2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司董事长刘双珉先生因出国考察未参加本次董事会。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘双珉、主管会计工作负责人张天堂及会计机构负责人（会计主管人员）韩金亮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末		上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,417,422,595.79		1,778,296,896.28			-20.29
所有者权益（或股东权益）(元)	577,150,636.00		576,880,155.91			0.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.44		3.44			0.00
	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,127,067.71			91.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.69			59.74
	报告期	年初至报告期期末			本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	270,480.11	270,480.11			-10.57
基本每股收益(元)	0.002	0.002			0.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.002	0.002			0.00
稀释每股收益(元)	0.002	0.002			0.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.05	0.05			增加0.00个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.05	0.05			增加0.00个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
其他非经常性损益项目		-6,885.75
合计		-6,885.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,865
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京北方泰格投资有限公司		6,145,730	人民币普通股
国联证券有限责任公司		3,522,056	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司		3,209,350	人民币普通股
李家平		1,248,846	人民币普通股
施晓红		914,924	人民币普通股
魏赏武		836,518	人民币普通股
张智勇		830,000	人民币普通股
邓如珍		790,000	人民币普通股
李严新		780,000	人民币普通股
海南广业房地产有限公司		777,980	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减比率	变动原因
应收票据	4,950,000.00	120,000.00	4025.00%	本期收到银行承兑汇票所致。
应收账款	390,807,782.13	660,500,288.01	-40.83%	本期回收施工工程款所致。
预付款项	170,267,720.68	269,698,382.90	-36.87%	上期预付的材料款在本期退回。
在建工程	533,500.00	30,288,329.34	-98.24%	本期科达菏泽基建有限公司因股权转让不再纳入合并报表所致。
应付票据	5,000,000.00	176,000,000.00	-97.16%	本期归还到期票据所致。
应付账款	135,064,371.86	196,011,257.91	-31.09%	偿还材料采购款、房地产项目工程款所致。
项目	2008年1－3月	2007年1－3月	增减比率	变动原因
营业税金及附加	2,801,364.26	1,763,245.16	58.88%	①本期营业收入增加；②本期缴纳房地产业务相关税金。
销售费用	591,880.17	323,691.61	82.85%	本期销售商品房发生的宣传费、策划费等相关费用增加。
管理费用	7,091,313.96	4,362,220.61	62.56%	上年同期转回的坏账准备冲减了管理费用，本期转回的坏账准备在资产减值损失科目核算。
营业外收入	167,177.14	104,999.50	59.22%	本期出售工程施工材料的下脚料所致。
营业外支出	176,358.14	484,776.40	-63.62%	上年同期发生固定资产报废所致。
所得税费用	1,601,924.77	1,077,093.49	48.73%	扣除投资收益后的营业利润增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	349,923,577.21	192,687,804.28	81.60%	本期回收施工工程款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	60,515,474.10	35,040,872.60	72.70%	收到科达菏泽基建有限公司还款及收回投标保证金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	263,142,251.29	139,277,157.08	88.93%	偿还材料采购款、房地产项目工程款、归还到期票据所致。
收回投资收到的现金	9,000,000.00	0.00		收到科达菏泽基建有限公司股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,543.41	1,024,045.94	-81.49%	本期购置固定资产较少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

公司的大股东广饶县金润投资有限公司、第二大股东广饶县科达实业有限责任公司做出如下承诺： 1、自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其持有的公司原非流通股股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让； 2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于11.21元/股。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理；3、若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将以出售股票所得额的100%作为违约金支付给公司。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

科达集团股份有限公司

法定代表人：刘双珉

2008年4月28日

证券代码：600986         股票简称：科达股份         编号：临2008-008

科达集团股份有限公司第五届

董事会第十六次会议决议公告暨关于

召开公司2007年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月14日以专人送达的方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，于2008年4月25日上午8时在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开会议，会议应到董事9人，实到董事8人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长刘双珉先生因出国考察未能参加，其授权委托公司董事、总经理韩晓明代为出席并表决。经半数以上董事推举，由公司董事、总经理韩晓明主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。与会董事经认真审议通过了如下议案：

