公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 阿尔诺维根斯（香港）投资有限公司 | 持有控股子公司衢州亨宝德纸业有限公司37.67%的股权 | 2007年06月29日 | 1,921.00 | 232.94 | 1,184.00 | 否 | 双方协商 | 是 | 是 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 有利于公司的发展。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,060.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 6,260.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 6,260.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 18.84% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 4,200.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 4,200.00 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 凯恩集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 |
| 浙江龙游恒盛热力有限公司 | 1,283.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,283.00 | 283.00 | 560.00 | 0.00 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2、 凯恩股份的非流通股股东暨实际控制人王白浪承诺：其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于11.74元(考虑资本公积金转增股份除权和分红因素后凯恩股份股票的历史最高价)，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。 报告期内，公司原非流通股股东严格履行其在股权分置改革中作出的承诺。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| 七、公司对信息披露情况的独立意见 公司根据《上市公司信息披露管理办法》，制定并完善了《公司信息披露管理制度》，监事会对公司信息披露事务制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和中小股东的权益。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 三、审计意见 我们认为，凯恩公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了凯恩公司公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 50,808,556.09 | 24,397,394.55 | 102,602,015.88 | 31,789,137.09 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 18,491,655.87 | 9,871,451.97 | 17,723,180.70 | 20,932,628.72 |
| 应收账款 | 60,807,284.52 | 21,353,313.98 | 58,808,927.43 | 9,783,104.45 |
| 预付款项 | 6,430,792.17 | 5,980,951.76 | 8,264,526.50 | 6,967,977.34 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 3,862,617.53 | 984,516.89 | 2,421,623.30 | 10,164,771.37 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 94,998,871.62 | 79,760,099.11 | 122,284,129.19 | 95,333,077.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 235,399,777.80 | 142,347,728.26 | 312,104,403.00 | 174,970,696.74 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 18,093,455.98 | 76,287,905.63 | 8,667,614.74 | 91,570,531.41 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 400,822,446.86 | 332,747,376.68 | 422,269,096.26 | 319,400,342.25 |
| 在建工程 | 8,931,443.95 | 6,596,571.54 | 101,792,068.04 | 18,461,670.27 |
| 工程物资 | 1,028,913.77 | 885,354.64 | 1,971,100.89 | 1,879,970.52 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 28,964,878.75 | 15,186,500.64 | 34,814,879.29 | 15,494,831.76 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 462,916.67 | |||
| 长期待摊费用 | 7,405,047.41 | |||
| 递延所得税资产 | 3,034,805.08 | 1,834,659.89 | 3,870,521.47 | 1,428,402.43 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 460,875,944.39 | 433,538,369.02 | 581,253,244.77 | 448,235,748.64 |
| 资产总计 | 696,275,722.19 | 575,886,097.28 | 893,357,647.77 | 623,206,445.38 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 168,556,832.93 | 131,506,832.93 | 219,700,000.00 | 145,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 62,000,000.00 | 32,000,000.00 | 104,149,702.12 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 28,459,860.70 | 13,325,492.93 | 54,287,139.42 | 25,858,094.13 |
| 预收款项 | 3,310,411.38 | 15,487,416.16 | 3,729,027.13 | 25,246,950.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 14,181,585.88 | 12,739,041.56 | 12,697,768.63 | 11,581,875.33 |
| 应交税费 | 3,338,572.50 | 2,292,905.67 | 1,685,592.68 | 3,497,217.01 |
| 应付利息 | 690,387.21 | 565,093.75 | 702,787.87 | 447,456.35 |
| 其他应付款 | 6,080,773.02 | 5,106,915.15 | 11,657,906.67 | 3,538,782.17 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,350,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 303,968,423.62 | 213,023,698.15 | 418,609,924.52 | 245,170,375.16 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 107,350,000.00 | 38,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 2,843,749.51 | 1,893,096.51 | 2,930,172.51 | 1,893,096.51 |
| 非流动负债合计 | 40,843,749.51 | 39,893,096.51 | 110,280,172.51 | 39,893,096.51 |
| 负债合计 | 344,812,173.13 | 252,916,794.66 | 528,890,097.03 | 285,063,471.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 |
