2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李维先生，主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：海南黄金海岸集团有限公司
法人代表：李维
注册资本：12,000万元
成立日期：1992年12月11日
主要经营业务或管理活动：生产销售网络产品、通讯产品、化学分析仪器、电子产品；宾馆酒店业、旅游开发；资产管理投资咨询服务；装饰工程设计、咨询与施工；房地产开发与经营、农业综合开发等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：海南罗衡机电工程设备安装有限公司
法人代表：李维
注册资本：2,000万元
成立日期：1996年5月13日
主要经营业务或管理活动：机电设备工程设计、安装、维修及其设备销售；电子元件、交电产品；建筑材料销售、室内外装饰施工等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
本公司主营业务为酒店经营与管理、油品销售、网络产品的制造与销售和装饰工程。2007年度,由于管理层的努力,使公司的主营业务有了较大的起色,业绩水平有了进一步的提高。报告期内，公司主营收入完成41,305万元，较上年增长61.18%，实现归属于母公司的净利润1456万元，较上年增长37.74%，扣除非经常性损益后的净利润为1318万元。主营业务方面，在2007年度工程承接合同大幅增加的情况下，装饰工程业务收入37,750万元，较上年相比增加16,431万元，增长77.07%。酒店经营方面，受海南旅游环境逐年改善促进旅游升温的影响，酒店全年完成收入3,528万元，较上年同比增长14.06%。网络产品制造方面目前处于转型阶段，油品经营目前仍处于经营场所搬迁阶段。
2、分析公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位：万元 币种：人民币
分行业或 营业 营业 营业 营业收入 营业成本 营业利润率
分产品 收入 成本 利润率(%) 比上年 比上年 比上年增减
行业 增减(%) 增减(%） (%)
酒店经营 3,528 2,965 -41.04 14.06 -1.07 增加51.4个百分点
装饰工程 37,750 29,673 12.40 77.07 75.65 增加4.11个百分点
(2)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
海南 13,588 14.11
上海 10,572 2.55
北京 17,145 407.25
(3)主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 2,760 占采购总额比重 8.45%
前五名销售客户销售金额合计 26,377 占销售总额比重 63.86%
3、公司资产和利润构成变动情况
报告期内变动同比超30%，并占资产总额5%或利润总额10%以上项目说明如下:
单位:元 币种:人民币
项目名称 2007 2006 增减额 增减幅度（%）
应收账款 155,757,967.31 102,722,825.09 53,035,142.22 51.63
预付账款 36,663,847.70 179,826,235.20 -143,162,387.50 -79.61
存货 431,304,231.71 271,924,334.28 159,379,897.43 58.61
长期股权投资 380,151,691.35 238,624,308.84 141,527,382.51 59.31
应付账款 91,830,181.37 56,093,894.47 35,736,286.90 63.71
预收账款 400,449,896.80 230,604,302.57 169,845,594.23 73.65
营业收入 413,051,125.11 256,259,946.02 156,791,179.09 61.18
营业成本 326,614,604.85 201,840,621.08 124,773,983.77 61.82
营业税金及附加 14,600,282.38 10,136,672.71 4,463,609.67 44.03
资产减值损失 6,097,890.12 10,026,744.38 -3,928,854.26 -39.18
投资收益 6,917,382.50 13,054,979.33 -6,137,596.83 -47.01
所得税 9,728,186.25 3,503,623.24 6,224,563.01 177.66
(1) 应收账款增加系本年度本公司工程应收款增加所致。
(2)预付账款减少系本年度本公司将预付上海时蓄公司购房款转入长期股权投资所致。
(3)存货增加系本年度工程公司工程量增加所致。
(4)长期股权投资增加系本年度本公司将预付上海时蓄公司购房款转入长期股权投资所致。
(5)应付账款增加系本年度工程公司工程量增加，应付人工及材料款增加所致。
(6)预收账款增加系本年度工程公司工程量增加导致工程预收款增加所致。
(7) 营业收入，营业成本、营业税金及附加及所得税的增加系本年度工程公司工程量增加所致。
(8) 资产减值损失的减少系本年度本公司工程款收回所致。
(9)投资收益的减少系本年度本公司收到北京沙河高教园区投资项目分配利润减少所致。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
A、海南金海岸罗顿大酒店有限公司，注册资本38,246.61万元，主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理，报告期末总资产39,786万元，主营业务收入为3,528万元，净利润为-1,400万元；
B、海南金海岸装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事室内外装修装饰工程设计、施工，建筑材料，装饰材料的销售，报告期末总资产25,470万元，主营业务收入为10,034万元，净利润1,178万元；
C、上海罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事建筑装修装饰工程，建筑材料，装潢材料的销售，报告期末总资产19,461万元，主营业务收入为10,572万元，净利润414万元；
D、北京罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事施工总承包、专业承包、设备安装、技术咨询、工程项目管理。报告期末总资产24,939万元，主营业务收入为17,145万元，净利润2,127万元。
6、对公司未来发展的展望
在2007年本公司主营业务收入实现大幅增长，2008年本公司将继续贯彻董事会关于稳定传统业务，做大做强装饰工程业务，保持公司稳定持续发展的精神，力争取得更好的业绩水平。
新年度业务发展计划
2008年度公司的经营目标为：主营业务收入力争达到或超过4亿元，成本费用较上年有所下降。
（1）酒店经营及管理咨询业务：要求酒店公司在2008年度要投入更多的人力物力参与到旅游市场的激烈竞争中，积极开拓市场，扩大住店客源，住房率要在上年基础上提高10%以上。同时继续作好充分利用内部资源、加强管理提高效率、降低经营管理成本等工作，努力提高盈利水平，要尽量减少因酒店经营性亏损对本公司业绩的影响。
（2）燃油销售业务：利用现有资源开展油品贸易。
（3）网络及通信业务：面向市场，积极研发新产品。
