数源科技股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长、总经理章国经先生、主管会计工作负责人丁毅先生及会计机构负责人李兴哲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：西湖电子集团有限公司
法定代表人： 章国经
成立日期： 1995年9月18日
注册资本： 2.66亿元
公司类型： 国有独资公司
经营范围： 视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子原件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统， 电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。
报告期内，本公司控股股东未发生变更。
公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市人民政府授权经营国有资产的国有独资公司，公司的实际控制人为杭州市人民政府。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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上述人员未持有本公司的股票期权、也未被授予的限制性股票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司认真学习贯彻党的十七大文件，以党的十七大精神为指导，以科学发展观为统领，以杭州市深入实施工业兴市战略，努力实现工业经济“一高一领先”目标为指导，进一步解放思想，深化企业改革，倡导和谐创业，调整产业结构，发展优势产业，有效地促进了企业的经济增长和发展。通过树立企业发展新观念、提高企业经营管理能力、规范运作、完善公司治理制度、完善信息化管理等有效措施深化企业改革、加强企业管理。
报告期内，公司实现营业务收入67,784.26万元，同比下降29.62 %；实现营业利润1，640.92万元，同比下降42.32%；实现净利润271.27万元，同比下降18.17%，其中归属于母公司股东的净利润239.78万元，同比增涨5.31%。主要系公司本期电视机及房地产销售收入减少所致。（详见年度报告正文）
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,235.12万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额12,722.68万元，余额865.20万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元
■
上述股票均系公司控股子公司浙江数源贸易有限公司证券投资情况。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
2007年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会议、股东大会，行使了监督职能。
报告期内公司共召开6 次监事会议，各次会议的情况分别如下：
1．2007年3月15日，三届八次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《监事会2006年工作报告》；《2006年年度报告》及其摘要《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；《关于年度日常关联交易的议案》。有关该次会议的决议公告刊登于2007年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2． 2007年4 月20日，三届九次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《2007年第一季度报告》
3．2007年6月13日，三届十次监事会议以通讯方式召开，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过《公司治理专项活动的自查及整改报告》。
4．2007年8月24日，三届十一次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事3人，到会监事3人， 会议审议通过了《2007年半年度报告》及摘要。
5．2007年10月19日，三届十二次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《2007年第三季度报告》。
6．2007年10月30日，三届十三次监事会议以通讯方式召开，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了《数源科技关于公司治理专项活动的整改报告》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1．公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、和公司《章程》的有关规定，通过参加股东大会、列席董事会、查阅有关资料等方式对公司依法运作情况进行了监督。公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
(下转44版)