2008年第一季度报告
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 8,233,015,450.67 | 8,184,488,792.50 | 0.59 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,381,815,293.22 | 2,350,232,731.05 | 1.34 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.91 | 1.89 | 1.06 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,349,036.10 | -184.42 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.05 | -162.50 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,281,709.30 | 54,281,709.30 | 44.53 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | 0 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | 33.33 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | 0 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.28 | 2.28 | 增加0.29个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.03 | 2.03 | 增加0.38个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,073,383.00 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 1,052,550.02 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 6,134,406.17 | ||||
| 所得税影响 | -2,686,411.73 | ||||
| 少数股东损益影响额 | -758,127.65 | ||||
| 合计 | 5,815,799.81 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 223,357 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 62,305,674 | 人民币普通股 | |
| 民生银行-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 32,105,649 | 人民币普通股 | |
| 上海大众企业管理有限公司 | 16,470,869 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,365,471 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金 | 4,599,562 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金 | 4,499,880 | 人民币普通股 | |
| 中保财产保险无锡分公司离退休职工服务部 | 4,212,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 3,360,682 | 人民币普通股 | |
| 蔡连捷 | 2,991,534 | 人民币普通股 | |
| 李爽 | 2,953,437 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）销售费用比去年同期增长52.80%，主要原因是公司为提升服务质量、扩大服务网点、提高服务人员工资所致；
（2）财务费用比去年同期增长49.54%，主要原因是贷款利率调整，续签新利率贷款合同，增加了利息支出所致；
（3）投资收益比去年同期增长49.37%，主要原因是公司投资的深圳创投公司2008年1季度利润较上年同期有大幅增长所致；
（4）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少184.42%，主要原因是公司较上年同期经营性应收款项跨期结算，2008年4月才收到所致；
（5）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期比去年同期减少84.09%，主要原因是公司较上年同期银行贷款规模没有出现大幅增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司已于4月18日支付投资上海兴烨创业投资有限公司股权款4000万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 340001 | 兴业可转债混合基金 | 30,168,250.22 | 10,000,000.00 | 35,520,097.81 | 38,124,574.66 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 789,075.00 | 1,120,840.00 | 7,064,873.05 | 8,304,377.61 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600256 | 广汇股份 | 200,029.00 | 3,662,530.99 | 2,640,382.80 | 交易性金融资产 | |
| 4 | 600009 | 上海机场 | 60,000.00 | 2,163,600.00 | 1,458,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 5 | 600018 | 上港集团 | 200,000.00 | 1,726,000.00 | 1,388,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 79,000.00 | 1,329,570.00 | 1,314,560.00 | 交易性金融资产 | |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 52,000.00 | 472,160.00 | 509,080.00 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | － | 20,474,700.99 | 49,894,993.66 | 46,428,952.27 | － | ||
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法定代表人：杨国平
2008年4月29日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2008-014
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新增提案提交表决。
