2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本公司第一届董事会第六次会议于2008年4月25日召开，审议通过了公司《2007年年度报告》正文及摘要。本公司董事何季麟先生因故不能到会，已书面委托董事长马宝平先生出席会议并代为行使表决权，公司其他董事出席了会议。
1.3公司2007年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长马宝平先生、总经理张继祥先生、总会计师（财务负责人）马祥志先生、会计机构负责人余和明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
1.5本公司2008年4月9日成功发行53,800万股A股，并于4月17日在上海证券交易所挂牌上市，本年报中涉及股东及股本变动情况截止日为2007年12月31日，本次A股发行后上市前的股东情况，请参照公开披露的上市公告书。
1.6本公司设立于2007年5月16日，因此，本公司2006年度财务数据为模拟报表，且2007年1月1日至公司设立日之间的经营成果进行模拟后反映在2007年度利润表中，本公司2007年12月31日资产负债表为实际报表。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
本公司报告期内，公司股份总数未发生变化，股本结构如下：
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
√适用 □不适用
本公司报告期内，股东及持股情况如下：
■
上述股东不存在关联关系或一致行动。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
公司名称：金堆城钼业集团有限公司（简称“金钼集团”）
法定代表人：宋钧炉
注册资本：400,000万元人民币
成立日期：1991年 6月29日
主要经营业务或管理活动：有色金属探矿；铜精矿、磁铁矿和其他有色金属产品、新型建材的销售；机械加工；对外投资；工程建筑、工程承包、房地产经营与开发；工业用氧气生产（凭许可证在有效期内经营）。
（2）实际控制人情况
公司名称：陕西有色金属控股集团有限责任公司（简称“陕西有色”）
法定代表人：宋钧炉
注册资本：211,000万元人民币
成立日期：2000年11月3日
主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事、高级管理人员和员工情况
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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注：1、本届董事会、监事会任期为三年; 2、职务为截止报告期末任职情况; 3、所列薪酬为2007年全年薪酬；4.四名独立董事津贴为6万元／人（税后），按年一次发放。
§6董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
2007年是金堆城钼业股份有限公司依法设立、规范运行、力促上市和经济实力持续增长的一年。在各股东单位的支持和董事会的领导下，通过管理层和全体员工的辛勤工作，公司圆满完成了既定的各项目标任务。
①公司自2007年5月16日设立以来，董事会在“以改革为契机，以重组上市为手段，以谋求发展为目标”的方针指引下，在面临时间紧、任务重、难度高、工作量大、涉及范围广等诸多困难情况下，协调组织，调动各方积极性，在股东方的支持下，于2007年顺利完成了公司设立和发行A股上市的各项筹备工作，为金钼股份于2008年4月17日首次公开发行上市奠定了坚实的基础。
②公司抢抓产品市场与资本市场的双重机遇，深入贯彻落实科学发展观，超额完成年初制定的任务指标，全年销售各类产品折合钼金属量12,724.8吨，完成年计划的108%。生产运行组织有序，主要技术经济指标得到持续优化和提升。公司经济实力持续增强，实现营业收入583,713万元，较上年增长15.92%；实现营业利润353,141万元，较上年增长16.02%；实现净利润303,901万元（包括少数股东损益），较上年增长17.81%。公司安全环保扎实稳定，全年投入安措资金2,100万元，全年因工死亡事故为零，杜绝了人为污染事故及较大以上污染事故；节能减排效果明显，全年节能完成计划指标的281.5%，主要产品综合单耗加权平均降幅达5.74%。
（2）经营数据分析
公司是行业内少有的拥有钼采选、焙烧、深加工及研究开发一体化产业链条的钼业企业。公司通过采选、焙烧生产焙烧钼精矿，并进一步加工成钼铁、钼酸铵等产品，可供直接销售或为下游深加工提供原料；下游深加工产品主要有品种规格齐全且附加值较高的钼金属系列产品。
作为亚洲最大的钼产品生产商，公司的钼精矿产量约占全国总产量的30%。领先的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，可以有效提高金属的实际回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供充分保障。
①主营业务分产品情况表
单位：元 币种：人民币
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2007年度，本公司的主营业务营业收入达到5,798,631,091.26元，同比增长15.87%；主营业务营业利润率达到74.62%，较2006年度提高5.49个百分点。收入和利润增长的主要原因是钼炉料产品销量和价格的提高。同时，随着公司钼深加工生产能力的提高，钼化工、钼金属产品的销量和收入也进一步提高，提升了公司的盈利能力。