一、审议通过《科达集团股份有限公司2008年第一季度报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据行业主管部门要求，公司已于2007年10月24日成立全资子公司山东科达工程检测有限公司，经营公司原经营范围内的工程及建材的试验检测业务。

因此，公司经营范围相应减少“资质证书范围建筑业实验室实验检测服务”项。公司经营范围修改为“市政、公路、污水处理及给排水工程施工；交通防护器材加工；汽车配件，机械配件的生产、销售；汽车及机械维修（限分支机构凭许可证经营）；沥青、金属材料销售；加油服务（限分支机构）；承包境外市政建设工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；交通防护器材的安装施工及公路养护；建筑工程、水利、水电工程、港口与海岸工程、铁路工程施工；备案范围进出口业务；房地产开发、销售。”

《公司章程》相应条款同时作出修改。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于变更公司剩余募集资金投资项目的议案》

公司于2004年通过首次公开发行股票募集资金243,276,045.86元，已累计使用158,000,000.00元，尚未使用85,276,045.86元，尚未使用募集资金现为银行存款。已使用募集资金为对东营黄河大桥公司增资155,000,000.00元，补充公司流动资金3,000,000.00元。

公司募集资金投资项目东营黄河大桥已于2005年7月建成通车，由于公司在建设管理过程中精细管理、严控成本，大桥建设成本低于原预测成本，由于大桥已经建成通车，故无需将剩余募集资金继续投入，因此公司拟将剩余募集资金补充公司流动资金，缓解公司目前的资金压力，节约财务费用，优化公司财务结构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于授权总经理资金运用权限的议案》

随着公司经营规范的扩大，日常生产经营中资金运用较频繁，为适应公司的经营发展需要，董事会授权公司总经理办理单笔金额在最近一期经审计净资产10%以下的资金运用权限，总经理办理资金运用手续时需遵守公司相关财务制度，并在金额累计达到相关规定时，及时向董事会、股东大会报告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于召开科达集团股份有限公司2007年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案中第二、三项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

现将公司召开2007年度股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2008年5月18日上午9时

（二）会议地点：山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

（三）会议期限：半天

（四）股权登记日：2008年5月15日

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议方式：现场会议

（七）审议议案：

1、2007年年度报告及摘要；

2、2007年度董事会工作报告；

3、2007年度监事会工作报告；

4、2007年度财务决算报告；

5、2008年度财务预算报告；

6、2007年度利润分配方案；

7、2007年度资本公积金转增股本方案；

8、关于支付2007年度公司监事、董事及高级管理人员报酬的议案；

9、关于续聘审计机构并支付2007年度报酬的议案；

10、关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案；

11、关于变更公司剩余募集资金投资项目的议案。

（八）出席会议人员：

1、截至2008年5月15日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章（授权委托书样本见附件1）；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师。

（九）出席会议登记办法：

1、凡出席会议的个人股东需持本人身份证、持股凭证；受委托的代理人须持其身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）

2、登记地点

山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司董事会秘书处

3、登记时间

2008年5月17日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（十）其他事项：

1、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

2、联系人：王巧兰、姜志涛

联系电话：0546-8301886

传    真：0546-8304191

邮政编码：257091

地    址：山东省东营市府前大街65号

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○○八年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托         先生/女士代表本单位（本人）出席科达集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号码（自然人）：         受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

委托有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

证券代码：600986         股票简称：科达股份         编号：临2008-009

科达集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

科达集团股份有限公司（下称“公司”）于2007年4月14日以专人送达的形式发出了召开第五届监事会第九次会议的通知，于2007年4月25日上午在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王树云女士主持。经与会监事审议，以举手表决的方式全票审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2008年第一季度报告》

经认真审核，公司监事会认为：公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未有参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于变更公司剩余募集资金投资项目的议案》

经认真审议，公司监事会认为：公司募集资金投资项目东营黄河大桥已经建成通车，无需将剩余募集资金继续投入，将公司剩余募集资金变更为补充公司流动资金，有利于缓解公司目前的资金压力，节约财务费用，优化公司财务结构，充分发挥募集资金效用，符合公司和全体股东的利益。

