7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600190 | 锦州港 | 254,351,725.04 | 24.33 | 390,495,356.41 | 5,974,941.61 | 5,974,941.61 | 长期股权投资 | 购买 |
600016 | 民生银行 | 186,199,875.37 | 3.94 | 2,084,925,541.69 | 271,176,718.03 | 1,065,671,056.41 | 长期股权投资 | 购买 |
合计 | 440,551,600.41 | - | 2,475,420,898.10 | 277,151,659.64 | 1,071,645,998.02 | - | - |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 会计核算科目 | 股份来源 |
中国民族证券有限责任公司 | 209,500,000.00 | 15.03% | 151,500,416.07 | 长期股权投资 | 投入 | |
合计 | 209,500,000.00 | - | 151,500,416.07 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 | |
北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层 2007年4月28日 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 东方集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 924,122,639.25 | 1,068,697,480.94 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 184,724,440.73 | 91,270,314.12 | |
预付款项 | 572,897,845.36 | 593,825,674.83 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 584,069,787.66 | 326,649,683.94 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 302,334,531.75 | 294,415,374.51 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,568,149,244.75 | 2,374,858,528.34 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | 277,000,000.00 | 367,000,000.00 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,631,921,314.17 | 1,958,733,357.59 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,729,324,574.15 | 1,749,393,940.66 | |
在建工程 | 649,205,531.28 | 644,359,996.62 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 223,916,051.87 | 73,559,212.87 | |
开发支出 | |||
商誉 | 11,195,990.98 | 12,005,845.08 | |
长期待摊费用 | 659,086.28 | ||
递延所得税资产 | 68,883,382.36 | 90,671,878.20 | |
其他非流动资产 | 115,753,062.55 | ||
非流动资产合计 | 5,707,858,993.64 | 4,895,724,231.02 | |
资产总计 | 8,276,008,238.39 | 7,270,582,759.36 | |
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅 | |||
2007年12月31日 编制单位: 东方集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 | |||
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,067,934,637.86 | 1,688,324,652.34 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 670,700,000.00 | 712,800,000.00 | |
应付账款 | 481,568,821.42 | 414,951,766.69 | |
预收款项 | 163,028,165.42 | 142,712,542.51 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 24,377,448.82 | 62,628,290.38 | |
应交税费 | 15,557,610.68 | 4,885,397.40 | |
应付利息 | 924,502.63 | 667,702.74 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 167,351,049.28 | 124,013,686.75 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 66,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 3,657,442,236.11 | 3,150,984,038.81 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 496,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 23,600,000.00 | 30,100,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 855,794.94 | 855,794.94 | |
非流动负债合计 | 24,455,794.94 | 526,955,794.94 | |
负债合计 | 3,681,898,031.05 | 3,677,939,833.75 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,068,464,983.00 | 890,387,486.00 | |
资本公积 | 1,923,074,866.02 | 1,244,330,900.64 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 670,693,164.37 | 605,623,291.44 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 659,832,256.43 | 639,612,721.42 | |
外币报表折算差额 | -1,590,510.98 | -311,782.94 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,320,474,758.84 | 3,379,642,616.56 | |
少数股东权益 | 273,635,448.50 | 213,000,309.05 | |
所有者权益合计 | 4,594,110,207.34 | 3,592,642,925.61 | |
负债和所有者权益总计 | 8,276,008,238.39 | 7,270,582,759.36 |
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 东方集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 184,682,381.72 | 170,204,180.68 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 1,181,311,868.74 | 1,508,967,816.70 | |
存货 | 73,194.86 | 73,194.86 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,366,067,445.32 | 1,679,245,192.24 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3,522,983,967.54 | 2,612,844,556.98 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 93,284,912.60 | 95,819,053.76 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 18,400.00 | 20,800.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 65,033,824.43 | 86,694,741.20 | |
其他非流动资产 | 115,753,062.55 | ||
非流动资产合计 | 3,797,074,167.12 | 2,795,379,151.94 | |
资产总计 | 5,163,141,612.44 | 4,474,624,344.18 |
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 东方集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 916,800,000.00 | 731,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 100,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
应付账款 | |||
预收款项 | 10,000,000.00 | ||
应付职工薪酬 | 2,152,883.10 | 3,365,724.08 | |
应交税费 | -3,924,000.46 | -3,822,192.35 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 29,974,352.18 | 27,988,355.65 | |
