石家庄东方热电股份有限公司2008年第一季度报告

2008年04月26日来源：上海证券报作者：

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名
王毅因公出差贾彤宙
张进江休年休假李向东

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李向东、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产 2,911,954,979.97 3,049,203,549.90 -4.50%
所有者权益（或股东权益） 1,062,252,024.29 1,122,782,815.84 -5.39%
每股净资产 3.547 3.749 -5.39%
本报告期上年同期增减变动（％）
净利润 -60,530,791.55 5,112,353.40 -1,284.01%
经营活动产生的现金流量净额 -4,216,239.41 66,215,368.17 -106.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.014 0.857 -101.63%
基本每股收益 -0.20 0.02 -1,100.00%
稀释每股收益 -0.20 0.02 -1,100.00%
净资产收益率 -5.70% 0.90% -6.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -5.67% 0.72% -6.39%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
营业外收入 19,500.00
营业外支出 -314,680.41
合计 -295,180.41

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 40,408
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
上海金诚投资管理有限公司 1,340,000 人民币普通股
龙学军 1,179,500 人民币普通股
孙平 923,460 人民币普通股
陈升 865,300 人民币普通股
吴爱民 780,131 人民币普通股
海南博懋锋科技发展有限公司 768,200 人民币普通股
南通开发区化工供销有限公司 670,000 人民币普通股
施慧 642,500 人民币普通股
庞文龙 626,000 人民币普通股
田幸文 605,774 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金变动幅度较大的原因为归还银行借款导致货币资金减少。

2、应收票据变动幅度较大的原因为票据到期承兑导致应收票据减少。

3、存货变动幅度较大的原因为生产原材料原煤储备增加导致存货增加。

4、应付票据变动幅度较大的原因为票据到期给付导致应付票据减少。

5、预收账款变动幅度较大的原因为预收热费逐期计入收入导致预收账款减少。

6、应付职工薪酬变动幅度较大原因为职工教育经费、住房公积金等部分应付职工薪酬项目提取未支付导致应付职工薪酬增加。

7、应交税费变动幅度较大原因为期初为采暖季，各项税费实现较多，期末采暖季节结束，各项税费实现较少，所以导致应交税费减少。

8、其他应付款变动幅度较大的原因为本报告期增加应付集团款项，导致其他应付款增加。

9、未分配利润变动幅度较大的原因为本报告期亏损导致未分配利润减少。

10、营业成本变动幅度较大的原因为本报告期原煤价格上涨导致营业成本增加。

11、营业税金及附加变动幅度较大的原因为本报告期应纳增值税额减少导致营业税金及附加减少。

12、销售费用变动幅度较大原因为使用了以前年度的节余所致。

13、管理费用变动幅度较大原因为本报告期公司加强管理，努力降低管理费用导致管理费用减少。

14、营业外收入变动幅度较大原因为本报告期营业外收入项目变动导致营业外收入减少。

15、营业外支出变动幅度较大原因为本报告期营业外支出项目变动导致营业外支出减少。

16、营业利润变动幅度较大的原因为原煤成本大幅度增加导致营业利润减少。

17、利润总额变动幅度较大的原因为原煤成本大幅度增加导致利润总额减少。

18、净利润变动幅度较大的原因为原煤成本大幅度增长导致公司经营亏损。

19、所得税费用变动幅度较大的原因为本报告期亏损导致所得税费用减少。

20、少数股东权益变动幅度较大的原因为本报告期亏损导致少数股东权益减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2007年１１月１９日，石家庄市国资委和石家庄金石化肥有限责任公司签订了托管协议，本公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司被石家庄金石化肥有限责任公司托管，１１月２１日双方又签署了托管协议的补充协议，根据签署的托管协议和补充协议，石家庄市国资委在托管期间对东方热电集团拥有资产处置权、收益权、高级管理人员任免权、重大事项决定权。目前仍处于托管期。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

除法定承诺外，公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司承诺所持有限售条件流通股在股权分置改革方案实施之日起三十六个月后上市流通，报告期内严格履行了上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司热力、电力价格受政府调控，不能及时按照市场变动情况进行调整，导致无法弥补煤炭等原材料价格上涨所增加的成本，经公司财务部门初步测算，预计2008年中期将继续发生亏损。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月01日公司证券部电话沟通流通股东集团公司的改制进展公司业绩及生产经营情况等

股票代码：000958 股票简称：东方热电公告编号：2008-012

石家庄东方热电股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

二、会议召开情况

1、召开时间：2008年4月25日9：00;

2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票。

4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长李向东先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

三、会议出席的情况

本次股东大会采取现场投票，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。