资 产 负 债 表

2007年12月31日

编制单位：上海华源制药股份有限公司 金额单位:人民币、元

项            目	注释	合并数		母公司数
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：
货币资金	七、1	168,896,445.22	5,306,150.45	2,582,289.36	522,354.62
交易性金融资产
应收票据	七、2	50,000.00	23,660.00		23,660.00
应收股利
应收利息
应收账款	七、3	72,634,595.81	26,872,553.66	7,994,580.35	10,862,483.68
其他应收款	七、4	22,924,587.84	37,797,490.94	31,968,112.71	52,336,700.52
预付账款	七、5	3,483,501.08	1,552,504.95	110,179.00	192,273.98
存货	七、6	53,193,543.34	41,116,933.82	21,800,642.41	19,928,651.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、7	841,719.58	349,034.68		306,977.00
流动资产合计		322,024,392.88	113,018,328.50	64,455,803.83	84,173,101.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、8	231,749,254.27	288,087,186.34	466,170,001.93	251,380,239.00
投资性房地产
固定资产	七、9	128,050,668.94	90,484,248.35	41,833,753.80	43,649,822.73
在建工程	七、10	139,000.00	3,954,301.38	139,000.00	3,752,627.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、11	307,759,407.09	27,507,883.63	20,874,128.36	22,423,831.60
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、12	48,000.00	332,581.40	48,000.00	332,581.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		667,746,330.30	410,366,201.10	529,064,884.09	321,539,102.11
资产总计		989,770,723.18	523,384,529.60	593,520,687.92	405,712,203.66

公司负责人:麦校勋             主管会计工作的负责人:刘晓锋                会计机构负责人:伍宝清

资 产 负 债 表

2007年12月31日

编制单位：上海华源制药股份有限公司 金额单位:人民币、元

项            目		合并数		母公司数
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：
短期借款	七、14	342,808,972.50	432,983,373.10	322,808,972.50	431,983,373.10
交易性金融负债
应付票据			2,400,000.00
应付账款	七、15	50,754,116.39	44,399,589.07	24,714,245.31	24,978,266.58
预收账款	七、16	10,193,389.32	2,261,112.49	6,613,026.06	1,961,708.20
应付职工薪酬	七、18	16,697,675.76	12,268,105.93	7,852,244.56	7,986,204.44
应交税费	七、20	57,831,221.46	7,307,601.85	33,024,387.59	2,481,136.11
应付利息
应付股利	七、19	1,682,830.00	1,682,830.00	1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款	七、17	239,441,221.55	116,135,191.73	223,865,669.10	101,506,828.53
一年内到期的非流动负债			9,000,000.00		9,000,000.00
其他流动负债			15,849,920.99		15,849,920.99
流动负债合计		719,409,426.98	644,287,725.16	620,561,375.12	597,430,267.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、21	25,405,966.68
其他非流动负债
非流动负债合计		25,405,966.68
负债合计		744,815,393.66	644,287,725.16	620,561,375.12	597,430,267.95
所有者权益（或股东权益）
实收资本（股本）	七、22	150,081,697.00	150,081,697.00	150,081,697.00	150,081,697.00
资本公积	七、23	82,824,636.83	83,324,636.83	81,402,888.87	81,902,888.87
减：库存股
盈余公积	七、24	6,339,144.24	6,339,144.24	6,339,144.24	6,339,144.24
未分配利润	七、25	-231,883,798.45	-363,332,748.21	-264,864,417.31	-430,041,794.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		7,361,679.62	-123,587,270.14	-27,040,687.20	-191,718,064.29
少数股东权益		237,593,649.90	2,684,074.58
所有者权益合计		244,955,329.52	-120,903,195.56	-27,040,687.20	-191,718,064.29
负债和所有者权益总计		989,770,723.18	523,384,529.60	593,520,687.92	405,712,203.66

