合并股东权益变动表

会合04表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司        单位：人民币元

项 目	2007年12月31日
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	360,000,000.00	161,254,207.55	0.00	25,072,623.55	-135,538,168.79	0.00	36,245,316.31	447,033,978.62
加： 1.会计政策变更		-715,710.81		-810,566.11	6,911,092.01		2,884,631.70	8,269,446.79
2.前期差错更正								0.00
二、本年年初余额	360,000,000.00	160,538,496.74	0.00	24,262,057.44	-128,627,076.78	0.00	39,129,948.01	455,303,425.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	4,544,940.66	0.00	0.00	19,404,482.66	0.00	5,133,367.96	29,082,791.28
（一）本年净利润					19,404,482.66		3,798,437.19	23,202,919.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	4,544,940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	700,516.26	5,245,456.92
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		8,520,139.15					946,682.13	9,466,821.28
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		-2,215,492.79					-246,165.87	-2,461,658.66
4.其他		-1,759,705.70						-1,759,705.70
(一)(二)项小计	0.00	4,544,940.66	0.00	0.00	19,404,482.66	0.00	4,498,953.45	28,448,376.77
（三）股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,385,000.00	2,385,000.00
1. 股东投入资本							2,385,000.00	2,385,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他								0.00
（四）本年利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1,750,585.49	-1,750,585.49
1.提取盈余公积					0.00			0.00
2.对股东的分配							-1,750,585.49	-1,750,585.49
3.其他								0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本								0.00
2.盈余公积转增资本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
四、本年年末余额	360,000,000.00	165,083,437.40	0.00	24,262,057.44	-109,222,594.12	0.00	44,263,315.97	484,386,216.69

法定代表人: 杨闻孙             主管会计工作负责人: 佘惊雷                 会计机构负责人:佘惊雷

合并股东权益变动表

会合04表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司        单位：人民币元

项 目	2006年12月31日
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	360,000,000.00	161,254,207.55		25,072,623.55	-169,266,505.50		35,161,609.83	412,221,935.43
加： 1.会计政策变更				-810,566.11	2,396,832.64		3,671,889.05	5,258,155.58
2.前期差错更正								0.00
二、本年年初余额	360,000,000.00	161,254,207.55	0.00	24,262,057.44	-166,869,672.86		38,833,498.88	417,480,091.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-715,710.81	0.00	0.00	38,242,596.08	0.00	296,449.13	37,823,334.40
（一）本年净利润					38,242,596.08		1,991,230.07	40,233,826.15
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	-715,710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,523.42	-795,234.23
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,068,225.09					-118,691.67	-1,186,916.76
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		352,514.28					39,168.25	391,682.53
4.其他								0.00
(一)(二)项小计	0.00	-715,710.81	0.00	0.00	38,242,596.08	0.00	1,911,706.65	39,438,591.92
（三）股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 股东投入资本								0.00
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他								0.00
（四）本年利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1,615,257.52	-1,615,257.52
1.提取盈余公积					0.00			0.00
2.对股东的分配								0.00
3.其他							-1,615,257.52	-1,615,257.52
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本		0.00						0.00
2.盈余公积转增资本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
四、本年年末余额	360,000,000.00	160,538,496.74	0.00	24,262,057.44	-128,627,076.78	0.00	39,129,948.01	455,303,425.41

法定代表人: 杨闻孙            主管会计工作负责人: 佘惊雷                会计机构负责人:佘惊雷

资产负债表

会企01 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 　 　 单位：人民币元

资     产	附注	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：
货币资金		1,082,202.83	4,239,060.23

交易性金融资产
应收票据
应收账款	(九)1	11,522,437.53	11,817,498.34
预付款项		2,585,882.87	9,284,914.57
应收股利		5,076,056.17	3,824,968.86
其他应收款	(九)2	256,720,730.98	235,536,812.58
存货		2,531,856.52	21,015,184.76
一年内到期的非流动资产		34,508.68	49,948.00
其他流动资产		107,815,430.72	108,906,430.72
流动资产合计		387,369,106.30	394,674,818.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(九)3	126,378,701.88	118,138,701.88
投资性房地产
固定资产		136,760,740.24	156,163,370.49
在建工程		1,867,458.02
工程物资
固定资产清理
无形资产		78,676,581.67	78,663,156.47
开发支出
商誉
长期待摊费用			34,508.68
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		343,683,481.81	352,999,737.52
资产总计		731,052,588.11	747,674,555.58

