上海宽频科技股份有限公司2007年度报告摘要江西联创光电科技股份有限公司2007年度报告摘要江西联创光电科技股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月29日来源：上海证券报作者：

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益外币报表折算差额所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 370,806,750.00 213,834,706.47 98,871,473.51 75,992,015.56 272,439,011.71 1,031,943,957.25
加：会计政策变更 -730,308.71 -63,913,536.59 66,971,488.67 846,874.66 849,319.65 4,023,837.68
前期差错更正 -7,724.00 54,356.31 -2,963,097.74 -3,602,324.70 -6,518,790.13
二、本年年初余额 370,806,750.00 213,096,673.76 35,012,293.23 140,000,406.49 269,683,561.67 849,319.65 1,029,449,004.80
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -145,387.80 7,091,556.04 53,007,670.12 -113,584,948.62 -849,319.65 -54,480,429.91
（一）净利润 73,472,091.61 39,669,499.58 113,141,591.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,673,923.79 -849,319.65 5,824,604.14
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 6,673,923.79 6,673,923.79
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -849,319.65 -849,319.65
上述（一）和（二）小计 6,673,923.79 73,472,091.61 39,669,499.58 -849,319.65 118,966,195.33
（三）所有者投入和减少资本 -148,438,660.24 -148,438,660.24
1．所有者投入资本 71,447,742.39 71,447,742.39
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -219,886,402.63 -219,886,402.63
（四）利润分配 7,091,556.04 -20,464,421.49 -4,815,787.96 -18,188,653.41
1．提取盈余公积 7,091,556.04 -7,091,556.04
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -12,978,240.58 -4,815,787.96 -17,794,028.54
4．其他 -394,624.87 -394,624.87
（五）所有者权益内部结转 -6,819,311.59 -6,819,311.59
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -6,819,311.59 -6,819,311.59
四、本期期末余额 370,806,750.00 212,951,285.96 42,103,849.27 193,008,076.61 156,098,613.05 974,968,574.89

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益外币报表折算差额所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 247,204,500.00 330,883,253.42 88,772,203.08 53,286,483.76 231,519,258.40 951,665,698.66
加：会计政策变更 -730,308.71 -55,725,617.52 57,682,319.47 812,046.36 914,697.68 2,953,137.28
前期差错更正 -7,724.00 772.40 -1,942,610.12 -2,047,924.56 -3,997,486.28
二、本年年初余额 247,204,500.00 330,145,220.71 33,047,357.96 109,026,193.11 230,283,380.20 914,697.68. 950,621,349.66
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 123,602,250.00 -117,048,546.95 1,964,935.27 30,974,213.38 39,400,181.47 -65,378.03 78,827,655.14
（一）净利润 45,622,290.93 34,607,642.52 -65,378.03 80,164,555.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,553,703.05 16,192,727.04 22,746,430.09
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 8,529,155.45 9,325,109.98 17,854,265.43
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -1,975,452.40 6,867,617.06 4,892,164.66
上述（一）和（二）小计 6,553,703.05 45,622,290.93 50,800,369.56 -65,378.03 102,910,985.51
（三）所有者投入和减少资本 -656,147.51 -656,147.51
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额 15,761.33 15,761.33
3．其他 -671,908.84 -671,908.84
（四）利润分配 1,964,935.27 -14,648,077.55 -10,744,040.58 -23,427,182.86
1．提取盈余公积 1,964,935.27 -1,964,935.27
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -12,360,225.00 -10,744,040.58 -23,104,265.58
4．其他 -322,917.28 -322,917.28
（五）所有者权益内部结转 123,602,250.00 -123,602,250.00
1．资本公积转增资本（或股本） 123,602,250.00 -123,602,250.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 370,806,750.00 213,096,673.76 35,012,293.23 140,000,406.49 269,683,561.67 849,319.65 1,029,449,004.80

