6、前5名供应商合计的采购金额和前5名客户合计销售额

前5名供应商合计的采购金额 14012万元 占年度采购总额的比例 28.60 %

前5名客户合计销售额 13,737.3万元 占公司销售总额比例 17.03 %

二、未来公司发展的机遇和挑战

⒈ 公司面临的机遇：

⑴国家关于水泥结构调整等一系列政策的颁布，加速对水泥工业结构调整，将会指导和促进水泥行业持续、稳定、健康发展。公司经过几年的快速发展，已建成了一批符合国家产业政策项目，随着水泥结构调整政策的进一步实施，公司的技术优势将逐步发挥作用，有利于公司盈利水平的提升。

⑵公司被列国家重点支持工业结构调整名单60户大型水泥企业（集团），公司今后将在开展项目投资、兼并重组、项目核准、土地审批、信贷投放等方面受到国家的优先支持。

⑶2007年陕西省境内一批重点工程将开工建设，区域市场的新农村建设、陕北国家能源重化工基地建设等将成为公司水泥需求新的增长点，为公司提供一定的市场机遇。

⒉公司面临的挑战：

⑴煤电油运等资源价格、资金成本、环境成本、人力成本的持续上涨，致使水泥的制造成本下降空间有限，成本上升趋势仍将继续。

针对煤电等资源价格，公司将加强工艺技术、设备管理、产品质量的管理和节能技术的改造力度，严格控制成本和费用支出，最大程度地消化原燃材料价格涨价等因素，提高生产运行质量。

⑵区域水泥市场供大于求矛盾更加突出，竞争日益激烈，以价格战为主的低层次竞争仍将继续，水泥企业生存、发展压力加大。

针对市场竞争风险，公司将充分发挥在区域市场的规模优势、技术优势、品牌优势，细化各项管理工作，抓住市场机遇，努力扩大市场占有率。

2008年，公司计划产销水泥445万吨，预计实现营业收入14.14亿元，业务成本与费用14.08亿元，为完成2008年经营计划，公司重点抓好如下工作：

1、优化和完善考核激励机制，采取积极的销售策略，全力开拓市场，继续加大周边市场的开拓力度，稳步提高市场占有率。按照“价格体系稳健、加大上量强度、畅通回款渠道”的原则做好营销工作。以“零拖欠”为销售准则，严格执行“人单合一”的销售原则，确保货款回收。

2、继续推进在建项目的建设。加快并完成皮带廊建设，全面启动低温余热发电项目，使其尽快建成投产并产生效益。

3、广开融资渠道，以多种渠道、多种方式，实现融资领域的突破，进一步改善资金状况。

4、强化运营管理，发挥调度权威，全面协调、组织、配置资源，保证生产经营正常、有序进行。努力开源节流，节支降耗。

5、完善绩效考核管理。划小核算单位，以责任书形式明确各级责任，建立起科学的评价方法。把对量的考核放到重要的地位。加强过程监控，加大对与成本相关度较高的消耗指标的考核力度。

6、深化三项制度改革，强化基础管理，有效配置人力资源。

7、充分发挥集团公司在战略管理、资源配置上的管理和服务职能，加大考核力度，不断调动各子公司的积极性，规范各控股子公司经营活动，强化控制，严管财务，上量达产，完成经营计划，坚决遏止亏损局面，子公司总体上实现盈利。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
建材行业	885,217,024.60	781,040,070.83	11.77	21.98	27.47	减少3.80个百分点
运输收入	16,769,272.00	15,509,460.64	7.51	54.49	24.64	增加22.15个百分点
商品房	13,171,418.61	5,955,607.90	54.78	-83.50	-93.66	增加72.44个百分点
其他收入	44,663,598.69	44,330,808.66	0.75	24.74	39.05	减少10.21个百分点
小 计	959,821,313.90	846,835,948.03	11.77	12.63	12.76	减少0.11个百分点
减：公司内各分部抵销数	245,964,893.93	245,340,922.64	0.25	438.01	474.19	减少6.29个百分点
合 计	713,856,419.97	601,495,025.39	15.74	-11.49	-15.07	增加3.56个百分点
产品
水泥销售收入	559,057,967.42	485,344,243.96	13.19	1.01	6.20	减少4.24个百分点
熟料销售收入	326,159,057.18	295,695,826.87	9.34	89.35	89.95	减少0.28个百分点
运输收入	16,769,272.00	15,509,460.64	7.51	54.49	24.64	增加22.15个百分点
商品房	13,171,418.61	5,955,607.90	54.78	-83.50	-93.66	增加72.44个百分点
其他收入	44,663,598.69	44,330,808.66	0.75	24.74	39.05	减少10.21个百分点
小 计	959,821,313.90	846,835,948.03	11.77	12.63	12.76	减少0.11个百分点
减：公司内各分部抵销数	245,964,893.93	245,340,922.64	0.25	438.01	474.19	减少6.29个百分点
合 计	713,856,419.97	601,495,025.39	15.74	-11.49	-15.07	增加3.56个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
陕西省	713,856,419.97	-11.49

