2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘秀玲、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,737,651,880.12 | 1,835,399,749.76 | -5.33 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,095,892,245.65 | 1,085,011,668.82 | 1 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.6747 | 2.6482 | 1 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,741,216.59 | -54.08 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.01 | -54.08 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,880,576.83 | 10,880,576.83 | -2.06 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0266 | 0.0266 | -1.85 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0269 | 0.0269 | -0.74 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0266 | 0.0266 | -1.85 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.99 | 0.99 | 减少0.04个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.01 | 1.01 | 减少0.02个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -218,346.06 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 29,299.85 | ||||
| 所得税影响 | 52,130.77 | ||||
| 合计 | -136,915.44 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 142,886 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 五矿发展股份有限公司 | 2,939,300 | 人民币普通股 | |
| 林聪梅 | 2,111,279 | 人民币普通股 | |
| 陈弈辉 | 1,735,470 | 人民币普通股 | |
| 信达投资有限公司 | 1,640,000 | 人民币普通股 | |
| 陈三华 | 1,320,050 | 人民币普通股 | |
| 黄雪 | 1,017,000 | 人民币普通股 | |
| 包平 | 755,077 | 人民币普通股 | |
| 黄小敏 | 700,000 | 人民币普通股 | |
| 中国海洋置业公司 | 599,308 | 人民币普通股 | |
| 中国建筑第一工程局第三建筑公司 | 599,308 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
| 项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减比例(%) | 主要原因 |
| 应收帐款 | 39,306,778.42 | 60,427,315.40 | -21,120,536.98 | -34.95 | 银行卡消费回款 |
| 预付账款 | 41,324,360.40 | 28,817,991.64 | 12,506,368.76 | 43.4 | 支付租金、维保费等待摊性质费 |
| 商誉 | 1,568,096.12 | - | 1,568,096.12 | 购买子公司少数股东股权所致 | |
| 应交税费 | -1,516,709.64 | 17,525,796.72 | -19,042,506.36 | -108.65 | 本期较上年末销售减少，增值税相应减少所致 |
| 应付股利 | 1,058,193.55 | 613,705.50 | 444,488.05 | 72.43 | 子公司分红所致 |
| 其他应付款 | 119,549,780.73 | 179,652,261.78 | -60,102,481.05 | -33.45 | 支付西单北大街120号土地使用权款所致 |
2.截至报告期末，公司利润表没有发生大幅度变动的重要项目。
3.截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,741,216.59 | -8,146,408.48 | 4,405,191.89 | 54.08 | 销售增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,851,923.71 | -14,371,129.73 | -49,480,793.98 | -344.31 | 支付西单北大街120号土地使用权款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,154,736.63 | -25,311,982.10 | -44,842,754.53 | -177.16 | 支付西单北大街120号土地使用权款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司控股股东北京西单友谊集团持有的本公司股份自2006年8月2日股权分置改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
北京西单友谊集团已按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北京市西单商场股份有限公司
法定代表人：刘秀玲
2008年4月24日