2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本报告经第五届董事会十三次会议审议通过。公司独立董事陈功玉因事在外未能出席本次会议，已委托独立董事陆景煃先生代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）齐秋琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 4,938,327,006.42 | 4,455,255,539.62 | 10.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,546,506,227.30 | 1,524,492,115.45 | 1.44 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.03 | 2.00 | 1.5 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,432,303.74 | -200.56 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.29 | -200.56 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,014,111.85 | 22,014,111.85 | 49.13 | |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 49.13 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.028 | 0.028 | 47.37 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 49.13 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.42 | 1.42 | 增加0.45个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.38 | 1.38 | 增加0.40个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||
| 营业外收入 | 1,155,937.09 | |||
| 营业外支出 | 516,731.46 | |||
| 合计 | 639,205.63 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 76,839 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 3,742,161 | 人民币普通股 |
| 梁欣荣 | 716,500 | 人民币普通股 |
| 韩路军 | 652,200 | 人民币普通股 |
| 吴雷 | 583,764 | 人民币普通股 |
| 刘淑君 | 539,303 | 人民币普通股 |
| 陈根辉 | 538,600 | 人民币普通股 |
| 杜歆晔 | 519,672 | 人民币普通股 |
| 吴雅思 | 514,027 | 人民币普通股 |
| 王黎明 | 497,009 | 人民币普通股 |
| 丁春香 | 487,039 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1本报告期公司实现营业总收入为18.88亿元，比去年同期增加了46.73％；营业总成本为18.68亿元，比去年同期增加了46.33％，主要原因是公司的产品销售价格和成本分别同比上升了41.18%和39.34%。
3.1.2 本报告期公司实现净利润为2201万元，比去年同期增加了49.13％，盈利指标大幅增长的主要原因是：1、在一季度国内大范围的冰雪灾害的情况下，公司上下齐心协力，重点抓原材料储备，成功地实现了生产线的满负荷生产，产量的保障带来了公司的效益；2、公司加强了内部成本管理，成功地降低了制造费用；3、一季度建筑钢材市场整体旺销，公司建筑钢材销售价格同比大幅上升。同时，公司在2007年下半年成功地进行了一季度原材料市场的预判，并在2007年四季度加大了原材料冬储，使得报告期公司使用的原材料实际价格明显低于同期的市场价格。
3.1.3 经营活动产生的现金流量净额为负2.23亿元，同比减少了200.56％，主要原因是公司针对当前原材料价格不断上涨的情况，增加了库存进行保值，同时通过预付款方式结算的原材料采购付款额度对比去年同期有所增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | （4）在本次股权分置改革方案实施后，承诺按国家、省、市政策规定建立广钢股份管理团队股权激励制度。具体方案授权广钢股份董事会待政策明朗后制定实施； （5）金钧公司的对价安排由广钢集团代为缩减。本次股改完成后，金钧公司持有的股份一并获得流通权，且广钢集团不再追偿代为支付的股权。 | 未违反承诺 |
| 金钧有 限公司 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
广州钢铁股份有限公司
法定代表人：张若生
二○○八年四月二十九日
证券简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2008－16
广州钢铁股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有否决或变更的提案；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月29日9:30；
2、召开地点：公司科技大楼国际会议厅；
3、召开方式：现场记名投票、现场计票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：张若生董事长；
6、会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、股东出席会议情况
出席会议的股东及股东代理人 20人，代表股份 520,111,843股，占公司总股本的 68.22 %。
四、提案表决情况
会议以记名投票的方式,审议通过了如下文件:
1、《2007年度董事会工作报告》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
2、《2007年度监事会工作报告》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
3、《2007年度财务决算报告》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
4、《2007年度利润分配方案》：
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润37,752,870.59元，加上去年结转的未分配利润-163,481,814.31元（已按新会计准则作调整），本年度可供股东分配的利润为-125,728,943.72元。根据公司的实际情况，2007年度公司不分配现金红利、资本公积金不转增股份。
赞成股520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
5、《2008年度生产经营计划》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
6、《2008年度技改投资计划》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
7、《关于补选董事的议案》；
大会选举彭勇先生为公司董事；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
8、《关于补选监事的议案》；
大会选举谢明允先生为公司监事；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
9、《关于批准<2008年经营性关联交易框架协议>的议案》（关联股东回避了本议案的表决）；
关联股东回避了本议案的表决，回避表决的股数519,923,459股，实际投票股数188,384股；
赞成股数188,384股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
10、《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案（之一）》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案（之二）》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
11、《关于股权划转的议案》；
赞成股数520,111,843股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
12、《关于续聘会计师事务所的议案》：
同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用50万元（不含中期审计），市内交通费自理；
赞成股数520,111,843 股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%。
以上议案的详细内容请参见上海证券交易所网站《广州钢铁股份有限公司2007年度股东大会会议文件》（www.sse.com.cn）。
五、律师鉴证情况
广东正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证了本次会议，其出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日