一．会议召开和出席的情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司于2008年4月28日上午在上海市委党校报告厅召开2007年度股东大会，出席本次大会股东及授权代表69人，代表股份367,894,066股，占公司股份总数的29.5233％。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二．议案审议情况：
大会审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议2007年度董事会工作报告
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,807,940股 占99.9766 ％,反对：84,314股
占0.0229 ％,弃权：1,812股 占0.0005 ％
二、审议2007年度监事会工作报告
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,713,440股 占99.9509 ％,反对：178,814股
占0.0486 ％,弃权：1,812股 占0.0005 ％
三、审议2007年度总经理工作报告
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,807,940股 占99.9766 ％,反对：84,314股
占0.0229 ％, 弃权：1,812股 占0.0005 ％
四、审议2007年度独立董事述职报告
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：366,703,440股 占99.6764 ％,反对：1,188,814股
占0.3231 ％,弃权：1,812股 占0.0005 ％
五、审议2007年度财务决算和2008年度财务预算报告
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,807,940股 占99.9766 ％, 反对：84,314股
占0.0229 ％,弃权：1,812股 占0.0005 ％
六、审议2007年度公司利润分配预案
参加表决的股数为：114,455,122股,意见如下：
同意：114,368,996股 占99.9248 ％,反对：84,314股
占0.0737 ％, 弃权：1,812股 占0.0015 ％
七、选举公司第七届董事会非独立董事成员
1. 选举杨国平先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,807,940股 占99.9766 ％, 反对：84,314股
占0.0229 ％,弃权：1,812股 占0.0005 ％
2. 选举孔炜先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,713,440股 占99.9509 ％,反对：84,314股
占0.0229 ％,弃权：96,312股 占0.0262 ％
3. 选举陈靖丰先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,807,940股 占99.9766 ％,反对：84,314股
占0.0229 ％,弃权：1,812股 占0.0005 ％
4. 选举钟晋倖先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,776,217股 占99.9680 ％,反对：84,314股
占0.0229 ％,弃权：33,535股 占0.0091 ％
5. 选举庄自国先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,776,217股 占99.9680 ％,反对：84,314股
占0.0229 ％,弃权：33,535股 占0.0091 ％
6．选举金盛利先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,681,717股 占99.9423 ％,反对：178,814股
占0.0486 ％,弃权：33,535股 占0.0091 ％
八、选举公司第七届董事会独立董事
1. 选举谢绳武先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,798,417股 占99.9740 ％,反对：84,314股
占0.0229 ％, 弃权：11,335股 占0.0031 ％
2. 选举李柏龄先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,798,417股 占99.9740 ％, 反对：84,314股
占0.0229 ％,弃权：11,335股 占0.0031 ％
3. 选举吕红兵先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,798,417股 占99.9740 ％,反对：84,314股
占0.0229 ％,弃权：11,335股 占0.0031 ％
九、选举第七届监事会成员
1.选举曹永勤女士为公司监事会监事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,798,417股 占99.9740 ％,反对：84,314股
占0.0229 ％, 弃权：11,335股 占0.0031 ％
2.选举顾倚涛先生为公司监事会监事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,703,931股 占99.9483 ％,反对：178,800股
占0.0486 ％,弃权：11,335股 占0.0031 ％
十、审议公司独立董事津贴的议案
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：366,748,417股 占99.6886 ％,反对：1,134,314股
占0.3083 ％, 弃权：11,335股 占0.0031 ％
十一、审议关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：366,748,417股 占99.6886 ％, 反对：1,134,314股
占0.3083 ％, 弃权：11,335股 占0.0031 ％
十二、审议关于公司以自有资金投资证券市场的议案
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,661,517股 占99.9368 ％,反对：218,814股
占0.0595 ％,弃权：13,735股 占0.0037 ％
十三、审议关于续聘会计师事务所的议案
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,798,418股 占99.9740 ％,反对：84,313股
占0.0229 ％,弃权：11,335股 占0.0031 ％
三．律师见证情况
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师、杨营川律师进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海大众公用事业（集团）股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四．备查文件
1．股东大会决议
2．律师出具的法律意见书
