王建国	董事	男	47	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		1.00					是
吴卫	董事	男	47	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		1.00					是
于雳	独立董事	女	37	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		3.00					否
关志强	独立董事	男	46	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		3.00					否
边新俊	独立董事	男	44	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		3.00					否
闫新华	监事长	女	44	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		0.80					是
范宝祥	监事	男	52	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		17.96					否
周芳	监事	女	39	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		0.8					是
任国荣	监事	女	42	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		0.8					否
张桅	监事	女	50	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		12.41					否
王琳	监事	女	45	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		16.47					否
胡才忠	监事	男	50	2006年4月17日～2009年4月16日	0	0		13.91					否
马志荣	副总经理	男	54	2006年5月30日～2007年5月29日	0	0		17.96					否
周怡	副总经理	女	44	2006年5月30日～2007年5月29日	0	0		17.96					否
霍斌	副总经理	男	54	2006年5月30日～2007年5月29日	0	0		17.96					否
谢军	副总经理	男	48	2006年5月30日～2007年5月29日	8,960	8,960	注	17.96					否
合计	/	/	/	/	8,960	8,960	/	209.27			/	/	/

注：公司副总经理谢军期初持股数统计错误（6,784股），现更正为8,960股，均为其任公司高管之前所购买，本期未增减持其所持公司股份。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1）、报告期内公司经营情况回顾

①2007年，面对激烈的市场竞争，公司紧紧抓住结构调整、品牌化经营这一重心，挖掘企业品牌优势资源，根据公司商业总体发展战略及本区域市场格局的特点，积极、稳步推进百货、百货＋超市业态的布局和发展，取得了一定的的经济效益和社会效益。公司整体发展呈现稳步向上的趋势。

在商业经营方面：a.进一步明确各门店市场定位、经营发展方向，不断加大品牌测评力度。全年引进国际一线商品品牌10个，引进商品品牌394个，淘汰品牌170个。b.不断完善、优化、美化卖场硬件环境，进一步提升友好门店、天百门店购物环境。报告期内，公司投入1600万元，实现友好超市改扩建和全面升级。使新开业的友好超市建筑面积由原来的3700㎡扩大到现在的7282㎡，实现了集团公司打造一个经营理念、经营模式全新，适应集团公司超市连锁发展示范店的要求。c.是不断完善会员基础管理，在积极培育和发展企业忠诚消费群体的同时；注重企业整体形象的策划；并不断延伸星级服务内涵，为客户提供优质、卓越的差异化品牌服务，以塑造良好的企业服务品牌。d.为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务的市场占有率，2007年5月17日召开的公司第五届董事会第6次会议通过了关于在新疆库尔勒市投资组建“新疆友好集团库尔勒天百购物中心”的议案，该购物中心于2007年9月22日顺利开业。

报告期内母公司实现主营业务收入103198.87万元，同比增长了25.89%，实现利润总额7652.41万元，同比增长了2332.36%。

在城市集中供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司报告期实现业务收入10370.71万元，同比增长了8.40%，由于原材料价格上涨及计提坏帐准备增加，净利润为-87.82万元，同比下降了110.62%。

在公司其他对外投资方面：按照年初计划，报告期内进一步加强对外投资清理工作，公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司将该公司持有的新疆银联信用担保公司的全部股权进行转让；为了寻求新的利润发展空间，同时向国际企业学习其先进的管理经验，在2007年6月19日召开的公司第五届董事会第7次会议通过了公司在新疆乌鲁木齐市与中粮饮料（新疆）有限公司共同投资设立“中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司”的议案 ；在2007年11月21日召开的公司第五届董事会第10次会议通过了公司出资2000万元，设立全资子公司“新疆友好华骏房地产开发有限公司”的议案。

报告期公司实现业务收入143105.52万元，同比增长4.23 %；营业利润5748.94万元，同比增长447.58%，实现净利润5462.29 万元，同比增长502.22%。