公司法定代表人:杨柳主管会计工作负责人:刘月兰会计机构负责人:高丽华

　　江西联创光电科技股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D50版）合并利润表

2007年1-12月

单位: 元币种:人民币

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,735,910,643.58 1,653,953,749.22
其中：营业收入 1,735,910,643.58 1,653,953,749.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,626,018,836.63 1,556,940,181.06
其中：营业成本 1,337,524,681.33 1,261,269,775.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,282,182.32 6,099,681.89
销售费用 79,705,564.48 65,106,680.01
管理费用 167,678,310.92 206,459,333.54
财务费用 30,239,404.01 19,755,825.38
资产减值损失 4,588,693.57 -1,751,115.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,712,675.73 2,853,909.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,185,308.80 -1,203,606.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,604,482.68 99,867,477.96
加：营业外收入 5,799,135.46 4,515,704.96
减：营业外支出 4,275,604.22 4,653,799.27
其中：非流动资产处置损失 1,777,994.81 403,467.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,128,013.92 99,729,383.65
减：所得税费用 20,986,422.73 19,499,450.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,141,591.19 80,229,933.45
归属于母公司所有者的净利润 73,472,091.61 45,622,290.93
少数股东损益 39,669,499.58 34,607,642.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.12
（二）稀释每股收益 0.20 0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人:杨柳主管会计工作负责人:刘月兰会计机构负责人:高丽华

母公司利润表

2007年1-12月

单位: 元币种:人民币

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 440,161,518.80 339,394,559.08
减：营业成本 384,666,761.41 269,519,044.30
营业税金及附加 1,947,418.73 862,371.60
销售费用 28,786,807.71 21,331,916.40
管理费用 28,360,082.73 45,958,345.98
财务费用 9,516,438.73 5,872,091.60
资产减值损失 -9,556,891.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 67,133,900.42 26,714,100.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 36,899,871.73 74,199.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,574,801.31 22,564,889.76
加：营业外收入 10,076,091.90 626,539.94
减：营业外支出 464,041.98 3,493,674.45
其中：非流动资产处置净损失 69,730.59 262,320.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,186,851.23 19,697,755.25
减：所得税费用 2,271,290.85 48,402.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,915,560.38 19,649,352.70

公司法定代表人:杨柳主管会计工作负责人:刘月兰会计机构负责人:高丽华

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,561,387,601.34 1,547,604,063.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,549,921.40 10,233,084.09
收到其他与经营活动有关的现金 120,956,000.77 32,453,641.90
经营活动现金流入小计 1,705,893,523.51 1,590,290,789.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,158,930,820.79 1,030,685,121.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 201,864,328.18 187,964,034.68
支付的各项税费 81,858,375.34 68,401,907.32
支付其他与经营活动有关的现金 182,981,142.63 122,871,457.59
经营活动现金流出小计 1,625,634,666.94 1,409,922,520.93
经营活动产生的现金流量净额 80,258,856.57 180,368,268.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,391,964.77
取得投资收益收到的现金 2,180,675.88 5,214,991.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 351,967.50 992,428.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 63,862,670.00
收到其他与投资活动有关的现金 26,531.83
投资活动现金流入小计 66,395,313.38 14,625,916.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129,066,745.39 113,773,605.76
投资支付的现金 33,052,175.00 4,335,778.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 78,040,543.10 468,851.12
投资活动现金流出小计 240,159,463.49 118,578,234.88
投资活动产生的现金流量净额 -173,764,150.11 -103,952,318.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 75,022,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 367,017,064.32 333,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,996,000.00 38,890,000.00
筹资活动现金流入小计 455,035,424.32 372,790,000.00
偿还债务支付的现金 289,751,661.00 323,054,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,940,631.23 54,604,728.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 581,540.22 732,853.33
筹资活动现金流出小计 334,273,832.45 378,392,081.42
筹资活动产生的现金流量净额 120,761,591.87 -5,602,081.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,557,223.41 -3,187,738.22
五、现金及现金等价物净增加额 22,699,074.92 67,626,130.10
加：期初现金及现金等价物余额 220,359,942.48 152,733,812.38
六、期末现金及现金等价物余额 243,059,017.40 220,359,942.48

