2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司董事会以通讯表决方式审议了公司2008年第一季度报告。公司董事10人，参加表决的董事10人，一致通过公司2008年第一季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人任军、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 3,970,025,470.80 | 3,934,759,165.64 | 0.90 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,428,326,419.22 | 1,392,784,593.50 | 2.55 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.353 | 1.320 | 2.55 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,483,652.73 | 152.52 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.059 | 152.52 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,403,112.94 | 35,403,112.94 | 105.39 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.034 | 0.034 | 105.39 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.033 | 0.033 | 104.29 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.034 | 0.034 | 105.39 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.48 | 2.48 | 增加1.2个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.46 | 2.46 | 增加1.18个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 300,366.18 | ||||
| 所得税影响 | -75,091.54 | ||||
| 合计 | 225,274.64 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 126211户，其中: A股股东89851户，B股股东36360户。 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 东方集团股份有限公司 | 52,774,474 | 人民币普通股 | |
| 锦州港国有资产经营管理有限公司 | 52,774,474 | 人民币普通股 | |
| 锦州石油化工公司 | 52,774,474 | 人民币普通股 | |
| 辽宁省投资集团有限公司 | 40,500,000 | 人民币普通股 | |
| 锦西炼油化工总厂 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 4,999,985 | 境内上市外资股 | |
| 辽宁省建设投资公司 | 4,530,000 | 人民币普通股 | |
| 曹仁均 | 2,578,213 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,221,634 | 人民币普通股 | |
| 锦州碧海石油化工有限公司 | 1,680,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动（%） | 主要变动原因 |
| 应收票据 | 14,847,600.00 | 30,990,158.42 | -52.09 | 未到期票据减少所致 |
| 应收账款 | 51,470,080.36 | 32,430,849.04 | 58.71 | 收入增加所致 |
| 其他流动负债 | 32,167,568.29 | 1,047,568.29 | 2,970.69 | 政府补助增加所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动（%） | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 177,724,222.32 | 122,136,655.91 | 45.51 | 吞吐量增加及费率提高所致 |
| 营业成本 | 81,037,559.10 | 59,628,098.81 | 35.90 | 吞吐量增长所致 |
| 财务费用 | 27,732,290.48 | 19,147,130.28 | 44.84 | 利率上调、借款余额同比增加所致 |
| 所得税费用 | 14,594,125.18 | 9,435,490.75 | 54.67 | 利润总额增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,403,112.94 | 17,237,355.05 | 105.39 | 收入增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动（%） | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,483,652.73 | 24,743,761.71 | 152.52 | 提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,541,631.06 | -76,711,513.24 | 62.79 | 政府补助增加及工程支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,630,771.85 | 72,695,204.97 | -216.42 | 同比借款发生额减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,688,750.18 | 20,727,453.44 | -344.55 | 经营活动、投资活动现金流量净额增加及筹资活动现金流量净额减少共同影响所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内，根据公司第六届董事会第三次会议决议，本公司向锦州兴港工程监理有限公司增加投资103万元，增资后，该公司注册资本为300万元，本公司持股比例为50.70%。截至本财务报告报出日，与上述事项相关的程序已履行完毕。报告期内，该公司成为本公司的新增子公司，已纳入合并财务报表的合并范围。因其属于非同一控制下增加的子公司，故编制合并资产负债表时，未调整合并资产负债表的期初数。
（2）报告期内，根据公司第六届董事会第三次会议决议，与华润电力投资有限公司合资在锦州港第三港池西岸建设3-5个5万吨级煤炭专用泊位及后方煤炭专用堆场，合资公司注册资本为投资总额的35%，公司、华润电力出资分别占注册资本的30%、70%。双方已于2008年1月20日签订有关合资框架协议。
（3）锦州港股份有限公司于2008年3月21日召开六届四次董事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》：公司拟一次性授予激励对象53510525份A股股票期权，每份股票期权拥有在授权日及授予等待期满日之后的有效期(自股票期权授予之日起四年)内，在可行权日以行权价格(8.81元/份)和行权条件购买一股公司A股股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行53510525份公司A股股票(占本激励计划签署时公司股本总额105548.95万股的5.07%，占当前公司A股股份总额86981.70万股的6.15%)。 此议案已公告，并正在上报中国证券监督管理委员会备案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）原非流通股东——东方集团股份有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司及中国石油锦州石油化工公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺：
在改革方案实施之日起36个月内，除非公司股价连续20个交易日（不计公司A股全天停牌交易日）收盘价在4.87元/股（为公司刊登股改说明书日前60个交易日收盘均价的120%，以后遇除权、除息时作相应调整）之上方可通过证券交易所挂牌交易。（注：G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日）
（2）履行情况：上述三个原非流通股东完全按照所承诺的条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司于2008年年初开始，加大市场开发力度，港口货物吞吐量增幅较大，加之调整主要货种港口费率，致使营业收入增长，公司预计2008年半年度累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
锦州港股份有限公司
法定代表人： 任军
2008年4月25日