②主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
主营业务
商业	1,135,145,035.26	945,086,597.85	16.74
公用事业(供暖)	105,452,351.74	81,569,144.64	22.65
酒店服务业	34,235,843.53	8,131,404.41	76.25
外贸出口		410,265.20
工业	6,021,277.25	2,452,401.25	59.27
房地产行业	78,882,088.84	65,827,285.49	16.55
广告业	1,081,891.12
旅游业	1,674,136.00	1,428,732.77	14.66
物流	13,504,778.95	5,172,771.14	61.70
其他	1,847,956.82	3,905,551.51	-111.34
其他业务
租金	44,022,425.87	12,046,594.29	72.64
热贴收入	66,371.68	266,613.81	-301.70
材料销售	22,513.79	26,627.46	-18.27
其他	9,098,558.24	84,829.49	99.07
合 计	1,431,055,229.09	1,126,408,819.31	21.29

③主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司 名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	城市供热	主要经营城市集中供热，热力设备销售，热力设计研究及技术开发，热力设备安装，热力保温管预制，供热工程监理。	237,000,000	438,586,970.45	-878,241.39
新疆友好(集团)房地产开发有限责任公司	房地产开发与销售	主要经营房地产开发及经营，委托代建；物业管理；建筑材料及装饰材料的销售。	40,064,207.89	248,587,748.01	1,667,588.44
上海申友生物技术有限责任公司	生物技术	主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业技术的“四技”服务，自行开发产品的生产、销售（专项审批除外）等。	90,000,000	83,672,689.18	-2,064,569.86
新疆友好利通物流有限责任公司	物流	商品的仓储（危险品除外）、装卸、配送	20,000,000	89,552,984.64	-5,193,391.44
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司	商业百货	主要经营项目有餐饮服务；百货零售；批发零售	10,000,000	1,570,503.88	-8,429,496.12

④本报告期不存在投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。

⑤主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	9,689.12	占采购总额比重 （%）	8.39
前五名销售客户销售金额合计	8,358.67	占销售总额比重 （%）	7.98

2）报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）

①资产构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减（%）	变动原因
流动资产：
应收账款	53,539,901.40	71,905,160.91	-25.54	公司积极催收应收帐款及本期增加坏帐准备计提。
预付款项	46,316,550.12	31,933,142.38	45.04	2007年公司装修改造增加，控股子公司友好房地产公司预付工程款增加。
非流动资产：
可供出售金融资产	60,680,000.00	31,689,340.00	91.48	公司持有新疆城建股份的股票市值增加。
长期股权投资	68,306,809.46	107,131,128.60	-36.24	公司本期收回投资2580万元。
在建工程	12,952,580.79	10,162,652.16	27.45	主要是公司卖场装修工程增加。
递延所得税资产	27,836,117.25	21,789,078.82	27.75	公司本期计提资产减值准备增加。

②负债及所有者权益构成变化情况：

项目	期末数	期初数	同比增减（%）	变动原因
流动负债：
短期借款	263,017,272.00	451,610,000.00	-41.7	2007年公司偿还贷款增加。
应付票据	29,070,000.00	16,551,000.00	75.64	公司下属子公司友好房地产公司应付票据增加。
非流动负债：
长期借款	52,200,005.00	11,200,000.00	366.07	本期公司增加2年期贷款4100万元
递延所得税负债	8,044,409.54	2,708,151.33	197.04	可供出售的金融资产市值变动影响
股东权益：
未分配利润	47,802,554.39	-6,820,367.72	800.88	执行新会计准则影响

③本年实现利润总额 62,504,553.40元，较上年9,770,872.87元，增加了539.70%；实现净利润54,622,922.11元，较上年9,070,237.56元，增加了502.22%，主要影响因素如下表所示：

