<三>执行新会计准则，公司发生会计政策、会计估计变更及影响

1、会计政策的变更

根据财政部财会【2006】3 号文，公司于2007 年1 月1 日起开始执行《企业会计准则》及38 项具体准则。

（1）依照财政部2006年颁布的《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的相关规定，企业所得税的会计政策由应付税款法变更为资产负债表债务法，对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异以及能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，2006年年末应确认递延所得税资产1,786,171.58元，相应调增2006年年末归属于母公司的未分配利润1,598,420.15元，少数股东权益187,746.43元。

（2）根据财政部《企业会计准则解释第1号》，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。2007年1月1日长期股权投资调整如下：

子公司名称	原权益法核算的账面价值	追溯调整数	按成本法核算的账面价值
北京国通怡甬科贸有限公司	581,578.26	-71,578.26	510,000.00
广东国通新型建材有限公司	40,401,287.65	-1,901,287.65	38,500,000.00
重庆国通新型建材有限公司	34,830,431.51	1,169,568.49	36,000,000.00

按原会计准则和制度列报的2006年度净利润、2007年年初股东权益调整为按企业会计准则列报的净利润及股东权益的金额调节过程详见附注十六、5、新旧会计准则比较财务会计信息。

2、会计估计变更

报告期内，公司无重大会计估计变更。

3、合并报表范围变化的情况

依照财政部2006年颁布的《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》第二十一条的规定对于原未纳入合并范围但根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》规定应纳入合并范围的子公司，在上年度的比较合并财务报表中，企业应当将该子公司纳入合并范围。

（1）由于公司拟出售重庆国通新型建材有限公司（以下简称重庆国通）股权，2006年度未纳入合并报表范围。2007年以实际控制为基础，编制合并财务报表年初数、上年利润表时追溯调整将其纳入合并报表范围。

（2）根据财政部会计司关于合并会计报表合并范围请示的复函〔财会二字（１９９６）２号〕，北京国通怡甬科贸有限公司资产总额、销售收入及当期净利润额占2006年合并报表资产总额、销售收入及其当期净利润比率均在１０％以下，根据重要性原则，2006年度未纳入合并报表范围。2007年以实际控制为基础，编制合并财务报表年初数、上年利润表时追溯调整将其纳入合并报表范围。

（3）上述合并范围变化调增2006年年末少数股东权益3,449,996.16元，企业所得税会计政策变更调增2006年年末少数股东权益187,746.43元，2006年年末少数股东权益调增合计数为3,637,742.59元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品
UPVC双壁波纹管	49,871,232.10	42,840,072.66	14.10	-19.66	-2.61	减少15.03个百分点
PE双壁波纹管	95,035,599.32	65,950,301.65	30.60	-7.30	0.24	减少5.22个百分点
燃气管	71,162,649.38	58,091,611.83	18.37	2.15	1.98	增加0.14个百分点
供水管	35,527,065.68	26,292,773.88	25.99	4.07	-14.28	增加7.76个百分点
其他管材	10,126,813.95	8,987,776.19	11.25	-70.00	-66.41	增加9.49个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华 东	125,561,432.40	65.50
华 中	13,655,130.29	-16.10
华 南	97,302,049.23	-17.04
西 南	13,856,046.79	-27.56
华 北	1,516,101.96	-94.70
其 他	8,244,369.15	-72.52

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

以2007年末总股本7,000万股为基数,向全体股东每10股转增5股进行资本公积金转增股本,总计转增3,500万股，实施完毕后,公司总股本增至10,500万股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
目前公司流动资金相对紧张。同时，公司银行短期借款金额较大，面临一定的短期偿债压力。另一方面，随着公司资产规模和经营规模的不断扩大，公司流动资金需求增大，为保证公司正常业务经营的资金需求，同时降低财务费用，对公司2007年度利润不进行分配。	偿还公司短期借款，补充公司流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
安徽富煌钢构股份有限公司	2006年3月17日	2,500	连带责任担保	2006年3月17日～2008年3月17日	是	否
安徽国风塑业股份有限公司	2007年6月18日	3,340	连带责任担保	2007年6月18日～2008年6月18日	否	否
报告期内担保发生额合计				-6,560
报告期末担保余额合计				5,840
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				5,300
报告期末对子公司担保余额合计				8,300
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				14,140
担保总额占公司净资产的比例				43.25
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				0
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

公司第一、第二大非流通股股东，巢湖市第一塑料厂和安徽国风集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后四十八个月内不上市交易。

