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      2008 年 4 月 28 日
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    A54版:信息披露
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      | A54版:信息披露
    2007年度报告摘要
    上海九百股份有限公司2008年第一季度报告
    上海九百股份有限公司第五届董事会
    第十一次会议决议暨召开公司
    第十五次股东大会(2007年年会)的公告
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    2007年度报告摘要
    2008年04月28日      来源:上海证券报      作者:
      上海九百股份有限公司

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司董事长龚祥荣先生,财务总监尹锡山先生,财务部经理赵祥胜先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    □适用√不适用

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用□不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    法人控股股东情况

    控股股东名称:上海九百(集团)有限公司

    法人代表:何国臣

    注册资本:24,961.5万元

    成立日期:1996年5月28日

    主要经营业务或管理活动:国内贸易(除专项规定)、实业投资、服装加工、贸易咨询等。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    *注:董事徐群飞因其在易买得任职,故从公司领取的报酬系部分报酬。

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    2007年,公司按照“以调整整合为重点,以加强管理为抓手,积极、扎实、稳妥地推进各项工作”的发展指导思想,以业务调整和投资结构调整,优化公司整体质量;以加强企业管理,提升主营业务能力,全面贯彻落实公司董事会做出的一系列决策,公司各项业务在上一年基础上都取得了不同程度的进展,经济效益上了一个台阶。

    2007年全年实现营业收入24,630.46万元,同比增长了0.51%;实现营业利润929.93万元,较去年同期增加了1,994.26万元;实现净利润860.01万元,同比增长了159.62%。

    2007年公司的重点工作是:⑴ 提升公司主营业务;⑵ 整合资源,调整经济结构;⑶ 推进古玩城业态调整工作;⑷ 完善公司治理结构;⑸ 提高员工收入。

    1、制定公司三年发展规划

    2007年,公司在广泛调研分析的基础上,制定了《上海九百股份有限公司三年发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》从公司环境、竞争力分析,战略定位与指导思想,总体规划目标,管理模式规划,核心业务规划,投融资规划,历史问题的解决,规划实施的保障措施等多方面进行了论述,明确了公司今后的发展目标和努力方向。

    2、完善基础管理,加强市场营销,提升主营业务发展能力

    2007年,正章公司以搬迁为新起点,以改制为契机,以建立法人治理结构为基础,顺利完成正章新老班子变更,建立了较为科学的决策机制,逐步健全了内部管理制度。对销售机制采取一系列措施进行调整和改革,将销售指标与收入分配挂钩,完善劳动分配制度。抓产品开发,以新产品带动销售。

    3、整合资源,调整投资结构

    2007年,公司对需要收缩或者关闭的投资项目进行了调整,使企业的长期投资和短期收益、资产的固化程度和流动速度进一步趋于合理,实现了基本面的初步改观。2007年公司受让了九百集团持有的上海久光百货有限公司6%的股权。股权受让完成后,公司将持有久光百货25%的股权;转让了公司持有的上海易买得超市有限公司16%的股权。目前上述两股权转让项目均已获得上海市外资委和国家商务部的批准;天津红日项目已签订了转让协议;富仑投资项目退出投资工作已进入操作阶段;对上海正章洗涤用品厂有限公司进行了增资,使该公司的注册资金由原来的300万元增加至3000万元;公司还参加了对东方证券公司的增资配股,同时,针对证券二级市场的良好表现,公司还不失时机地将持有的部分上市公司法人股予以兑现,取得了较好的投资收益。

    4、推进古玩城业态调整工作

    根据董事会决议,公司对古玩城业态进行了调整。将原经营珠宝古玩业务调整为商业商务楼。公司按照“坚持调整,做好稳定,注意策略,善于工作”的指导思想,从思想上、组织上、措施上等各环节给予高度重视,避免调整过程中出现震荡。

    5、完善公司治理结构

    2007年公司继续按照现代企业制度要求,完善法人治理结构。

    ⑴ 根据中国证监会的相关要求,公司成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组,认真开展了公司治理专项活动自查工作,制定了公司治理专项活动方案,召开了公司治理专项活动会议,布置落实工作要求和工作内容,结合公司实际情况,按照相关要求制订了自查计划,认真进行了自查。在认真自查的基础上,形成了《上海九百股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

    ⑵ 上海证监局就公司法人治理结构状况进行了巡检,提出了需要改进的问题。公司提交了《上海九百股份有限公司公司治理专项活动整改报告》,进行了认真整改。

    ⑶ 公司第十四次股东大会通过了《关于修订公司章程的议案》,对公司章程进行了全面修改。同时起草并修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 等12项制度。使公司内控工作基本形成了制度化、系统化。