项目	2007年	2006年	同比增减（%）	变动原因
营业税金及附加	20,000,143.46	11,012,480.56	81.61	执行新会计准则影响。
销售费用	61,209,808.98	49,175,256.06	24.47	主要是2007年销售收入增长致使经营人员工资增长。
资产减值损失	50,873,436.37	20,499,834.71	148.17	计提坏帐比例增加。
投资收益(损失以“-”号填列）	36,454,081.16	1,190,692.15	2961.59	本期出售新疆城建股份获得投资收益4495.86万元。
营业外收入	11,918,000.35	2,152,995.55	453.55	本公司之控股子公司房地产公司收到经济适用房退还的营业税金及附加264.98万元。 本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司收到先征后返的增值税821.05万元。
营业外支出	6,902,827.80	2,880,964.19	139.60	本公司2007年处理固定资产损失增加。
利润总额 (亏损以“-”号填列）	62,504,553.40	9,770,872.87	539.70	销售收入增加了4.23%，销售毛利增加了5778万元，资产减值损失增加3037.37万元，投资收益增加了3526.33万元。
所得税费用	12,323,896.72	221,740.58	5457.80	利润总额增加。

3）、对公司未来发展的展望

①公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着国民经济的持续稳步增长，整体消费环境和政策的不断改善，消费市场在未来呈现快速发展与日趋多样化、个性化、品牌化的趋势，将赋予零售业发展的良好机遇，公司将通过持续调整、优化商品结构，加强引领市场消费趋势品牌资源的拥有，突出经营特色，增强对消费者的吸引力，继续强化区域强势商业品牌的打造，进一步提高在本地区的市场占有率和市场竞争能力。在城市集中供热方面，由于供热面积增大，对公司主营业务收入有所提升，原材料（包括煤炭、电力、石油产品）价格波动，也会对公司经营业绩产生影响。

②公司发展战略

在近5年内公司要完成疆内商业网点的战略性布局，在自治区首府、二级城市及经济发展水平较高的市、县进行布局，使“友好”零售业在新疆形成良好的市场竞争态势，为公司向周边省市渗透，把友好集团的经营网络延伸到省外，参与全国市场的竞争与合作打好坚实的基础。

③公司新年度的经营计划

1、进一步完善公司法人治理结构和企业内部控制，继续加强和改善投资者关系管理工作，维护投资者利益。

2、商业方面，公司将根据各门店市场定位，通过对各店的目标管理，积极推进各店经营调整工作，强化各店经营特色，巩固、提升各店核心竞争力，不断扩大零售市场份额；城市供热方面：进一步加大成本控制力度，挖潜增效，同时加大采暖费清欠力度，有效促进公司整体业绩的增长。

3、公司仍拟对经营状况不佳的对外投资项目进行清理。

④实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。

根据公司2007年的资金使用规模及2008年的经营发展需要，公司拟定2008年贷款余额不超过6亿元（不包括控股子公司的贷款）。

⑤公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素

1、由于受本区域经济发展水平的制约，公司在引进优势品牌产品方面有一定的难度，进而影响了公司向时尚化、个性化、特色化、品牌化发展的进度。

2、由于外来零售企业进入本地区，商品同质化严重，竞争的加剧将导致部分客源的分流

3、公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司受原材料价格上涨带来经营成本增大的风险。

⑥新年度的经营目标与思路：

经营目标：受公司友好门店所处的友好路2008年城市道路改造工程的影响，预计2008 年公司实现营业总收入与2007 年相比基本持平，并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与2007 年相比增长不超过10%。

为了顺利实现上述目标，公司确定2008 年公司的工作重点为：

1、2008 年，公司将继续根据公司各门店的不同零售模式与市场定位，加大对各店的管理控制力度，建立健全指标监控体系，通过经营分析与业务交流，不断创新营销方式，丰富营销策略，强化集团统一营销的推行，全面提升公司品牌形象及门店的新百货形象。

2、加强公司各要素管理，规范业务工作流程，强化集团公司内部控制，进一步加强财务核算，加强成本和费用管理。继续做好监察审计工作，通过管理审计、过程审计和专项审计工作的开展，加强监管，充分发挥审计监察在企业管理中的有效作用。全面推行绩效考核管理制度，完善公司系统内后备人才的产生与培训机制，为今后公司的快速发展奠定必要的基础。