公司法定代表人:杨柳主管会计工作负责人:刘月兰会计机构负责人:高丽华

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,794,437.03 307,915,864.94
收到的税费返还 751,011.47 532,280.17
收到其他与经营活动有关的现金 115,993,636.95 10,890,251.86
经营活动现金流入小计 406,539,085.45 319,338,396.97
购买商品、接受劳务支付的现金 252,566,469.29 252,160,433.92
支付给职工以及为职工支付的现金 26,898,514.66 25,040,355.57
支付的各项税费 21,692,214.92 10,324,803.44
支付其他与经营活动有关的现金 47,628,370.95 28,048,598.86
经营活动现金流出小计 348,785,569.82 315,574,191.79
经营活动产生的现金流量净额 57,753,515.63 3,764,205.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,602,822.80
取得投资收益收到的现金 27,716,629.03 9,165,496.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 136,209.50 959,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 63,862,670.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 91,715,508.53 38,727,509.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,263,323.25 18,549,741.87
投资支付的现金 71,076,880.00 535,778.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,340,203.25 19,085,519.87
投资活动产生的现金流量净额 -15,624,694.72 19,641,989.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 134,000,000.00 133,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,030,000.00 12,540,000.00
筹资活动现金流入小计 136,030,000.00 145,540,000.00
偿还债务支付的现金 113,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,227,568.76 22,637,220.08
支付其他与筹资活动有关的现金 440,017.22 732,853.33
筹资活动现金流出小计 136,667,585.98 168,370,073.41
筹资活动产生的现金流量净额 -637,585.98 -22,830,073.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -278,001.97 -166,208.05
五、现金及现金等价物净增加额 41,213,232.96 409,913.18
加：期初现金及现金等价物余额 44,138,654.47 43,728,741.29
六、期末现金及现金等价物余额 85,351,887.43 44,138,654.47

公司法定代表人:杨柳主管会计工作负责人:刘月兰会计机构负责人:高丽华

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 370,806,750.00 213,942,026.47 47,589,722.44 126,112,247.27 758,450,746.18
加：会计政策变更 -18,677,475.31 -12,631,785.52 -114,362,115.24 -145,671,376.07
前期差错更正 -7,724.00 54,356.31 489,206.80 535,839.11
二、本年年初余额 370,806,750.00 195,256,827.16 35,012,293.23 12,239,338.83 613,315,209.22
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 16,131,409.64 7,091,556.04 126,793,089.82 150,016,055.50
（一）净利润 70,915,560.38 70,915,560.38
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 22,894,187.86 75,947,326.06 98,841,513.92
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 6,673,923.79 6,673,923.79
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 16,220,264.07 75,947,326.06 92,167,590.13
上述（一）和（二）小计 22,894,187.86 146,862,886.44 169,757,074.30
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 7,091,556.04 -20,069,796.62 -12,978,240.58
1．提取盈余公积 7,091,556.04 -7,091,556.04
2．对所有者（或股东）的分配 -12,978,240.58 -12,978,240.58
3．其他
（五）所有者权益内部结转 -6,762,778.22 -6,762,778.22
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -6,762,778.22 -6,762,778.22
四、本期期末余额 370,806,750.00 211,388,236.80 42,103,849.27 139,032,428.65 763,331,264.72

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 247,204,500.00 330,990,573.42 43,053,224.27 97,643,988.77 718,892,286.46
加：会计政策变更 -18,677,475.31 -10,006,638.71 -90,735,793.97 -119,419,907.99
前期差错更正 -7,724.00 772.40 6,951.60
二、本年年初余额 247,204,500.00 312,305,374.11 33,047,357.96 6,915,146.40 599,472,378.47
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 123,602,250.00 -117,048,546.95 1,964,935.27 5,324,192.43 13,842,830.75
（一）净利润 19,649,352.70 19,649,352.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 6,553,703.05 6,553,703.05
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 8,529,155.45 8,529,155.45
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -1,975,452.40 -1,975,452.40
上述（一）和（二）小计 6,553,703.05 19,649,352.70 26,203,055.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,964,935.27 -14,325,160.27 -12,360,225.00
1．提取盈余公积 1,964,935.27 -1,964,935.27
2．对所有者（或股东）的分配 -12,360,225.00 -12,360,225.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转 123,602,250.00 -123,602,250.00
1．资本公积转增资本（或股本） 123,602,250.00 -123,602,250.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 370,806,750.00 195,256,827.16 35,012,293.23 12,239,338.83 613,315,209.22