在报告期内，公司第一、第二大非流通股东严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国 深圳 2008年4月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		25,865,256.67	22,787,801.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		0	2,611,649.45
应收账款		46,297,694.39	69,915,180.06
预付款项		30,977,625.07	93,409,881.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		47,731,004.25	13,186,184.42
买入返售金融资产
存货		123,287,592.71	97,805,622.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		274,159,173.09	299,716,318.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		390,538,537.22	376,093,731.24
在建工程		35,062,778.28	101,823,206.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		36,094,831.38	36,916,022.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,429,390.01	1,786,171.58
其他非流动资产
非流动资产合计		463,125,536.89	516,619,131.78
资产总计		737,284,709.98	816,335,450.65
流动负债：
短期借款		166,667,230.26	220,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		32,590,000.00	3,000,000.00
应付账款		24,746,152.58	45,849,936.66
预收款项		19,865,573.42	4,684,113.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		699,827.12	384,034.31
应交税费		3,033,058.57	5,182,994.07
应付利息
应付股利
其他应付款		18,316,501.41	25,416,801.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		40,600,000.00	42,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		306,518,343.36	346,617,879.79
非流动负债：
长期借款		103,851,293.21	147,351,376.49
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		103,851,293.21	147,351,376.49
负债合计		410,369,636.57	493,969,256.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积		110,041,743.26	113,541,743.26
减：库存股
盈余公积		15,956,639.08	15,623,911.95
一般风险准备
未分配利润		91,648,610.70	86,507,197.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		287,646,993.04	285,672,852.78
少数股东权益		39,268,080.37	36,693,341.59
所有者权益合计		326,915,073.41	322,366,194.37
负债和所有者权益总计		737,284,709.98	816,335,450.65

公司法定代表人:张五一            主管会计工作负责人:刘振            会计机构负责人:王德文

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		18,350,120.26	19,965,240.80
交易性金融资产
应收票据		0	280,000.00
应收账款		30,487,674.08	40,207,899.62
预付款项		25,973,076.44	72,349,299.71
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		46,154,010.56	29,737,067.65
存货		67,979,754.97	60,233,203.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		188,944,636.31	222,772,711.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		0	0
长期股权投资		44,510,000.00	75,010,000.00
投资性房地产
固定资产		271,276,809.38	259,382,351.75
在建工程		18,562,363.06	26,190,311.01
工程物资
固定资产清理		0	0
生产性生物资产
油气资产
无形资产		13,100,630.05	13,419,750.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,143,967.27	1,163,941.72
其他非流动资产
非流动资产合计		348,593,769.76	375,166,354.49
资产总计		537,538,406.07	597,939,065.85
流动负债：
短期借款		146,667,230.26	190,100,000.00
交易性金融负债
应付票据		20,000,000.00	3,000,000.00
应付账款		18,117,793.55	18,286,475.22
预收款项		12,933,109.46	10,241,678.75
应付职工薪酬		263,167.75	0
应交税费		2,125,446.89	2,153,090.22
应付利息		0	0
应付股利

其他应付款		12,569,309.93	14,122,744.73
一年内到期的非流动负债		40,600,000.00	42,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		253,276,057.84	279,903,988.92
非流动负债：
长期借款			33,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			33,600,000.00
负债合计		253,276,057.84	313,503,988.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积		110,041,743.26	113,541,743.26
减：库存股
盈余公积		15,956,639.08	15,623,911.95
未分配利润		88,263,965.89	85,269,421.72
所有者权益（或股东权益）合计		284,262,348.23	284,435,076.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		537,538,406.07	597,939,065.85

公司法定代表人:张五一            主管会计工作负责人:刘振            会计机构负责人:王德文

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		260,135,129.82	287,138,304.40
其中：营业收入		260,135,129.82	287,138,304.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		260,951,170.86	271,839,584.48
其中：营业成本		200,574,305.60	208,585,646.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		867,112.25	681,913.41
销售费用		13,394,706.59	19,660,107.15
管理费用		21,580,474.64	22,587,341.81
财务费用		23,679,939.14	19,599,654.68
资产减值损失		854,632.64	724,920.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		5,905,487.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,089,446.56	15,298,719.92
加：营业外收入		4,837,715.75	2,719,425.90
减：营业外支出		208,377.39	373,249.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,718,784.92	17,644,896.77
减：所得税费用		3,412,029.85	5,193,472.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,306,755.07	12,451,424.29
归属于母公司所有者的净利润		5,474,140.26	10,703,782.37
少数股东损益		832,614.81	1,747,641.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.08	0.15
（二）稀释每股收益		0.08	0.15

公司法定代表人:张五一            主管会计工作负责人:刘振            会计机构负责人:王德文

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司                             单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		153,423,624.03	180,252,162.71
减：营业成本		117,143,911.75	132,322,137.19
营业税金及附加		508,899.37	401,016.14
销售费用		7,446,237.55	9,693,613.16
管理费用		12,719,807.86	13,500,625.30
财务费用		13,751,142.90	13,357,457.86
资产减值损失		1,108,368.98	-34,962.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,745,255.62	11,012,275.80
加：营业外收入		1,770,224.57	898,084.80
减：营业外支出		61,034.72	198,044.29
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,454,445.47	11,712,316.31
减：所得税费用		2,127,174.17	3,119,921.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,327,271.30	8,592,394.32