3、新的一年，市场竞争将更为激烈，商品同质化程度更为严重，公司将把服务作为竞争的焦点，加大力度抓好对各店及子公司的服务质量培训，使服务创造新的价值，全面促进2008 年经营业绩的提升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
主营业务
商业	1,135,145,035.26	945,086,597.85	16.74	25.32	27.51	减少1.43个百分点
公用事业(供暖)	105,452,351.74	81,569,144.64	22.65	10.23	5.96	增加3.11个百分点
酒店服务业	34,235,843.53	8,131,404.41	76.25	7.26	3.53	增加0.86个百分点
外贸出口		410,265.20			-99.75	减少0.04个百分点
工业	6,021,277.25	2,452,401.25	59.27
房地产行业	78,882,088.84	65,827,285.49	16.55	-23.53	-29.39	增加6.93个百分点
广告业	1,081,891.12			673.08		增加329.81个百分点
旅游业	1,674,136.00	1,428,732.77	14.66	13.30	20.17	减少4.87个百分点
物流	13,504,778.95	5,172,771.14	61.70	11.39	-44.72	增加38.88个百分点
其他	1,847,956.82	3,905,551.51	-111.34	-73.48	-17.64	减少143.29个百分点
其他业务
租金	44,022,425.87	12,046,594.29	72.64	-6.51	-53.49	增加27.64个百分点
热贴收入	66,371.68	266,613.81	-301.70	-99.03	-92.15	减少352.25个百分点
材料销售	22,513.79	26,627.46	-18.27
其他	9,098,558.24	84,829.49	99.07	1,166.03	-87.80	增加95.83个百分点
合 计	1,431,055,229.09	1,126,408,819.31	21.29	4.23	0.02	增加3.31个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市	1,424,994,440.93	4.23
上海市	6,060,788.16	2.91

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新疆友好集团库尔勒天百购物中心	510	已营业	-842.95
中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司	800	筹建中
新疆友好华骏房地产开发有限公司	2,000	筹建中
合计	3,310	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
按新企业会计准则调整后，母公司未分配利润为-4,582,593.13元，公司2007年度不分配不转增。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
新疆神州热力建筑安装有限公司		91.00
天百名店		2,653.60
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司		1,308.05
新疆天信企业(集团)有限公司		1,256.75
新疆美丽都娱乐有限公司		1,000.00
乌鲁木齐宏城房地产开发公司		1,004.96
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司		120.00
巴州领先实业有限公司		162.74
新疆中粮可口可乐饮料公司		0.24
新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司		5.43
五奥环（北京）电子有限公司		13.68
友好百盛商业发展有限公司		0
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司				13.14
新疆友好集团友好天信电器连锁有限公司				53.98
友好天信电器连锁有限公司				200.00
天百名店				124.13
新疆友好(集团)新世纪贸易有限责任公司				44.00
新疆城建股份有限公司				6.76
乌鲁木齐热力工程监理有限公司				6.10
巴州领先实业有限公司				4.79
乌鲁木齐市热力总公司				186.80
乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司				0.59
新疆神州热力建筑安装有限公司				0.23
乌鲁木齐科源创业投资有限公司				-1.03
合计		7,616.45		639.49