一年内到期的非流动负债 | 66,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,121,003,234.82 | 888,531,887.38 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 496,000,000.00 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 12,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 12,000,000.00 | 506,000,000.00 | |
负债合计 | 1,133,003,234.82 | 1,394,531,887.38 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,068,464,983.00 | 890,387,486.00 | |
资本公积 | 1,920,085,929.53 | 1,241,341,964.15 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 670,693,164.37 | 605,623,291.44 | |
未分配利润 | 370,894,300.72 | 342,739,715.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,030,138,377.62 | 3,080,092,456.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,163,141,612.44 | 4,474,624,344.18 |
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 东方集团股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,491,866,323.98 | 2,721,089,506.08 | |
其中:主营业务收入 | 2,224,729,832.23 | 2,502,892,030.35 | |
其中:营业收入 | 2,491,866,323.98 | 2,721,089,506.08 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,629,780,681.75 | 2,800,436,419.39 | |
其中:营业成本 | 2,044,487,948.81 | 2,186,772,805.77 | |
其他业务成本 | 3,243,580.56 | 3,878,768.48 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 22,965,872.05 | 20,936,251.00 | |
销售费用 | 282,431,169.08 | 301,349,527.33 | |
管理费用 | 112,854,795.27 | 163,790,793.35 | |
财务费用 | 149,807,561.66 | 113,936,647.66 | |
资产减值损失 | 13,989,754.32 | 9,771,625.80 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 290,766,680.75 | 191,601,752.16 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 277,151,659.64 | 193,389,741.20 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 152,852,322.98 | 112,254,838.85 | |
加:营业外收入 | 9,355,073.26 | 3,537,481.22 | |
减:营业外支出 | 1,999,414.75 | 912,841.05 | |
其中:非流动资产处置损失 | 5,830.11 | 6,273.12 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 160,207,981.49 | 114,879,479.02 | |
减:所得税费用 | 63,095,380.67 | 2,546,691.50 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 97,112,600.82 | 112,332,787.52 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 154,739,631.83 | 153,753,929.93 | |
少数股东损益 | -57,627,031.01 | -41,421,142.41 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.145 | 0.14 | |
(二)稀释每股收益 | 0.145 | 0.14 |
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 东方集团股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 282,843,400.86 | 373,690,144.97 | |
减:营业成本 | 276,608,632.08 | 365,719,774.40 | |
营业税金及附加 | 152,990.38 | 221,535.15 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 5,490,754.03 | 6,517,815.43 | |
财务费用 | 101,752,607.85 | 77,276,289.33 | |
资产减值损失 | 952.15 | -10,112,309.83 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 285,498,134.73 | 192,647,529.56 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 277,151,659.64 | 192,740,981.77 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 184,335,599.10 | 126,714,570.05 | |
加:营业外收入 | 212,295.00 | ||
减:营业外支出 | |||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 184,335,599.10 | 126,926,865.05 | |
减:所得税费用 | 21,660,916.77 | -23,867,339.92 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 162,674,682.33 | 150,794,204.97 |
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 东方集团股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,649,911,974.18 | 2,747,527,650.86 | |
收到的税费返还 | 2,032,419.40 | 1,232,065.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 120,502,389.99 | 46,266,443.65 | |
经营活动现金流入小计 | 2,772,446,783.57 | 2,795,026,159.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,092,398,636.14 | 2,228,503,256.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,404,920.24 | 191,074,453.29 | |
支付的各项税费 | 84,615,179.72 | 87,079,658.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 508,162,918.05 | 316,821,215.98 | |
经营活动现金流出小计 | 2,902,581,654.15 | 2,823,478,583.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -130,134,870.58 | -28,452,424.11 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 568,320,000.00 | 68,877,872.20 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,189,499.52 | 3,657,921.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 571,509,499.52 | 72,535,793.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,913,185.51 | 235,714,523.13 | |
投资支付的现金 | 182,000,000.00 | 95,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112,264,700.06 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,890,071.81 | ||
投资活动现金流出小计 | 363,177,885.57 | 345,604,594.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 208,331,613.95 | -273,068,801.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 81,815,220.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 81,815,220.00 | ||
取得借款收到的现金 | 2,747,006,783.90 | 1,899,641,803.35 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,749,006,783.90 | 1,991,457,023.35 | |