    ⑷ 公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,确定了专业委员会成员和工作细则。

    ⑸ 公司董事、监事参加了由中国证监会上海证监局举办的上市公司董事、监事培训班。

    2008年度公司经营计划

    1、抓好主营业务,提高正章公司盈利能力

    ⑴采取一切措施,提高正章销售规模。完善销售管理和营销模式;完善与销售挂钩的奖惩机制;扩大销售网络,完善销售网络布局;对洗衣连锁网点开展结构优化调整工作,关闭常年亏损、布局不合理门店。

    ⑵加快新产品研发步伐。进一步增强自主创新意识,积极适应市场变化,集中资金和科研力量,开发能形成市场销售规模的系列拳头产品,培育出多个新的利润增长点,解决产品结构老化问题。

    ⑶加强财务预算管理,降低生产成本。加强财务预算管理监督,将财务预算执行落到实处;挖掘潜力,开源节流,加强成本核算,降低管理、销售、生产费用,增加利润来源。

    ⑷推进体制改革,提高企业竞争力。完善用工机制,关键岗位引进人才;完善人才机制,建立合理的人才队伍;完善分配机制,分配与业绩、绩效挂钩;完善激励机制,调动员工积极性;完善考核机制,制定有效的考核制度,实现企业的可持续发展。

    2、挖掘潜力,盘活存量资产,增加利润增长点

    2008年公司将对下属的商业地产加强市场调研,对当地的租金市场进行评估,寻找合适的商家,采取出租、自营等多种手段盘活地产,挖掘潜力,充分发挥商业地产价值,培育新的利润增长点。

    3、推进古玩城业态调整

    2008年,公司将继续推进古玩城业态调整。    一是加强组织和协调,克服困难,落实好关闭方案,保持平稳过渡;讲究工作策略,注意工作方式,做好租户思想工作,保持租户情绪稳定;二是古玩城终止对外经营后,加快对商业商务楼的改造,并对后续工作开始实质性启动。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    6.4 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经立信会计师事务所有限公司信会师报字(2008)第11108号审计报告确认:公司本年度实现净利润8,600,171.51元(合并报表),加上年初未分配利润-61,483,587.57元,本年度可供股东分配的利润为-52,883,416.06元。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √适用 □不适用

    本公司2007年度虽然盈利,但由于未分配利润仍为负值,因此,根据公司目前的资金状况和经营发展需要,并从公司长远利益考虑,公司董事会作出决定:2007年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用□不适用

    单位:万元 币种:人民币

    7.2 出售资产

    □适用√不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用√不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位:万元 币种:人民币

    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财情况

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用√不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    √适用 □不适用

    单位:股

    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额131,803.45元。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2007年12月31日

    编制单位: 上海九百股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    (下转A55版)

    股票简称上海九百
    股票代码600838
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址和办公地址上海市万航渡路50号/上海市常德路940号
    邮政编码200040
    公司国际互联网网址www.sh9buy.com
    电子信箱shanghaijiubai@tom.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名冯幼荪张敏
    联系地址上海市常德路940号上海市常德路940号
    电话021-62729898021-62569866、62729898*838
    传真021-62569821021-62569861
    电子信箱shanghaijiubai@tom.comshanghaijiubai@tom.com

    主要会计数据2007年2006年本年比上年

    增减(%)

    2005年
    营业收入246,304,553.15245,044,067.420.51252,116,748.43
    利润总额9,389,900.286,599,243.6242.29-53,888,947.00
    归属于上市公司股东的净利润8,600,171.513,312,642.67159.62-58,376,785.18
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,961,059.47-20,862,575.75---60,408,880.10
    经营活动产生的现金流量净额28,829,735.3344,192,377.59-34.7634,214,280.76
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    总资产1,005,575,866.78989,026,456.411.671,037,774,574.94
    所有者权益(或股东权益)556,821,984.54539,402,281.833.23547,154,016.40

    主要财务指标2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    基本每股收益0.02150.0083159.04-0.1456
    稀释每股收益0.02150.0083159.04-0.1456
    扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0224-0.0520---0.1507
    全面摊薄净资产收益率1.540.61增加0.93个百分点-10.67
    加权平均净资产收益率1.580.60增加0.98个百分点-10.13
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-1.61-3.87 -11.04
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-1.65-3.80 -10.48
    每股经营活动产生的现金流量净额0.07190.1102-34.760.0853
     2007年末2006年末本年末比上年末

    增减(%)

    2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产1.38901.34553.231.3649

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益14,230,157.33
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外964,800.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外2,845,629.80
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-928,973.66
    其他非经常性损益项目449,617.51
    合计17,561,230.98