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。

履行中

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600545	新疆城建	13,634,997.82	4.10	60,680,000.00	44,958,619.08	44,262,631.08	可出售的金融资产	受让法人股
合计		13,634,997.82	4.10	60,680,000.00	44,958,619.08	44,262,631.08	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00	1.96	14,810,000.00
合计	14,810,000.00	14,810,000.00	－	14,810,000.00			－	－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼 2008年4月23日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、1	239,757,317.06	187,023,946.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（六）、2	53,539,901.40	71,905,160.91
预付款项	（六）、4	46,316,550.12	31,933,142.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）、3	130,428,595.99	160,819,211.90
买入返售金融资产
存货	（六）、5	154,541,825.96	191,914,338.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		624,584,190.53	643,595,800.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）、6	60,680,000.00	31,689,340.00
持有至到期投资	（六）、7	38,400.00	44,400.00
长期应收款
长期股权投资	（六）、8	68,306,809.46	107,131,128.60
投资性房地产	（六）、9	263,180,959.72	273,406,236.20
固定资产	（六）、10	593,791,631.64	613,050,201.69
在建工程	（六）、11	12,952,580.79	10,162,652.16
工程物资
固定资产清理	（六）、12	-470,650.00	-470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）、13	139,162,182.62	143,187,452.38
开发支出
商誉		2,059,903.66	2,264,235.76
长期待摊费用		10,899,772.32	9,589,124.70
递延所得税资产	（六）、14	27,836,117.25	21,789,078.82
其他非流动资产
非流动资产合计		1,178,437,707.46	1,211,843,200.31
资产总计		1,803,021,897.99	1,855,439,001.01
流动负债：
短期借款	（六）、16	263,017,272.00	451,610,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）、17	29,070,000.00	16,551,000.00
应付账款	（六）、18	135,008,170.81	123,674,602.87
预收款项	（六）、19	41,176,258.22	49,471,627.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、20	53,993,912.31	52,564,718.85
应交税费	（六）、21	29,822,687.04	18,431,248.59
应付利息
应付股利	（六）、22	136,860.42	137,091.05
其他应付款	（六）、23	156,007,442.34	155,423,934.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）、25		1,363,640.00
其他流动负债
流动负债合计		708,232,603.14	869,227,863.47
非流动负债：
长期借款	（六）、26	52,200,005.00	11,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	（六）、24	85,734,362.30	101,920,063.03
递延所得税负债	（六）、28	8,044,409.54	2,708,151.33
其他非流动负债	（六）、27	17,112,727.89	17,613,839.18
非流动负债合计		163,091,504.73	133,442,053.54
负债合计		871,324,107.87	1,002,669,917.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）、29	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	（六）、30	450,157,964.58	421,684,924.39
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	（六）、31	47,802,554.39	-6,820,367.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		809,451,870.97	726,355,908.67
少数股东权益		122,245,919.15	126,413,175.33
所有者权益合计		931,697,790.12	852,769,084.00
负债和所有者权益总计		1,803,021,897.99	1,855,439,001.01

公司法定代表人:聂如旋先生     主管会计工作负责人:周怡女士     会计机构负责人:兰建新先生

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七）、1	26,563,297.63	29,066,708.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（七）、2	286,474.82	1,090,069.45
预付款项	（七）、4	19,895,409.38	10,702,983.99
应收利息
应收股利
其他应收款	（七）、3	244,340,622.35	272,876,842.63
存货	（七）、5	12,156,380.32	15,911,277.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		303,242,184.50	329,647,882.58
非流动资产：
可供出售金融资产	（七）、6	60,680,000.00	31,689,340.00
持有至到期投资	（七）、7	38,400.00	44,400.00
长期应收款
长期股权投资	（七）、8	378,490,838.23	367,005,324.57
投资性房地产	（七）、9	263,180,959.72	273,406,236.20
固定资产	（七）、10	372,054,887.08	367,017,931.38
在建工程	（七）、11	10,849,839.36	9,899,464.66
工程物资
固定资产清理	（七）、12	-470,650.00	-470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产		48,050,850.35	49,468,447.69
开发支出
商誉		788,681.04	993,013.14
长期待摊费用		4,367,976.24	5,762,010.43
递延所得税资产	（七）、13	19,904,290.63	17,187,247.46
其他非流动资产
非流动资产合计		1,157,936,072.65	1,122,002,765.53
资产总计		1,461,178,257.15	1,451,650,648.11
流动负债：
短期借款	（七）、15	239,500,000.00	406,200,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（七）、16	112,836,295.16	99,692,769.37
预收款项	（七）、17	3,907,900.13	3,732,550.91
应付职工薪酬	（七）、18	45,863,567.30	44,112,997.13
应交税费	（七）、19	23,708,489.81	8,009,948.60
应付利息
应付股利	（七）、20	136,860.42	137,091.05
其他应付款	（七）、21	151,795,859.37	134,345,916.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		577,748,972.19	696,231,273.55
非流动负债：
长期借款	（七）、23	41,000,000.00	0
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	（七）、22	76,545,447.27	91,239,498.46
递延所得税负债	（七）、24	8,044,409.54	2,708,151.33
其他非流动负债
非流动负债合计		125,589,856.81	93,947,649.79
负债合计		703,338,829.00	790,178,923.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（七）、25	311,491,352.00	311,491,352.00
资本公积	（七）、26	450,930,669.28	420,691,872.77
减：库存股
盈余公积
未分配利润	（七）、27	-4,582,593.13	-70,711,500
所有者权益（或股东权益）合计		757,839,428.15	661,471,724.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,461,178,257.15	1,451,650,648.11

