天津广宇发展股份有限公司2007年度报告摘要
2008年04月26日 来源：上海证券报 作者：
（上接17版）
9.2.1 资产负债表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 406,571,890.36 | 6,575,466.34 | 203,249,242.47 | 2,054,477.84 |
| 结算备付金 | 0.00 | |||
| 拆出资金 | 0.00 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | |||
| 应收票据 | 0.00 | |||
| 应收账款 | 151,848,502.31 | 8,386,187.17 | 106,831,488.99 | 10,379,186.03 |
| 预付款项 | 37,878,141.71 | 11,799,152.66 | 22,320.00 | |
| 应收保费 | 0.00 | |||
| 应收分保账款 | 0.00 | |||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |||
| 应收利息 | 0.00 | |||
| 其他应收款 | 300,038,282.63 | 184,972,687.07 | 494,495,041.06 | 359,411,823.13 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |||
| 存货 | 1,698,106,454.14 | 22,782,317.80 | 1,441,137,954.47 | 29,099,606.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |||
| 其他流动资产 | 3,856,713.94 | 3,856,713.94 | 5,053,440.62 | 5,047,028.12 |
| 流动资产合计 | 2,598,299,985.09 | 226,573,372.32 | 2,262,566,320.27 | 406,014,441.61 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,592,248.96 | 15,592,248.96 | 6,031,138.31 | 6,031,138.31 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 83,346,595.86 | 95,918,246.43 | 102,621,432.75 | 116,540,957.85 |
| 投资性房地产 | 212,422,421.93 | 196,025,276.22 | 20,225,299.95 | 10,671,948.86 |
| 固定资产 | 3,653,142.32 | 1,416,919.31 | 4,591,733.84 | 1,662,314.83 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | ||
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | ||
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 1,158,766.03 | 405,000.63 | 1,091,571.64 | 810,001.11 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 递延所得税资产 | 11,159,088.62 | 4,842,936.02 | 16,302,890.12 | 9,482,893.90 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 327,332,263.72 | 314,200,627.57 | 150,864,066.61 | 145,199,254.86 |
| 资产总计 | 2,925,632,248.81 | 540,773,999.89 | 2,413,430,386.88 | 551,213,696.47 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 365,000,000.00 | 20,000,000.00 | 720,450,000.00 | 75,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |||
| 拆入资金 | 0.00 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | |||
| 应付票据 | 0.00 | 55,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 213,575,113.18 | 31,655,344.67 | 189,217,543.30 | 33,534,409.70 |
| 预收款项 | 1,262,890,201.42 | 804,907.42 | 387,648,900.51 | 1,011,377.51 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |||
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,562,147.48 | 754,985.41 | 3,875,497.59 | 2,993,453.57 |
| 应交税费 | 59,201,979.78 | -13,476,244.43 | 49,673,245.49 | -19,184,412.68 |
| 应付利息 | 46,200.00 | 46,200.00 | 16,088,521.05 | 16,088,521.05 |
| 其他应付款 | 63,996,641.94 | 196,143,369.76 | 130,853,755.17 | 151,533,057.24 |
| 应付分保账款 | 0.00 | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | |||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | |||
| 代理承销证券款 | 0.00 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 274,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 2,978,339.00 | 2,978,339.00 | -149,332.09 | 3,311,718.60 |
| 流动负债合计 | 2,243,250,622.80 | 238,906,901.83 | 1,602,658,131.02 | 264,288,124.99 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 215,000,000.00 | ||
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 528,765.39 | 528,765.39 |
| 递延所得税负债 | 3,581,673.35 | 3,581,673.35 | 1,191,395.69 | 1,191,395.69 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 13,581,673.35 | 3,581,673.35 | 216,720,161.08 | 1,720,161.08 |
| 负债合计 | 2,256,832,296.15 | 242,488,575.18 | 1,819,378,292.10 | 266,008,286.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 512,717,581.00 | 512,717,581.00 | 512,717,581.00 | 512,717,581.00 |
| 资本公积 | 97,392,938.80 | 97,392,938.80 | 90,222,105.81 | 90,222,105.81 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 91,390,575.18 | 91,390,575.18 | 91,390,575.18 | 91,390,575.18 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | -218,228,669.40 | -403,215,670.27 | -264,922,897.22 | -409,124,851.59 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 483,272,425.58 | 298,285,424.71 | 429,407,364.77 | 285,205,410.40 |
| 少数股东权益 | 185,527,527.08 | 164,644,730.01 | ||
| 所有者权益合计 | 668,799,952.66 | 298,285,424.71 | 594,052,094.78 | 285,205,410.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,925,632,248.81 | 540,773,999.89 | 2,413,430,386.88 | 551,213,696.47 |
9.2.2 利润表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 973,257,118.11 | 3,266,619.91 | 1,131,038,019.26 | 4,629,721.86 |
| 其中：营业收入 | 973,257,118.11 | 3,266,619.91 | 1,131,038,019.26 | 4,629,721.86 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | ||
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、营业总成本 | 888,386,939.35 | 21,079,880.41 | 1,129,366,022.92 | 98,446,228.89 |
| 其中：营业成本 | 734,734,656.08 | 2,760,414.85 | 893,888,121.15 | 3,872,506.81 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | ||
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 营业税金及附加 | 63,164,018.00 | 36,224.61 | 73,305,119.79 | 23,696.09 |
| 销售费用 | 54,144,038.03 | 65,854.10 | 55,301,198.42 | 228,895.45 |
| 管理费用 | 19,827,846.91 | 2,518,735.08 | 20,681,911.03 | 9,856,068.53 |
| 财务费用 | -1,356,690.18 | 1,768,484.93 | 9,428,425.57 | 9,588,968.84 |
| 资产减值损失 | 17,873,070.51 | 13,930,166.84 | 76,761,246.96 | 74,876,093.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,753,090.20 | 4,405,215.67 | -4,512,087.50 | -2,225,942.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 90,623,268.96 | -13,408,044.83 | -2,840,091.16 | -96,042,449.55 |
| 加：营业外收入 | 25,132,795.96 | 23,957,184.03 | 1,507,533.25 | 666,367.53 |
