2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐益民、会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,417,617,558.80	13,728,302,146.87			-9.55
所有者权益（或股东权益）(元)	5,432,347,843.66	7,177,142,544.66			-24.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	15.785	20.85			-24.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,030,101,034.80		/
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.993		/
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,880,687.25	67,880,687.25		220.90
基本每股收益(元)	0.197	0.197		220.90
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.197	0.197		220.55
稀释每股收益(元)	0.197	0.197		220.90
全面摊薄净资产收益率(%)	1.25	1.25		增加0.468个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.25	1.25		增加0.466个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-101,064.71
所得税影响		25,266.18
合计		-75,798.53

说明：①根据财政部2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》及2008年1月21日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的规定，公司需将持有的处于限售期内的上市公司股权确认为可供出售金融资产，列入“可供出售金融资产”会计科目，采取公允价值核算。根据新的核算方法，调整后的去年一季度末归属于母公司所有者的股东权益为2,703,996,060.85元，调整后的全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率分别为0.782%和0.784%。与调整后的数据相比，本报告期全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率同比分别增加0.468个百分点和0.466个百分点。

②若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，本报告期净资产收益率为4.30%。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	64,852
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京港口经济发展总公司		7,717,524	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金		2,550,375	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金		2,468,977	人民币普通股
袁明		1,438,999	人民币普通股
胡良玉		1,177,942	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安证大一期集合资金信托		1,050,000	人民币普通股
黄力志		998,445	人民币普通股
黄力文		798,849	人民币普通股
杨荔雯		717,100	人民币普通股
吴柏年		700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目	报告期末	报告期初	变动比例(%)
预付款项	194,638.91	119,735.94	62.56
预收款项	80,344.86	57,692.17	39.26
长期借款	148,000.00	48,000.00	208.33
递延所得税负债	128,848.22	189,455.99	-31.99
归属于母公司所有者权益	543,234.78	717,714.25	-24.31
项目	本报告期	去年同期	变动比例(%)
财务费用	2,642.50	887.32	197.81
投资收益	5,779.74	302.92	1,808.01
营业利润	7,211.06	3,010.46	139.53
归属于母公司所有者的净利润	6,788.07	2,115.33	220.90
经营活动产生的现金流量净额	-103,010.10	801.61	/
投资活动产生的现金流量净额	1,348.40	2,768.82	-51.30
筹资活动产生的现金流量净额	105,087.15	3,559.30	2,852.47

预付款项变化原因：控股子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”）新增预付土地出让金。

预收款项变化原因：公司新增预收基础设施建设工程款及仙林地产新增预收房屋销售款。

长期借款变化原因：仙林地产新增长期借款。

递延所得税负债变化原因：因可供出售金融资产公允价值下降而相应减少计提。

归属于母公司所有者权益变化主要原因：可供出售金融资产公允价值下降。

财务费用变化原因：新增贷款所致。

投资收益变化原因：本报告期同比增加南京栖霞建设股份有限公司和南京华新光电股份有限公司分红收益。

营业利润和归属于母公司所有者的净利润变化原因：投资收益同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变化原因：报告期内支付土地出让金，以及房地产项目建设支出较大。

投资活动产生的现金流量净额变化原因：去年同期公司控股仙林地产，由于该公司去年期初账面现金较多，导致去年同期合并报表项下投资活动产生的现金流入较大。

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：为发展房地产业务而新增贷款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

鉴于南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。

公司认真履行了该项承诺。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
南京新港开发总公司	在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易或转让。	认真履行承诺
南京新港开发总公司	在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005年度现金分红额每10股不低于3元；在2006-2008年现金分红比例不低于当年可分配利润70%。	认真履行承诺
南京新港开发总公司	鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持有股份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口经济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对价，将代为垫付。	股改期内南京港口经济发展总公司已将部分股份解除质押，并自行支付了股改对价，开发总公司没有发生垫付义务。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 （股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600030	中信证券	30,607,878	276,385,444.03	1,606,913,595.00	2,732,365,269.06	可供出售金融资产
2	601009	南京银行	205,200,000	205,332,000.00	2,969,244,000.00	3,919,320,000.00	可供出售金融资产
3	600533	栖霞建设	58,421,520	42,000,000.00	1,058,013,727.20	1,342,526,529.60	可供出售金融资产
4	600533	栖霞建设注①	7,500,000	52,100,000.00	135,825,000.00	172,350,000.00	可供出售金融资产
5	000975	科学城 注②	7,697,462	11,880,000.00	67,121,868.64	94,867,200.00	可供出售金融资产
合计			－	587,697,444.03	5,837,118,190.84	8,261,428,998.66	－

①公司控股子公司仙林地产持有栖霞建设无限售条件流通股750万股。

②科学城于2008年1月完成股权分置改革，根据其股权分置改革对价方案的安排，

公司持有其股份增加至7,697,462股，占其总股本的1.24%。

南京新港高科技股份有限公司

法定代表人：徐益民

2008年4月24日