公司法定代表人:聂如旋先生     主管会计工作负责人:周怡女士     会计机构负责人:兰建新先生

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（六）、32	1,431,055,229.09	1,373,033,465.38
其中：营业收入	（六）、32	1,431,055,229.09	1,373,033,465.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,410,019,929.40	1,363,725,316.02
其中：营业成本		1,126,408,819.31	1,126,174,228.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、33	20,000,143.46	11,012,480.56
销售费用		61,209,808.98	49,175,256.06
管理费用		124,760,552.45	128,017,873.76
财务费用		26,767,168.83	28,845,642.23
资产减值损失		50,873,436.37	20,499,834.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）、35
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）、34	36,454,081.16	1,190,692.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		57,489,380.85	10,498,841.51
加：营业外收入	（六）、36	11,918,000.35	2,152,995.55
减：营业外支出	（六）、37	6,902,827.80	2,880,964.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,504,553.40	9,770,872.87
减：所得税费用	（六）、38	12,323,896.72	221,740.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,180,656.68	9,549,132.29
归属于母公司所有者的净利润		54,622,922.11	9,070,237.56
少数股东损益		-4,442,265.43	478,894.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1754	0.0291
（二）稀释每股收益		0.1754	0.0291

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:聂如旋先生     主管会计工作负责人:周怡女士     会计机构负责人:兰建新先生

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（七）、28	1,031,988,690.71	819,741,908.08
减：营业成本		791,346,324.86	623,580,678.57
营业税金及附加	（七）、29	13,123,138.38	9,034,422.75
销售费用		46,511,313.32	41,911,087.89
管理费用		93,783,477.00	103,747,921.03
财务费用		17,459,365.32	21,621,117.66
资产减值损失		32,834,652.32	15,026,848.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（七）、30	43,730,403.38	-1,580,483.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,660,822.89	3,239,347.91
加：营业外收入	（七）、32	222,358.73	280,882.10
减：营业外支出	（七）、33	4,359,053.73	374,143.30
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,524,127.89	3,146,086.71
减：所得税费用	（七）、34	10,395,221.02	761,448.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,128,906.87	2,384,637.83

公司法定代表人:聂如旋先生     主管会计工作负责人:周怡女士     会计机构负责人:兰建新先生

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,568,507,772.89	1,566,605,763.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		10,866,362.68	11,984,524.74
收到其他与经营活动有关的现金	（六）、39	10,052,018.55	55,904,987.07
经营活动现金流入小计		1,589,426,154.12	1,634,495,275.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,137,694,844.62	1,221,748,359.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		124,559,012.05	75,679,453.72
支付的各项税费		86,448,202.99	65,040,931.92
支付其他与经营活动有关的现金	（六）、40	39,728,389.84	99,686,679.67
经营活动现金流出小计		1,388,430,449.50	1,462,155,424.32
经营活动产生的现金流量净额		200,995,704.62	172,339,850.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		25,886,732.98	22,770,000.00
取得投资收益收到的现金		53,077,818.26	1,255,237.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		578,477.09	9,432,582.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		79,543,028.33	33,457,819.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,690,938.22	23,494,209.52
投资支付的现金		8,000,000.00	14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			6,648.30
投资活动现金流出小计		55,690,938.22	37,500,857.82
投资活动产生的现金流量净额		23,852,090.11	-4,043,038.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金		423,607,272.00	545,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			691,021.27
筹资活动现金流入小计		428,507,272.00	546,391,021.27
偿还债务支付的现金		572,563,635.00	708,333,635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,058,061.54	28,132,704.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		600,621,696.54	736,466,339.82
筹资活动产生的现金流量净额		-172,114,424.54	-190,075,318.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		52,733,370.19	-21,778,505.69
加：期初现金及现金等价物余额		187,023,946.87	208,802,452.56
六、期末现金及现金等价物余额		239,757,317.06	187,023,946.87