减:库存股 | |||
盈余公积 | 八.27 | 17,670,019.74 | 16,532,704.79 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 八.28 | 24,199,842.59 | 7,944,308.17 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 347,870,405.52 | 330,477,556.15 | |
少数股东权益 | 9,241,396.73 | ||
所有者权益合计 | 347,870,405.52 | 339,718,952.88 | |
负债和所有者权益总计 | 1,005,332,127.41 | 807,110,838.67 |
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 10,795,603.56 | 54,067,246.59 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 4,092,400.00 | ||
应收账款 | 九.1 | 16,320,648.49 | 42,037,313.23 |
预付款项 | 11,121,403.10 | 3,460,177.23 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 九.2 | 43,736,887.69 | 13,666,328.62 |
存货 | 321,823,311.27 | 180,685,244.84 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 403,797,854.11 | 298,008,710.51 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 九.3 | 11,840,631.82 | 86,483,395.38 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 295,113,964.07 | 263,071,577.55 | |
在建工程 | 34,734,742.43 | 28,213,278.12 | |
工程物资 | 516,822.69 | ||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | 3,153,625.60 | 5,332,032.76 | |
油气资产 | |||
无形资产 | 106,435,436.23 | 87,145,673.71 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,724,738.64 | ||
递延所得税资产 | 548,385.42 | 355,862.61 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 451,826,785.57 | 472,843,381.46 | |
资产总计 | 855,624,639.68 | 770,852,091.97 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 140,090,000.00 | 223,580,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 86,455,304.22 | 80,528,113.83 | |
预收款项 | 172,600,145.41 | 8,950,442.82 | |
应付职工薪酬 | 977,441.12 | 3,212,731.33 | |
应交税费 | 42,183,113.63 | 36,505,339.56 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 421,058.27 | 540,991.20 | |
其他应付款 | 7,657,245.25 | 10,816,572.98 | |
一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 510,384,307.90 | 364,134,191.72 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 69,500,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | 2,050,000.00 | 5,400,718.00 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,050,000.00 | 74,900,718.00 | |
负债合计 | 512,434,307.90 | 439,034,909.72 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
资本公积 | 166,000,543.19 | 166,000,543.19 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 17,670,019.74 | 16,532,704.79 | |
未分配利润 | 19,519,768.85 | 9,283,934.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 343,190,331.78 | 331,817,182.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 855,624,639.68 | 770,852,091.97 |
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 八.29 | 461,626,175.49 | 482,787,139.92 |
其中:营业收入 | 461,626,175.49 | 482,787,139.92 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 八.29 | 423,215,922.65 | 461,232,903.99 |
其中:营业成本 | 八.29 | 260,575,463.06 | 319,437,628.69 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 八.30 | 86,598,750.76 | 73,407,153.22 |
销售费用 | 12,255,615.58 | 10,841,041.62 | |
管理费用 | 46,179,386.69 | 37,566,206.42 | |
财务费用 | 八.31 | 17,214,880.30 | 16,862,806.92 |
资产减值损失 | 八.33 | 391,826.26 | 3,118,067.12 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 八.32 | -4,803,137.46 | -10,199,454.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,632,763.56 | -10,199,454.49 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,607,115.38 | 11,354,781.44 | |
加:营业外收入 | 八.34 | 804,397.71 | 1,937,368.00 |
减:营业外支出 | 八.35 | 746,227.00 | 986,249.82 |
其中:非流动资产处置损失 | 481,095.22 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,665,286.09 | 12,305,899.62 | |
减:所得税费用 | 八.36 | 16,272,436.72 | 9,907,667.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,392,849.37 | 2,398,232.36 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 17,392,849.37 | 3,156,835.63 | |
少数股东损益 | -758,603.27 | ||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.12 | 0.02 | |
(二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 403,106,970.66 | 466,870,040.31 | |
减:营业成本 | 九.4 | 260,575,463.06 | 303,466,433.56 |
营业税金及附加 | 九.5 | 85,506,370.41 | 73,407,153.22 |
销售费用 | 6,907,018.44 | 10,514,622.21 | |
管理费用 | 31,066,549.97 | 36,384,849.56 | |
财务费用 | 17,214,880.30 | 16,826,512.65 | |
资产减值损失 | 391,826.26 | 2,608,782.01 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 九.6 | 13,715,131.85 | -10,199,454.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,632,763.56 | -10,199,454.49 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,159,994.07 | 13,462,232.61 | |
加:营业外收入 | 804,397.71 | 1,913,670.00 | |
减:营业外支出 | 485,721.00 | 971,773.62 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 481,095.22 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,478,670.78 | 14,404,128.99 | |