法定代表人:杨闻孙                 主管会计工作负责人:佘惊雷                 会计机构负责人:佘惊雷

资产负债表

会企01 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 　 　 单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债：
短期借款		82,850,000.00	189,572,190.00
交易性金融负债		0.00
应付票据
应付账款		17,389,803.06	20,332,771.65
预收款项		11,969,534.57	11,333,389.47
应付职工薪酬		1,765,824.57	2,325,665.39
应付股利
应交税费		15,918,782.03	14,122,706.61
应付利息
其他应付款		32,149,149.52	35,700,188.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		153,722,190.00
流动负债合计		315,765,283.75	273,386,911.31
非流动负债：
长期借款		518,350.00	60,518,350.00
应付债券			0.00
长期应付款			0.00
专项应付款			0.00
预计负债			4,000,000.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他长期负债
非流动负债合计		518,350.00	64,518,350.00
负债合计		316,283,633.75	337,905,261.31
股东权益：
股    本		360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		159,138,127.30	160,897,833.00
减：库存股			0.00
盈余公积		24,262,057.44	24,262,057.44
未分配利润		-128,631,230.38	-135,390,596.17
外币报表折算差额			0.00
股东权益合计		414,768,954.36	409,769,294.27
负债和股东权益总计		731,052,588.11	747,674,555.58

法定代表人:杨闻孙                 主管会计工作负责人:佘惊雷                 会计机构负责人:佘惊雷

利润表

会企02 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 　 　 单位：人民币元

项        目	附注	2007年度	2006年度
一、营业总收入		41,167,985.51	56,928,397.96
其中：营业收入	(九)4	41,167,985.51	56,928,397.96
利息收入
二、营业总成本		40,872,816.16	69,779,350.85
其中：营业成本	(九)5	26,141,760.27	37,769,949.22
营业税金及附加		1,300,887.08	976,871.77
销售费用		294,424.26	9,964,636.05
管理费用		13,917,303.56	19,023,373.21

财务费用（收益以“-”号填列）		1,489,454.57	1,308,547.76
资产减值损失		-2,271,013.58	735,972.84
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(九)6	3,251,087.31	2,999,763.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,546,256.66	-9,851,188.92
加：营业外收入		3,702,559.82	273,000.00
减：营业外支出		489,450.69	-52,671,455.74
其中：非流动资产处置损失		412.00	6,494,429.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,759,365.79	43,093,266.82
减：所得税费用			881.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,759,365.79	43,092,385.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人:杨闻孙                主管会计工作负责人: 佘惊雷                会计机构负责人:佘惊雷

现金流量表

会企03 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 　 单位：人民币元

项             目	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	33,836,776.17	63,856,998.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	52,605,120.11	7,178,199.77
现金流入小计	86,441,896.28	71,035,198.40
购买商品、接受劳务支付的现金	9,702,368.92	18,960,861.84
支付给职工以及为职工支付的现金	3,070,500.00	11,034,958.16
支付的各项税费	618,274.08	5,923,535.95
支付其他与经营活动有关的现金	40,809,781.59	19,251,213.24
现金流出小计	54,200,924.59	55,170,569.19
经营活动产生的现金流量净额	32,240,971.69	15,864,629.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	2,000,000.00	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,107,829.13	7,160,303.14
投资支付的现金	8,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
现金流出小计	12,347,829.13	7,160,303.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,347,829.13	839,696.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00
取得借款收到的现金	61,850,000.00	35,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	61,850,000.00	35,850,000.00
偿还债务支付的现金	74,850,000.00	44,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,538,544.56	3,494,913.82
支付其他与筹资活动有关的现金	9,511,455.40
现金流出小计	86,899,999.96	48,489,913.82
筹资活动产生的现金流量净额	-25,049,999.96	-12,639,913.82
四、汇率变动对现金的影响		-140.96
五、现金及现金等价物净增加额	-3,156,857.40	4,064,271.29
年初现金及现金等价物余额	4,239,060.23	174,788.94
年末现金及现金等价物余额	1,082,202.83	4,239,060.23

