1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）于凯军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末		上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,114,171,265.61		9,785,551,724.15		13.58
所有者权益（或股东权益）(元)	1,050,683,108.47		981,673,193.10		7.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.25		5.84		7.03
	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,017,056.02			120.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4465			120.53
	报告期	年初至报告期期末			本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,789,032.77	64,789,032.77			1.83
基本每股收益(元)	0.3856	0.3856			1.83
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.3703	0.3703			2.01
稀释每股收益(元)	0.3856	0.3856			1.83
全面摊薄净资产收益率(%)	6.17	6.17			减少1.31个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.94	5.94			减少1.23个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		265,453.92
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		859,548.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额		2,242,763.31
所得税影响		-792,621.09
合计		2,575,144.87

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,278
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		5,701,439	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		5,240,146	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金		3,082,071	人民币普通股
全国社保基金一零七组合		3,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		2,507,757	人民币普通股
南京彤天科技实业有限责任公司		2,239,688	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		2,179,311	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金		2,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零一组合		1,922,311	人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)		1,777,592	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目发生重大变化的情况及原因分析

项 目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收票据	237,438,130.90	168,218,761.96	41.15%	主要系业主支付工程进度款和设备款的银行承兑汇票增加所致。
应收股利		20,742,851.97	-100.00%	主要系下属子公司天津院有限公司应收中材节能发展有限公司的股利的全部收回
可供出售金融资产	4,107,388.50	6,422,163.00	-36.04%	主要系公司持有交通银行法人股以公允价值计量变动所致。
短期借款	637,043,818.44	196,664,400.00	223.92%	主要是随着工程项目进展向银行贷款增加所致。
应付职工薪酬	93,353,575.17	147,299,435.90	-36.62%	主要系支付了年底应付职工薪酬所致。
应交税费	-90,864,552.72	9,079,880.52	-1100.72%	缴纳了年底应交的所得税等税款，同时申报出口退税额增加所致。
专项应付款	10,048,478.12	7,071,549.76	42.10%	下属天津院有限公司收到的财政拨款专项资金。

3.1.2损益表项目发生重大变化的情况及原因分析

项 目	本期数	去年同期数	增减比例	变动原因
财务费用	-17,234,002.04	12,507,551.80	-237.79%	主要是以美元计价的外币负债期末确认的汇兑收益增加冲抵了财务费用。
资产减值损失	4,276,365.29	546,966.67	681.83%	应收账款计提坏账增加所致。
营业外支出	1,227,660.47	245,206.45	400.66%	处置非流动资产支出以及赔款支出等。

3.1.3现金流量表项目发生重大变化的情况及原因分析

项 目	本期数	去年同期数	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,982,839,685.54	2,415,204,544.63	64.91%	收取的工程款和设备款增加。
收到的税费返还	33,255,699.40	21,465,924.29	54.92%	是收到出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	250,577,414.70	98,469,971.89	154.47%	主要是代购设备款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,545,942,769.32	2,362,361,720.98	50.10%	主要是支付工程款和设备款增加所致。
支付的各项税费	184,941,629.75	80,255,079.44	130.44%	主要是支付所得税、增值税等税费的增加。
取得投资收益收到的现金	20,742,851.96	——		应收中材节能发展有限公司的股利收回。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	752,058.00	46,919.00	1502.89%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加。
收到其他与投资活动有关的现金	-	266,127,261.27	-100.00%	是去年同期合并增加建材装备所收到的货币资金余额，今年不存在以上款项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,981,933.93	36,532,691.55	72.40%	下属分子公司研发楼以及办公楼等建筑物投资支出增加所致。
取得借款收到的现金	427,064,350.00	282,244,351.94	51.31%	银行短期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	237,010,240.82	-87.34%	因为去年同期偿还银行借款金额较多，而本期短期贷款未到期偿付金额较小。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,766,219.11	7,293,348.60	-34.65%	主要是上年同期支付的利息较多，本期支付利息较少的原因。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

3.2．1 、 2008年2月29日，公司与尼日利亚Dangote的附属公司签署了四个项目（Obajana 2X6000t/d项目、Ibese 2X6000t/d项目、Shagamu2X6000t/d项目、Pout 6000t/d项目）的水泥生产线建设合同，项目建设规模为7条日产6000吨水泥生产线，合同总金额为16亿美元，保函正在开立之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 延长股份限售期

中国非金属材料总公司及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，36个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入本公司帐户，归本公司所有。股权分置改革完成后，以上股份已经锁定。报告期内，中国建筑材料工业地质勘查中心持有本公司3.54％股权已经划转中国非金属材料总公司，由中国非金属材料总公司继续履行承诺，2007年中国非金属材料总公司改制更名为中国中材股份有限公司，中国中材股份有限公司承诺继续履行上述承诺。

3.3.2实施管理层股权激励

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
中国中材股份有限公司	公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。	公司管理层股权激励计划正在编制当中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用□不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 （股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	411,150	411,150	4,107,388.50	6,422,163.00	可供出售金融资产
合计			－	411,150	4,107,388.50	6,422,163.00	－

中国中材国际工程股份有限公司

法定代表人：刘志江

2008年4月28日