1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长周纪昌先生、主管会计工作负责人总裁管彤贤先生及会计机构负责人财务总监王珏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
■注：2007年10月公司已经实施了A股公开增发，总股本发生变化，总股数由308184万股变更为320735.5万股，故本报告期的每股收益及每股净资产均以新股本320735.5万股为基数计算，而上年同期的数据以股本308184万股计算。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
■3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
法定代表人：周纪昌
2008年4月29日
证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B股 编号：临2008-11
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2008年4月27日召开，本次会议应到13人，实到13人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过充分讨论，各位董事审议并一致通过以下议案：
一、审议通过《2008年第一季度报告全文及正文》
二、审议通过《关于发行中期票据的议案》
中国银行间市场交易商协会将依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、中期票据业务指引等文件，在银行间市场推出中期票据产品，该产品期限为不超过5年期。根据目前市场发行利率水平预测，首批三年期中期票据发行利率将比中国人民银行同期基准贷款利率低2至2.4个百分点.
2008年公司业务保持快速增长，为解决流动资金紧张状况，降低财务成本，公司建议采用中期票据这一新型的直接债务融资工具。本次申请发行最高待偿余额不超过22.2亿元人民币的中期票据，并采取一次注册、分次发行的方式，期限为3-5年期，董事会提请股东大会批准后授权公司管理层办理包括选定承销行等中介机构在内的与中期票据相关的所有事宜。
特此公告。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008年4月29日
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 32,171,510,260 | 29,115,331,106 | 10.50 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 11,596,183,824 | 11,113,874,846 | 4.34 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.62 | 3.47 | 4.34 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,853,664 | -309.47 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.32 | -301.27 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 524,911,871 | 524,911,871 | 16.06 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.16 | 11.52 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.16 | 0.16 | 12.54 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.16 | 11.52 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.53 | 4.53 | 减少2.78个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.56 | 4.56 | 减少2.74个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -312,446 | ||||
| 所得税影响 | 678,601 | ||||
| 其他营业外收支净额 | -4,211,560 | ||||
| 合计 | -3,845,405 | ||||
| 报告期末股东总数（户） | 410,470 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国交通建设股份有限公司 | 362,484,818 | 人民币普通股 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 34,044,465 | 境内上市外资股 | |
| INVESCO FUND SICAV | 27,977,930 | 境内上市外资股 | |
| HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY | 21,522,968 | 境内上市外资股 | |
| HKSBCSB A/C BARING BROTHERS (GUERNSEY) LTD. S/A BARING H.K. FUND | 18,314,959 | 境内上市外资股 | |
| NAITO SECURITIES CO., LTD | 17,051,032 | 境内上市外资股 | |
| JPMORGAN FUNDS | 15,314,650 | 境内上市外资股 | |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 14,449,310 | 人民币普通股 | |
| 易方达 50 指数证券投资基金 | 12,846,389 | 人民币普通股 | |
| SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS - MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND | 11,989,906 | 境内上市外资股 | |
| 3、我公司控股股东中国交通建设股份有限公司所持有限售条件的流通股中154092000股自2008年3月31日起转为无限售条件流通股，可以上市流通，该事项已刊登于2008年3月26日《上海证券报》《香港文汇报》。 4、2008年4月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，会议决议已刊登于2008年4月9日《上海证券报》《香港文汇报》。为履行公司控股股东中国交通建设股份有限公司（下称：中交股份）在2007年公司公开增发时作出的承诺，解决公司与中交上海港口机械厂有限公司（下称：上海港机）之间的同业竞争问题，进一步增强公司的核心竞争力，公司拟通过非公开发行A股股票的方式，向中交股份购买其拥有的上海港机100%股权及上海江天实业有限公司60%股权。中交股份还作出如下承诺：中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有振华港机股份自2008年4月8日起36个月内不予减持。目前该定向增发的相关工作仍在进行中。 |