减:所得税费用 | 4,105,521.25 | 9,907,667.26 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,373,149.53 | 4,496,461.73 |
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,525,775.14 | 503,705,857.60 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 八.37 | 4,112,438.51 | 4,584,361.97 |
经营活动现金流入小计 | 864,638,213.65 | 508,290,219.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,917,223.13 | 263,346,915.51 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,199,343.22 | 52,127,892.50 | |
支付的各项税费 | 114,089,846.76 | 94,000,535.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八.38 | 30,914,364.32 | 20,695,073.33 |
经营活动现金流出小计 | 612,120,777.43 | 430,170,417.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 252,517,436.22 | 78,119,802.57 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 32,500,000.00 | 1,585,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 422,760.00 | 1,507,168.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -186,267.50 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 32,736,492.50 | 3,092,168.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,519,057.33 | 100,578,116.65 | |
投资支付的现金 | 10,940,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 81,519,057.33 | 111,518,116.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,782,564.83 | -108,425,948.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 11,345,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 160,090,000.00 | 325,080,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 160,090,000.00 | 336,425,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 256,430,817.00 | 245,690,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,506,966.46 | 27,281,521.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 275,937,783.46 | 272,971,521.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,847,783.46 | 63,453,478.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,887,087.93 | 33,147,332.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,253,514.09 | 21,106,181.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,140,602.02 | 54,253,514.09 |
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,254,910.35 | 493,375,642.42 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,112,438.51 | 4,556,868.96 | |
经营活动现金流入小计 | 666,367,348.86 | 497,932,511.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,552,564.08 | 245,944,927.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,308,669.87 | 50,138,482.14 | |
支付的各项税费 | 101,668,369.29 | 94,000,535.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,523,203.27 | 22,255,008.44 | |
经营活动现金流出小计 | 560,052,806.51 | 412,338,953.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,314,542.35 | 85,593,557.97 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 32,500,000.00 | 1,585,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 19,857,895.41 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 422,760.00 | 1,507,168.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 52,780,655.41 | 3,092,168.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,519,057.33 | 86,712,455.89 | |
投资支付的现金 | 10,940,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 86,519,057.33 | 97,652,455.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,738,401.92 | -94,560,287.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 160,090,000.00 | 315,080,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 160,090,000.00 | 315,080,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 256,430,817.00 | 245,690,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,506,966.46 | 27,244,801.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 275,937,783.46 | 272,934,801.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,847,783.46 | 42,145,198.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,271,643.03 | 33,178,468.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,067,246.59 | 20,888,777.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,795,603.56 | 54,067,246.59 |
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司原执行2006年以前颁布的原企业会计准则和《企业会计制度》,从2007年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的企业会计准则;根据财政部《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》、中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过度期间比较财务会计信息编制和披露》(证监会计字[2007]10号)的规定,对2006年度财务报表进行了追溯调整,影响留存收益355,862.61元,其中:未分配利润影响166,256.90元,盈余公积影响189,605.71元。公司本年度除首次执行新企业会计准则造成的影响外,不存在其他会计政策变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司编制2006年度合并财务报表时将河北城市人食品有限公司纳入合并范围;由于2007年1月1日本公司将持有的河北城市人食品有限公司66.67%的股权全部转让给南通市银燕食品有限公司,因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比,减少了河北城市人食品有限公司。本公司在2007年8月3日出资500万元,投资设立全资子公司衡水老白干营销有限公司,所以,本报告2007年合并财务报表的合并范围增加了衡水老白干营销有限公司。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
