2007年1-12月

编制单位: 上海爱建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	460,687,964.00	1,000,528,876.71		417,005,136.35		-1,296,301,789.01	2,566,032.50	12,279,392.08	596,765,612.63
加：会计政策变更		204,401,099.16		-17,654,979.45		61,619,684.94	-5,553,891.13	-3,146,110.77	239,665,802.75
前期差错更正
二、本年年初余额	460,687,964.00	1,204,929,975.87		399,350,156.90		-1,234,682,104.07	-2,987,858.63	9,133,281.31	836,431,415.38
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-27,276,862.98				365,096,566.20	1,980,600.06	569,880.32	340,370,183.60
（一）净利润						365,096,566.20		1,211,033.27	366,307,599.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-27,276,862.98					1,980,600.06		-25,296,262.92
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-6,829,940.79							-6,829,940.79
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-20,446,922.19							-20,446,922.19
4．其他							1,980,600.06		1,980,600.06
上述（一）和（二）小计		-27,276,862.98				365,096,566.20	1,980,600.06	1,211,033.27	341,011,336.55
（三）所有者投入和减少资本								-421,926.00	-421,926.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								-421,926.00	-421,926.00
（四）利润分配								-219,226.95	-219,226.95
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-219,226.95	-219,226.95
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	460,687,964.00	1,177,653,112.89		399,350,156.90		-869,585,537.87	-1,007,258.57	9,703,161.63	1,176,801,598.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	460,687,964.00	950,615,694.89		414,009,250.38		-1,324,694,899.83	2,591,604.04	9,222,416.94	512,432,030.42
加：会计政策变更		30,278,237.90		-14,659,093.48		62,654,170.68	-6,523,092.08	-3,078,096.46	68,672,126.56
前期差错更正
二、本年年初余额	460,687,964.00	980,893,932.79		399,350,156.90		-1,262,040,729.15	-3,931,488.04	6,144,320.48	581,104,156.98
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		224,036,043.08				27,358,625.08	943,629.41	2,988,960.83	255,327,258.40
（一）净利润						27,358,625.08		2,179,415.38	29,538,040.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		224,036,043.08					943,629.41	1,059,545.45	226,039,217.94
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		207,073,324.68							207,073,324.68
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		49,913,181.82						1,059,545.45	50,972,727.27
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-32,950,463.42							-32,950,463.42
4．其他							943,629.41		943,629.41
上述（一）和（二）小计		224,036,043.08				27,358,625.08	943,629.41	3,238,960.83	255,577,258.40
（三）所有者投入和减少资本								-250,000.00	-250,000.00
1．所有者投入资本								-250,000.00	-250,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	460,687,964.00	1,204,929,975.87		399,350,156.90		-1,234,682,104.07	-2,987,858.63	9,133,281.31	836,431,415.38

公司法定代表人:陈振鸿(代）     主管会计工作负责人:陈振鸿     会计机构负责人:徐宁（下转D71版）

（上接D69版）

资本公积金转增股本方案（草案）

公司五届二十四次董事会审议通过了《2007年度分配方案（草案）》，以公司完成股权分置改革后的股本（631,080,375股）为基数，向在册全体股东每10股转增3股。

该分配方案尚待股东大会通过后实施。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国建银投资有限责任公司	国泰基金股权		69,520,000.00		44,582,000.00	否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海爱建信托投资有限责任公司			4,100.00	5.08
合计			4,100.00	5.08

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
爱建（香港）有限公司	-77.87	2,346.84
上海爱建进出口有限公司	-1,002.83
香港怡荣发展有限公司	-73.09	1,059.17
上海爱建顾村置业有限公司	15,280.00	20,280.00
上海爱坤置业有限公司	-2,662.61	340.00
上海工商房屋建设有限公司		1,817.81
上海昊川置业有限公司		4,500.00
上海方达投资发展有限公司	1,700.00	1,700.00
上海爱和置业发展有限公司			336.73	2,935.16
合计	13,163.60	32,043.82	336.73	2,935.16

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1.爱建信托诉上海金三元投资有限公司6,000万元资金信托贷款案，爱建信托已胜诉（详见2005年9月26日本公司2005-010临时公告）。

日前，经强制执行，爱建信托收到上海金三元投资有限公司归还本金及利息和逾期利息共计7000万元（人民币）。本案已执行完毕。

该诉讼事项所涉及的资产为信托财产，该资产的收回保障了相关委托人的利益，对爱建信托和本公司的当期损益没有影响。(详见2007年3月31日本公司2007-001临时公告）