第二项议案需提交公司2007年度股东大会审议。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二○○八年四月二十八日

证券代码：600986         股票简称：科达股份         编号：临2008-010

科达集团股份有限公司关于变更

公司剩余募集资金投资项目的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●原投资项目名称：

1、投资2.35亿元对东营黄河公路大桥有限责任公司增资，已于2004年增资1.55亿元，剩余8000万元；

2、补充公司流动资金827.60万元，已使用300万元，剩余527.60万元。

● 改变募集资金投向的数量：拟投入东营黄河大桥的剩余募集资金8000万元,占募集资金总额的32.88%。

● 变更募集资金用途：用于补充流动资金。

一、 募集资金概况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2004】31号”文核准，公司于2004年4月9日在上海证券交易所采用全部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公众发行人民币普通股股票30,000,000股，每股发行价格8.60元，扣除发行费用后，共募集资金243,276,045.86元人民币。

二、 募集资金的运用情况

公司于2004年通过首次发行募集资金243,276,045.86元人民币，已累计使用158,000,000元人民币尚未使用85,276,045.86元人民币，尚未使用的募集资金截止目前为银行存款。 2004年4月份，募集资金到位后，公司严格按照募集资金使用计划推进，对东营黄河公路大桥有限责任公司增资15,500万元，由该公司承办东营黄河公路大桥及连接线工程的筹资、建设及运营工作。

募集资金使用情况如下：

承诺项目名称	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
对东营黄河公路大桥有限责任公司增资	235,000,000	155,000,000	是
补充公司流动资金	8,276,045.86	3,000,000	是
合计	243,276,045.86	158,000,000	/

三、原投资项目的具体情况及变更原因

公司募集资金投资项目东营黄河公路大桥有限责任公司（以下简称“大桥公司”）于2001年10月成立，由公司与山东省交通厅公路局共同投资设立，由其负责东营黄河大桥的投资、建设、运营。东营黄河大桥于2002年8月开工建设，建设中，公司优化设计、严格管理、严控成本，采用最先进的施工技术，力争节约投资。

2004年，公司首次公开发行股票募集资金到位后，严格按照募集资金使用计划向大桥公司增资1.55亿元，东营黄河大桥已于2005年8月建成通车，大桥公司另一股东山东省交通厅公路局与公司商议，由于大桥已经建成无需再次投入资金，双方均不再对大桥公司进行增资，以保持双方各占大桥公司50%的股权。

因上述原因，公司原计划向东营黄河大桥投入的2.35亿元尚剩余8000万元。由于2008年国家开始实行从紧的货币政策，各商业银行紧缩银根、收缩贷款，加上公司经营规模的扩大，同时公司新增的房地产业务属于资金密集型行业，造成了公司目前资金压力较大，短期贷款较多，为缓解资金压力，节约财务费用，优化公司财务结构，充分发挥募集资金使用效率，拟将上述8000万元募集资金变更为补充流动资金。

四、独立董事的意见

根据中国证监会《独立董事工作指导意见》和上海证券交易所《上市规则》的有关规定，公司独立董事对公司变更剩余募集资金为补充流动资金发表如下意见：

此次变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,本次变更部分募集资金投向,将有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用。不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、监事会的意见

根据中国证监会相关要求和上海证券交易所《上市规则》的有关规定，公司监事会对公司变更剩余募集资金为补充流动资金发表如下意见：

公司募集资金投资项目东营黄河大桥已经建成通车，无需将剩余募集资金继续投入，将公司剩余募集资金变更为补充公司流动资金，有利于缓解公司目前的资金压力，节约财务费用，优化公司财务结构，充分发挥募集资金效用，符合公司和全体股东的利益。

六、本次变更公司剩余募资金投资项目的议案需提交公司2007年度股东大会审议。

七、备查文件目录

1、董事会决议及决议公告；

2、独立董事关于变更剩余募集资金投资项目的独立意见；

3、监事会决议及决议公告。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○○八年四月二十八日