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      2008 年 4 月 26 日
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    上海航空股份有限公司2007年度报告摘要
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    上海航空股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年04月26日      来源:上海证券报      作者:
    (上接37版)

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600636三爱富170,000.00<53,747,933.00 1,497,669.70可供出售金融资产购买
    600650锦江投资572,000.00<53,251,750.40516,926.171,251,815.12可供出售金融资产购买
    600643爱建股份700,000.00<5700,000.00 0可供出售金融资产购买
    600618氯碱化工310,000.00<5654,731.00 224,361.77可供出售金融资产购买
    600642申能股份56,000.00<5528,300.00 248,481.00可供出售金融资产购买
    600631百联股份26,670.00<5402,090.34 225,843.18可供出售金融资产购买
    600832东方明珠66,100.00<50681,320.22-351,866.00可供出售金融资产购买
    600633白猫股份113,200.00<50218,812.98-43,738.28可供出售金融资产购买
    600626申达股份76,879.00<50272,065.06-52,874.11可供出售金融资产购买
    合计1,440,000.00-9,284,804.741,689,124.432,999,692.38--

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目
    上海国际信托投资有限公司26,668,300.00 <526,668,300.001,333,464.00 长期股权投资
    小计26,668,300.00 26,668,300.001,333,464.00 

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计 √审计
    审计意见√标准无保留意见 □非标意见
    审计意见全文
    中国注册会计师:唐国骏

    中国·上海                   二OO八年四月二十四日


    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2007年12月31日

    编制单位:上海航空股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 951,440,264.65626,561,071.37
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 814,595,078.20594,992,210.96
    预付款项 441,612,969.40255,147,055.05
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 469,156,029.01445,312,954.03
    买入返售金融资产   
    存货 244,044,686.43223,668,934.54
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,920,849,027.692,145,682,225.95
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产 9,284,804.745,849,317.37
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 206,846,369.84140,235,787.24
    投资性房地产 12,835,000.0113,120,000.00
    固定资产 7,348,930,940.437,313,425,611.99
    在建工程 2,014,188,550.941,178,628,063.56
    工程物资 926.5023,081.00
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 146,866,884.04149,894,955.46
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 331,116,629.68211,900,696.16
    递延所得税资产 7,409,512.375,138,358.32
    其他非流动资产 39,575,200.0042,986,000.00
    非流动资产合计 10,117,054,818.559,061,201,871.10
    资产总计 13,037,903,846.2411,206,884,097.05
    流动负债:   
    短期借款 3,264,439,766.701,913,504,221.62
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 671,112,979.96601,016,431.61
    应付账款 1,624,213,811.19903,308,641.03
    预收款项 243,647,991.75171,302,635.00
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 53,490,503.7222,872,583.71
    应交税费 141,372,558.67123,227,723.55
    应付利息 45,863,256.3841,843,848.95
    应付股利   
    其他应付款 196,392,720.43200,812,991.35
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    递延收益 44,716,038.15 
    国内票证结算 239,784,242.19172,073,775.91
    国际票证结算 23,101,090.2060,742,804.89
    一年内到期的非流动负债 400,819,501.88472,356,064.94
    其他流动负债 800,000,000.00800,000,000.00
    流动负债合计 7,748,954,461.225,483,061,722.56
    非流动负债:   
    长期借款 2,644,932,169.622,903,636,552.49
    应付债券   
    长期应付款 1,001,932,777.55716,857,578.60
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 1,359,744.26563,770.26
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 3,648,224,691.433,621,057,901.35
    负债合计 11,397,179,152.659,104,119,623.91
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 1,081,500,000.001,081,500,000.00
    资本公积 498,023,775.59494,856,002.56
    减:库存股   
    盈余公积 139,591,731.77139,591,731.77
    一般风险准备   
    未分配利润 -133,227,337.90302,267,292.67
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,585,888,169.462,018,215,027.00
    少数股东权益 54,836,524.1384,549,446.14
    所有者权益合计 1,640,724,693.592,102,764,473.14
    负债和所有者权益总计 13,037,903,846.2411,206,884,097.05