| 资本公积 | 82,697,274.47 | 78,384,662.95 | 82,262,274.47 | 78,234,662.95 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 30,053,190.28 | 30,053,190.28 | 30,053,190.28 | 30,053,190.28 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 24,718,042.39 | 19,742,151.39 | 41,180,090.48 | 35,065,822.48 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 332,257,805.14 | 322,969,302.62 | 348,284,853.23 | 338,142,973.71 |
| 少数股东权益 | 19,205,743.92 | 16,182,697.51 | ||
| 所有者权益合计 | 351,463,549.06 | 322,969,302.62 | 364,467,550.74 | 338,142,973.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 696,275,722.19 | 575,886,097.28 | 893,357,647.77 | 623,206,445.38 |
9.2.2 利润表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 344,940,942.14 | 245,661,161.13 | 329,841,288.72 | 277,262,463.65 |
| 其中：营业收入 | 344,940,942.14 | 245,661,161.13 | 329,841,288.72 | 277,262,463.65 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 373,251,354.73 | 270,170,938.59 | 318,176,647.16 | 267,761,148.71 |
| 其中：营业成本 | 264,878,234.95 | 205,432,335.59 | 243,767,306.93 | 222,727,306.20 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,665,332.45 | 1,586,830.98 | 2,122,966.63 | 1,301,520.82 |
| 销售费用 | 18,922,158.45 | 4,212,293.73 | 17,501,706.70 | 4,523,290.68 |
| 管理费用 | 61,493,322.01 | 41,231,730.84 | 35,082,087.48 | 27,244,636.76 |
| 财务费用 | 20,503,250.45 | 14,697,600.11 | 17,257,232.10 | 10,959,655.48 |
| 资产减值损失 | 4,789,056.42 | 3,010,147.34 | 2,445,347.32 | 1,004,738.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,288,998.28 | 2,574,874.22 | -3,139,023.96 | -3,139,023.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,556,487.13 | -5,133,935.07 | -3,231,642.11 | -3,231,642.11 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -22,021,414.31 | -21,934,903.24 | 8,525,617.60 | 6,362,290.98 |
| 加：营业外收入 | 12,540,683.77 | 7,745,475.40 | 5,759,913.51 | 5,603,451.16 |
| 减：营业外支出 | 2,819,300.44 | 1,784,849.71 | 1,600,792.55 | 1,242,695.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,375.46 | 2,819.46 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,300,030.98 | -15,974,277.55 | 12,684,738.56 | 10,723,047.12 |
| 减：所得税费用 | 617,386.41 | -650,606.46 | 4,621,094.27 | 3,204,823.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,917,417.39 | -15,323,671.09 | 8,063,644.29 | 7,518,223.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -16,462,048.09 | 8,025,994.88 | ||
| 少数股东损益 | 3,544,630.70 | 37,649.41 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.04 | ||
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | 0.04 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,976,241.03 | 311,460,923.64 | 267,346,309.18 | 309,274,608.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 75,362.81 | 75,362.81 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,010,751.34 | 28,577,350.97 | 29,905,960.91 | 16,153,558.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 322,062,355.18 | 340,113,637.42 | 297,252,270.09 | 325,428,167.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,181,676.82 | 252,704,216.92 | 154,664,505.78 | 228,416,872.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,648,365.60 | 36,226,544.45 | 42,776,191.48 | 30,111,061.16 |
| 支付的各项税费 | 29,120,053.01 | 17,459,982.09 | 26,562,929.65 | 14,488,533.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,689,071.44 | 26,892,702.57 | 54,930,137.68 | 30,683,954.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,639,166.87 | 333,283,446.03 | 278,933,764.59 | 303,700,422.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,423,188.31 | 6,830,191.39 | 18,318,505.50 | 21,727,745.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 3,255,000.00 | 3,255,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 239,366.28 | 147,618.15 | 147,618.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,802,553.08 | 6,294,125.40 | 14,798,890.13 | 14,611,886.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,176,200.00 | 19,210,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 61,218,119.36 | 25,504,125.40 | 18,201,508.28 | 18,014,504.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,238,867.28 | 31,936,036.58 | 112,379,929.07 | 79,187,397.08 |