| 减：营业外支出 | 266,159.20 | 0.00 | 317,962.66 | 156,314.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 115,489,905.72 | 10,549,139.20 | -1,650,520.57 | -95,532,396.64 |
| 减：所得税费用 | 47,912,880.83 | 4,639,957.88 | 31,708,815.26 | 671,260.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,577,024.89 | 5,909,181.32 | -33,359,335.83 | -96,203,656.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,694,227.82 | -54,776,489.13 | ||
| 少数股东损益 | 20,882,797.07 | 21,417,153.30 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.091 | -0.107 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.091 | -0.107 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,780,889,209.50 | 2,936,785.07 | 1,336,795,904.41 | 5,705,616.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,281,074.19 | 215,068,607.01 | 131,127,712.23 | 128,112,995.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,016,170,283.69 | 218,005,392.08 | 1,467,923,616.64 | 133,818,611.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 993,559,381.57 | 1,285,236,416.04 | 6,156,304.07 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,649,524.96 | 946,105.14 | 12,128,973.85 | 1,463,507.61 |
| 支付的各项税费 | 99,714,104.60 | 22,450.94 | 103,861,751.71 | 2,651,194.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 388,566,304.76 | 167,504,045.99 | 140,887,036.55 | 50,528,431.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,496,489,315.89 | 168,472,602.07 | 1,542,114,178.15 | 60,799,437.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,680,967.80 | 49,532,790.01 | -74,190,561.51 | 73,019,173.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,181,880.00 | 1,181,880.00 | 21,549,254.17 | 19,568,804.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,405,215.67 | 4,405,215.67 | 410,716.98 | 250,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,002,345.60 | 1,189,100.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 5,587,095.67 | 5,587,095.67 | 23,962,316.75 | 21,007,904.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 936,858.00 | 38,686.00 | 1,493,724.70 | |
| 投资支付的现金 | 950,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 936,858.00 | 38,686.00 | 2,443,724.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,650,237.67 | 5,548,409.67 | 21,518,592.05 | 21,007,904.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 375,000,000.00 | 1,124,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 375,000,000.00 | 1,124,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 704,950,000.00 | 48,500,000.00 | 924,150,000.00 | 99,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,643,054.57 | 2,060,211.18 | 51,766,277.07 | 3,284,972.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,770,272.73 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 816,363,327.30 | 50,560,211.18 | 975,916,277.07 | 102,584,972.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -441,363,327.30 | -50,560,211.18 | 148,083,722.93 | -102,584,972.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,967,878.17 | 4,520,988.50 | 95,411,753.47 | -8,557,894.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203,249,242.47 | 2,054,477.84 | 107,837,489.00 | 10,612,372.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,217,120.64 | 6,575,466.34 | 203,249,242.47 | 2,054,477.84 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日以财会[2006]3号文发布的新的企业会计准则，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号¨D¨D新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）以及《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的要求，本公司对与首次执行企业会计准则相关的企业合并、长期股权投资、所得税、可供出售金融资产、合并财务报表等会计政策的变更进行了追溯调整，对其他会计政策变更采用未来适用法进行处理。
上述会计政策变更追溯调整对股东权益的影响额为-14,411,429.51元，其中：影响2007年初资本公积-34,788,612.27元，未分配利润18,000,561.54元，少数股东权益2,376,621.22
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2008年4月26日
所有者权益变动表(见附表)
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 512,717,581.00 | 90,222,105.81 | 91,390,575.18 | -264,922,897.22 | 164,644,730.01 | 594,052,094.78 | 406,148,645.00 | 229,589,674.38 | 91,390,575.18 | -228,146,969.63 | 140,796,761.80 | 639,778,686.73 |
| 加：会计政策变更 | -34,788,612.27 | 18,000,561.54 | 2,376,621.22 | -14,411,429.51 | ||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 512,717,581.00 | 90,222,105.81 | 91,390,575.18 | -264,922,897.22 | 164,644,730.01 | 594,052,094.78 | 406,148,645.00 | 194,801,062.11 | 91,390,575.18 | -210,146,408.09 | 143,173,383.02 | 625,367,257.22 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 7,170,832.99 | 46,694,227.82 | 20,882,797.07 | 74,747,857.88 | 106,568,936.00 | -104,578,956.30 | -54,776,489.13 | 21,471,346.99 | -31,315,162.44 | |||
| （一）净利润 | 46,694,227.82 | 20,882,797.07 | 67,577,024.89 | -54,776,489.13 | 21,471,346.99 | -33,305,142.14 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 7,170,832.99 | 7,170,832.99 | 1,989,979.70 | 1,989,979.70 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 7,170,832.99 | 7,170,832.99 | 1,971,045.76 | 1,971,045.76 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | |||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 18,933.94 | 18,933.94 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,170,832.99 | 46,694,227.82 | 20,882,797.07 | 74,747,857.88 | 1,989,979.70 | -54,776,489.13 | 21,471,346.99 | -31,315,162.44 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 106,568,936.00 | -106,568,936.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 106,568,936.00 | -106,568,936.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 512,717,581.00 | 97,392,938.80 | 91,390,575.18 | -218,228,669.40 | 185,527,527.08 | 668,799,952.66 | 512,717,581.00 | 90,222,105.81 | 91,390,575.18 | -264,922,897.22 | 164,644,730.01 | 594,052,094.78 |