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股

    公积金

    转股

    其他

    数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股78,540,60819.59     78,540,60819.59
    2、国有法人持股27,784,3856.93   -27,784,385 0 
    3、其他内资持股         
    其中:境内法人持股38,635,4049.64   -38,635,404 0 
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计144,960,39736.16   -66,419,789 78,540,60819.59
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股255,921,58463.84   +66,419,789 322,341,37380.41
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计255,921,58463.84   +66,419,789 322,341,37380.41
    三、股份总数400,881,981100   0 400,881,981100

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    上海九百(集团)有限公司78,540,6080 78,540,608控股股东承诺自股改方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股。2009年3月21日
    上海市静安区土地开发控股总公司19,678,27819,678,278 0 2007年3月21日
    上海锦迪城市建设开发有限公司8,106,1078,106,107 0 2007年3月21日
    合计    

    报告期末股东总数80,161
    前十名股东持股情况
    股东名称股东

    性质

    持股比例

    (%)

    持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海九百(集团)有限公司限售流通股19.5978,540,608078,540,608
    上海市静安区土地开发控股总公司流通股4.9119,678,2780 托管
    上海锦迪城市建设开发有限公司流通股2.028,106,1070 未知
    百联集团有限公司流通股1.847,366,3300 未知
    上海国宏置业有限公司流通股1.506,000,0000 质押
    国际金融-汇丰-TEMASEK FULLERTON流通股0.753,008,387  未知
    上海电气(集团)总公司流通股0.752,999,3250 未知
    安徽安粮兴业有限公司流通股0.522,091,300  未知
    华微纳米技术(上海)有限公司流通股0.22880,353  未知
    胡敏流通股0.21857,000  未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    上海市静安区土地开发控股总公司19,678,278人民币普通股
    上海锦迪城市建设开发有限公司8,106,107人民币普通股
    百联集团有限公司7,366,330人民币普通股
    上海国宏置业有限公司6,000,000人民币普通股
    国际金融-汇丰-TEMASEK FULLERTON3,008,387人民币普通股
    上海电气(集团)总公司2,999,325人民币普通股
    安徽安粮兴业有限公司2,091,300人民币普通股
    华微纳米技术(上海)有限公司880,353人民币普通股
    胡敏857,000人民币普通股
    王月华835,990人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未曾获得上述股东之间存在关联关系的信息

    序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
    可上市交易时间新增可上市交易股份数量
    1上海九百(集团)有限公司78,540,6082009年3月21日0自股改方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股

    姓名职务性别年龄任期起始

    日期

    任期终止

    日期

    年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
    龚祥荣董事长、512006-06-282009-06-301000010000 31
    吴守常董事、总经理402006-06-282009-06-301000010000 31
    乔建中董事542006-06-282009-06-3000 21
    刘服群董事、副总经理532006-06-282009-06-3000 22

    徐群飞董事492006-06-282009-06-3054,28454,284 6.7*
    张锡援董事502006-06-282009-06-3000 不在本公司

    领取报酬

    陈亚民独立董事552006-06-282009-06-3000 5
    曹惠民独立董事532006-06-282009-06-3000 5
    黄林芳独立董事522006-06-282009-06-3000 5
    乔魏监事会主席512006-06-282009-06-3000 不在本公司

    领取报酬

    卢兆玲监事532006-06-282009-06-3013,72813,728 21
    徐金龙监事552006-06-282009-06-3038,16038,160 不在本公司

    领取报酬

    冯幼荪副总经理、董秘522006-06-282009-06-30107,12080,340二级市场部分减持21
    吴岩总经理助理432006-06-282009-06-3000 15.08
    尹锡山财务总监442006-06-282009-06-3000 15.40
    合计/////   199.18

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    工 业92,022,097.9040,098,264.5856.43-7.38-4.28减少1.41个百分点
    商 业140,379,826.04126,520,696.619.8713.318.83增加3.71个百分点
    旅游饮食服务业9,263,786.901,336,225.2685.58-51.27-29.38减少4.47个百分点

    地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)
    上海241,665,710.84-0.24

    募集资金总额26,195.40本年度已使用募集资金总额3,450.00
    已累计使用募集资金总额22,338.20
    承诺项目拟投入

    金额

    是否变更项目实际投入

    金额

    产生收益情况是否符合计划进度是否符合

    预计收益

    ⑴ 正章洗染公司洗染洗涤产品项目13,015.00 11,376.00 
    ⑵ 投资数码监控、智能识别、智能门禁系统项目6,000.003,750.00 
    ⑶ 受让海鼎公司21.75%股权1,798.35 1,761.2049.90
    ⑷ 补充流动资金5,451.00 5,451.00-
    合计26,264.35 22,338.20 
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)1、正章洗染洗涤产品项目因该厂市政动迁,搬迁至宝山工业园区的新厂区,故未达计划进度;