法定代表人: 杨闻孙                 主管会计工作负责人:佘惊雷                     会计机构负责人:佘惊雷

补 充 资 料	2007年度
		金             额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	6,759,365.79	43,092,385.17
加：资产减值准备	-2,271,013.58	735,972.84
固定资产折旧	12,255,674.05	12,590,945.60
无形资产摊销	6,740,721.84	6,740,721.90
长期待摊费用摊销	49,948.00	53,881.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益）	0.00	1,819,439.44
固定资产报废损失		4,674,989.65
公允价值变动损失（减收益）
财务费用	2,538,544.56	2,527,504.78
投资损失（减收益）	-3,251,087.31	-2,999,763.97
递延税款所得税资产减少（减增加）
递延税款所得税负债增加（减减少）		0.00
存货的减少（减增加）	18,483,328.24	4,893,606.63
经营性应收项目的减少（减增加）	33,908,087.51	7,883,536.02
经营性应付项目的增加（减减少）	-42,972,597.41	-66,148,590.17
其他		0.00

经营活动产生现金流量净额	32,240,971.69	15,864,629.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	1,082,202.83	4,239,060.23
减：现金的期初余额	4,239,060.23	174,788.94
加：现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	-3,156,857.40	4,064,271.29

法定代表人: 杨闻孙         主管会计工作负责人:佘惊雷                 会计机构负责人:佘惊雷

股东权益变动表

会企04 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司     单位：人民币元

项 目	2007年12月31日
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	161,254,207.55	0.00	25,072,623.55	-137,454,558.54	0.00	408,872,272.56
加： 1.会计政策变更		-356,374.55		-810,566.11	2,063,962.37		897,021.71
2.前期差错更正							0.00
二、本年年初余额	360,000,000.00	160,897,833.00	0.00	24,262,057.44	-135,390,596.17	0.00	409,769,294.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-1,759,705.70	0.00	0.00	6,759,365.79	0.00	4,999,660.09
（一）本年净利润					6,759,365.79		6,759,365.79
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	-1,759,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,759,705.70
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响							0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响							0.00
4.其他		-1,759,705.70					-1,759,705.70
(一)(二)项小计	0.00	-1,759,705.70	0.00	0.00	6,759,365.79	0.00	4,999,660.09
（三）股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 股东投入资本							0.00
2.股份支付计入股东权益的金额							0.00
3.其他							0.00
（四）本年利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.提取盈余公积					0.00		0.00
2.对股东的分配							0.00
3.其他
（五）股东权益内部结转		0.00	0.00	0.00			0.00
1.资本公积转增资本							0.00
2.盈余公积转增资本							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00
4.其他							0.00
四、本年年末余额	360,000,000.00	159,138,127.30	0.00	24,262,057.44	-128,631,230.38	0.00	414,768,954.36
				0.00	0.00		0.00

法定代表人: 杨闻孙         主管会计工作负责人:佘惊雷                     会计机构负责人:佘惊雷

股东权益变动表

会企04 表

编制单位:湖北美尔雅股份有限公司     单位：人民币元

项 目	2006年12月31日
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	161,254,207.55	0.00	25,072,623.55	-171,187,886.39		375,138,944.71
加： 1.会计政策变更	0.00	-356,374.55	0.00	-810,566.11	-7,295,094.95		-8,462,035.61
2.前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年年初余额	360,000,000.00	160,897,833.00	0.00	24,262,057.44	-178,482,981.34		366,676,909.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092,385.17	0.00	43,092,385.17
（一）本年净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092,385.17		43,092,385.17
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4.其他	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
(一)(二)项小计	0.00	0.00	0.00	0.00	43,092,385.17	0.00	43,092,385.17
（三）股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）本年利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	360,000,000.00	160,897,833.00	0.00	24,262,057.44	-135,390,596.17	0.00	409,769,294.27
						0.00	0.00

法定代表人: 杨闻孙         主管会计工作负责人:佘惊雷                 会计机构负责人:佘惊雷