公司负责人:麦校勋             主管会计工作的负责人:刘晓锋             会计机构负责人:伍宝清

利 润 表

2007年12月

编制单位：上海华源制药股份有限公司 金额单位:人民币、元

项目	注释	合并数		母公司数
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	七、26	204,102,405.61	515,270,593.86	142,738,419.56	159,982,281.12
减: 营业成本	七、26	187,405,901.68	459,735,902.65	135,484,583.63	150,291,457.63
营业税金及附加		824,844.69	1,218,111.02	543,804.90	848,899.83
销售费用		10,281,244.64	27,521,334.63	6,464,117.57	7,146,773.17
管理费用		51,958,996.48	56,189,164.42	20,308,783.67	5,139,733.11
财务费用	七、27	22,228,038.97	37,458,997.75	21,182,655.74	29,324,275.79
资产减值损失	七、28	51,140,177.74	12,188,750.32	45,113,363.24	10,810,811.51
加: 公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列)	七、29	9,613,953.36	-7,473,888.18	7,180,840.80	8,185,231.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,647,621.85	-7,473,888.18	-4,156,436.06	-6,064,768.45
二、营业利润		-110,122,845.23	-86,515,555.11	-79,178,048.39	-35,394,438.37
加： 营业外收入	七、30	275,147,924.67	1,553,256.12	275,111,484.01	886,957.32
减： 营业外支出	七、31	3,547,480.35	3,749,184.58	62,260.04	2,231,907.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"-"填列)		161,477,599.09	-88,711,483.57	195,871,175.58	-36,739,388.17
减: 所得税费用	七、32	30,693,798.49	142,660.46	30,693,798.49	-696,239.65
四、净利润（净亏损以“-”填列）		130,783,800.60	-88,854,144.03	165,177,377.09	-36,043,148.52
归属于母公司所有者的净利润		131,448,949.76	-78,082,776.57	165,177,377.09	-36,043,148.52
少数股东损益		-665,149.16	-10,771,367.46
五、每股收益
（一）基本每股收益		0.88	-0.52	1.10	-0.24
（二）稀释每股收益		0.88	-0.52	1.10	-0.24

公司负责人:麦校勋 主管会计工作的负责人:刘晓锋 会计机构负责人:伍宝清

现 金 流 量 表

2007年12月

编制单位：上海华源制药股份有限公司 金额单位:人民币、元

项            目	注释	合并数		母公司数
		本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		211,137,005.12	550,553,662.61	159,967,458.25	188,121,544.08
收到的税费返还		113,151.47	375,392.00
收到的其他与经营活动有关的现金	七、33	30,005,814.80	5,945,162.92	22,803,023.50	3,019,381.27
经营活动现金流入小计		241,255,971.39	556,874,217.53	182,770,481.75	191,140,925.35
购买商品、接受劳务支付的现金		182,058,000.15	468,151,657.97	143,523,437.80	156,111,059.47
支付给职工以及为职工支付的现金		22,579,622.30	16,783,240.27	11,372,535.45	10,198,057.50
支付的各项税费		7,791,150.56	8,246,390.67	4,922,335.59	4,365,053.87
支付的其他与经营活动有关的现金	七、33	16,727,345.16	68,501,326.09	8,974,183.68	15,628,097.47
经营活动现金流出小计		229,156,118.17	561,682,615.00	168,792,492.52	186,302,268.31
经营活动产生的现金流量净额		12,099,853.22	-4,808,397.47	13,977,989.23	4,838,657.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			18,711,068.98		18,711,068.98
取得投资收益收到的现金			8,094,728.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		790,605.00	135,559.80	790,605.00	34,180.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		263,708,175.19	1,063,342.50	100,000,000.00	1,063,342.50
投资活动现金流入小计		264,498,780.19	28,004,699.76	100,790,605.00	19,808,591.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,742,075.18	6,525,148.07	1,076,851.53	3,978,848.95
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			92,393,225.69
投资活动现金流出小计		4,742,075.18	98,918,373.76	1,076,851.53	3,978,848.95
投资活动产生的现金流量净额		259,756,705.01	-70,913,674.00	99,713,753.47	15,829,742.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			146,320,000.00		134,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			7,819.08
筹资活动现金流入小计		4,500,000.00	146,327,819.08		134,820,000.00
偿还债务支付的现金		109,189,903.82	170,370,000.00	108,189,903.82	148,870,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金		3,576,359.64	24,220,992.75	3,441,904.14	22,654,759.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		112,766,263.46	194,590,992.75	111,631,807.96	171,524,759.09
筹资活动产生的现金流量净额		-108,266,263.46	-48,263,173.67	-111,631,807.96	-36,704,759.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		163,590,294.77	-123,985,245.14	2,059,934.74	-16,036,359.07
加：期初现金及现金等价物余额		5,306,150.45	129,291,395.59	522,354.62	16,558,713.69
六、期末现金及现金等价物余额		168,896,445.22	5,306,150.45	2,582,289.36	522,354.62

