2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,341,627,463 | 5,570,038,650 | -4.1 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,034,909,242 | 3,033,224,764 | 0.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.79 | 5.78 | 0.06 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,331,433 | — | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.28 | — | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,378,435 | 52,378,435 | 52.5 |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.10 | 52.5 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 36.4 |
| 稀释每股收益(元) | 0.10 | 0.10 | 52.5 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.73 | 1.73 | 增加0.59个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.54 | 1.54 | 增加0.41个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||
| 非流动资产处置损益 | -4,250,475 | ||
| 计入当期损益的政府补贴 | -1,311,748 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -469,778 | ||
| 非经常性损益的所得税影响数 | 333,221 | ||
| 合计 | -5,698,780 | ||
注：2008年3月11日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团所持有的本公司全部股份的相关手续。因合并前后公司均受相同股东控制，因此将本次吸收合并视为同一控制下的企业合并，编制比较报表时将合并报表相关项目的期初数及上年同期数进行了调整。
2008年3月末、2008年1-3月及用于比较的2007年末、2007年1-3月主要会计数据是按照换股吸收合并东软集团有限公司后的数据列示，主要财务指标涉及到股本数的是按照新股本，即524,612,925股计算。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,646 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 11,033,590 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 10,324,848 | 人民币普通股 |
| 景福证券投资基金 | 8,868,392 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 6,438,714 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 3,504,020 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 3,352,550 | 人民币普通股 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 3,038,555 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 2,680,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减金额 | 增减比例 | 说明 |
| 应收票据 | 54,783,253 | 80,901,445 | -26,118,192 | -32.3% | （1） |
| 预付款项 | 49,744,708 | 24,772,713 | 24,971,995 | 100.8% | （2） |
| 其他应收款 | 97,361,473 | 62,423,685 | 34,937,788 | 56.0% | （3） |
| 递延所得税资产 | 8,800,574 | 15,176,169 | -6,375,595 | -42.0% | （4） |
| 短期借款 | 80,000,000 | 160,000,000 | -80,000,000 | -50.0% | （5） |
| 应付票据 | 50,765,898 | 25,899,321 | 24,866,577 | 96.0% | （6） |
| 应付职工薪酬 | 33,310,980 | 100,574,850 | -67,263,870 | -66.9% | （7） |
| 应交税费 | -3,308,363 | 35,922,861 | -39,231,224 | -109.2% | （8） |
| 递延所得税负债 | 18,009,179 | 32,047,572 | -14,038,393 | -43.8% | （9） |
变动说明：
（1）应收票据较年初减少2,612万元，主要由于本公司及控股子公司持有的银行承兑汇票于报告期内到期所致；
（2）预付款项较年初增加2,497万元，主要为报告期内合同采购所增加的预付货款；
（3）其他应收款较年初增加3,494万元，主要为公司人员增长及员工境外出差备用金增加所致；
（4）递延所得税资产较年初减少638万元，主要由于本公司预提奖金于报告期内发放所致；
（5）短期借款较年初减少8,000万元，主要由于本公司之全资子公司—东软集团（大连）有限公司及沈阳东软医疗系统有限公司于报告期内减少了银行借款所致；
（6）应付票据较年初增加2,487万元，主要由于本公司于报告期内的合同采购增加了应付票据的付款模式所致；
（7）应付职工薪酬较年初减少6,726万元，主要由于上年末预提的员工奖金于报告期发放所致；
（8）应交税费较年初减少3,923万元，主要由于本公司及控股子公司于报告期内实际交纳的税金大于期末应缴纳的税金所致；
（9）递延所得税负债较年初减少1,404万元，主要由于本公司采用公允价值计量的可供出售金融资产的公允价值减少所致。
利润表项目
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减金额 | 增减比例 | 说明 |
| 营业收入 | 756,740,929 | 572,550,616 | 184,190,313 | 32.2% | （1） |
| 营业成本 | 509,877,099 | 356,398,626 | 153,478,473 | 43.1% | （2） |
| 管理费用 | 120,683,545 | 90,505,707 | 30,177,838 | 33.3% | （3） |
| 财务费用 | -3,055,942 | 8,338,016 | -11,393,958 | -136.7% | （4） |
| 投资收益 | 5,237,153 | -3,289,857 | 8,527,010 | - | （5） |
| 营业外收支净额 | 5,718,545 | 940,039 | 4,778,506 | 508.3% | （6） |
| 所得税费用 | 11,109,121 | 7,821,200 | 3,287,921 | 42.0% | （7） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 52,378,435 | 34,356,390 | 18,022,045 | 52.5% | （8） |
变动说明：
（1）营业收入较上年同期增加18,419万元，主要由于公司国内纯软件业务、国际软件业务增长所致；
（2）营业成本较上年同期增加15,348万元，主要由于营业收入增长所致；
（3）管理费用较上年同期增加3,018万元，主要由于较上年同期人员增加使人员成本上升及研发费用增加所致；
（4）财务费用较上年同期减少1,139万元,主要由于公司偿还了银行借款使贷款利息减少所致；
（5）投资收益较上年同期增加853万元，主要由于各联营公司的总收益较上年同期上升所致；
（6）营业收支净额较上年同期增加478万元，主要由于本公司之全资子公司—东软集团（大连）有限公司报告期内转让土地使用权，实现转让净收益349万元；
（7）所得税费用较上年同期增加329万元，主要由于报告期内减少的递延所得税资产计入所得税费用所致；
（8）归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加1,802万元, 主要由于报告期内本公司及控股子公司各项业务进展顺利，盈利良好所致；
现金流量表项目
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减金额 | 增减比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,331,433 | -49,205,920 | -97,125,513 | - | （1） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,095,594 | -668,556 | -93,427,038 | - | （2） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,795,610 | 104,996,342 | -193,791,952 | -184.6% | （3） |
变动说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,713万元，主要由于报告期内采购支出较上年同期增加所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,343万元，主要由于投资支出较上年同期增加所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,379万元，主要由于净还款额较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券 代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 15,934,080 | 29,237,520.89 | 141,175,948.80 | 192,483,686.40 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601186 | 中国铁建 | 24,000 | 217,920.00 | 234,960.00 | 可供出售金融资产 | |
| 3 | 600978 | 宜华木业 | 2,714 | 6,502.00 | 31,970.92 | 50,941.78 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 002045 | 广州国光 | 2,660 | 10,184.00 | 29,233.40 | 37,585.80 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 002040 | 南京港 | 2,080 | 6,890.00 | 16,972.80 | 28,974.40 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 29,479,016.89 | 141,489,085.92 | 192,601,188.38 | － | ||
证券投资情况的说明：因本公司换股吸收合并东软集团有限公司，本报告期公司承继了东软集团有限公司的证券投资。
沈阳东软软件股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇〇八年四月二十七日