| 投资支付的现金 | 11,830,000.00 | 1,352,500.00 | 680,000.00 | 9,730,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 53,068,867.28 | 33,288,536.58 | 113,059,929.07 | 88,917,397.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,149,252.08 | -7,784,411.18 | -94,858,420.79 | -70,902,892.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 249,702,831.00 | 186,852,831.00 | 317,354,279.80 | 183,874,279.80 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,935,118.33 | 29,179,758.33 | 92,550,870.09 | 59,121,766.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,637,949.33 | 216,032,589.33 | 409,905,149.89 | 242,996,046.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 303,845,998.07 | 180,345,998.07 | 236,912,119.80 | 155,662,119.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,357,764.68 | 11,945,261.83 | 29,078,239.05 | 20,132,096.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,210,000.00 | 32,490,000.00 | 83,918,000.00 | 31,418,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,413,762.75 | 224,781,259.90 | 349,908,358.85 | 207,212,216.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,775,813.42 | -8,748,670.57 | 59,996,791.04 | 35,783,829.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178,852.18 | -178,852.18 | -13,840.14 | -13,840.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,382,225.21 | -9,881,742.54 | -16,556,964.39 | -13,405,157.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,230,781.30 | 27,789,137.09 | 53,787,745.69 | 41,194,294.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,848,556.09 | 17,907,394.55 | 37,230,781.30 | 27,789,137.09 |
9.2.4 所有者权益变动表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 2．报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 根据公司与阿尔诺维根斯（香港）投资有限公司于2007年3月9日签订的《关于设立中外合资经营企业衢州亨宝德纸业有限公司的股权转让协议》，本公司将持有的控股子公司衢州亨宝德纸业有限公司1,130万元股份，以1.7元/股的价格转让给阿尔诺维根斯（香港）投资有限公司，总价款为1,921万元。股权转让完成后，本公司持有衢州亨宝德纸业有限公司股份1,470万元，占其实收资本总额49%，阿尔诺维根斯（香港）投资有限公司通过受让本公司以及衢州亨宝德纸业有限公司其他两位自然人股东持有的股权后持有衢州亨宝德纸业有限公司股份1,530万元，占其实收资本总额的51%。公司已于2007年7月10日收到该股权转让款1,921万元，上述股权转让于2007年6月29日办妥工商变更登记手续。本公司自2007年7月起，不再将其纳入合并财务报表范围。 |
所有者权益变动表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 194,789,298.00 | 82,262,274.47 | 30,053,190.28 | 41,180,090.48 | 16,182,697.51 | 364,467,550.74 | 194,789,298.00 | 79,299,317.25 | 31,300,198.94 | 40,709,247.46 | 14,852,163.80 | 360,950,225.45 |
| 加：会计政策变更 | -1,998,831.01 | 4,884,028.37 | 1,039,057.28 | 3,924,254.64 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 194,789,298.00 | 82,262,274.47 | 30,053,190.28 | 41,180,090.48 | 16,182,697.51 | 364,467,550.74 | 194,789,298.00 | 79,299,317.25 | 29,301,367.93 | 45,593,275.83 | 15,891,221.08 | 364,874,480.09 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 435,000.00 | -16,462,048.09 | 3,023,046.41 | -13,004,001.68 | 2,962,957.22 | 751,822.35 | -4,413,185.35 | 291,476.43 | -406,929.35 | |||
| （一）净利润 | -16,462,048.09 | 3,544,630.70 | -12,917,417.39 | 8,025,994.88 | 37,649.41 | 8,063,644.29 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 435,000.00 | 15,000.00 | 450,000.00 | 2,962,957.22 | 253,827.02 | 3,216,784.24 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 285,000.00 | 15,000.00 | 300,000.00 | 914,316.43 | 502,210.96 | 1,416,527.39 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | 150,000.00 | 150,000.00 | 2,048,640.79 | -248,383.94 | 1,800,256.85 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 435,000.00 | -16,462,048.09 | 3,559,630.70 | -12,467,417.39 | 2,962,957.22 | 8,025,994.88 | 291,476.43 | 11,280,428.53 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -536,584.29 | -536,584.29 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | -536,584.29 | -536,584.29 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 751,822.35 | -12,439,180.23 | -11,687,357.88 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 751,822.35 | -751,822.35 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,687,357.88 | -11,687,357.88 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 194,789,298.00 | 82,697,274.47 | 30,053,190.28 | 24,718,042.39 | 19,205,743.92 | 351,463,549.06 | 194,789,298.00 | 82,262,274.47 | 30,053,190.28 | 41,180,090.48 | 16,182,697.51 | 364,467,550.74 |