合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	372,929,168.00	686,051,824.88	0	93,268,573.66		371,916,121.73	0	0	1,524,165,688.27
加：会计政策变更	0	0	0	-33,173,848.38		28,372,956.13	0		-4,800,892.25
前期差错更正									0
二、本年年初余额	372,929,168.00	686,051,824.88	0	60,094,725.28		400,289,077.86	0	0	1,519,364,796.02
三、本年增减变动金额	0	8,100.00	0	17,358,158.96		110,139,318.02	0	0	127,505,576.98
（一）净利润						202,083,310.58		0	202,083,310.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	8,100.00	0	0		0	0	0	8,100.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4．其他		8,100.00					0		8,100.00
上述（一）和（二）小计	0	8,100.00	0	0		202,083,310.58	0	0	202,091,410.58
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0		0	0	0	0
1．所有者投入资本									0
2．股份支付计入所有者权益的金额									0
3．其他									0
（四）利润分配	0	0	0	17,358,158.96		-91,943,992.56	0	0	-74,585,833.60
1．提取盈余公积				17,358,158.96		-17,358,158.96			0
2．提取一般风险准备						-74,585,833.60			-74,585,833.60
3．对股东的分配									0
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0		0	0	0	0
1．资本公积转增股本									0
2．盈余公积转增股本									0
3．盈余公积弥补亏损									0
4．其他									0
四、本期期末余额	372,929,168.00	686,059,924.88	0	77,452,884.24		510,428,395.88	0	0	1,646,870,373.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	251,145,800.00	231,527,963.95	0	73,553,198.12		224,193,061.15	0	2,372,572.23	782,792,595.45
加：会计政策变更	0	0	0	-26,517,328.79		23,202,531.31	0	282.28	-3,314,515.20
前期差错更正									0
二、本年年初余额	251,145,800.00	231,527,963.95	0	47,035,869.33		247,395,592.46	0	2,372,854.51	779,478,080.25
三、本年增减变动金额	121,783,368.00	454,523,860.93	0	13,058,855.95		152,893,485.40	0	-2,372,854.51	739,886,715.77
（一）净利润						165,952,341.35		56,052.07	166,008,393.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	607,235.85	0	0		0	0	0	607,235.85
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4．其他		607,235.85					0		607,235.85
上述（一）和（二）小计	0	607,235.85	0	0		165,952,341.35	0	56,052.07	166,615,629.27
（三）所有者投入和减少资本	46,439,628.00	529,260,365.08	0	0		0	0	-2,428,906.58	573,271,086.50
1．所有者投入资本	46,439,628.00	529,260,365.08						-2,428,906.58	573,271,086.50
2．股份支付计入所有者权益的金额									0
3．其他									0
（四）利润分配	0	0	0	13,058,855.95		-13,058,855.95	0	0	0
1．提取盈余公积				13,058,855.95		-13,058,855.95			0
2．提取一般风险准备						0			0
3．对股东的分配									0
4．其他
（五）所有者权益内部结转	75,343,740.00	-75,343,740.00	0	0		0	0	0	0
1．资本公积转增股本	75,343,740.00	-75,343,740.00							0
2．盈余公积转增股本									0
3．盈余公积弥补亏损									0
4．其他									0
四、本期期末余额	372,929,168.00	686,051,824.88	0	60,094,725.28		400,289,077.86	0	0	1,519,364,796.02

公司法定代表人:畅丁杰             主管会计工作负责人:尹永庆            会计机构负责人:黄岳

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	372,929,168.00	686,051,824.88	0	75,358,203.57	371,916,121.73	1,506,255,318.18
加：会计政策变更	0	-414,030.72	0	-15,263,478.29	-90,187,609.10	-105,865,118.11
前期差错更正						0
二、本年年初余额	372,929,168.00	685,637,794.16	0	60,094,725.28	281,728,512.63	1,400,390,200.07
三、本年增减变动金额	0	8,100.00	0	17,358,158.96	81,637,597.01	99,003,855.97
（一）净利润					173,581,589.57	173,581,589.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	8,100.00	0	0	0	8,100.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4．其他		8,100.00				8,100.00
上述（一）和（二）小计	0	8,100.00	0	0	173,581,589.57	173,589,689.57
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本						0
2．股份支付计入所有者权益的金额						0
3．其他						0
（四）利润分配	0	0	0	17,358,158.96	-91,943,992.56	-74,585,833.60
1．提取盈余公积				17,358,158.96	-17,358,158.96	0
2．对股东的分配					-74,585,833.60	-74,585,833.60
3．其他						0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增股本						0
2．盈余公积转增股本						0
3．盈余公积弥补亏损						0
4．其他						0
四、本期期末余额	372,929,168.00	685,645,894.16	0	77,452,884.24	363,366,109.64	1,499,394,056.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	251,145,800.00	231,527,963.95	0	59,150,940.82	232,850,880.88	774,675,585.65
加：会计政策变更	0	-414,030.72	0	-12,115,071.49	-68,652,071.76	-81,181,173.97
前期差错更正						0
二、本年年初余额	251,145,800.00	231,113,933.23	0	47,035,869.33	164,198,809.12	693,494,411.68
三、本年增减变动金额	121,783,368.00	454,523,860.93	0	13,058,855.95	117,529,703.51	706,895,788.39
（一）净利润					130,588,559.46	130,588,559.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	607,235.85	0	0	0	607,235.85
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4．其他		607,235.85				607,235.85
上述（一）和（二）小计	0	607,235.85	0	0	130,588,559.46	131,195,795.31
（三）所有者投入和减少资本	46,439,628.00	529,260,365.08	0	0	0	575,699,993.08
1．所有者投入资本	46,439,628.00	529,260,365.08				575,699,993.08
2．股份支付计入所有者权益的金额						0
3．其他						0
（四）利润分配	0	0	0	13,058,855.95	-13,058,855.95	0
1．提取盈余公积				13,058,855.95	-13,058,855.95	0
2．对股东的分配					0	0
3．其他						0
（五）所有者权益内部结转	75,343,740.00	-75,343,740.00	0	0	0	0
1．资本公积转增股本	75,343,740.00	-75,343,740.00				0
2．盈余公积转增股本						0
3．盈余公积弥补亏损						0
4．其他						0
四、本期期末余额	372,929,168.00	685,637,794.16	0	60,094,725.28	281,728,512.63	1,400,390,200.07

公司法定代表人:畅丁杰            主管会计工作负责人:尹永庆             会计机构负责人:黄岳

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生的变化：

1、报告期内，公司乐山分公司、回龙观分公司、山西桃园分公司、、第一商品分公司、包头文化路分公司、南京江宁分公司开业，其财务报表纳入合并范围；

2、大连金三角分公司、北青海第一分公司、青海第二分公司系收购子公司北京华联(大连)综合超市有限公司和青海华联综合超市有限公司（含其下属分公司）除门店房产之外的其他经营性资产、负债而设立。

董事长：畅丁杰

北京华联综合超市股份有限公司

2008年4月24日