2.爱建信托诉上海海能实业公司（以下简称“海能公司”）、上海农凯发展（集团）有限公司（以下简称“农凯公司”）借款合同纠纷案，上海市第一中级人民法院判决爱建信托胜诉（详见2006年8月25日本公司2006－024临时公告）。

日前，经强制执行，爱建信托收到上海市第一中级人民法院执行款12543766元（人民币）。

本案所涉资金已全额计提减值准备，上述收回资产对爱建信托和本公司的当期损益产生影响。(详见2007年3月31日本公司2007-001临时公告）

3.金行系信托资金贷款诈骗案（详见2005年9月26日本公司2005－010临时公告和2006年8月24日本公司2006－024临时公告）终审判决情况。

据悉，金行系信托资金贷款诈骗案被告人不服一审判决，向上海市高级人民法院提出上诉。日前，上海市高级人民法院作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。(详见2007年3月31日本公司2007-001临时公告）

4.本公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司金行系贷款诈骗案的民事诉讼案（详见2006年8月25日本公司2006-024临时公告），上海市第二中级人民法院已开庭审理并作出一审判决。（详见2006年10月25日本公司2006－030临时公告）

此后，被告提出上诉，上海市高级人民法院对此案进行了审理。

2007 年4 月22日，公司接到上海市高级人民法院（2006）沪高民二（商）终字第201号民事判决书和（2006）沪高民二（商）终字第202号民事判决书，对此案作出终审判决。

本案所涉资产已全额计提减值准备，上述资产如收回将对爱建信托和本公司的损益产生影响。(详见2007年4月28日本公司2007-007临时公告）

目前，与金行系贷款诈骗案有关的后续民事诉讼索赔工作正在陆续展开。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	900913	联华B股	169,012.71	130,000	1,155,660.77	34.32	738,849.21
2	股票	900902	二纺B股	167,565.66	205,390	1,068,207.75	31.72	679,598.35
3	股票	601318	中国平安	67,600.00	2,000	212,200.00	6.30	144,600.00
4	股票	601666	平煤天安	24,480.00	3,000	139,260.00	4.14	106,710.00
5	股票	600016	民生银行	11,202.53	7,880	116,781.60	3.47	36,405.60
6	股票	601628	中国人寿	37,760.00	2,000	115,880.00	3.44	78,120.00
7	股票	601333	广深铁路	37,600.00	10,000	94,000.00	2.79	22,000.00
8	股票	601991	大唐发电	13,360.00	4,000	82,480.00	2.45	41,200.00
9	股票	601006	大秦铁路	14,850.00	3,000	76,860.00	2.28	52,560.00
10	股票	600315	上海家化	8,780.00	1,276	61,720.12	1.83	38,152.40
期末持有的其他证券投资				63,760.93	-	244,472.13	7.26	147,130.35
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	6,649,002.33
合计				615,971.83	-	3,367,522.37	100%	8,734,328.24