公司负责人:麦校勋 主管会计工作的负责人:刘晓锋 会计机构负责人:伍宝清

母公司股东权益变动表

2007年度

编制单位：上海华源制药股份有限公司 金额单位:人民币、元

项目	本年金额							上年金额
	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	150,081,697.00	83,324,636.83		6,339,144.24	-345,219,844.59		-105,474,366.52	150,081,697.00	87,716,636.83		6,339,144.24	-270,455,065.82		-26,317,587.75
加：会计政策变更		-1,421,747.96			-66,333,349.81		-67,755,097.77		-1,421,747.96			-107,274,980.06		-108,696,728.02
前期差错更正					-18,488,600.00		-18,488,600.00					-16,268,600.00		-16,268,600.00
二、本年年初余额	150,081,697.00	81,902,888.87		6,339,144.24	-430,041,794.40		-191,718,064.29	150,081,697.00	86,294,888.87		6,339,144.24	-393,998,645.88		-151,282,915.77
三、本年增减变动金额（减少以“－”）		-500,000.00			165,177,377.09		164,677,377.09		-4,392,000.00			-36,043,148.52		-40,435,148.52
（一）净利润					165,177,377.09		165,177,377.09					-36,043,148.52		-36,043,148.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-500,000.00					-500,000.00		-4,392,000.00					-4,392,000.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加
2、权益法下被投资单位其他所有者权益
3、与计入所有者权益项目相关得所得税
4、其他		-500,000.00					-500,000.00		-4,392,000.00					-4,392,000.00
上述（一）和（二）小计		-500,000.00			165,177,377.09		164,677,377.09		-4,392,000.00			-36,043,148.52		-40,435,148.52
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益得金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额	150,081,697.00	81,402,888.87		6,339,144.24	-264,864,417.31	0.00	-27,040,687.20	150,081,697.00	81,902,888.87		6,339,144.24	-430,041,794.40		-191,718,064.29

　　公司负责人：麦校勋 主管会计工作的负责人：刘晓锋 会计机构负责人：伍宝清

现金流量表补充资料

2007年12月

编制单位：上海华源制药股份有限公司 金额单位:人民币、元

项目	注释	合并数		母公司数
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		130,783,800.60	-88,854,144.03	165,177,377.09	-36,043,148.52
加：资产减值准备		51,140,177.74	12,188,750.32	45,113,363.24	10,810,811.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		9,172,146.28	21,998,656.95	4,722,799.97	6,147,474.82
无形资产摊销		2,169,824.21	1,836,490.88	1,549,703.24	1,549,703.24
长期待摊费用摊销		284,581.40	165,726.63	284,581.40	165,726.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-875,883.37	590,203.07	-875,883.37	590,203.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		53,325.73	2,064,750.14	53,325.73	2,063,088.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-	-	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）		22,270,728.56	29,627,762.60	21,205,592.01	28,819,348.02
投资损失（收益以“－”号填列）		-9,613,953.36	7,473,888.18	-7,180,840.80	-8,185,231.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-	-	-	-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-	-	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）		10,308,058.48	8,859.66	3,095,962.28	486,232.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-1,984,223.71	1,082,238.01	9,322,237.69	5,173,337.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		72,125,565.48	7,008,420.12	45,244,065.57	-6,738,888.22
其他		-273,734,294.82	-	-273,734,294.82	-
经营活动产生的现金流量净额		12,099,853.22	-4,808,397.47	13,977,989.23	4,838,657.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-	-	-	-
债务转为资本		-	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-	-	-
融资租入固定资产		-	-	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		-	-	-	-
现金的期末余额		168,896,445.22	5,306,150.45	2,582,289.36	522,354.62
减：现金的期初余额		5,306,150.45	129,291,395.59	522,354.62	16,558,713.69
加：现金等价物的期末余额		-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额		163,590,294.77	-123,985,245.14	2,059,934.74	-16,036,359.07
取得或处置子公司及其他营业单位		-	-	-	-
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		-	-	-	-
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		-	-	-	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		-	-	-	-