偿还债务支付的现金 | 2,797,396,798.38 | 1,722,318,781.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,881,570.58 | 127,187,205.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,500,000.00 | 1,823,795.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,971,778,368.96 | 1,851,329,782.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -222,771,585.06 | 140,127,241.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102,124.70 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -144,574,841.69 | -161,291,859.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,068,697,480.94 | 1,229,989,340.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 924,122,639.25 | 1,068,697,480.94 |
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 东方集团股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,110,574.90 | 265,725,532.56 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 323,998,777.31 | 51,785,051.97 | |
经营活动现金流入小计 | 663,109,352.21 | 317,510,584.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,703,630.62 | 437,911,950.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,789,339.58 | 1,682,847.42 | |
支付的各项税费 | 1,262,176.82 | 1,773,109.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,643,145.15 | 60,903,495.04 | |
经营活动现金流出小计 | 359,398,292.17 | 502,271,402.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,711,060.04 | -184,760,818.11 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 180,100,000.00 | 68,877,872.20 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 180,100,000.00 | 68,877,872.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,440.00 | 52,410.00 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 126,000,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 126,006,440.00 | 52,410.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,093,560.00 | 68,825,462.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,051,800,000.00 | 881,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,053,800,000.00 | 891,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,296,000,000.00 | 751,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,126,419.00 | 78,242,327.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,823,795.48 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,397,126,419.00 | 831,066,122.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -343,326,419.00 | 59,933,877.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,478,201.04 | -56,001,478.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,204,180.68 | 226,205,659.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,682,381.72 | 170,204,180.68 |
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 890,387,486.00 | 1,244,330,900.64 | 700,042,057.49 | 425,788,258.05 | -5,007.64 | 234,806,669.07 | 3,495,350,363.61 | ||
加:会计政策变更 | -94,418,766.05 | 213,824,463.37 | -306,775.30 | -21,806,360.02 | 97,292,562.00 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 890,387,486.00 | 1,244,330,900.64 | 605,623,291.44 | 639,612,721.42 | -311,782.94 | 213,000,309.05 | 3,592,642,925.61 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 178,077,497.00 | 678,743,965.38 | 65,069,872.93 | 20,219,535.01 | -1,278,728.04 | 60,635,139.45 | 1,001,467,281.73 | ||
(一)净利润 | 154,739,631.83 | -57,627,031.01 | 97,112,600.82 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 794,494,338.38 | -1,278,728.04 | 118,262,170.46 | 911,477,780.80 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 794,494,338.38 | 794,494,338.38 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -1,278,728.04 | 118,262,170.46 | 116,983,442.42 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 794,494,338.38 | 154,739,631.83 | -1,278,728.04 | 60,635,139.45 | 1,008,590,381.62 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 62,327,124.00 | 65,069,872.93 | -134,520,096.82 | -7,123,099.89 | |||||
1.提取盈余公积 | 65,069,872.93 | -65,069,872.93 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 62,327,124.00 | -69,450,223.89 | -7,123,099.89 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 115,750,373.00 | -115,750,373.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 115,750,373.00 | -115,750,373.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,068,464,983.00 | 1,923,074,866.02 | 670,693,164.37 | 659,832,256.43 | -1,590,510.98 | 273,635,448.50 | 4,594,110,207.34 |
续上表
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 757,794,510.00 | 1,361,845,030.99 | 643,220,279.57 | 363,224,867.65 | 1,291,246.07 | 216,455,657.15 | 3,343,831,591.43 | ||
加:会计政策变更 | -97,914,670.11 | 182,951,605.82 | -306,775.30 | -17,520,016.85 | 67,210,143.56 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 757,794,510.00 | 1,361,845,030.99 | 545,305,609.46 | 546,176,473.47 | 984,470.77 | 198,935,640.30 | 3,411,041,734.99 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 132,592,976.00 | -117,514,130.35 | 60,317,681.98 | 93,436,247.95 | -1,296,253.71 | 14,064,668.75 | 181,601,190.62 | ||
