2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事会五届十四次会议审议通过了《2008年第一季度报告》，王昆董事因公缺席，授权委托李永盛董事行使表决权；张凤武董事因公缺席，授权委托丁洁民董事长行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）狄云芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,219,910,991.53 | 2,069,282,542.29 | 7.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 552,387,690.61 | 566,858,860.52 | -2.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.9864 | 2.0384 | -2.55 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,993,784.29 | -91.38 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.6760 | -91.38 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,021,445.77 | -2,021,445.77 | 83.37 |
| 基本每股收益(元) | -0.0073 | -0.0073 | 83.37 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0166 | -0.0166 | 55.66 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0073 | -0.0073 | 83.37 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.37 | -0.37 | 增加2.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.84 | -0.84 | 增加1.29个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||
| 非流动资产处置损益 | 2,682,814.97 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 427,503.25 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -31,739.77 | ||
| 所得税影响 | -509,300.51 | ||
| 少数股东损益的影响 | 35,417.10 | ||
| 合计 | 2,604,695.04 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 93,639 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海同济资产经营有限公司 | 13,904,487 | 人民币普通股 |
| 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 | 1,225,160 | 人民币普通股 |
| 上海怡达科技投资有限责任公司 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 新疆太泽贸易有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 褚藏 | 425,400 | 人民币普通股 |
| 雷文华 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 许雪英 | 380,000 | 人民币普通股 |
| 宋朝红 | 342,270 | 人民币普通股 |
| 南京益泰房地产开发有限公司 | 321,900 | 人民币普通股 |
| 顾正香 | 304,618 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、主要财务状况变动情况
金额单位：元
| 项目 | 年初数 | 本期末数 | 增减比例 | 增减金额 |
| 货币资金 | 190,766,479.29 | 311,734,907.23 | 63.41% | 120,968,427.94 |
| 预付款项 | 132,297,553.68 | 197,120,797.00 | 49.00% | 64,823,243.32 |
| 在建工程 | 15,951,119.30 | 26,352,131.30 | 65.21% | 10,401,012.00 |
| 可供出售金融资产 | 40,880,007.07 | 26,902,902.05 | -34.19% | -13,977,105.02 |
| 短期借款 | 422,000,000.00 | 632,000,000.00 | 49.76% | 210,000,000.00 |
| 应付账款 | 253,271,092.58 | 148,777,263.40 | -41.26% | -104,493,829.18 |
| 长期借款 | 84,200,000.00 | 162,200,000.00 | 92.64% | 78,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,696,916.16 | 4,178,145.49 | -37.61% | -2,518,770.67 |
1、货币资金本期末比年初数增加120,968,427.94元，主要为准备支付房产开发建设资金。
2、预付款项本期末比年初数增加64,823,243.32元，主要是预付土地出让金所致。
3、在建工程本期末比年初数增加10,401,012元,主要是三亚同济科技园二期工程项目增加所致。
4、可供出售金融资产本期末比年初减少13,977,105.02元，主要是公司持有的其他上市公司股票帐面价值减少所致。
5、短期借款本期末比年初数增加210,000,000元，主要是房产项目增加借款。
6、应付账款本期末比年初数减少104,493,829.18元，主要是本期支付工程款所致。
7、长期借款本期末比年初数增加78,000,000元，主要是房产项目增加借款所致。
8、递延所得税负债本期末比年初数减少2,518,770.67元，主要是可供出售金融资产帐面价值减少递延所得税负债相应减少。
二、主要经营成果变动情况
金额单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 增减金额 |
| 营业收入 | 176,447,288.82 | 85,329,508.06 | 106.78% | 91,117,780.76 |
| 营业成本 | 136,105,296.71 | 68,492,346.65 | 98.72% | 67,612,950.06 |
| 营业税金及附加 | 2,229,576.12 | 6,405,132.45 | -65.19% | -4,175,556.33 |
| 管理费用 | 19,379,651.77 | 13,812,004.03 | 40.31% | 5,567,647.74 |
| 财务费用 | 9,905,874.19 | 258,826.07 | 3727.23% | 9,647,048.12 |
| 投资收益 | 5,949,254.98 | 168,962.03 | 3421.06% | 5,780,292.95 |
| 所得税费用 | 8,834,286.77 | 269,164.86 | 3182.11% | 8,565,121.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,021,445.77 | -12,156,671.25 | 83.37% | 10,135,225.48 |
1、营业收入本期比上年同期增加91,117,780.76元，主要是本期房产销售收入和施工收入分别比上年同期增加284.41%、91.54%。
2、营业成本本期比上年同期增加67,612,950.06元，主要是本期收入增加成本相应增加。
3、营业税金及附加本期数比上年同期减少4,175,556.33元，主要是房产项目抵扣原在建工程转让税金所致。
4、管理费用本期比上年同期增加5,567,647.74元，主要是本期合并单位增加所致。
5、财务费用本期比上年同期增加9,647,048.12元，主要是本期借款增加以及合并单位增加所致。
6、投资收益本期比上年同期增加5,780,292.95元，主要是本期权益法核算公司盈利增加以及处置对外投资收益增加所致。
7、所得税费用比上年同期增加8,565,121.91元，主要是合并范围内的盈利企业增加所致。
8、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增加10,135,225.48元，主要是合并范围内母公司权益较大的被投资公司盈利能力较上年同期增加以及权益法核算投资收益增加所致。
三、主要现金流量变动情况