②主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
③产销量情况
报告期内，本公司主要产品的产量情况如下表所示（按实物量统计）：
单位：吨
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报告期内，本公司主要产品的销售量、平均销售价格、销售收入及毛利率情况如下表所示（按实物量统计）：
单位：吨
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注：平均销售价格＝该类产品总销售收入÷该类产品总销售量
与炉料产品相比，化工产品、金属产品的销售价格没有同幅度增加，主要是国家取消两类部分产品的出口退税优惠政策所致。
④主要供应商和客户情况
2007年度，公司向前5名供应商采购总额为14,163万元，占公司采购总额的63.31%；2006年度，公司向前5名供应商采购的总额为12,105万元，占公司采购总额的72.40%。采购的主要是生产所用原料、辅料，包括：浮选所需的选矿药剂、矿石研磨所需钢球等。
2007年度，公司向前5名客户销售收入总额为255,857万元，占公司全部营业收入的43.83%；2006年度，公司向前5名客户销售的收入总额为215,084万元，占公司全部营业收入的42.71%。销售的产品主要是钼炉料。本公司没有销售额占总销售额超过50%的单一客户。
⑤报告期内同比发生重大变动的资产负债表项目及原因
单位：元 币种：人民币
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A、货币资金较期初减少120,827万元，主要是支付采矿权价款、分配股利及支付金钼集团欠款等原因所致。
B、应收票据较期初增加3,633万元，主要是销售产品收取银行承兑汇票增加所致。
C、应收账款较期初增加26,031万元，主要是公司开拓国内用户，对新增战略用户给予一定的信用政策等原因导致应收账款增加，新增应收账款均未逾期。
D、预付账款较期初减少7,345万元，主要是预付的购地款及设备款入帐等原因所致。
E、应收利息较期初增加1,025万元，主要是计提的银行定期存款利息增加等原因所致。
F、其他应收款较期初增加10,733万元，主要是支付的关税保证金增加及应收出口退税款从其他流动资产转入等原因所致。
G、其他流动资产较期初减少4,448万元，主要是应收出口退税款转入其他应收款项下列示等原因所致。
H、在建工程较期初增加28,378万元，主要是钼金属工业园、钼酸铵技改等项目的投入增加所致。
I、无形资产较期初增加113,770万元，主要是购买采矿权及土地使用权等原因所致。
J、短期借款较期初增加1,800万元，主要是控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司新增银行贷款所致。
K、应付票据较期初减少2,600万元，主要是控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司银行承兑汇票减少所致。
L、应付账款较期初增加13,783万元，主要是采购货物货款尚未支付等原因所致。
M、应付职工薪酬较期初减少33,472万元，主要是公司设立前实行“工效挂钩”分配办法提取数大于应发数形成的工资结余，依据财政部相关规定及重组方案、重组协议的安排由金钼集团享有所致。
N、应交税费较期初减少35,469万元，主要是设立本公司前的应交税费由金钼集团作为纳税主体承担所致。
O、其他应付款较期初增加50,861万元，主要是公司设立时形成的对控股股东金钼集团的应付款项，预计在2008年4月底支付完毕。
P、其他流动负债较期初增加1,016万元，主要是应付投资者股利增加所致。
Q、长期应付款较期初增加66,269万元，主要是应付陕西省国土资源厅的采矿权余款增加及依据重组方案、重组协议安排公司设立前的安全费用由金钼集团享有等原因所致。
R、专项应付款较期初减少400万元，主要是依照新准则将专项工程款列报于其他非流动负债—递延收益项下所致。
S、递延所得税负债较期初增加193万元，主要是由于弃置费用增加所致。
T、其他非流动负债较期初增加440万元，主要是将专项工程款转入所致。
U、少数股东权益较期初减少9,987万元，主要是2007年收购控股子公司金堆城钼业科技有限责任公司剩余81.61%的股权所致。
⑥报告期内同比发生重大变动的利润表项目及原因
单位：元 币种：人民币
■
(下转D79版)
| 股票简称 | 金钼股份 |
| 股票代码 | 601958 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 陕西省西安市高新技术产业开发区高新路51号高新大厦 |
| 邮政编码 | 710075 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jdcmoly.com |
| 电子信箱 | jdc@jdcmoly.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 秦国政 |
| 联系地址 | 陕西省西安市高新技术开发区高新路51号 |
| 电话 | 029-88320076 |
| 传真 | 029-88320330 |
| 电子信箱 | qgz@jdcmoly.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（%） |
| 营业收入 | 5,837,129,898.01 | 5,035,472,708.35 | 15.92 |
| 利润总额 | 3,531,605,120.68 | 3,021,905,004.47 | 16.87 |
