2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事陈建龙，因公未出席，委托董事杨佰祥代为表决。
董事杨国华，因公未出席，委托董事杨佰祥代为表决。
董事郭战武，因公未出席，委托董事韩保平代为表决。
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人黄四领，主管会计工作负责人李 宁及会计机构负责人（会计主管人员）韩 丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：陕西省耀县水泥厂
法人代表：黄四领
注册资本：21,023.30万元
成立日期：1956年10月1日
主要经营业务或管理活动：普通硅酸盐水泥、油井水泥
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：陕西省铜川市国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
继2005年和2006年连续两年出现大额亏损后，2007年度受国家宏观调控政策的影响，固定资产投资增幅下降、房地产降温，区域水泥供大于求的不利状况在一定程度上影响了公司经营状况的有效改善。同时，公司原燃材料紧缺、流动资金几近枯竭、营销局面难以打开的困难局面仍未得到根本的扭转。
在公司经理班子带领下，公司积极面对经营中遇到的诸多困难，克难而上，加强基础管理和专业管理，确保生产经营和项目建设“两不误”，建成200万吨水泥粉磨项目，提升了公司水泥生产能力，优化资产结构,盘活存量资产,实现了年度经营扭亏为盈。
一、2007年度公司运营及资产状况
1、报告期公司总体经营情况
2007年公司水泥产量为221.03万吨，同比增加2.44万吨，增长1.12%；销售水泥222.28万吨，同比增加1.02万吨, 增长0.46%；销售熟料77.66万吨，同比增加18.27万吨,增加30.77%；实现工业总产值69290.5万元，同比增加5745.5万元增加9.04%；实现营业收入71386万元，同比减少11.49%。
2007年度公司净利润1635.04万元，较2006年增加利润30044万元。增减变动情况主要原因有以下三方面：
①管理费用本年较上年减少17122万元，减少的主要原因是根据《企业会计准则-职工薪酬》确认2006年度提前内部退休方式追溯调整增加2006年费用所致。
②资产减值损失较上年同期减4831.29万元，减少的主要原因是坏账准备比期初减少；公司在11月17日和耀县水泥厂签订了应收帐款收购协议，将四家应收账款转让给耀县水泥厂，并冲减相应的坏帐准备。
③营业外收入较上年同期增加6515.35万元，增加的主要原因是转让资公司股权。
2、报告期资产构成及期间费用变动情况
单位：万元
资 产 2007年12月31日 2006年12月31日 增减额 增减率%
货币资金 834.25 3,501.33 -2,667.08 -76.17
预付账款 8383.72 5130.76 3252.96 63.40
工程物资 179.94 4428 -4248.06 -95.94
在建工程 10976.51 7213 3763.51 52.18
应付账款 14809.52 23186 -8376.48 -36.13
预收账款 1894.05 3876 -1981.95 -51.13
其他应付款 20,211.00 14,336.93 5,874.07 40.97
资产负债类变动原因：
①货币资金年末数较年初数减少26,670,774.14元，减幅76.17％，主要原因为公司赊购量减少、偿还到期长期借款所致。
②预付款项年末数较年初数增加32,529,543.72元，增幅63.40%，增加的主要原因是预付原材料款项增加。
③在建工程年末数较年初数增加37,638,103.67元，增幅52.18％，主要原因为:本年秦岭水泥铜川公司厂区项目建设在建工程增加46,878,776.42元所致。
④工程物资年末数较年初数减少42,478,969.92元，减幅95.94％，主要原因为秦岭水泥铜川公司领用工程材料所致。
⑤年末应付账款项余额比年初数减少83,768,273.92元，减幅36.13%，减少的主要原因是公司支付以前年度应付款项,同时本年煤、电等材料紧缺赊购减少所致。
⑥预收账款年末数较年初数减少-19,816,770.68元，减幅51.13%,主要原因为合并报表范围减少陕西佳居房地产开发有限责任公司所致。
⑦其他应付款年末较年初数增加58,740,663.76元，增幅40.97%，增加的主要原因是占用关联单位款项增加所致。
3、报告期内利润表项目变化情况
单位：万元
项目 2007年度 2006年度 增减额 增减率％
营业收入 71385.64 80649.68 -9264.04 -11.49
营业成本 60149.50 70824.84 -10675.33 -15.07
管理费用 5591.92 22713.71 -17121.79 -75.38
财务费用 5799.39 4262.21 1537.18 36.07
营业外收入 6998.64 483.28 6515.35 1348.139
变动原因：
①营业收入本年数较上年数减少，减幅11.49%，主要原因为商品房收入减少所致。
②营业成本较上年同期减少15.07%，主要是营业收入减少相应结转成本所致。
③管理费用本年较上年减少减幅75.38%，减少的主要原因是根据《企业会计准则-职工薪酬》确认2006年度提前内部退休方式追溯调整增加2006年费用所致。
④财务费用本年数较上年数增加，增幅36.07%，主要原因为本年度借款增加、借款利率提高，利息费用增加所致。
4、报告期公司现金流量情况
单位：万元
项 目 2007年 2006年 同比增减额 增减率％
经营活动产生的现金流量净额 1,033 6,792 -5,759 -84.79
投资活动产生的现金流量净额 -8,245 -3,746 -4,499 -120.11
筹资活动产生的现金流量净额 4,545 -3,829 8,374 218.71
现金及现金等价物净增加额 -2667 -776 -1,891 -243.67
变动原因：
①报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少。主要为子公司陕西佳居房地产开发有限责任公司本期商品房销售减少导致销售收入减少所致。
②报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本期新建项目增加加大投资活动支出。
③报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是取得借款增加所致。
④报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年减少。主要是销售收入减少所致。
5、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润
陕西秦岭投资
咨询有限责任公司 服务、咨询 投资分析、资产重组策划等 200 405.00 124.20
陕西秦岭运输
有限责任公司 运输 货物运输、汽车修理及建材产品汽车配件的经销 500 1568.43 -38.01
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司 建材 APIG级水泥、特种水泥、普通硅酸盐水泥的开发、生产、销售 1,455 3720.60 152.70
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司 建材 水泥的生产批发和销售 1,400 2046.78 -563.01
秦岭水泥宝鸡
储运有限公司 仓储、运输 水泥储存及销售；玻璃、陶瓷及建材的销售；房屋租赁；普货运输 933.61 1552.55 -158.47
陕西秦岭水泥集团西安有限公司 建材 水泥生产与销售 1,600 3570.52 -206.61
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司 建材 水泥、水泥熟料及水泥深加工产品的生产销售、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件及其他建材的产销；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输 25,950 54268.17 343.40
秦岭水泥宝鸡有限公司 建材 水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的产销等 3,000 7123.45 -163.27
秦岭水泥旬阳有限公司 建材 水泥生产与销售 50 4.49 -9.00
(下转A42版)