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		-	-	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
4. 取得子公司的净资产		267,196,779.06	-	-	-
流动资产		247,384,036.74	-	-	-
非流动资产		79,510,185.64	-	-	-
流动负债		59,697,443.32	-	-	-
非流动负债		-	-	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息		-	-	-	-
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		8,350,000.00	-	8,350,000.00	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		-	-	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		-	-	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
4. 处置子公司的净资产		14,294,627.07	-	14,294,627.07	-
流动资产		18,403,355.44	-	18,403,355.44	-
非流动资产		11,393,119.79	-	11,393,119.79	-
流动负债		15,501,848.16	-	15,501,848.16	-
非流动负债		-	-	-	-
现金和现金等价物		-	-	-	-
一、现金		168,896,445.22	5,306,150.45	2,582,289.36	522,354.62
其中：库存现金		165,231.68	52,073.83	72,627.49	14,241.49
可随时用于支付的银行存款		168,731,213.54	2,443,610.12	2,509,661.87	102,916.35
可随时用于支付的其他货币资金		-	2,810,466.50	-	405,196.78
可用于支付的存放中央银行款项		-	-	-	-
存放同业款项		-	-	-	-
拆放同业款项		-	-	-	-
二、现金等价物		-	-	-	-
其中：三个月内到期的债券投资		-	-	-	-
三、期末现金及现金等价物余额		168,896,445.22	5,306,150.45	2,582,289.36	522,354.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		-	-	-	-

公司负责人:麦校勋 主管会计工作的负责人:刘晓锋 会计机构负责人:伍宝清

合并股东权益变动表

编制单位：上海华源制药股份有限公司 2007年度 金额单位:人民币、元

项目	本年金额								上年金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	150,081,697.00	84,102,892.84		33,052,611.78	-374,696,369.45		2,684,074.58	-104,775,093.25	150,081,697.00	88,494,892.84		107,783,933.43	-374,180,696.57	-151,086.62	271,573,573.89	243,602,313.97
加：会计政策变更		-778,256.01		-26,713,467.54	29,852,221.24			2,360,497.69		-778,256.01		-101,444,789.19	105,199,324.93	151,086.62		3,127,366.35
前期差错更正					-18,488,600.00			-18,488,600.00					-16,268,600.00			-16,268,600.00
二、本年年初余额	150,081,697.00	83,324,636.83		6,339,144.24	-363,332,748.21		2,684,074.58	-120,903,195.56	150,081,697.00	87,716,636.83		6,339,144.24	-285,249,971.64		271,573,573.89	230,461,080.32
三、本年增减变动金额（减少以“－”）		-500,000.00			131,448,949.76		234,909,575.32	365,858,525.08	0.00	-4,392,000.00			-78,082,776.57		-268,889,499.31	-351,364,275.88
（一）净利润					131,448,949.76		-665,149.16	130,783,800.60					-78,082,776.57		-10,771,367.46	-88,854,144.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-500,000.00						-500,000.00		-4,392,000.00						-4,392,000.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净增加
2、权益法下被投资单位其他所有者权益
3、与计入所有者权益项目相关得所得税
4、其他		-500,000.00						-500,000.00		-4,392,000.00						-4,392,000.00
上述（一）和（二）小计		-500,000.00			131,448,949.76		-665,149.16	130,283,800.60		-4,392,000.00			-78,082,776.57		-10,771,367.46	-93,246,144.03
（三）所有者投入和减少资本							235,574,724.48	235,574,724.48							-258,118,131.85	-258,118,131.85
1、所有者投入资本							237,593,649.90	237,593,649.90
2、股份支付计入所有者权益得金额
3、其他							-2,018,925.42	-2,018,925.42							-258,118,131.85	-258,118,131.85
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、对所有者（或股东）的分配
3、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额	150,081,697.00	82,824,636.83		6,339,144.24	-231,883,798.45	0.00	237,593,649.90	244,955,329.52	150,081,697.00	83,324,636.83		6,339,144.24	-363,332,748.21		2,684,074.58	-120,903,195.56