| 归属上市公司股东的净利润 | 3,027,939,760.90 | 2,550,820,534.59 | 18.70 |
| 归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 | 3,049,946,611.03 | 2,569,998,249.46 | 18.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,039,901,499.15 | － | － |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（%） | |
| 总资产 | 5,445,942,158.78 | 4,858,834,375.69 | 12.08 |
| 所有者权益（不含少数股东权益） | 2,980,327,570.71 | 2,927,163,425.92 | 1.82 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（%） | |
| 基本每股收益 | 1.41 | － | － |
| 稀释每股收益 | 1.41 | － | － |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.42 | － | － |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 101.60 | 87.14 | 16.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 89.99 | 74.52 | 20.76 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 102.34 | 87.80 | 16.56 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 90.64 | 75.08 | 20.72 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 | － | － |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（%） | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.39 | － | － |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -606,572.44 |
| 企业重组费用 | -20,475,786.39 |
| 其他营业外收支净额 | 2,032,143.49 |
| 所得税影响数 | -2,993,265.64 |
| 归属少数股东非经常性损益影响数 | 36,630.85 |
| 合计 | -22,006,850.13 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 2,150,837,000 | 100 | 2,150,837,000 | 100 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,150,837,000 | 100 | 2,150,837,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 金堆城钼业集团有限公司 | 2,043,296,000 | 0 | 0 | 2,043,296,000 | 金堆城钼业集团有限公司承诺：自金钼股份A股股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份 | 2011年4月17日 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 64,525,000 | 0 | 0 | 64,525,000 | 太原钢铁（集团）有限公司、宁夏东方有色金属集团有限公司和宝钢集团有限公司承诺：自金钼股份成立之日起36个月内，不转让其持有的发行人股份 | 2010年5月16日 |
| 宁夏东方有色金属集团有限公司 | 21,508,000 | 0 | 0 | 21,508,000 | ||
| 宝钢集团有限公司 | 21,508,000 | 0 | 0 | 21,508,000 | ||
| 合计 | 2,150,837,000 | 0 | 0 | 2,150,837,000 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结股份数量（股） |
| 金堆城钼业集团有限公司 | 国有法人股 | 95% | 2,043,296,000 | 2,043,296,000 | 0 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 国有法人股 | 3% | 64,525,000 | 64,525,000 | 0 |
| 宁夏东方有色金属集团有限公司 | 国有法人股 | 1% | 21,508,000 | 21,508,000 | 0 |