公司法定代表人:张五一            主管会计工作负责人:刘振            会计机构负责人:王德文

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		326,627,363.36	305,360,721.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		3,502,200.00	2,568,994.50
收到其他与经营活动有关的现金		235,042,175.22	6,277,469.08
经营活动现金流入小计		565,171,738.58	314,207,185.03
购买商品、接受劳务支付的现金		173,422,199.34	217,226,272.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		18,593,352.93	18,225,898.30
支付的各项税费		12,839,493.87	16,421,343.25
支付其他与经营活动有关的现金		218,149,690.03	89,679,741.10
经营活动现金流出小计		423,004,736.17	341,553,255.02
经营活动产生的现金流量净额		142,167,002.41	-27,346,069.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			54,617,386.56
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		999,680.86
投资活动现金流入小计		999,700.04	54,617,386.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,039,513.47	37,568,068.99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		473,441.98
投资活动现金流出小计		30,512,955.45	37,568,068.99
投资活动产生的现金流量净额		-29,513,255.41	17,049,317.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金		223,900,000.00	312,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,707,100.00	22,514,886.26
筹资活动现金流入小计		230,107,100.00	344,414,886.26
偿还债务支付的现金		314,466,824.34	387,951,371.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,216,567.02	46,620,209.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		339,683,391.36	434,571,580.63
筹资活动产生的现金流量净额		-109,576,291.36	-90,156,694.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		3,077,455.64	-100,453,446.79
加：期初现金及现金等价物余额		22,787,801.03	123,241,247.82
六、期末现金及现金等价物余额		25,865,256.67	22,787,801.03

公司法定代表人:张五一         主管会计工作负责人:刘振            会计机构负责人:王德文

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		193,191,773.69	193,530,548.95
收到的税费返还		442,200.00	768,994.50
收到其他与经营活动有关的现金		212,609,909.14	1,043,239.44
经营活动现金流入小计		406,243,882.83	195,342,782.89
购买商品、接受劳务支付的现金		86,195,028.47	124,217,003.89
支付给职工以及为职工支付的现金		12,261,601.95	11,541,230.78
支付的各项税费		8,224,770.57	11,921,381.43
支付其他与经营活动有关的现金		196,782,314.66	31,356,731.06
经营活动现金流出小计		303,463,715.65	179,036,347.16
经营活动产生的现金流量净额		102,780,167.18	16,306,435.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			54,617,386.56
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		999,680.86
投资活动现金流入小计		999,680.86	54,617,386.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,639,751.73	13,666,681.35
投资支付的现金		5,500,000.00	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		13,139,751.73	24,666,681.35
投资活动产生的现金流量净额		-12,140,070.87	29,950,705.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		223,900,000.00	242,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,707,100.00	3,468,100.00
筹资活动现金流入小计		225,607,100.00	245,568,100.00
偿还债务支付的现金		302,332,769.74	299,975,225.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,529,547.11	16,954,298.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		317,862,316.85	316,929,524.11
筹资活动产生的现金流量净额		-92,255,216.85	-71,361,424.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,615,120.54	-25,104,283.17
加：期初现金及现金等价物余额		19,965,240.80	45,069,523.97
六、期末现金及现金等价物余额		18,350,120.26	19,965,240.80

公司法定代表人:张五一            主管会计工作负责人:刘振            会计机构负责人:王德文

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	70,000,000.00	113,541,743.26		15,623,911.95		84,908,777.42		33,055,599.00	317,130,031.63
加：会计政策变更						1,598,420.15		3,637,742.59	5,236,162.74
前期差错更正
二、本年年初余额	70,000,000.00	113,541,743.26		15,623,911.95		86,507,197.57		36,693,341.59	322,366,194.37
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,500,000.00		332,727.13		5,141,413.13		2,574,738.78	4,548,879.04
（一）净利润						5,474,140.26		832,614.81	6,306,755.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-3,500,000.00						-2,757,876.03	-6,257,876.03
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-3,500,000.00						-2,757,876.03	-6,257,876.03
上述（一）和（二）小计		-3,500,000.00				5,474,140.26		-1,925,261.22	48,879.04
（三）所有者投入和减少资本								4,500,000.00	4,500,000.00
1．所有者投入资本								4,500,000.00	4,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				332,727.13		-332,727.13
1．提取盈余公积				332,727.13		-332,727.13
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	70,000,000.00	110,041,743.26		15,956,639.08		91,648,610.70		39,268,080.37	326,915,073.41

公司法定代表人:张五一            主管会计工作负责人:刘振            会计机构负责人:王德文

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 安徽国通高新管业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	113,541,743.26		15,623,911.95	84,908,777.42	284,074,432.63
加：会计政策变更					360,644.30	360,644.30
前期差错更正
二、本年年初余额	70,000,000.00	113,541,743.26		15,623,911.95	85,269,421.72	284,435,076.93
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,500,000.00		332,727.13	2,994,544.17	-172,728.70
（一）净利润					3,327,271.30	3,327,271.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-3,500,000.00				-3,500,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-3,500,000.00				-3,500,000.00
上述（一）和（二）小计		-3,500,000.00			3,327,271.30	-172,728.70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				332,727.13	-332,727.13
1．提取盈余公积				332,727.13	-332,727.13
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	70,000,000.00	110,041,743.26		15,956,639.08	88,263,965.89	284,262,348.23