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2008年4月28日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2008-015
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司于2008年4月28日上午在上海市委党校会议室召开了第七届董事会第一次会议，会议应到董事9名，实到董事9名；监事会成员列席了会议,会议由杨国平董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。经审议，会议通过了如下决议：
1. 选举杨国平先生为公司董事长，任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
2. 聘任陈靖丰先生为公司总经理，任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
3. 聘任郭东兴先生、杨继才先生为公司副总经理，钟晋倖先生为财务总监，任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
4. 聘任梁嘉玮先生为董事会秘书，聘任曹菁先生为董事会证券事务授权代表，任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
5. 第七届董事会设立薪酬与考核委员会，成员为：谢绳武先生、杨国平先生、李柏龄先生。谢绳武先生任主任委员，俞敏女士任执行秘书。任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
6. 第七届董事会设立审计委员会，成员为：李柏龄先生、陈靖丰先生、吕红兵先生。李柏龄先生任主任委员，邵玉龙先生任执行秘书。任期同公司第七届董事会成员任职期限。（简历附后）
7．审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
8．审议通过了《董事会审计委员会工作细则》
9．审议通过了公司《内部审计制度》。
10．审议通过了2008年第一季度报告。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2008年4月29日
附简历：
杨国平：男，1956年出生，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。
陈靖丰：男，1968年出生，硕士，复旦大学毕业。现任本公司董事、总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海隽基环境产业有限公司董事长。
孔 炜：男，1954年出生，硕士，高级经济师。现任本公司董事，并兼任海南大众海洋产业有限公司董事长；曾任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众科技创业（集团）股份有限公司总经理。
钟晋倖：男，1954年出生，研究生学历，会计师,上海大学会计系专业及华东师范大学国际金融投资管理专业毕业。现任本公司董事、财务总监，并兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海中医大药业股份有限公司监事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行监事、上海大众市政发展有限公司执行监事、深圳创新投资集团有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。
庄自国：男，1950年出生，研究生学历,经济师。现任本公司董事、投资总监，并兼任上海大众燃气有限公司董事、总经济师，江苏南通大众燃气有限公司董事长、上海崇明大众燃气有限公司董事长。
金盛利：男，1950年出生，大专学历，高级会计师。现任公司董事，并兼任上海燃气集团总会计师，曾任上海市政资产经营发展有限公司副总经理。
谢绳武：男，1943年出生，光学专业硕士，教授。现任本公司独立董事，并兼任上海交通大学校务委员会名誉主任、国务院学位委员会委员、上海市科协副主席、上海市学位委员会副主任、上海市政府科技进步专家咨询委员、中欧国际工商管理学院董事长。曾任上海交通大学校长。
李柏龄：男，1954年出生，大学学历，教授、高级会计师、注册会计师。现任本公司独立董事，并兼任上海国有资产经营有限公司财务部总经理、上海注册会计师协会特聘审计学教授。曾任国家经贸委全国工商管理（公司理财）组副组长、上海市现代企业高级财务经理项目专家组成员、上海经济管理干部学院财会教研室主任、财会系主任、审计处处长。
吕红兵:男，1966年出生，法学硕士，高级律师。现任本公司独立董事，并兼任国浩律师集团事务所首席执行合伙人、上海律师协会会长、中华全国律师协会常务理事、青年工作委员会主任、金融证券业务委员会主任、上交所和深交所上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会委员、华东政法大学、上海外贸大学兼职教授。
曹永勤：女，1957年出生，工商管理硕士、副教授，中国注册会计师。现任本公司监事长，并兼任上海杉达学院总会计师兼财务处处长。
顾倚涛：男，1950年出生，大学学历，经济师。现任本公司监事，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、总经理。
俞 敏：女，1960年出生，HR硕士，经济师。现任本公司监事、行政总监、工会主席，并兼任公司人力资源部经理、总经理办公室主任、党办主任。
郭东兴：男，1949年出生。研究生学历，高级会计师。现任本公司副总经理，并兼任上海大众市政发展有限公司总经理、上海翔殷路隧道建设发展有限公司总经理。曾任上海市政工程公司财务科副科长、上海市政一公司副经理兼总会计师、上海地铁实业公司经理、上海市市政资产经营公司董事长、上海市市政工程管理局审计处处长、监督室副主任。
杨继才：男，1958年出生，研究生学历。现任本公司副总经理，并兼任上海隽基环境产业有限公司总经理、萧山钱塘污水处理有限公司总经理。曾任上海市医药管理局团委副书记，共青团上海市委组织部主任科员、直属机关党委副书记、事业管理委员会办公室主任，上海延安信用社理事长、上海大世界（集团）公司董事长、党委书记、总经理，上海青年实业（集团）有限公司董事长。
梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师。现任本公司董事会秘书，并兼任公司投资发展部经理、上海大众市政发展有限公司董事、上海隽基环境产业有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事会秘书。
曹菁：男，1965年出生，理学学士。现任本公司董事会证券事务授权代表，并兼任公司投资发展部项目经理。曾任海南大众海洋产业有限公司副总经理。
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2008-016
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司于2008年4月28日上午在上海市虹漕南路200号上海市委党校会议室召开了第七届监事会第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议通过了如下决议：
1．选举曹永勤女士为监事长，任期同公司第七届监事会成员任职期限；
2．审议通过2008年第一季度报告。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
监事会
2008.4.29