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人股 | 1% | 21,508,000 | 21,508,000 | 0 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起 止日期 | 年初持股数（股） | 年末持 股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬税前总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 马宝平 | 董事长 | 男 | 46 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 0 | 不适用 | 是 | |||
| 马保平 | 副董事长 | 男 | 51 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 0 | 是 | ||||
| 田照峰 | 董事 | 男 | 52 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 0 | 是 | ||||
| 卢景友 | 董事 | 男 | 49 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 0 | 是 | ||||
| 左可国 | 董事 | 男 | 54 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 0 | 是 | ||||
| 赵志国 | 董事 | 男 | 52 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 0 | 是 | ||||
| 何季麟 | 董事 | 男 | 63 | 自2007年9月起 | 0 | 0 | - | 0 | 是 | ||||
| 康义 | 独立董事 | 男 | 68 | 自2007年9月起 | 0 | 0 | - | 0 | 否 | ||||
| 席酉民 | 独立董事 | 男 | 52 | 自2007年6月起 | 0 | 0 | - | 0 | 否 | ||||
| 何雁明 | 独立董事 | 男 | 55 | 自2007年9月起 | 0 | 0 | - | 0 | 否 | ||||
| 强力 | 独立董事 | 男 | 47 | 自2007年9月起 | 0 | 0 | - | 0 | 否 | ||||
| 杨秋霞 | 监事会主席 | 女 | 54 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 0 | 是 | ||||
| 石磊 | 监事 | 男 | 32 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 0 | 是 | ||||
| 张秀芝 | 监事 | 女 | 45 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 6.44 | 否 | ||||
| 张继祥 | 总经理 | 男 | 43 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 38.18 | 否 | ||||
| 薛云新 | 副总经理 | 男 | 50 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 14.69 | 否 | ||||
| 马全智 | 副总经理 | 男 | 50 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 23.21 | 否 | ||||
| 朱永安 | 总工程师 | 男 | 48 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 13.22 | 否 | ||||
| 马祥志 | 总会计师 | 男 | 40 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 13.13 | 否 | ||||
| 秦国政 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 自2007年4月起 | 0 | 0 | - | 12.88 | 否 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减 |
| 钼炉料 | 4,071,158,610.46 | 855,868,472.07 | 78.98 | 22.04 | -8.44 | 7 |
| 钼金属 | 1,003,959,649.37 | 286,639,625.90 | 71.45 | 5.32 | 7.16 | -0.41 |
| 钼化工 | 473,582,713.52 | 102,851,597.86 | 78.28 | 23.69 | -7.62 | 7.36 |
| 其他 | 249,930,117.91 | 226,199,646.23 | 9.49 | -25.38 | -2.12 | -21.52 |
| 合计 | 5,798,631,091.26 | 1,471,559,342.06 | 74.62 | 15.87 | -4.73 | 5.49 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 686,574,865.99 | 12.71 |
| 国外 | 5,112,056,225.27 | 16.31 |
| 合计 | 5,798,631,091.26 | 15.87 |
| 产品种类 | 主要产品 | 2007年度 | 2006年度 | 同比增加（%） |
| 钼炉料 产品 | 钼精矿(折钼45%) | 28,526 | 28,254 | 0.96 |
| 氧化钼 | 20,604 | 15,911 | 29.50 | |