    公司法定代表人:周赤                     主管会计工作负责人:邵晓云                     会计机构负责人:徐放

    母公司资产负债表

    2007年12月31日

    编制单位: 上海航空股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 389,035,761.16310,101,221.81
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 348,214,664.14280,032,215.59

    预付款项 93,565,469.7984,789,415.42
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 425,773,925.87430,406,350.71
    存货 223,433,507.95208,185,144.76
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 70,000,000.0050,000,000.00
    流动资产合计 1,550,023,328.911,363,514,348.29
    非流动资产:   
    可供出售金融资产 6,909,184.323,749,559.10
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 526,314,355.48414,057,463.12
    投资性房地产   
    固定资产 7,138,383,030.917,157,165,943.21
    在建工程 2,001,094,534.311,090,638,328.96
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 145,048,903.00148,378,788.74
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 168,187,987.98147,994,343.62
    递延所得税资产 6,929,211.424,768,416.55
    其他非流动资产 30,800,000.0035,200,000.00
    非流动资产合计 10,023,667,207.429,001,952,843.30
    资产总计 11,573,690,536.3310,365,467,191.59
    流动负债:   
    短期借款 2,896,939,766.701,779,654,221.62
    交易性金融负债   
    应付票据 591,512,979.96601,016,431.61
    应付账款 996,555,149.62562,664,929.63
    预收款项 9,596,000.866,785,642.46
    应付职工薪酬 39,749,581.076,577,213.21
    应交税费 91,374,562.31100,340,668.02
    应付利息 45,863,256.3841,822,659.40
    应付股利   
    其他应付款 118,325,688.27122,065,774.23
    国内票证结算 247,909,519.63174,846,178.20
    国际票证结算 28,229,387.8260,673,378.44
    递延收益 44,716,038.15 
    一年内到期的非流动负债 400,819,501.88472,356,064.94
    其他流动负债 800,000,000.00800,000,000.00
    流动负债合计 6,311,591,432.654,728,803,161.76
    非流动负债:   
    长期借款 2,616,932,169.622,903,636,552.49
    应付债券   
    长期应付款 1,001,932,777.55716,857,578.60
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 984,453.18346,433.87
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 3,619,849,400.353,620,840,564.96
    负债合计 9,931,440,833.008,349,643,726.72
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 1,081,500,000.001,081,500,000.00
    资本公积 492,257,741.87489,676,572.25
    减:库存股   
    盈余公积 139,591,731.77139,591,731.77
    未分配利润 -71,099,770.31305,055,160.85
    所有者权益(或股东权益)合计 1,642,249,703.332,015,823,464.87
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 11,573,690,536.3310,365,467,191.59

    公司法定代表人:周赤             主管会计工作负责人:邵晓云                 会计机构负责人:徐放

    合并利润表

    2007年1-12月

    编制单位: 上海航空股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 12,310,113,936.8910,022,997,161.52
    其中:营业收入 12,310,113,936.8910,022,997,161.52
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 12,838,518,594.3010,063,805,596.26
    其中:营业成本 10,925,401,956.138,536,085,416.73
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 316,261,920.08247,625,530.21
    销售费用 979,952,815.39770,473,256.91
    管理费用 492,393,321.15362,247,792.99
    财务费用 108,837,210.28140,303,701.86
    资产减值损失 15,671,371.277,069,897.56
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 10,751,092.9111,839,643.72
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -517,653,564.50-28,968,791.02
    加:营业外收入 46,623,358.3646,459,261.78
    减:营业外支出 8,393,331.461,149,797.15
    其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -479,423,537.6016,340,673.61
    减:所得税费用 18,148,907.7222,872,259.55
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -497,572,445.32-6,531,585.94
    归属于母公司所有者的净利润 -435,117,767.559,298,485.97
    少数股东损益 -62,454,677.77-15,830,071.91
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 -0.4020.008
    (二)稀释每股收益 -0.4020.008