公司法定代表人:杨柳主管会计工作负责人:刘月兰会计机构负责人:高丽华

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

①本公司2004年—2006年转让厦门宏发电声有限公司3.30%股权，相关的资本公积（股权投资准备）460,704.51元按照新企业会计准则转入投资收益中。故调减年初资本公积460,704.51元，调增年初未分配利润414,634.06元，盈余公积46,070.45元。②按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，上期子公司江西联创信息技术有限公司未纳入合并会计报表范围。本年度按照新会计准则，应当纳入合并会计报表范围。子公司原坏账政策与本公司不一致，本次坏账政策变更影响年初净资产-774,930.65元。③上期子公司厦门华联电子有限公司的子公司厦门华实经济发展公司、厦门华联电子器材公司、厦门欧联塑胶工业公司、厦门新纪元电子实业公司未纳入合并会计报表范围。本年度按照新会计准则，应当纳入合并会计报表范围。子公司原坏账政策与本公司不一致，本次坏账政策变更影响年初净资产-219,885.57元。④厦门华联电子有限公司期初合并抵销坏账准备影响年初净资产100,108.18元。⑤厦门华联电子有限公司应收补贴款并入其他应收款计提坏账准备影响净资产-10,120.86元。⑥本公司子公司南昌欣磊光电科技有限公司按新企业会计准则计提递延所得税资产，补提职工奖励及福利基金影响净资产-9,221.14元。⑦厦门宏发电声有限公司期初因合并范围变更影响净资产-942,340.30元。⑧厦门宏发电声有限公司按新企业会计准则调整资本公积，本公司相应调整资本公积-269,604.20元。上述事项共影响年初净资产-2,125,994.54元。

9.4 会计差错更正

单位:元币种:人民币

会计差错更正的内容差错更正金额会计差错的原因及其影响
5、本公司对子公司江西联创信息技术有限公司长期股权投资核算金额有误，调减了年初未分配利润80,053.05元。
上述会计差错共影响年初所有者权益-6,518,790.13元。其中：年初资本公积-7,724元，年初盈余公积54,356.31元，年初未分配利润-2,963,097.74（影响06年净利润-2,523,011.35元）、年初少数股东权益-3,602,324.70元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、通过其它方式新纳入合并范围公司情况

本年度本公司、吉安市吉州区国有资产管理营运中心和吉安和伦实业股份有限公司共同出资成立江西联创电缆科技有限公司，注册资本16,000.00万元，其中本公司以货币资金1,950万元和线缆分公司的净资产8,450.00万元出资，本公司出资占注册资本的65%。经营范围：电线电缆、光缆、电缆材料制造与销售；对外投资、房地产开发（凭有效资质证经营）；管理与技术资咨询服务；进出品贸易。

本年度子公司厦门华联电子有限公司新设投资成立佛山联创华联兴电子有限公司，注册资本1,000万元，投资比例100%。经营范围：生产、销售：电子产品、税控打印机、仪器、仪表、电子设备；电子新产品的开发；电子高新技术项目的开发及配套服务；销售：金属材料和建筑材料、化工原料及产品（不含危险品）、五金交电产品、纺织品、针织品。

2、不再纳入合并范围公司

厦门宏发电声有限公司、江西联创宏声电子有限公司、江西联创电声有限公司、天津宏发电声有限公司、上海宏发电声有限公司、北京宏发电声继电器有限公司、四川宏发继电器有限公司、四川宏发电声有限公司、宏发欧洲元件公司。

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