金额单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 增减金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,993,784.29 | -98,229,192.34 | -91.38% | -89,764,591.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,979,177.20 | 59,271,250.78 | -69,250,427.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,985,334.68 | 20,716,102.17 | 1439.79% | 298,269,232.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 120,968,427.94 | -18,243,084.99 | 139,211,512.93 |
1、本期经营活动的现金流量净额比上年同期减少89,764,591.95元，主要原因是本期增加房产项目资金投入导致经营性支付增加。
2、本期投资活动的现金流量净额比上年同期减少69,250,427.98元，主要原因是上年同期吸收合并上海恒济置业发展有限公司增加投资活动现金流入。
3、本年筹资活动的现金流量净额比上年同期增加298,269,232.51元，主要原因是本期银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，本公司控股60%的上海同济科技园有限公司（以下简称科技园公司）拟为其开发建设的总投资额为5亿元的“上海国际设计中心项目”向银行申请3亿元项目贷款。为使科技园公司达到向银行申请贷款的必备条件，本公司董事会同意科技园公司三家股东对其同比例以现金增资1.0亿元，其中，本公司增资6000万元，上海同济资产经营有限公司、上海杨浦科技投资发展有限公司各增资2000万元。该事项已于2008年2月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。
至本报告期结束，科技园增资的各项工作已全部完成。2008年4月2日，在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于科技园公司完成工商变更手续的后续公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 2,000,000.00 | 2,740,000.00 | 19,980,000.00 | 31,240,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600833 | 第一医药 | 319,005.00 | 438,088.00 | 2,906,135.55 | 2,871,045.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600631 | 百联股份 | 179,287.00 | 642,000.00 | 2,475,953.47 | 4,127,186.74 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600649 | 原水股份 | 126,500.00 | 300,000.00 | 1,497,760.00 | 2,543,915.00 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600643 | 爱建股份 | 3,447.00 | 10,106.20 | 43,053.03 | 97,860.33 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 26,902,902.05 | 40,880,007.07 | － | |||
上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人：丁洁民
2008年3月31日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2008-013
上海同济科技实业股份有限公司
董事会决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届董事会第十四次会议于2008年4月24日下午2：00在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，王昆董事因公缺席，委托李永盛董事行使表决权；张凤武董事因公缺席，委托丁洁民董事长行使表决权。公司全体监事及部分高管列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，经过充分讨论，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果作出决议如下：
一、审议并通过《2008年度财务预算报告》，决定提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于向银行申请借款额度的议案》，同意公司向银行申请流动资金借款46,000万元。
三、审议并通过《关于申请2008年度担保额度的议案》，决定提交股东大会审议。根据经营计划， 2008年度公司及控股子公司提供保证担保总额为5.4亿元。
四、审议并通过《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》，拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，决定提交股东大会审议。
五、审议并通过《2008年第一季度报告》。
六、审议并通过《总经理工作细则》、《关于经营权限的规定》。
七、审议并通过《关于调整董事的议案》，原公司董事王昆先生因工作调动已不在本公司任职，同意提名柴德平先生为董事候选人，决定提交股东大会选举。
八、审议并通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
上海同济科技实业股份有限公司
关于召开第十五次（2007年度）股东大会的通知
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开第十五次（2007年度）股东大会的议案》，现将召开会议的具体事宜通知如下：
1、会议时间： 2008年5月22日(星期四)上午9:00
2、会议地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅
3、会议审议的内容：
（1）2007年度董事会工作报告；
（2）2007年度监事会工作报告；
（3）2007年度财务决算报告；
（4）2007年度利润分配方案（预案）；
（5）2008年度财务预算报告；
（6）关于提供担保的议案；
（7）关于选举董事的议案；
（8）关于聘请公司2008年度审计机构的议案
（上述股东大会资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
4、出席会议人员：
（1）凡2008年5月13日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。符合此条件的股东有权委托他人持授权委托书出席会议。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
5、出席会议办法：
（1）凡符合上述条件的股东，请持股东帐户卡和本人身份证（股东代理人还需持授权委托书），法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件和授权委托书，于2008年5月16日（星期五）上午9:00-11:30或下午1:30-4:30，前来公司办理登记手续。股东也可于5月16日前通过信函或传真等书面方式办理登记，书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股东帐号、登记日持有的股份数量、联系电话、地址和邮政编码（受托人还应提供本人身份证复印件及授权委托书）。
（2）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会场，并携带股东帐户卡、身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。
6、联系方式：
（1）登记地址：上海市中山北二路1121号同济科技大厦17楼董事会办公室，邮政编码200092；
（2）电话：021-65985860，传真：021-65984903
（3）联系人：杨夏、岳媛
附1
柴德平先生简历
柴德平，男，汉族,1952年10月出生,大专学历,中共党员。1969年参加工作，曾任同济大学应用数学系办公室副主任、主任，同济大学产业管理办公室副主任等职。现任上海同济科技实业股份有限公司党委书记。持有同济科技股票0股。
教育背景：
1983.09——1985.07 上海大学文学院政治学专修科
工作背景：
1986.02——1994 同济大学应用数学系办公室副主任、主任
1995 ——2008 .01 同济大学产业管理办公室副主任
2008.02至今 上海同济科技实业股份有限公司党委书记
附2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。
委托人持股数： 股东帐号：
委托人有效证件及号码： 受托人有效证件及号码：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托日期：
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司 董事会
二00八年四月二十四日