    公司法定代表人:周赤                 主管会计工作负责人:邵晓云                会计机构负责人:徐放

    母公司利润表

    2007年1-12月

    编制单位: 上海航空股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 7,702,492,159.457,017,316,638.94
    减:营业成本 6,769,754,756.295,789,442,428.95
    营业税金及附加 234,462,840.82208,867,548.24
    销售费用 744,605,574.04636,995,024.67
    管理费用 317,292,825.16257,248,927.85
    财务费用 65,283,063.70122,447,990.66
    资产减值损失 5,113,963.363,530,369.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 22,948,846.7018,546,832.75
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -411,072,017.2217,331,182.32
    加:营业外收入 40,543,710.6242,202,672.17
    减:营业外支出 8,129,495.14894,868.02
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -378,657,801.7458,638,986.47
    减:所得税费用 -2,502,870.585,596,537.98
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -376,154,931.1653,042,448.49

    公司法定代表人:周赤         主管会计工作负责人:邵晓云            会计机构负责人:徐放

    合并现金流量表

    2007年1-12月

    编制单位: 上海航空股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 12,398,704,791.5410,267,290,168.72
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 101,383,088.20104,275,945.04
    收到其他与经营活动有关的现金 48,257,819.2748,293,524.79
    经营活动现金流入小计 12,548,345,699.0110,419,859,638.55
    购买商品、接受劳务支付的现金 9,410,342,518.667,582,379,025.30
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,046,751,777.15811,556,708.49
    支付的各项税费 611,084,825.15480,289,591.27
    支付其他与经营活动有关的现金 849,342,107.28526,955,190.60
    经营活动现金流出小计 11,917,521,228.249,401,180,515.66
    经营活动产生的现金流量净额 630,824,470.771,018,679,122.89
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 360,179.00478,180.27
    取得投资收益收到的现金 9,902,345.0113,385,306.34
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 450,868,629.1047,514,369.55
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   

    投资活动现金流入小计 461,131,153.1161,377,856.16
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,356,327,717.951,864,520,130.15
    投资支付的现金 61,361,804.7031,642,912.58
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 1,417,689,522.651,896,163,042.73
    投资活动产生的现金流量净额 -956,558,369.54-1,834,785,186.57
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 38,715,745.8657,993,376.26
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 38,715,745.86 
    取得借款收到的现金 6,172,642,224.315,803,436,670.29
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 6,211,357,970.175,861,430,046.55
    偿还债务支付的现金 5,177,044,027.814,665,943,686.28
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 381,622,974.36302,355,350.05
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5,819,834.755,234,558.55
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 5,558,667,002.174,968,299,036.33
    筹资活动产生的现金流量净额 652,690,968.00893,131,010.22
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,077,875.95-1,354,364.80
    五、现金及现金等价物净增加额 324,879,193.2875,670,581.74
    加:期初现金及现金等价物余额 626,561,071.37550,890,489.63
    六、期末现金及现金等价物余额 951,440,264.65626,561,071.37

    公司法定代表人:周赤                主管会计工作负责人:邵晓云             会计机构负责人:徐放

    母公司现金流量表

    2007年1-12月

    编制单位: 上海航空股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 7,818,944,277.736,960,837,159.25
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 47,176,572.964,368,532.94
    经营活动现金流入小计 7,866,120,850.696,965,205,692.19
    购买商品、接受劳务支付的现金 5,358,998,910.104,317,360,657.27
    支付给职工以及为职工支付的现金 778,286,336.76656,454,271.96
    支付的各项税费 478,123,795.14404,772,668.15
    支付其他与经营活动有关的现金 671,131,729.45599,408,590.43
    经营活动现金流出小计 7,286,540,771.455,977,996,187.81
    经营活动产生的现金流量净额 579,580,079.24987,209,504.38
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 30,000,000.0053,200.00
    取得投资收益收到的现金 22,692,755.3623,430,008.89
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 450,803,685.7747,128,103.93
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 503,496,441.1370,611,312.82
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,218,301,884.931,690,134,858.96
    投资支付的现金 157,600,801.02190,979,841.25
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 1,375,902,685.951,881,114,700.21
    投资活动产生的现金流量净额 -872,406,244.82-1,810,503,387.39
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 5,687,332,224.315,617,846,670.29
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 5,687,332,224.315,617,846,670.29
    偿还债务支付的现金 4,953,384,027.814,565,613,686.28
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 359,458,071.87293,051,251.99
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 5,312,842,099.684,858,664,938.27
    筹资活动产生的现金流量净额 374,490,124.63759,181,732.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,729,419.70-246,779.36
    五、现金及现金等价物净增加额 78,934,539.35-64,358,930.35
    加:期初现金及现金等价物余额 310,101,221.81374,460,152.16
    六、期末现金及现金等价物余额 389,035,761.16310,101,221.81