    2、投资数码监控项目因市场发生变化,未能盈利,故停止投资,并将尚未投入的募集资金2,250万元变更投向。

    变更原因及变更程序说明

    (分具体项目)

    原承诺投资的数码监控项目因主、客观因素,使该项目未能达到预期收益,为了切实提高募集资金使用效率,经公司五届四次董事会决议,并经公司第十四次股东大会(2006年年会)审议通过,将尚未投入该项目的剩余募集资金2,250万元变更为补充公司流动资金用于上海正章洗染有限公司宝山新厂房项目。
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金3,857.20万元存入公司开户银行。

    变更投资项目的资金总额2,250
    变更后的项目对应的原承诺

    项目

    变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
    补充公司流动资金用于上海正章洗染有限公司宝山新厂房项目投资数码监控、智能识别、智能门禁系统项目2,250.002,250.00  
    合计/  /  
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) 

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    收购上海久光百货有限公司6%的股权1,474.33已完成 
    合        计1,474.33//

    交易对方或最终控制方被收购

    资产

    购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    上海九百(集团)有限公司久光百货6%股权2007年12月20日1,474.33  是,按市场公允价值

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    上海华源企业发展股份有限公司2004-09-102700连带担保责任2004-09-10至2005-09-09
    报告期内担保发生额合计 
    报告期末担保余额合计2700
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计2000
    报告期末对控股子公司担保余额合计2000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额4700
    担保总额占公司净资产的比例(%)8.44
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额--
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额--
    担保总额超过净资产50%部分的金额--
    上述三项担保金额合计--

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    上海九百城市广场有限公司7.680  
    中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司  1,200.001,200.00
    上海九百国际贸易有限公司  019.30
    上海百富网络信息技术有限公司  20.0020.00
    合计7.6801,220.001,239.30

    股东名称承诺事项承诺履行情况备注
    上海九百(集团)

    有限公司

    所持有的上海九百股份有限公司非流通股股份自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售正常履行中 

    证券

    代码

    证券简称初始投资

    金额

    占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600631百联集团4,153,684.565%以下14,272,400.008,013,794.665,592,462.34  
    600655豫园商城573,979.965%以下3,688,050.003,370,481.002,339,438.55  
    600633白猫股份134,850.005%以下481,140.00 261,675.34  
    600626申达股份84,332.16 068,105.36-111,441.19  
    600650锦江投资552,424.96 02,040,951.09-1,941,981.74  
    600630龙头股份46,320.00 013,990.75-41,076.10  
    600637广电股份619,581.00 0474,919.63-656,209.87  
    合        计6,165,172.64-18,441,590.0013,982,242.495,442,867.33--

    所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    东方证券有限

    责任公司

    29,110,000.0027,306,5650.83%29,110,000.001,709,687.70长期股权投资 
    合    计     

     股份名称期初股份数量报告期买入/卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资

    收益(元)

    卖出上海申达股份有限公司32,52532,5250 68,105.36
    卖出上海锦江国际投资有限公司250,906250,9060 2,040,951.09
    卖出上海龙头(集团)股份有限公司12,00012,0000 13,990.75
    卖出上海广电股份有限公司170,128170,1280 474,919.63
    卖出上海百联集团股份有限公司1,103,649483,649620,000 8,013,794.66
    卖出上海豫园旅游商城股份有限公司158,55891,125115,000 3,370,481.00

    财务报告□未经审计 √审计
    审计意见√标准无保留意见 □非标意见
    中国注册会计师        陈    竑

    中国上海                                                                                             二○○八年四月二十四日


    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 65,900,727.6177,707,898.22
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产  113,280.00
    应收票据   
    应收账款 39,686,251.0132,946,749.13
    预付款项 5,829,321.163,983,607.82
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 7,416,552.4923,796,597.46
    买入返售金融资产   
    存货 20,619,515.7822,744,797.25
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 139,452,368.05161,292,929.88
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产 18,441,590.0012,998,722.67
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 612,388,828.59573,506,502.43
    投资性房地产   
    固定资产 231,839,625.17237,131,147.88
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉 1.001.00
    长期待摊费用 3,453,453.974,097,152.55
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 866,123,498.73827,733,526.53
    资产总计 1,005,575,866.78989,026,456.41
    流动负债:   
    短期借款 376,000,000.00376,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据  344,747.81
    应付账款 19,612,756.2124,976,026.33
    预收款项 26,525,103.7331,826,104.36
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 271,409.991,283,832.35
    应交税费 416,435.662,431,880.68
    应付利息 645,260.00571,620.83
    应付股利 570,692.70618,853.50
    其他应付款 23,913,652.7310,772,537.50
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 447,955,311.02448,825,603.36
    非流动负债: