2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事王振坤，因事未能亲自出席本次董事会会议，委托潘刚董事长出席并代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 10,295,676,265.38 | 10,173,900,510.85 | 1.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,335,984,381.28 | 4,212,888,272.52 | 2.92 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.51 | 6.32 | 2.92 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,897,985.39 | -14.35 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.57 | -33.72 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 55,669,783.92 | 55,669,783.92 | 1,214.52 | |
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | 900.00 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | 500.00 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.28 | 1.28 | 增加1.46个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.20 | 1.20 | 增加1.58个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||
| 非流动资产处置损益 | 109,246.20 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | -14,388,200.26 | |||
| 债务重组损益 | -45,788.70 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 9,506,521.83 | |||
| 所得税影响 | 1,204,555.23 | |||
| 合 计 | -3,613,665.70 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 186,227 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 内蒙古日信担保投资(集团)有限公司 | 8,380,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 7,848,061 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 6,190,259 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 北京天驰亿阳投资咨询有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 5,961,336 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 5,598,386 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 5,092,013 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 4,959,082 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴ 本报告期应收票据期末余额为25,979,800.00元,比年初的125,809,910.00元减少99,830,110.00元,降低79.35%,其原因主要是本期应收票据到期收回。
⑵ 本期末其他应收款余额比年初减少181,982,314.01元, 减少比例为60.83%,原因主要是本期收回对北京沃美科贸有限公司的借款所致。
⑶ 公司应付票据期末比年初减少16,350,000.00元,下降比率为80.34%,原因主要是应付票据到期承兑所致。
⑷ 本期末应付账款比年初增加36.27%,原因主要是公司采购的原辅材料及发生的营销广告等费用未到合同付款期。
⑸ 本期末预收账款比年初降低60.27%,其原因主要是本期收入实现。
⑹ 一年内到期的非流动负债比年初下降的原因是本报告期到期支付。
⑺ 本报告期营业税金及附加比上年同期增加107.22%,原因主要是收入增加，相应增加附加税。
⑻ 依据《企业会计准则第11号---股份支付》的相关规定,公司2008年应承担的股份支付费用为274,069,469.18元,本报告期管理费用中分摊计入69,086,763.70元,同时按照2007年全年应承担459,819,229.45元计算,对上年同期的管理费用也进行了相应调整,增加113,879,280.82元。剔除股份支付对管理费用的影响,本期管理费用为190,642,747.03元,比上年同期的129,266,458.80元增加47.48%,原因主要是修理费用增加，以及各地土地使用税普遍提高所致。
⑼ 本期财务费用同比降低65.25%,原因主要是短期借款比上年同期减少,从而利息支出同比减少。
⑽ 本报告期营业外收入同比增加10,342,117.21元,原因主要是本期收到的政府补助增加。
⑾ 本期营业外支出比上年同期增加13,764,405.12元,其原因主要是奥运会捐赠支出增加。
⑿ 本报告期每股经营活动产生的现金流量净额比同期减少33.72%，主要原因是由于原辅材料价格的上涨使得现金流出同比增加。
⒀ 报告期内与损益相关的经济指标同比发生较大变动的原因主要是股份支付费用的分摊影响所致。如果剔除股份支付的影响,相关指标变动均在正常范围内。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东呼和浩特投资有限责任公司承诺：(一)自改革方案实施之日起，呼和浩特投资有限责任公司所持公司原非流通股在十二个月内不得上市交易或者转让；(二)在前项规定期满后，呼和浩特投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。另外，呼和浩特投资有限责任公司进一步承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。
目前，呼和浩特投资有限责任公司未违反相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券 代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600201 | 金宇集团 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 12,730,000.00 | 17,360,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 000611 | 时代科技 | 432,000.00 | 200,000.00 | 3,317,760.00 | 3,974,400.00 | 可供出售金融资产 |
| 合 计 | － | 700,000.00 | 16,047,760.00 | 21,334,400.00 | － | ||
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
法定代表人：潘刚
2008年4月29日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2008-10
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2008年4月27日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改公司2007年年度报告的议案》。
请投资者详见登载于2008年4月29日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上修改后的《公司2007年年度报告及摘要》。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十七日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 编号：临2008-11
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第六届监事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会临时会议依照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对2008年4月27日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届监事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事五名，实际参加本次监事会会议的监事五名，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改公司2007年年度报告的议案》。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二OO八年四月二十七日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2008－12
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于修改2007年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改公司2007年年度报告的议案》。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003］16号）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2007年年度报告中有关股份支付的会计处理进行了修改。具体事项说明如下：
依据《企业会计准则第11号---股份支付》的相关规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司对2007年年度报告中有关股份支付的会计处理进行了修改。
原股份支付的会计处理为：2007年应承担的股份支付费用为554,212,500元，2006年追溯调整的股份支付费用为184,737,500元。
现股份支付的会计处理调整为：2008年应承担的股份支付费用为274,069,469.18元，2007年应承担的股份支付费用为459,819,229.45元，2006年追溯调整的股份支付费用为5,061,301.37元。
期权授权日公允价值总额为738,950,000.00元，其中首期25%部分2006年承担2,024,520.55元，2007年承担182,712,979.45元；其余75%部分2006年承担3,036,780.82元，2007年承担277,106,250.00元，2008年承担274,069,469.18元。
股份支付处理更改后的财务指标
| 主要会计数据 | 2007年调整前 | 2007年调整后 | 2006年调整前 | 2006年调整后 | 本年比上年增减(%)调整前 | 本年比上年增减(%)调整后 |
| 利润总额 | 11,998,913.00 | 106,392,183.55 | 372,809,118.39 | 552,485,317.02 | -96.78 | -80.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -114,992,377.68 | -20,599,107.13 | 145,472,858.32 | 325,149,056.95 | -179.05 | -106.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -147,007,435.26 | -52,614,164.71 | 147,454,779.91 | 327,130,978.54 | -199.70 | -116.08 |
| 基本每股收益 | -0.22 | -0.04 | 0.28 | 0.63 | -178.57 | -106.35 |
| 稀释每股收益 | 0.27 | 0.61 | ||||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.28 | -0.10 | 0.29 | 0.63 | -198.07 | -115.87 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -2.73 | -0.49 | 5.53 | 12.36 | -8.26 | -12.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.35 | -0.77 | 5.99 | 13.38 | -10.34 | -14.15 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -3.49 | -1.25 | 5.60 | 12.43 | -9.09 | -13.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.56 | -1.96 | 6.07 | 13.46 | -11.63 | -15.42 |
由于股份支付会计处理的变化使公司2006年度利润总额、净利润增加179,676,198.63元，2007年度利润总额、净利润增加94,393,270.55元，同时减少相应年度的资本公积。因2006年度利润增加后母公司实现净利润61,317,622.12元，故当年提取盈余公积12,263,524.42元，所有者权益总额未发生变化。
北京立信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
请投资者详见登载于2008年4月29日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上修改后的《公司2007年年度报告及摘要》。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十七日