| 营业成本 | 980,560,524.61 | 519,262,694.61 | 461,297,830.00 | 88.84% | 营业成本较上年同期增长88.84%,公司草甘膦产能扩大及部分主要原料价格上涨迅速 |
| 营业税金及附加 | 8,512,108.14 | 2,705,446.05 | 5,806,662.09 | 214.63% | 本期营业收入较上年同期增长118.13％,相关附加税费增加；国家自2008年起对硅产品出口征收关税本期增加249万元 |
| 销售费用 | 27,173,957.90 | 19,638,898.93 | 7,535,058.97 | 38.37% | 主要是营业收入增长,运输费等相关费用增长所致 |
| 管理费用 | 69,331,982.99 | 36,711,195.01 | 32,620,787.98 | 88.86% | 1）与去年同期相比有机硅生产专用技术的无形资产摊销增加费用945万元；2）因营业收入大幅增长以及母子公司计提的危化企业安全经费较去年同期增加1076万元 |
| 财务费用 | 10,292,512.18 | 4,772,193.32 | 5,520,318.86 | 115.68% | 本年借款总额比去年同期增加1.27亿元,贷款利率提高，以及人民币升值等原因所致 |
| 营业外收入 | 3,062,426.74 | 2,252,136.79 | 810,289.95 | 35.98% | 主要系建德化工厂搬迁处置固定资产收益 |
| 营业外支出 | 3,943,688.42 | 1,104,144.98 | 2,839,543.44 | 257.17% | 主要是营业收入增长，应交的水利建设基金增长所致 |
| 利润总额 | 443,895,154.32 | 120,235,468.78 | 323,659,685.54 | 269.19% | 主要系本期草甘膦销售价格上升，产销量增加,营业收入较上年同期大幅增长所致 |
| 所得税费用 | 101,488,423.61 | 37,040,803.52 | 64,447,620.09 | 173.99% | 利润大幅增长,导致所得税费用增加 |
| 净利润 | 342,406,730.71 | 83,194,665.26 | 259,212,065.45 | 311.57% | 主要系本期草甘膦销售价格上升，产销量增加,营业收入较上年同期大幅增长，以及所得税税率由33％下调为25％所致 |
现金流量表项目：
| 项目 | 本期累计金额 | 去年同期累计金额 | 增减额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,697,713,149.42 | 725,413,334.50 | 972,299,814.92 | 134.03% | 公司草甘膦产能扩大,草甘膦市场供不应求,本期营业收入较上年同期增长118.13％所致 |
| 收到的税费返还 | 18,610,011.40 | 6,688,454.03 | 11,921,557.37 | 178.24% | 公司草甘膦产能扩大,草甘膦产品价格及出口量比去年同期有较大提高,出口退税增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152,077,847.52 | 548,294,458.88 | 603,783,388.64 | 110.12% | 公司草甘膦产能扩大,原料采购量增加,原料价格比去年同期相比也有明显提高 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,620,078.68 | 34,440,297.41 | 24,179,781.27 | 70.21% | 主要是提高了员工薪酬收入及2007社会保险费清算所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,974,290.56 | 52,432,350.18 | 16,541,940.38 | 31.55% | 主要是公司营业收入提高,相应的经营性期间费用增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,683,559.61 | 80,077,664.13 | 43,605,895.48 | 54.45% | 主要是公司项目投资增加所致,以及预付部分设备采购款所致 |
| 吸收投资所收到的现金 | 35,557,340.00 | 35,557,340.00 | 新安迈图子公司收到外方公司投入的第二期注册资本 | ||
| 取得借款所收到的现金 | 131,087,651.80 | 65,150,000.00 | 65,937,651.80 | 101.21% | 主要是本期公司为受让专有技术而借款1124.55万美元 |
| 偿还债务所支付的现金 | 199,199,701.80 | 43,150,000.00 | 156,049,701.80 | 361.64% | 考虑资金成本及公司经营现金情况，偿还贷款所致 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 6,748,387.54 | 4,202,270.13 | 2,546,117.41 | 60.59% | 主要是与去年同期相比，贷款总额增加及贷款利率提高所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)本公司于2008年1月14日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究金帆达生化专利侵权的法律责任。浙江省杭州市中级人民法院已经下达《民事案件受理通知书》决定立案受理。目前此案正在审理中，相关信息已于2008年1月31日刊登在《上海证券报》，《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn。
（2）报告期内，公司五届三十三次董事会及2007年度股东大会分别审议通过了关于向不特定对象公开发行A股股票方案，相关申报材料公司已报中国证券监督管理委员会审批。拟增发募集资金将用于年产45000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目、年产3万吨有机硅副产物综合利用Ⅱ期工程项目、绿色农药剂型制造项目。相关公告分别刊登于2月26日、3月19日《上海证券报》，《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn。
（3）巴西当地时间2008年2月21日(北京时间2月22日)巴西外贸委员会（CAMEX）决定在巴西发展工业外贸部贸易保护局对中国产草甘膦（除草剂）实施倾销复审期间（自2008年2月12日起，有效期1年），将反倾销适用税率由35.8％降至11.7％。相关信息刊登于2月26日《上海证券报》，《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn。
（4）经2008年3月8日公司五届三十四次董事会同意，公司控股子公司开化合成材料有限公司出资4,000,000元人民币收购广州吉必盛科技实业有限公司(,原名：广州吉必时科技实业有限公司）持有的开化新吉新材料有限公司45%的股权。该收购完成后，开化新吉新材料有限公司成为开化合成材料有限公司的独资公司。相关信息刊登于3月11日《上海证券报》，《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上的股东除股改以外没有其他承诺。
传化集团股份有限公司：非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让；自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
开化县国有资产经营有限责任公司：非流通股份获得流通权后，60个月内不上市交易或转让。
公司高管团队：受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让。
完全按照承诺条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
今年以来，受宏观经济及行业的积极影响，公司主导产品草甘膦需求旺盛，产品价格大幅提升，盈利能力较上年同期明显提升，本公司预计2008年上半年累计净利润比上年度增加250％以上。
原因为：（1）、公司控股子公司镇江江南化工有限公司新区年产5万吨草甘膦项目二期年产2.5万吨于2月底完成投产后，目前全公司草甘膦产能达到8万吨/年（含母公司3万吨）。故上半年草甘膦产销量将比上年同期有明显增长。（2）、公司控股子公司开化合成材料有限公司有机硅单体副产综合利用Ⅰ期年产1万吨氯硅烷项目去年12月已建成后，今年上半年将对效益增长有一定贡献。（3）、公司所得税税率由33%下降为25%。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
浙江新安化工集团股份有限公司
法定代表人：王伟
2008年4月25日