（4）装饰工程业务：在抓好现有工程项目建设的同时，继续开拓北京、上海及周边市场业务，积极稳妥地去承接大的工程项目，保持装饰工程业务量的持续增长。同时继续加强内部资源的调配和管理，加强工程施工队伍的建设，为工程公司的稳定发展进一步做好各项基础工作。
（5）继续做好本公司对外投资项目的跟踪服务工作，力争取得良好的投资回报。
（6）对于上述计划所需的资金来源，要做统筹安排，资金来源可通过银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。
（7）事先做好上述计划中可能遇到的政策、市场、资金和人才等风险的防范和应对措施，为公司主营业务在装饰工程和酒店经营及管理等领域的持续稳定发展打下坚实的基础。
执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况详见公司财务报告附注。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
(下转132版)
| 股票简称 | ST罗顿 |
| 股票代码 | 600209 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 海南省海口市人民大道68号;海南省海口市人民大道68号北12楼 |
| 邮政编码 | 570208 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.lawtonfz.com.cn |
| 电子信箱 | golden@public.hk.hi.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韦胜杭 | 韦钟 |
| 联系地址 | 海南省海口市人民大道68号北12楼 | 海南省海口市人民大道68号北12楼 |
| 电话 | 0898-66258868 | 0898-66258868 |
| 传真 | 0898-66254868 | 0898-66254868 |
| 电子信箱 | golden@public.hk.hi.cn | golden@public.hk.hi.cn |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 413,051,125.11 | 256,259,946.02 | 61.18 | 120,996,929.49 |
| 利润总额 | 15,484,233.13 | -4,582,456.45 | 437.90 | -64,931,516.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,556,159.89 | 10,567,475.00 | 37.74 | -42,712,908.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,178,257.14 | 7,250,078.59 | 81.77 | -42,266,177.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,632,984.52 | 78,611,211.17 | -52.13 | 21,212,872.42 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,667,023,562.74 | 1,467,219,639.77 | 13.62 | 1,306,053,508.65 |
| 所有者权益（或股东权益） | 728,686,960.30 | 714,270,849.21 | 2.02 | 704,804,293.87 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.0332 | 0.0241 | 37.76 | -0.0973 |
| 稀释每股收益 | 0.0332 | 0.0241 | 37.76 | -0.0973 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0300 | 0.0165 | 81.82 | -0.0963 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 2.00 | 1.48 | 增加0.52个百分点 | -6.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.02 | 1.49 | 增加0.53个百分点 | -5.88 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 1.81 | 1.02 | 增加0.79个百分点 | -6.00 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.83 | 1.02 | 增加0.81个百分点 | -5.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.09 | 0.18 | -50.00 | 0.05 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.6598 | 1.6270 | 2.02 | 1.6054 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 688,480.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 61,661.14 |
| 转回以前年度计提的福利费 | 962,375.93 |
| 少数股东应享有的非经常性损益 | -334,614.47 |
| 合计 | 1,377,902.75 |
| 报告期末股东总数 | 47,495 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 海南黄金海岸集团有限公司 | 其他 | 32.07 | 140,772,629 | 140,772,629 | 质押 134,074,708 |
| 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 | 其他 | 9.81 | 43,049,736 | 43,049,736 | 质押 42,055,236 |
| 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 | 其他 | 3.73 | 16,358,898 | 16,358,898 | 质押 15,980,988 |
| 海口国能物业发展有限公司 | 其他 | 2.45 | 10,762,433 | 10,762,433 | 质押 10,513,808 |
| 海南大宇实业有限公司 | 其他 | 0.98 | 4,304,973 | 4,304,973 | 质押 4,205,523 |
| 北京盈之源投资咨询有限公司 | 其他 | 0.28 | 1,247,349 | 0 | 未知 |
| 张冰 | 其他 | 0.26 | 1,160,000 | 0 | 未知 |
| 邱家派 | 其他 | 0.26 | 1,156,755 | 0 | 未知 |
| 陈少龙 | 其他 | 0.24 | 1,042,331 | 0 | 未知 |
| 范怀宇 | 其他 | 0.23 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 北京盈之源投资咨询有限公司 | 1,247,349 | 人民币普通股 | |||