董事长:
2008年4月22日
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | 16,343,099.08 | 7,778,051.27 | 9,241,396.73 | 339,363,090.27 |
加:会计政策变更 | 189,605.71 | 166,256.90 | 355,862.61 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | 16,532,704.79 | 7,944,308.17 | 9,241,396.73 | 339,718,952.88 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,137,314.95 | 16,255,534.42 | -9,241,396.73 | 8,151,452.64 | ||
(一)净利润 | 17,392,849.37 | 17,392,849.37 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -9,241,396.73 | -9,241,396.73 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -9,241,396.73 | -9,241,396.73 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 17,392,849.37 | -9,241,396.73 | 8,151,452.64 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 1,137,314.95 | -1,137,314.95 | 0 | |||
1.提取盈余公积 | 1,137,314.95 | -1,137,314.95 | 0 | |||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | 17,670,019.74 | 24,199,842.59 | 347,870,405.52 |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | 16,343,099.08 | 7,577,482.85 | 329,921,125.12 |
加:会计政策变更 | 189,605.71 | 1,706,451.42 | 1,896,057.13 | ||
前期差错更正 | |||||
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | 16,532,704.79 | 9,283,934.27 | 331,817,182.25 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,137,314.95 | 10,235,834.58 | 11,373,149.53 | ||
(一)净利润 | 11,373,149.53 | 11,373,149.53 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
4.其他 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 11,373,149.53 | 11,373,149.53 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||
1.所有者投入资本 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
3.其他 | |||||
(四)利润分配 | 1,137,314.95 | -1,137,314.95 | |||
1.提取盈余公积 | 1,137,314.95 | -1,137,314.95 | |||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||
3.其他 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||
4.其他 | |||||
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | 17,670,019.74 | 19,519,768.85 | 343,190,331.78 |
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 168,600,543.19 | 16,055,031.35 | 11,984,873.24 | 3,995,000.00 | 340,635,447.78 |
加:会计政策变更 | 28,027.27 | 252,245.47 | 280,272.74 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 168,600,543.19 | 16,083,058.62 | 12,237,118.71 | 3,995,000.00 | 340,915,720.52 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,600,000.00 | 449,646.17 | -4,292,810.54 | 5,246,396.73 | -1,196,767.64 | |
(一)净利润 | 3,156,835.63 | -758,603.27 | 2,398,232.36 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,600,000.00 | -2,600,000.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -2,600,000.00 | -2,600,000.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -2,600,000.00 | 3,156,835.63 | -758,603.27 | -201,767.64 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | 6,005,000.00 | 6,005,000.00 | ||||
1.所有者投入资本 | 6,005,000.00 | 6,005,000.00 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 449,646.17 | -7,449,646.17 | -7,000,000.00 | |||
1.提取盈余公积 | 449,646.17 | -449,646.17 | ||||
2.提取一般风险准备 | ||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 | ||||
4.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | 16,532,704.79 | 7,944,308.17 | 9,241,396.73 | 339,718,952.88 |
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 168,600,543.19 | 16,055,031.35 | 11,984,873.24 | 336,640,447.78 |
加:会计政策变更 | 28,027.27 | 252,245.47 | 280,272.74 | ||
前期差错更正 | |||||
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 168,600,543.19 | 16,083,058.62 | 12,237,118.71 | 336,920,720.52 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,600,000.00 | 449,646.17 | -2,953,184.44 | -5,103,538.27 | |
(一)净利润 | 4,496,461.73 | 4,496,461.73 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,600,000.00 | -2,600,000.00 | |||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
4.其他 | -2,600,000.00 | -2,600,000.00 | |||
上述(一)和(二)小计 | -2,600,000.00 | 4,496,461.73 | 1,896,461.73 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||
1.所有者投入资本 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
3.其他 | |||||
(四)利润分配 | 449,646.17 | -7,449,646.17 | -7,000,000.00 | ||
1.提取盈余公积 | 449,646.17 | -449,646.17 | |||
2.对所有者(或股东)的分配 | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 | |||
3.其他 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||
4.其他 | |||||
四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 166,000,543.19 | 16,532,704.79 | 9,283,934.27 | 331,817,182.25 |
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍女士 会计机构负责人:李玉雷先生