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年实现净利润14,063,069.98元，年初未分配利润为-350,061,605.17元，可供股东分配的利润为-335,998,535.19元。鉴于存在尚未弥补的亏损，因此2007年度不进行现金分配股利，亦不进行送股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
存在尚未弥补的亏损	弥补亏损

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				0
报告期末对子公司担保余额合计				200,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				200,000,000
担保总额占公司净资产的比例				49.78
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				0
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属耐磨厂			242.71	8.15
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属纸袋厂			1,868.94	6.18
铜川秦岭建材有限责任公司	9,283.62	13.00
陕西秦岭建材发展有限公司	448.15	0.63
陕西省耀县水泥厂包装分厂	1,397.01	1.96
陕西耀县水泥厂置业有限公司	138.93	3.64
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属耐磨厂	20.91	0.55
陕西省耀县水泥厂包装分厂	8.76	0.23
合计	11,297.38		21,116,486.02	14.33

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额20,137,582.37元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
陕西省耀县水泥厂			7,300	6,508.83
合计			7,300	6,508.83

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	601009	南京银行	405,257.71	20,300	387,730.00	20.10	-17,527.71
2	股票	000778	新兴铸管	333,975.57	20,000	253,800.00	13.16	-80,175.57
3	股票	000338	潍柴动力	253,060.20	3,000	259,800.00	13.47	6,739.80
4	股票	600811	东方集团	199,100.50	10,000	204,100.00	10.58	4,999.50
5	股票	600886	国投电力	183,321.99	10,000	166,500.00	8.63	-16,821.99
6	股票	000793	华闻传媒	172,005.75	15,000	154,050.00	7.99	-17,955.75
7	开放式基金	952002	君得益优	495,454.50		502,688.14	26.06	7,233.64
期末持有的其他证券投资					-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-
合计				2,042,176.22	-	1,928,668.14	100%	-113,508.08

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2007年公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的态度，认真履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况、公司财务、对外担保、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

2007年度，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公司2006年年度股东大会、2007年度第一次临时股东大会和2007年度第二次临时股东大会。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，并建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实，未发现董事及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。

中瑞岳华会计师事务有限公司对公司2007年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会认为《审计报告》报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，参与年度报告编制和审计人员的行为都严格遵循了保密的原则。

8.3 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

报告期，

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期，公司各项关联交易程序合法，按市场定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国 北京 2008年4月23日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		8,342,499.10	35,013,273.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,928,668.14	1,599,161.10
应收票据		1,388,400.00	400,000.00
应收账款		131,223,568.61	152,413,416.76
预付款项		83,837,192.57	51,307,648.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		54,664,799.27	70,222,316.30
买入返售金融资产
存货		114,184,542.87	114,734,337.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		395,569,670.56	425,690,153.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资			9,688,000.00
长期应收款
长期股权投资		16,480,834.66	17,341,496.29
投资性房地产
固定资产		1,095,494,336.93	1,111,101,474.71
在建工程		109,765,104.39	72,127,000.72
工程物资		1,799,363.77	44,278,333.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		249,692,364.56	255,074,608.07
开发支出
商誉
长期待摊费用			2,356,380.07
递延所得税资产		335,813.55	462,108.17
其他非流动资产
非流动资产合计		1,473,567,817.86	1,512,429,401.72
资产总计		1,869,137,488.42	1,938,119,555.43
流动负债：
短期借款		395,278,258.00	366,444,171.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			18,000,000.00
应付账款		148,095,225.42	231,863,499.34
预收款项		18,940,544.25	38,757,314.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		216,543,247.89	211,464,196.11
应交税费		55,322,264.05	48,068,452.14
应付利息		2,075,237.15
应付股利		357,030.00	357,030.00
其他应付款		202,109,974.66	143,369,310.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		191,548,692.18	156,823,805.05
其他流动负债		971,332.54	54,127.59
流动负债合计		1,231,241,806.14	1,215,201,907.21
非流动负债：
长期借款		187,161,185.69	336,271,748.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		1,000,000.00
非流动负债合计		188,161,185.69	336,271,748.15
负债合计		1,419,402,991.83	1,551,473,655.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积		37,384,968.84	37,384,968.84
减：库存股
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备
未分配利润		-368,095,680.31	-384,446,057.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		398,522,919.68	382,172,542.75
少数股东权益		51,211,576.91	4,473,357.32
所有者权益合计		449,734,496.59	386,645,900.07
负债和所有者权益总计		1,869,137,488.42	1,938,119,555.43