    公司法定代表人:周赤             主管会计工作负责人:邵晓云                 会计机构负责人:徐放

    合并所有者权益变动表

    2007年1-12月

    编制单位: 上海航空股份有限公司                                                         单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,081,500,000.00492,090,636.00 184,299,190.54 251,281,224.67 84,468,640.542,093,639,691.75
    加:会计政策变更 2,765,366.56 -44,707,458.77 50,986,068.00 80,805.609,124,781.39
    前期差错更正         
    二、本年年初余额1,081,500,000.00494,856,002.56 139,591,731.77 302,267,292.67 84,549,446.142,102,764,473.14
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,167,773.03   -435,494,630.57 -29,712,922.01-462,039,779.55
    (一)净利润     -435,117,767.55 -62,454,677.77-497,572,445.32
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 3,167,773.03      3,167,773.03
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 3,159,625.22      3,159,625.22
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 586,603.41      586,603.41
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -585,315.60      -585,315.60
    4.其他 6,860.00      6,860.00
    上述(一)和(二)小计 3,167,773.03   -435,117,767.55 -62,454,677.77-494,404,672.29
    (三)所有者投入和减少资本       38,715,745.8638,715,745.86
    1.所有者投入资本       38,715,745.8638,715,745.86
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     376,863.02 5,973,990.106,350,853.12
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       5,973,990.105,973,990.10
    4.其他     376,863.02  376,863.02
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,081,500,000.00498,023,775.59 139,591,731.77 -133,227,337.90 54,836,524.131,640,724,693.59

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,081,500,000.00490,207,316.22 177,905,545.03 282,248,464.64 47,351,348.812,079,212,674.70
    加:会计政策变更 -429,331.55 -43,618,058.11 48,789,073.40 98,632.754,840,316.49
    前期差错更正         
    二、本年年初余额1,081,500,000.00489,777,984.67 134,287,486.92 331,037,538.04 47,449,981.562,084,052,991.19
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,078,017.89 5,304,244.85 -28,770,245.37 37,099,464.5818,711,481.95

    (一)净利润     9,298,485.97 -15,830,071.91-6,531,585.94
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 5,078,017.89      5,078,017.89
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2,309,559.10      2,309,559.10
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 2,734,913.01      2,734,913.01
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -346,433.87      -346,433.87
    4.其他 379,979.65      379,979.65
    上述(一)和(二)小计 5,078,017.89   9,298,485.97 -15,830,071.91-1,453,568.05
    (三)所有者投入和减少资本       58,164,095.0358,164,095.03
    1.所有者投入资本       58,164,095.0358,164,095.03
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配   5,304,244.85 38,068,731.34 5,234,558.5437,999,045.03
    1.提取盈余公积   5,304,244.85 5,304,244.85   
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     32,445,000.00 5,234,558.5437,679,558.54
    4.其他     319,486.49  319,486.49
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额1,081,500,000.00494,856,002.56 139,591,731.77 302,267,292.67 84,549,446.142,102,764,473.14

    公司法定代表人:周赤         主管会计工作负责人:邵晓云                     会计机构负责人:徐放

    母公司所有者权益变动表

    2007年1-12月

    编制单位: 上海航空股份有限公司                                                单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,081,500,000.00492,090,636.00 142,398,654.94295,584,486.002,011,573,776.94
    加:会计政策变更 -2,414,063.75 -2,806,923.179,470,674.854,249,687.93
    前期差错更正      
    二、本年年初余额1,081,500,000.00489,676,572.25 139,591,731.77305,055,160.852,015,823,464.87
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,581,169.62  -376,154,931.16-373,573,761.54
    (一)净利润    -376,154,931.16-376,154,931.16
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 2,581,169.62   2,581,169.62
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 3,159,625.22   3,159,625.22
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 52,703.71   52,703.71
    4.其他 -631,159.31   -631,159.31
    上述(一)和(二)小计 2,581,169.62  -376,154,931.16-373,573,761.54
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额1,081,500,000.00492,257,741.87 139,591,731.77-71,099,770.311,642,249,703.33