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600642	申能股份（限售）	1,866,666.66	0.03	14,303,181.12		6,993,181.12	可供出售金融资产	法人股
600617	联华合纤（限售）	4,200,478.00	1.89	59,704,477.97		37,578,045.38	可供出售金融资产	法人股
600642	申能股份	3,219,479.47	0.05	26,062,800.00		15,244,000.00	可供出售金融资产	法人股
600082	海泰发展	10,250.00	0.002	79,900.00		43,600.00	可供出售金融资产	法人股
600665	天地源	781,200.00	0.05	4,111,200.00		2,527,200.00	可供出售金融资产	法人股
600000	浦发银行	1,868,800.00	0.06	135,168,000.00		80,614,400.00	可供出售金融资产	法人股
600838	上海九百	61,900.00	0.02	500,774.40		299,376.00	可供出售金融资产	法人股
600655	豫园商城	84,300.00	0.01	1,009,916.37		640,212.03	可供出售金融资产	法人股
600637	广电信息	7,315.68	0.0004	24,920.06		15,181.76	可供出售金融资产	法人股
500011	金鑫基金	3,787,500.00	0.13	9,146,250.00		4,222,500.00	可供出售金融资产	法人股
合计		15,887,889.81	-	250,111,419.92		148,177,696.29	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
爱建证券有限责任公司	222,500,000.00		20.23	214,359,314.75	66,432,467.77		长期股权投资
宁波市金港信托投资有限公司	30,000,000.00		9.80	30,000,000.00			长期股权投资
上海国际信托投资公司	14,999,200.00		0.40	14,999,200.00			长期股权投资
申银万国证券股份有限公司	11,500,000.00		0.84	11,500,000.00			长期股权投资
天安保险股份有限公司	2,813,445.60		0.42	2,785,311.14			长期股权投资
上海银行股份有限公司	930,400.00		<1	930,400.00			长期股权投资
合计	282,743,045.60		－	274,574,225.89			－	－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	申能股份	3,820,000	1,340,000	2,480,000		11,005,633.77
卖出	中华企业	2,352,240	2,352,240			29,291,498.73
卖出	锦江投资	1,881,792	1,881,792			20,784,846.43
卖出	龙头股份	36,000	36,000			81,291.31
卖出	交大南洋	370,260	370,260			2,915,260.29
卖出	广电股份	2,635,380	2,635,380			9,977,228.20
卖出	三爱富	142,778	142,778			1,906,018.75
卖出	天地源	1,500,000	1,140,000	360,000		9,855,685.29
卖出	浦发银行	8,194,030	5,634,030	2,560,000		179,939,361.70
卖出	海泰发展	351,179	346,179	5,000		4,659,609.34
卖出	湘邮科技	1,210,000	1,210,000			32,710,700.75
卖出	世茂股份	75,600	75,600			2,177,775.10

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额6,243,420.50元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：陈 勇 中 国·上海                                                         二○○八年四月二十五日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 上海爱建股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		375,848,839.23	303,140,798.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		3,367,522.37	1,410,530.29
应收票据		3,114,146.50	4,308,256.46
应收账款		25,074,179.33	28,137,081.76
预付款项		38,133,539.40	24,292,754.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		1,739,244.91	456,981.87
其他应收款		95,900,517.34	197,700,497.80
买入返售金融资产
存货		979,707,045.74	1,012,923,037.63
一年内到期的非流动资产		41,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计		1,563,885,034.82	1,572,369,939.16
非流动资产：
发放贷款及垫款		203,944.50	135,425,605.44
可供出售金融资产		250,111,419.92	281,598,166.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		354,240,697.71	321,702,903.53
投资性房地产		54,268,649.21	59,140,865.92
固定资产		45,045,284.54	46,753,017.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		15,480,655.02	15,355,630.20
开发支出
商誉
长期待摊费用		7,379,085.80	9,609,976.66
递延所得税资产		3,758,127.04	1,393,216.61
其他非流动资产		409,679,640.56	434,666,148.90
非流动资产合计		1,140,167,504.30	1,305,645,530.92
资产总计		2,704,052,539.12	2,878,015,470.08
流动负债：
短期借款		356,000,000.00	559,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		34,872,943.86	35,820,517.99
预收款项		44,149,199.58	58,122,856.38
卖出回购金融资产款			130,000,000.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		4,751,943.39	15,271,145.48
应交税费		-8,136,037.18	-32,059,083.97
应付利息
应付股利		1,935,841.86	2,159,439.74
其他应付款		1,003,359,413.01	1,119,954,423.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,436,933,304.52	1,888,269,298.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		3,653,053.36	3,556,109.19
专项应付款
预计负债		800,000.00	84,500,000.00
递延所得税负债		57,427,859.03	36,821,923.44
其他非流动负债		28,436,723.23	28,436,723.23
非流动负债合计		90,317,635.62	153,314,755.86
负债合计		1,527,250,940.14	2,041,584,054.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		460,687,964.00	460,687,964.00
资本公积		1,177,653,112.89	1,204,929,975.87
减：库存股
盈余公积		399,350,156.90	399,350,156.90
一般风险准备
未分配利润		-869,585,537.87	-1,234,682,104.07
外币报表折算差额		-1,007,258.57	-2,987,858.63
归属于母公司所有者权益合计		1,167,098,437.35	827,298,134.07
少数股东权益		9,703,161.63	9,133,281.31
所有者权益合计		1,176,801,598.98	836,431,415.38
负债和所有者权益总计		2,704,052,539.12	2,878,015,470.08