公司法定代表人:黄四领     主管会计工作负责人:李 宁     会计机构负责人:韩 丹

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5,683,573.47	28,750,586.10
交易性金融资产
应收票据		888,400.00	400,000.00
应收账款		122,408,386.25	135,163,729.13
预付款项		78,359,941.31	35,336,038.68
应收利息
应收股利
其他应收款		151,129,579.56	137,980,248.93
存货		90,032,516.97	73,062,614.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		448,502,397.56	410,693,217.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		255,149,853.78	311,526,342.70
投资性房地产
固定资产		651,815,074.03	646,617,709.91
在建工程		2,893,532.76	12,120,759.66
工程物资

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		193,681,235.06	197,867,603.64
开发支出
商誉
长期待摊费用			2,356,380.07
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,103,539,695.63	1,170,488,795.98
资产总计		1,552,042,093.19	1,581,182,013.24
流动负债：
短期借款		375,778,258.00	343,444,171.15
交易性金融负债
应付票据			18,000,000.00
应付账款		105,365,353.09	164,292,031.17
预收款项		10,308,062.61	14,279,099.36
应付职工薪酬		195,743,691.06	196,600,717.92
应交税费		46,546,357.15	44,752,989.59
应付利息		2,075,237.15
应付股利		352,500.00	352,500.00
其他应付款		205,614,302.22	89,879,566.79
一年内到期的非流动负债		131,548,692.18	136,823,805.05
其他流动负债
流动负债合计		1,073,332,453.46	1,008,424,881.03
非流动负债：
长期借款		47,161,185.69	156,271,748.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		1,000,000.00
非流动负债合计		48,161,185.69	156,271,748.15
负债合计		1,121,493,639.15	1,164,696,629.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积		37,313,358.08	37,313,358.08
减：库存股
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
未分配利润		-335,998,535.19	-350,061,605.17
所有者权益（或股东权益）合计		430,548,454.04	416,485,384.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,552,042,093.19	1,581,182,013.24

公司法定代表人:黄四领     主管会计工作负责人:李 宁     会计机构负责人:韩 丹

合并利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		713,856,419.97	806,496,808.70
其中：营业收入		713,856,419.97	806,496,808.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		767,532,002.34	1,096,285,129.36
其中：营业成本		601,495,025.39	708,248,447.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,458,933.71	6,573,690.59
销售费用		52,384,343.21	55,671,422.39
管理费用		55,919,173.40	227,137,108.65
财务费用		57,993,934.73	42,622,103.31
资产减值损失		-7,719,408.10	56,032,356.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-151,830.05	23,302.71
投资收益（损失以“－”号填列）		2,466,522.90	-424,706.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-51,360,889.52	-290,189,724.84
加：营业外收入		69,986,356.92	4,832,848.16
减：营业外支出		1,701,970.47	5,796,714.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,923,496.93	-291,153,591.37
减：所得税费用		731,314.65	-439,304.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,192,182.28	-290,714,286.39
归属于母公司所有者的净利润		16,350,376.93	-284,090,881.76
少数股东损益		-158,194.65	-6,623,404.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.02	-0.43
（二）稀释每股收益		0.02	-0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:黄四领     主管会计工作负责人:李 宁     会计机构负责人:韩 丹

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		635,990,974.97	601,995,763.79
减：营业成本		579,608,027.35	505,331,842.07
营业税金及附加		3,943,700.05	4,208,550.20
销售费用		41,552,619.76	49,320,960.93
管理费用		34,419,624.77	171,826,646.89
财务费用		38,004,903.19	33,256,511.86
资产减值损失		-7,370,151.69	99,287,870.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-370,662.13	-984,050.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-54,538,410.59	-262,220,668.40
加：营业外收入		69,406,428.58	3,991,440.44
减：营业外支出		804,948.01	3,072,770.12
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,063,069.98	-261,301,998.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,063,069.98	-261,301,998.08