(一)净利润 | 153,753,929.93 | -41,421,142.41 | 112,332,787.52 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 15,078,845.65 | -1,296,253.71 | 13,782,591.94 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 18,691,641.13 | 18,691,641.13 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -3,612,795.48 | -1,296,253.71 | -4,909,049.19 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,078,845.65 | 153,753,929.93 | -1,296,253.71 | -41,421,142.41 | 126,115,379.46 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 59,090,891.03 | 59,090,891.03 | |||||||
1.所有者投入资本 | 81,815,220.00 | 81,815,220.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -22,724,328.97 | -22,724,328.97 | |||||||
(四)利润分配 | 60,317,681.98 | -60,317,681.98 | -3,605,079.87 | -3,605,079.87 | |||||
1.提取盈余公积 | 60,317,681.98 | -60,317,681.98 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -3,605,079.87 | -3,605,079.87 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 132,592,976.00 | -132,592,976.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 132,592,976.00 | -132,592,976.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 890,387,486.00 | 1,244,330,900.64 | 605,623,291.44 | 639,612,721.42 | -311,782.94 | 213,000,309.05 | 3,592,642,925.61 |
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 890,387,486.00 | 1,244,330,900.64 | 700,042,057.49 | 484,367,864.27 | 3,319,128,308.40 | |
加:会计政策变更 | -2,988,936.49 | -94,418,766.05 | -141,628,149.06 | -239,035,851.60 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 890,387,486.00 | 1,241,341,964.15 | 605,623,291.44 | 342,739,715.21 | 3,080,092,456.80 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 178,077,497.00 | 678,743,965.38 | 65,069,872.93 | 28,154,585.51 | 950,045,920.82 | |
(一)净利润 | 162,674,682.33 | 162,674,682.33 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 794,494,338.38 | 794,494,338.38 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 794,494,338.38 | 794,494,338.38 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 794,494,338.38 | 162,674,682.33 | 957,169,020.71 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 62,327,124.00 | 65,069,872.93 | -134,520,096.82 | -7,123,099.89 | ||
1.提取盈余公积 | 65,069,872.93 | -65,069,872.93 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 62,327,124.00 | -69,450,223.89 | -7,123,099.89 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 115,750,373.00 | -115,750,373.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 115,750,373 | -115,750,373 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,068,464,983.00 | 1,920,085,929.53 | 670,693,164.37 | 370,894,300.72 | 4,030,138,377.62 |
续上表
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 757,794,510.00 | 1,361,845,030.99 | 643,220,279.57 | 399,135,197.39 | 3,161,995,017.95 | |
加:会计政策变更 | -2,988,936.49 | -97,914,670.11 | -146,872,005.17 | -247,775,611.77 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 757,794,510.00 | 1,358,856,094.50 | 545,305,609.46 | 252,263,192.22 | 2,914,219,406.18 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 132,592,976.00 | -117,514,130.35 | 60,317,681.98 | 90,476,522.99 | 165,873,050.62 | |
(一)净利润 | 150,794,204.97 | 150,794,204.97 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 15,078,845.65 | 15,078,845.65 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 18,691,641.13 | 18,691,641.13 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -3,612,795.48 | -3,612,795.48 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 15,078,845.65 | 150,794,204.97 | 165,873,050.62 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 60,317,681.98 | -60,317,681.98 | ||||
1.提取盈余公积 | 60,317,681.98 | -60,317,681.98 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 132,592,976.00 | -132,592,976.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 132,592,976.00 | -132,592,976.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 890,387,486.00 | 1,241,341,964.15 | 605,623,291.44 | 342,739,715.21 | 3,080,092,456.80 |
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司在2007年之前执行原《企业会计准则》及《企业会计制度》,自2007年1月1日起执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》,并按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》对2006年财务报表进行调整后列报。
上述会计政策变更调增2006年年初净资产84,730,160.41元,其中:调减盈余公积97,914,670.11元,调增未分配利润182,951,605.82元,调减外币报表折算差额306,775.30元,调增2007年年初净资产119,098,922.02元,其中:调减盈余公积94,418,766.05元,调增未分配利润213,824,463.37元,调减外币报表折算差额306,775.30元。具体分项说明如下:
序号 | 变更内容及理由 | 2006年初影响数 | 2007年初影响数 |
1 | 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | 589,869.48 | 442,402.12 |
2 | 已摊销的非同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额 | 5,387,785.26 | 6,609,843.98 |
3 | 所得税 | 64,268,840.07 | 90,164,784.73 |
4 | 母公司对联营企业按新准则追溯调整后报表进行权益法核算 | — | -124,787.00 |
5 | 外币报表折算差额 | -306,775.30 | -306,775.30 |
6 | 孙公司未确认投资损失由少数股东按持股比例承担 | 14,790,440.90 | 22,313,453.49 |
合计 | 84,730,160.41 | 119,098,922.02 |
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围变化情况
报告期内,公司财务报表合并范围增加赤峰银海金业有限责任公司。