公司法定代表人:陈振鸿(代）     主管会计工作负责人:陈振鸿     会计机构负责人:徐宁

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 上海爱建股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		76,920,004.36	63,301,913.59
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		465,557.02	709,755.72
应收利息
应收股利		1,664,084.83	5,664,963.26
其他应收款		223,597,966.54	184,694,347.87
存货		33,850,890.09	42,792,169.79
一年内到期的非流动资产		15,000,000.00	127,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计		351,498,502.84	424,163,150.23
非流动资产：
可供出售金融资产		230,976,759.09	261,251,233.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		706,850,031.17	584,767,552.72
投资性房地产		48,542,285.01	53,051,792.89
固定资产		8,590,449.58	7,651,201.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		395,457.19	255,446.80
开发支出
商誉
长期待摊费用		8,033,387.27	10,175,623.91
递延所得税资产
其他非流动资产		282,118,600.00	307,118,600.00
非流动资产合计		1,285,506,969.31	1,224,271,451.37
资产总计		1,637,005,472.15	1,648,434,601.60
流动负债：

短期借款		337,000,000.00	525,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		8,312,512.14	4,858,103.20
预收款项		810,009.60	14,926,386.00
应付职工薪酬		2,092,529.11	7,765,735.43
应交税费		24,000,776.25	1,284,350.56
应付利息
应付股利		1,935,841.86	1,943,342.16
其他应付款		167,729,963.49	118,239,390.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		541,881,632.45	674,017,307.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债			84,500,000.00
递延所得税负债		55,095,674.44	34,385,971.39
其他非流动负债		14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计		69,581,116.36	133,371,413.31
负债合计		611,462,748.81	807,388,720.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		460,687,964.00	460,687,964.00
资本公积		1,145,247,286.91	1,174,814,101.52
减：库存股
盈余公积		399,350,156.90	399,350,156.90
未分配利润		-979,742,684.47	-1,193,806,341.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,025,542,723.34	841,045,880.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,637,005,472.15	1,648,434,601.60

公司法定代表人:陈振鸿(代）     主管会计工作负责人:陈振鸿     会计机构负责人:徐宁

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 上海爱建股份有限公司            单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		670,933,806.68	846,635,685.43
其中：营业收入		648,278,711.56	811,864,793.84
利息收入		9,434,048.77	15,325,467.95
已赚保费
手续费及佣金收入		13,221,046.35	19,445,423.64
二、营业总成本		789,809,587.54	829,887,540.29
其中：营业成本		563,059,502.92	686,287,440.42
利息支出		4,928,924.91	8,979,982.98
手续费及佣金支出		710,028.41	2,643,944.94
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		13,965,452.70	27,837,295.16
销售费用		29,818,057.71	24,859,523.63
管理费用		120,565,671.57	125,705,696.91
财务费用		27,326,295.22	32,204,487.92
资产减值损失		29,435,654.10	-78,630,831.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,085,325.91	841,726.65
投资收益（损失以“－”号填列）		433,245,976.13	73,046,115.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,307,590.74	2,448,235.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-4,933,048.66	-2,504,986.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		311,522,472.52	88,131,001.16
加：营业外收入		8,641,873.47	803,737.11
减：营业外支出		-83,455,471.42	42,918,107.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		403,619,817.41	46,016,630.53
减：所得税费用		37,312,217.94	16,478,590.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		366,307,599.47	29,538,040.46
归属于母公司所有者的净利润		365,096,566.20	27,358,625.08
少数股东损益		1,211,033.27	2,179,415.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.793	0.059
（二）稀释每股收益		0.793	0.059

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:陈振鸿(代）     主管会计工作负责人:陈振鸿     会计机构负责人:徐宁

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 上海爱建股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		32,934,756.90	218,341,842.80
减：营业成本		14,371,705.74	173,967,190.92
营业税金及附加		2,146,269.12	13,538,969.16
销售费用		1,398,155.45	2,788,240.79
管理费用		62,900,864.05	62,532,929.09
财务费用		25,919,084.86	30,399,824.61
资产减值损失		90,907,509.12	-29,388,692.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		318,777,601.68	15,224,864.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,625,927.20	101,080.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		154,068,770.24	-20,271,754.37
加：营业外收入		8,016,190.00	37,899.05
减：营业外支出		-84,311,516.44	84,699,204.62
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		246,396,476.68	-104,933,059.94
减：所得税费用		32,332,819.49	532,404.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		214,063,657.19	-105,465,464.93