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,081,500,000.00490,207,316.22 141,234,083.60317,548,343.912,030,489,743.73
    加:会计政策变更 -2,874,157.45 -6,946,596.68-27,786,386.70-37,607,140.83
    前期差错更正      
    二、本年年初余额1,081,500,000.00487,333,158.77 134,287,486.92289,761,957.211,992,882,602.90
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,343,413.48 5,304,244.8515,293,203.6422,940,861.97
    (一)净利润    53,042,448.4953,042,448.49
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 2,343,413.48   2,343,413.48
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2,309,559.10   2,309,559.10
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 308.60   308.60
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -346,433.87   -346,433.87
    4.其他 379,979.65   379,979.65
    上述(一)和(二)小计 2,343,413.48  53,042,448.4955,385,861.97
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配   5,304,244.8537,749,244.8532,445,000.00
    1.提取盈余公积   5,304,244.855,304,244.85 
    2.对所有者(或股东)的分配    32,445,000.0032,445,000.00
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额1,081,500,000.00489,676,572.25 139,591,731.77305,055,160.852,015,823,464.87

    公司法定代表人:周赤         主管会计工作负责人:邵晓云                会计机构负责人:徐放

    9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

    1、根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容,对财务报表项目进行了追溯调整,具体调整情况如下:

    (1)截止2006年12月31日,公司拥有的可流通股及限售流通股股票的公允价值扣除账面成本及相应的递延所得税负债后增加2007年1月1日归属于母公司的所有者权益为3,194,698.11元。

    (2)截止2006年12月31日,公司账面同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额的初始金额为1,756,790.20元,扣除相应的递延所得税资产后减少2007年1月1日归属于母公司的所有者权益为1,493,271.67元。此外将上述长期股权投资借方差额历年的摊销数1,581,111.19元予以冲回,故两者合计增加2007年1月1日归属于母公司的所有者权益为87,839.52元。

    (3)截止2006年12月31日,合并范围内子公司应按照其相互持股的比例确认的资本公积为1,063,940.12元,该调整增加2007年1月1日归属于母公司的所有者权益为1,063,940.12元。

    (4)截止2006年12月31日,公司根据各项资产减值准备等形成资产账面价值与资产计税基础的差异计算递延所得税资产中,归属于2007年1月1日母公司的所有者权益增加为4,613,246.80元。

    (5)截止2006年12月31日,公司以权益法核算的长期股权投资-上海赛胜科技有限公司贷方差额为84,251.24元,故应对长期投资的账面价值进行调整,计入取得投资当期的损益,因此增加2007年1月1日归属于母公司的所有者权益为84,251.24元。

    上列各项对报表的影响如下:

    项 目可供出售金融资产长期投资递延所得税合计
    对2007年初资本公积的影响3,194,698.11-429,331.55---2,765,366.56
    对2007年初留存收益的影响---1,665,362.434,613,246.806,278,609.23

    2、根据新《企业会计准则》的规定及公司第三届董事会第五次会议的决议,对符合固定资产定义和确认条件的高价周转件采用固定资产的相关会计处理方法,且折旧年限为10年(注:原高价周转件是作为存货管理及核算的,其核算方法为从购入次月起按6年平均摊销)。因该项会计核算方法及会计估计的变更而增加2007年度合并利润总额为人民币5,186.75万元。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    与上年相比本年新增合并单位2家,减少合并单位1家,原因为:

    (1)海南上航假期国际旅行社有限公司及昆山柯莱国际货运代理有限公司系2007年度新成立的子公司,故本年将其纳入合并范围。

    (2)上海沪特航空技术有限公司系公司对外投资的合营公司,且由双方股东共同控制,故以前年度按照比例合并方法进行合并,本年度根据“企业会计准则第33号-合并财务报表”的规定将不其纳入合并范围,并追溯调整了年初合并资产负债表及上年合并利润表。

    上海航空股份有限公司

    董事会

    二○○八年四月二十六日