公司法定代表人:黄四领     主管会计工作负责人:李 宁     会计机构负责人:韩 丹

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		494,598,650.85	555,762,586.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		885,212.40	3,431,718.09
收到其他与经营活动有关的现金		4,069,166.10	1,859,581.84
经营活动现金流入小计		499,553,029.35	561,053,886.00
购买商品、接受劳务支付的现金		323,894,023.53	296,221,176.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		76,082,298.30	82,050,991.73
支付的各项税费		55,637,255.39	55,951,118.67
支付其他与经营活动有关的现金		33,610,478.20	58,915,495.92
经营活动现金流出小计		489,224,055.42	493,138,783.18
经营活动产生的现金流量净额		10,328,973.93	67,915,102.82
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金		33,308,966.11	20,647,738.29
取得投资收益收到的现金		2,685,354.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,300.00	801,958.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,364,665.55
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		46,471,286.64	21,449,696.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,073,515.33	38,317,943.98
投资支付的现金		33,850,180.24	20,521,092.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		128,923,695.57	58,839,036.56
投资活动产生的现金流量净额		-82,452,408.93	-37,389,339.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		577,770,000.00	399,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		6,971,700.00	54,739,128.75
筹资活动现金流入小计		584,741,700.00	453,739,128.75
偿还债务支付的现金		486,345,675.48	359,000,955.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,243,516.22	55,024,400.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		3,699,847.44	78,000,000.00
筹资活动现金流出小计		539,289,039.14	492,025,356.46
筹资活动产生的现金流量净额		45,452,660.86	-38,286,227.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-26,670,774.14	-7,760,464.68
加：期初现金及现金等价物余额		35,013,273.24	42,773,737.92
六、期末现金及现金等价物余额		8,342,499.10	35,013,273.24

公司法定代表人:黄四领     主管会计工作负责人:李 宁     会计机构负责人:韩 丹

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		397,313,797.62	473,226,458.14
收到的税费返还			3,431,718.09
收到其他与经营活动有关的现金		8,532,155.71	2,587,179.80
经营活动现金流入小计		405,845,953.33	479,245,356.03
购买商品、接受劳务支付的现金		297,967,610.58	252,493,124.83
支付给职工以及为职工支付的现金		61,660,705.99	69,657,284.17
支付的各项税费		45,352,330.82	46,290,648.94
支付其他与经营活动有关的现金		26,847,153.84	42,141,296.28
经营活动现金流出小计		431,827,801.23	410,582,354.22
经营活动产生的现金流量净额		-25,981,847.90	68,663,001.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,300.00	309,125.00
收到其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00
投资活动现金流入小计		13,104,300.00	309,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,256,677.31	26,062,084.68
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		77,256,677.31	26,062,084.68
投资活动产生的现金流量净额		-64,152,377.31	-25,752,959.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		558,270,000.00	376,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,971,700.00	54,739,128.75
筹资活动现金流入小计		565,241,700.00	430,739,128.75
偿还债务支付的现金		463,345,675.48	359,000,955.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,128,964.50	36,091,267.47
支付其他与筹资活动有关的现金		3,699,847.44	78,000,000.00
筹资活动现金流出小计		498,174,487.42	473,092,223.14
筹资活动产生的现金流量净额		67,067,212.58	-42,353,094.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-23,067,012.63	556,947.74
加：期初现金及现金等价物余额		28,750,586.10	28,193,638.36
六、期末现金及现金等价物余额		5,683,573.47	28,750,586.10

公司法定代表人:黄四领     主管会计工作负责人:李 宁     会计机构负责人:韩 丹

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	660,800,000.00	41,876,721.49		68,698,447.12		-259,947,499.12	-749,873.23		510,677,796.26
加：会计政策变更		-4,491,752.65		-264,815.97		-124,498,558.12	749,873.23	4,473,357.32	-124,031,896.19
前期差错更正
二、本年年初余额	660,800,000.00	37,384,968.84		68,433,631.15		-384,446,057.24		4,473,357.32	386,645,900.07
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						16,350,376.93		46,738,219.59	63,088,596.52
（一）净利润						16,350,376.93		-158,194.65	16,192,182.28
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						16,350,376.93		-158,194.65	16,192,182.28
（三）所有者投入和减少资本								46,896,414.24	46,896,414.24
1．所有者投入资本								47,228,078.39	47,228,078.39
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								-331,664.15	-331,664.15
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	660,800,000.00	37,384,968.84		68,433,631.15		-368,095,680.31		51,211,576.91	449,734,496.59