| 张冰 | 1,160,000 | 人民币普通股 | |||
| 邱家派 | 1,156,755 | 人民币普通股 | |||
| 陈少龙 | 1,042,331 | 人民币普通股 | |||
| 范怀宇 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 钱士兵 | 970,046 | 人民币普通股 | |||
| 杨晓捷 | 846,400 | 人民币普通股 | |||
| 朱建强 | 729,310 | 人民币普通股 | |||
| 刘刚 | 711,900 | 人民币普通股 | |||
| 蔡茂庆 | 611,325 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | （1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东共两户，即海南黄金海岸集团有限公司（以下简称“集团公司”）和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（以下简称“旅业公司”）。报告期内其股份有质押情况，其中：集团公司将其持有的134,074,708股股票于2007年6月22日起质押给了中国光大银行股份有限公司海口分行；旅业公司将其持有的42,055,236股股票于2006年6月20日起质押给了中国光大银行股份有限公司海口分行。 （2）前10名股东中，集团公司和旅业公司存在关联关系。其他法人股股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。 | |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 李维 | 董事长 | 男 | 42 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 19.62 | 否 | |||||
| 李扬 | 独立董事 | 男 | 55 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 余前 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 17.677 | 否 | |||||
| 吕廷杰 | 独立董事 | 男 | 51 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 关新红 | 独立董事 | 女 | 41 | 2007年10月29日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 高松 | 董事 | 男 | 43 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 张清 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 王飞 | 董事 | 男 | 42 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 15.883 | 否 | |||||
| 侯跃武 | 监事会召集人 | 男 | 43 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 5.04 | 否 | |||||
| 吴奋发 | 监事 | 男 | 44 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 罗军 | 监事 | 男 | 53 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 11.76 | 否 | |||||
| 杨凡 | 常务副总经理 | 女 | 50 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 15.883 | 否 | |||||
| 吕军 | 副总经理 | 男 | 43 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 刘勇 | 副总经理 | 男 | 36 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 6.00 | 否 | |||||
| 徐庆明 | 财务总监 | 男 | 53 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 14.537 | 否 | |||||
| 韦胜杭 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2005年5月30日～2008年5月30日 | 0 | 0 | 11.996 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 118.396 | / | / | / | ||
| 募集资金总额 | 44,621.83 | 本年度已使用募集资金总额 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 42,061.83 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 罗顿大酒店二期工程 | 是 | 14,000 | 1,581 | 否 | 7,642.94 | 其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中，故未能单独计算具体收益金额 |
| 森林旅游开发 | 是 | 8,600 | 0 | 否 | 11,241 | 无 |
| 罗顿大酒店配套工程 | 否 | 5,650 | 5,650 | 是 | 1,137 | 其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中，故未能单独计算具体收益金额 |
| 兼并海南免税商品企业公司 | 否 | 2,560 | 0 | 否 | 0 | |
| 移动通信网络优化项目 | 是 | 15,000 | 0 | 否 | 15,000 | 0 |
| 低端网络产品、网络安全产品 | 是 | 19,000 | 2,620.20 | 否 | 15,000 | -2340.57 |
| 补充公司流动资金 | 是 | 1,713.40 | 1,713.40 | 是 | ||
| 合计 | / | 66,523.40 | 11,564.60 | / | 50,020.94 | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 4、受当时通信行业市场竞争激烈等因素的影响 5、受地址变迁的影响 | |||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 3、经公司2004年第一次临时股东大会审议批准，移动通信网络优化项目的全部资金14,117.5万元和首发剩余募集资金6,379.8万元，合计20,497.3万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目 4、已经公司2000年度第二次临时股东大会审议批准而变更 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、存放于中国光大银行股份有限公司海口分行 | |||||