| 氧化钼块 | 4,328 | 4,214 | 2.71 | |
| 钼铁 | 3,180 | － | － | |
| 钼化工 产品 | 钼酸铵 | 5,450 | 4,435 | 22.89 |
| 高纯氧化钼 | 2,023 | 1,245 | 62.49 | |
| 二硫化钼 | 1,051 | 435 | 141.61 | |
| 钼金属 产品 | 钼粉 | 2,439 | 1,996 | 22.19 |
| 未锻轧钼制品(含钼块) | 1,717 | 1,204 | 42.61 | |
| 钼丝 | 1,030 | 447 | 130.43 | |
| 锻轧钼制品 | 520 | － | － | |
| 其他产品 | 硫精矿(折硫35%) | 561,256 | 516,873 | 8.59 |
| 主要产品 | 2007年度 | 2006年度 | 同比增加（％） | |
| 销售量 （吨） | 钼炉料产品 | 15,647 | 14,338 | 9.13 |
| 钼化工产品 | 2,041 | 1,664 | 22.66 | |
| 钼金属产品 | 1,989 | 1,808 | 10.01 | |
| 平均销售价格 （万元/吨） | 钼炉料产品 | 26.02 | 23.27 | 11.82 |
| 钼化工产品 | 23 | 23 | 持平 | |
| 钼金属产品 | 50.48 | 52.57 | -3.98 | |
| 销售收入 （万元） | 钼炉料产品 | 407,116 | 333,597 | 22.04 |
| 钼化工产品 | 47,358 | 38,289 | 23.69 | |
| 钼金属产品 | 100,396 | 95,054 | 5.62 | |
| 毛利率 （%） | 钼炉料产品 | 78.98 | 71.98 | 增加7.00个百分点 |
| 钼化工产品 | 78.28 | 70.92 | 增加7.36个百分点 | |
| 钼金属产品 | 71.45 | 71.86 | 下降0.41个百分点 |
| 2007年末 | 2006年末 | 增减比例(%) | |
| 货币资金 | 1,300,154,669.89 | 2,508,422,307.00 | -48.17 |
| 应收票据 | 58,734,477.04 | 22,398,823.33 | 162.22 |
| 应收账款 | 447,500,102.19 | 187,188,671.73 | 139.06 |
| 预付款项 | 52,315,747.77 | 125,762,844.25 | -58.40 |
| 应收利息 | 10,253,250.00 | － | － |
| 其他应收款 | 165,594,924.11 | 58,261,449.63 | 184.23 |
| 其他流动资产 | － | 44,481,089.79 | -100.00 |
| 在建工程 | 379,020,186.93 | 95,243,092.45 | 297.95 |
| 无形资产 | 1,747,988,089.26 | 610,287,824.05 | 186.42 |
| 短期借款 | 33,000,000.00 | 15,000,000.00 | 120.00 |
| 应付票据 | － | 26,000,000.00 | -100.00 |
| 应付账款 | 266,033,662.33 | 128,203,166.88 | 107.51 |
| 应付职工薪酬 | 26,796,983.96 | 361,519,784.85 | -92.59 |
| 应交税费 | 490,521,655.41 | 845,213,302.36 | -41.96 |
| 其他应付款 | 527,505,139.08 | 18,890,429.56 | 2692.45 |
| 其他流动负债 | 15,805,910.05 | 5,643,594.35 | 180.07 |
| 长期应付款 | 865,653,987.84 | 202,962,029.63 | 326.51 |
| 专项应付款 | － | 4,000,000.00 | -100.00 |
| 递延所得税负债 | 5,543,774.37 | 3,610,015.65 | 53.57 |
| 其他非流动负债 | 4,400,000.00 | － | － |
| 股本 | 2,150,837,000.00 | － | － |
| 资本公积 | 46,730,249.71 | － | － |
| 盈余公积 | 191,974,112.90 | － | － |
| 未分配利润 | 591,526,831.08 | － | － |
| 外币报表折算差额 | -740,622.98 | － | － |
| 少数股东权益 | 44,133,077.62 | 144,003,629.36 | -69.35 |
| 2007年度 | 2006年度 | 增减比例（%） | |
| 营业税金及附加 | 470,465,233.78 | 135,073,123.40 | 248.30 |
| 财务费用 | 40,221,621.41 | -59,737,951.74 | - |
| 资产减值损失 | 7,942,549.19 | 17,245,786.99 | -53.94 |
| 投资收益 | - | 13,961,250.00 | -100.00 |
| 营业外收入 | 1,124,389.24 | 2,428,575.49 | -53.70 |
| 营业外支出 | 930,401.17 | 24,327,292.04 | -96.18 |
| 少数股东损益 | 11,070,659.53 | 28,758,175.92 | -61.50 |